In diesem Artikel gebe ich dir meinen exakten 5-Schritte-Handelsprozess, der meine Art zu handeln komplett revolutioniert hat. Es ist wirklich eines der wertvollsten Dinge, die ich dir geben kann, und es hat Jahre gedauert, bis ich es endlich richtig hinbekommen habe. Ich sage nicht, dass du meinen Prozess exakt kopieren sollst, aber wenn du auch nur ein paar wertvolle Komponenten daraus extrahieren kannst, bin ich zuversichtlich, dass es dir helfen wird, die Märkte zu navigieren.
Seit Januar hatte ich ein Ziel vor Augen: „Wie kann ich KI in meinen Handelsprozess integrieren?"
Die größte Falle, in die neue Trader tappen, wenn sie versuchen, KI zu implementieren, ist der Glaube, dass sie ihre Fehler auf magische Weise beheben wird. Ich möchte eines klarstellen: Wenn du kein profitabler Trader bist, ändert KI das nicht plötzlich.
Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie KI deinen Handel unterstützen kann, die ich in zukünftigen Artikeln behandeln werde. Für den Moment liegt der Fokus auf dem Handelsprozess.
1. Marktausblick
A) Marktkontext
Bevor du Trades eingehst, musst du den Marktkontext verstehen.
Ich unterteile dies in drei Teile:
- Wochen-Bias
- Tages-Bias
- Pro-Trend oder Counter-Trend
Die klare Definition meines Wochen-Bias ermöglicht es mir, immer im Einklang mit dem HTF-Trend zu sein. Wenn wir uns beispielsweise in einem HTF-Aufwärtstrend befinden und der Kurs beginnt, oberhalb eines Range-Hochs zu akzeptieren, behandle ich das eher als einen Ausbruch, verglichen mit einer Abweichung, wenn der HTF-Trend bärisch wäre.
Mein Tages-Bias hat einen größeren Einfluss auf die Art und Richtung der Trades, die ich eingehe. Das liegt daran, dass es selbst in einem HTF-Aufwärtstrend immer noch eine range-gebundene Preisbewegung gibt (Re-Akkumulations-Ranges).
Daher hilft dir das Verständnis des täglichen Trends zu entscheiden, ob du nach Trendfortsetzungs-Setups suchst oder einfach nur die Range-Extreme ausfädeln möchtest.
Schließlich hast du die Pro-Trend- oder Counter-Trend-Checkliste. Ich konzentriere mich gerne immer auf die Setups mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich Pro-Trend sind.
Wenn der Markt in einem Aufwärtstrend ist, dann sind die Pro-Trend-Trades Long-Positionen. Zu wissen, in welche Richtung der Trend fließt, ermöglicht es dir, immer auf der richtigen Seite des Trades zu sein.
B) Setups auf dem Radar
Wenn ich potenzielle Setups habe, die sich entwickeln, dann gebe ich einfach den Kurs ein, zu dem ich Geschäfte machen möchte, und passe dann die Art des Setups an.
Für mich könnte das zum Beispiel ein Mean-Reversion- oder Range-Extreme-Playbook sein. Ich habe ein Handelsblatt, das vollständig meinem Handelsplan gewidmet ist, den wir gemeinsam durchgehen werden.
C) Hochwirksame Daten
Ich habe mein Ausblicksblatt mit einem Makro-Daten-Tracker verbunden, sodass mir jedes Mal, wenn ich mein Handelsblatt für den Tag lade, alle wichtigen Ereignisse auf dem Radar angezeigt werden.
Es ist sehr wichtig, sich über etwaige Datenveröffentlichungen im Klaren zu sein, denn das Letzte, was du willst, ist, einen Trade zu eröffnen, während eine wichtige Datenveröffentlichung unmittelbar bevorsteht.
D) Wichtige Niveaus
Sobald du den Marktkontext, die Setups auf dem Radar und alle hochwirksamen Daten kennst.
Der nächste Teil deiner Vorbereitung besteht darin, alle wichtigen Niveaus im Chart zu identifizieren, da diese dir helfen können, deinen Trade besser zu strukturieren und bestehenden Setups mehr Überzeugung zu verleihen.
Wie du aus meiner Liste ersehen kannst, teile ich alle wichtigen Niveaus, auf die ich achte, von Swing-Hochs/-Tiefs bis hin zu Angebots- und Nachfragezonen. Alle spielen eine Schlüsselrolle in meinem System.
E) TPOs / Composites
Der letzte Teil meiner Marktausblicks-Vorbereitung ist die Identifizierung von Ineffizienzen in den TPO-Charts, obwohl der TPO-Chart für sich genommen keine Strategie ist.
Er bietet jedoch einen großen Mehrwert in Bezug auf die Handelsplatzierung und sekundäre Formen der Konfluenz.
2. Tägliche Fokusliste
A) Wochen- + Monatsziele
Ich habe meine Wochen- und Monatsziele jeden Tag, wenn ich an meinen Schreibtisch komme, klar definiert, da es mir hilft, in die Zone zu kommen und mir bewusst zu sein, woran ich für die Woche / den Monat arbeiten möchte.
Persönlich mag ich es nicht, PnL-Ziele zu setzen, sondern konzentriere mich stattdessen auf Ziele, die auf meinen Schwächen basieren.
Monatsziele sind meine eher HTF-Ziele, zum Beispiel könnten sie sein:
- Sicherstellen, dass alle meine Trades journalisiert sind
- Dynamisches Risikomanagement bei meinen Setups
- Fokus darauf, Gewinne früher zu sichern, anstatt Round-Tripping zu betreiben
Meine Wochenziele bestehen im Grunde daraus, meine Monatsziele in kleinere umzuwandeln.
Wenn wir das Ziel „Fokus darauf, Gewinne früher zu sichern, anstatt Round-Tripping zu betreiben" verwenden, dann sind meine Wochenziele, die mir helfen können, dieses Monatsziel zu erreichen:
- Immer TP-Limit-Orders verwenden
- TP nach der Ausführung des Trades nicht anpassen
Letztendlich, wenn du deine Trades nicht journalisierst, wirst du keine sinnvollen Ziele setzen können.
B) Tägliche Aufgabenliste
Dieser Abschnitt des Blattes ist ganz einfach meine eigene To-Do-Liste, aber der Haken ist, dass sich alles darauf konzentriert, wie ich meinen Handel verbessern kann.
Jeden Morgen schreibe ich auf, welche Aspekte meines Handels ich verbessern möchte. Es kann so einfach sein wie die Verfeinerung meiner bestehenden Handelsblätter, die Überprüfung meines Handelstagebuchs oder sogar das Testen einer neuen Strategie.
Mein Fokus mit dieser Liste ist, dass ich am Ende des aktuellen Tages etwas erreicht habe, das mir hilft, einfach dieses eine Prozent besser zu werden.
3. Handelsplan
A) Trade-ID
Hier markiere ich einfach meine Setups. Der wichtigere Teil ist „Checkliste abgeschlossen", da dies sicherstellt, dass ich das erste Marktausblicksblatt durchgegangen bin, das alle meine wichtigen Niveaus definiert.
Ich bestätige auch noch einmal für mich selbst, in welcher Art von Umgebung wir handeln (Ranging / Trending), um sicherzustellen, dass ich auf der richtigen Seite des Trades bin.
B) Positionsgröße & Risiko
Das erste, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass ich unter jedem Punkt „Warum?" habe. Das liegt daran, dass es sehr einfach ist, nur ein paar Zahlen aus einem Chart aufzuschreiben, nur der Sache wegen.
Wenn du erklären kannst, „Warum?" du zu diesem Kurs einsteigst oder „Warum?" dein Stop-Loss auf diesem Niveau platziert ist, dann beginnst du, deine Logik wirklich zu durchdenken. Andernfalls handelst du nur nach Zufall.
Am Ende dieses Abschnitts muss ich ausfüllen, wie hoch mein Risikobetrag in % ist, der auf dem Wert meines Trading-Kontos basiert. Es ist wichtig zu erwähnen, dass nicht alle Setups gleich sind.
Das bedeutet, dass ein A*-Setup in meinem Playbook eine viel höhere Erwartung hat, daher bin ich bereit, mehr von meinem Konto für dieses Setup zu riskieren als für ein B- oder C-Tier-Setup.
C) Handelskonfluenzen
Woher weiß ich, ob ein Setup A oder B ist?
Hier kommt der Abschnitt über die Handelskonfluenzen ins Spiel. In meinem System verwende ich verschiedene sekundäre Formen der Konfluenz, um die Erwartung eines Trades zu bestimmen.
Diese Liste umfasst:
- Divergenzen
- EMAs
- Composites
- Single Prints
Je mehr Konfluenzen, desto besser.
Während es gut ist, zu rechtfertigen, warum man einen Trade eingehen sollte, ist es noch besser, sich auf die andere Seite zu stellen, wo man versucht, Gründe zu finden, den Trade nicht einzugehen.
Dies könnte dir helfen, Löcher in deinem Plan zu finden, was dazu führen kann, dass du dein Risiko bei einem Setup reduzierst, von dem du dachtest, es sei ein A*, aber es ist nur ein B-Tier-Setup.
4. Handelsausführung
A) Setup-Checkliste
Ähnlich wie der Abschnitt über die Handelskonfluenzen auf dem letzten Handelsblatt, der einzige Unterschied ist, dass die Setup-Checkliste auf dem basiert, was im Moment der Ausführung passiert.
Ich habe sie in 2 Teile aufgeteilt: Mean Reversion & Range Extremity, das sind die beiden Playbooks, mit denen ich handle, mit einigen subtilen Variationen darin.
Je mehr Konfluenzen ich abhaken kann, desto höher ist die Überzeugung für das Setup.
Dies basiert natürlich auf den Daten, die ich für diese Konfluenzen im Zusammenhang mit meinen Handelsstrategien gesammelt habe.
B) Ausführungsmuster
So wie ich Handels-Playbooks habe, habe ich auch Ausführungs-Playbooks. Einige Ausführungs-Playbooks können über mehrere Handels-Playbooks hinweg verwendet werden, während andere spezifisch für ein Playbook sind.
Beim Journalisieren musst du so viele Daten wie möglich sammeln, und indem du kennzeichnest, welche Art von Ausführungsmuster du handelst, wirst du sehen können, welche Muster profitabler sind als andere.
C) Trade-Einstieg / -Ausstieg
Wenn ich einen Trade ausführe, gehe ich selten mit meiner vollen Größe in einem Clip ein. Stattdessen skaliere ich gerne in einen Trade hinein, was hilft, die Größe meiner Verluste zu reduzieren.
Die Tabelle ist ziemlich selbsterklärend. Das einzige, worauf ich etwas näher eingehen möchte, ist unter „Strategie".
Wie ich bereits bei den Ausführungsmustern erklärt habe, wird nicht jede Ausführung gleich sein. Deshalb ist es wichtig, jeden Strategietyp zu verfolgen.
5. Handelsabschluss
A) Gedanken während des Trade-Lebenszyklus
Das Journalisieren des Trades ist üblich, aber das Journalisieren deiner Emotionen während des gesamten Trade-Lebenszyklus ist etwas, worüber ich selten jemanden sprechen höre, und doch ist es der beste Weg, mehr über dich selbst zu lernen und wie du in verschiedenen Situationen reagierst.
Der Kurs könnte aggressiv in dein Interessenniveau hineinhandeln, aber du frierst ein, weil du glaubst, dass er weiter steigen wird. Der Kurs weist dann von deinem Niveau ab, aber du stehst an der Seitenlinie, weil du nie abgedrückt hast.
Wenn du verstehen kannst, warum du eingefroren bist, warum du deinen ursprünglichen Plan nicht befolgt hast, dann kannst du versuchen, die Ursache des Problems zu finden und dann deinen Handelsprozess weiter zu verfeinern, um diese Fehler zu mildern.
Lass uns eines klarstellen: Du wirst immer Emotionen haben. Selbst wenn ich meine Trades ausführe, spüre ich eine Zunahme von Emotionen, aber der Hauptunterschied zur alten Version von mir selbst ist, dass ich damals auf meine Emotionen reagiert habe, anstatt auf meinen Prozess.
B) Post-Trade-Review
Während es immer schön ist, einen Trade auszuführen und zuzusehen, wie er perfekt verläuft, lernst du am meisten aus den Trades, bei denen du Fehler machst.
Hier kommt das Post-Trade-Review ins Spiel. Es ist wichtig zu erwähnen, dass dies nicht die endgültige Form des Reviews ist, das ich durchführe. Ich habe auch eine detaillierte wöchentliche und monatliche Leistungsüberprüfungsvorlage, die ich in einem zukünftigen Artikel behandeln und teilen werde.
Die Handelsausführung ist einer der schwierigsten Aspekte des Handels. Wenn ich meine Handelsüberprüfung durchführe, möchte ich wissen, ob ich meinen Ausführungsplan befolge oder davon abweiche. Wenn ich davon abweiche, muss ich verstehen, warum.
Die nächste Frage „Was hat gut funktioniert?" zielt mehr darauf ab, meine Stärken im Handel zu verstehen, damit ich mich etwas weniger darauf konzentrieren kann, verglichen mit den Schwachstellen in meinem Handel.
Dann schließe ich damit ab, alle Fehler aufzulisten, die ich während des Trades gemacht habe, während ich auch angebe, in welcher Phase des Trade-Lebenszyklus ich sie mache.
Das liegt daran, dass meine Ausführung und mein Management vielleicht völlig in Ordnung sind, aber wenn es um den Handelsabschluss geht, vermassle ich es auch und werde gierig, was zu Round-Tripping führt.
Sobald ich weiß, in welcher Phase des Lebenszyklus, kann ich mehr Zeit darauf verwenden, diesen Teil meines Handels zu reparieren.
Abschließende Gedanken
Ich hoffe, du fandest diesen Artikel wertvoll.
Ich habe wirklich noch keinen anderen Creator gesehen, der darüber spricht, KI zu nutzen, um den eigenen Handelsprozess zu verfeinern. Ich hoffe, dass alles, was wir hier besprochen haben, dir helfen wird, einen Marktvorteil zu erlangen.
Folge mir @TraderMorin, während ich weiterhin teile, wie du KI als Trader nutzen kannst.
