Я проанализировал 100 самых прибыльных ончейн-трейдеров. Вот что отличает победителей

У всех есть своя теория о парнях на вершине таблицы лидеров по PnL. Инсайдеры. Разработчики. Боты. Просто везунчики.

У меня тоже была теория. И я ошибался — мне понадобилось 2 дня и 100 кошельков, чтобы понять, как всё устроено на самом деле.

Вводные данные.

На fomo: link есть таблица лидеров, где невозможно соврать: каждый кошелек ончейн, каждая сделка публична, а PnL рассчитывается прямо из блокчейна, а не со скриншотов.

Я взял топ-100 за все время по PnL (в сумме $141 млн), выгрузил вообще всё (PnL, объем, сделки, холды, подписчиков), а затем открыл историю сделок тех, чьи цифры не сходились с логикой.

Немного обо мне, чтобы ты понимал, кто тут считает, и что это не ролевая игра:

За последние 3 месяца торговли мемами моя общая прибыль составила $170 тыс., я превратил $210 тыс. в $385 тыс.

Мой публичный кошелек — можешь следить за моими сделками и проверить всё сам: https://fomo.family/r/nobrainflip

А если хочешь узнать, как реально зарабатывать на жизнь торговлей мемкоинами, советую прочитать две мои прошлые статьи.

Если ты совсем новичок в этой теме, лучше начать с них, а уже потом переходить к этой.

https://x.com/nobrainflip/status/2103496245109043636

https://x.com/nobrainflip/status/2104534814430822674

(Кстати, предупреждаю сразу: статья длинная. Добавь в закладки, самое полезное — список в конце.)

Правила и паттерны, которые мы выявили:

Сначала пройдемся по данным, чтобы ты понимал, кого именно мы анализируем, как считается PnL и так далее.

100 кошельков, суммарно +$141 млн. У 50 из них больше $1 млн, у 16 — больше $2 млн. На топ-10 пришлось 32% от общей суммы. PnL на fomo считается вместе (реализованный + нереализованный).

Вот топ-10 профилей со ссылками (кликай, чтобы открыть):

1. unipcs (кликни, чтобы открыть профиль, подписаться или копировать сделки)
2. pointfarmcap (кликни, чтобы открыть профиль, подписаться или копировать сделки)
3. The__Solstice
4. DumbCrayonEater
5. theveeman
6. frankdegods
7. Salem1299534
8. AvgJoesCrypto
9. frogmanhaha
10. brrrgrrrz

Паттерн 1. Как много они торгуют?

Что говорят данные: медианный кошелек из топ-100 совершил 1373 сделки. Но разброс огромный — от 36 до 7760.

Но... вот что бросается в глаза: чем меньше они торгуют, тем больше приносит каждая сделка.

✧ Менее 300 сделок: $4162 на сделку

✧ От 300 до 2000: $1036 на сделку

✧ Больше 2000: $417 на сделку

Разница в 10 раз между «тихими» и «суетливыми».

И еще один момент: кошельки с малым числом подписчиков (а значит, и копитрейдеров), которые всё равно пробились в топ таблицы — это те, кто торгует реже всего.

kv4rl: 103 сделки, $1,2 млн, держит 3 монеты, 75% продал.

end837: 89 сделок, $565 тыс.

TheOldNite: 120 сделок, $545 тыс., 1676 подписчиков.

RunningClam: 429 сделок, $2,17 млн, 90% продал.

Почему они торгуют меньше?

Каждая сделка съедает % на комиссиях + проскальзывание = 2-6%, и каждая сделка — это новый шанс ошибиться.

«Тихие» кошельки платят эту цену 100 раз. «Суетливые» — 5000 раз.

Так что если хочешь зарабатывать именно торговлей (а не использовать своих подписчиков как ликвидность для выхода — торгуй меньше).

Паттерн 2. Имеет ли значение хайп?

Что говорят данные: подписчики и PnL действительно коррелируют. Крупные аккаунты зарабатывают много.

Но... у 17 кошельков из топ-100 меньше 10 тыс. подписчиков, у 10 — меньше 5 тыс. Вместе они заработали $11,4 млн, а я ни об одном из них раньше даже не слышал.

И в пересчете на одну сделку мелкие аккаунты побеждают с огромным отрывом:

✧ Меньше 10 тыс. подписчиков: $2791 на сделку

✧ От 10 тыс. до 100 тыс.: $789

✧ Больше 100 тыс.: $462

spartee: 3000 подписчиков, +$706 тыс.

kingofgotham: 5923 подписчика, +$672 тыс.

Почему?

Объем: покупка на $500 тыс. двигает монету с капитализацией $20 млн и на входе, и на выходе. Покупка на $5 тыс. — нет.

И копитрейдеры: когда 2000 человек копируют твой вход, цена взлетает, а на выходе ты продаешь им же. Часть преимущества крупного аккаунта — это его подписчики. И ты — часть этого преимущества.

Итог: у крупных аккаунтов копируй подход (что держат, как долго, когда докупают). А для точек входа следи за мелкими кошельками. Список будет в конце.

Паттерн 3. Как выглядит топовый кошелек изнутри?

Я открыл полную историю #4, DumbCrayonEater, $4,37 млн в таблице.

Что говорят данные: его последние 30 закрытых сделок:

8 в плюс, 22 в минус. Винрейт 27%. Медианное время удержания — 37 дней. Одна закрытая позиция, $ANSEM, принесла $843 тыс. Купил, когда монете было 11 дней, держал 90 дней.

Но... $3,58 млн из его $4,37 млн — это одна открытая позиция в $AI. Не продана. 82% его результата в таблице — это монета, которую он всё ещё держит.

Почему всё так выглядит?

Потому что в большинстве случаев именно так и выглядит успех в мемкоинах. Ошибаешься 3 раза из 4. Убытки в три раза меньше прибыли. Почти все деньги делает одна сделка. И самая крупная сделка в его жизни всё ещё открыта, а значит, его результат может сильно качнуться в любую сторону.

Вывод: тебе не нужно быть правым часто. Тебе нужно держать ту позицию, в которой ты прав, месяцами.

Именно поэтому никогда нельзя залетать олл-ином в одну монету — всегда оставляй себе свободный кэш.

Паттерн 4. Сколько монет они держат?

Что говорят данные: медиана — 25 токенов. 22 кошелька держат 10 или меньше, 24 — 50 или больше. Те, кто зарабатывает больше всего на сделку, находятся в нижней части списка.

Но в целом работают оба подхода. kv4rl держит 3 монеты и заработал $1,2 млн. Tekkerrss держит 411 и заработал $576 тыс.

Но... больше монет = меньше прибыли на сделку (корреляция -0,25), а портфели на 50+ монет принадлежат кошелькам, которые торгуют целыми днями.

Итог: если у тебя есть основная работа, держись в пределах 10 монет. Стратегия «распыления» подходит тем, кто делает по 4000 сделок в год.

9 трейдеров, о которых никто не говорит, но за которыми тебе стоит следить

Меньше 20 тыс. подписчиков, больше $2000 на сделку, и они реально фиксировали прибыль (PnL от 20% до 100% от объема):

1. end837: $565 тыс., 89 сделок, $6348 на сделку, 4832 подписчика
2. TheOldNite: $545 тыс., 120 сделок, $4539 на сделку, 1676 подписчиков
3. tremendoustoad: $733 тыс., 176 сделок, $4162 на сделку, 8880 подписчиков
4. LehmanFarters: $1,21 млн, 308 сделок, $3927 на сделку, 11 314 подписчиков
5. dtrainz: $585 тыс., 192 сделки, $3048 на сделку, 5065 подписчиков
6. kingofgotham: $672 тыс., 246 сделок, $2733 на сделку, 5923 подписчика
7. spartee: $706 тыс., 289 сделок, $2444 на сделку, 3000 подписчиков
8. TheDazzleNovak: $1,06 млн, 434 сделки, $2439 на сделку, 16 090 подписчиков
9. justtesting: $1,18 млн, 519 сделок, $2282 на сделку, 10 874 подписчика
10. Я: https://fomo.family/r/nobrainflip

Так инсайдеры или просто повезло?

По большей части — ни то, ни другое. Единицы получили инфу извне.

Четверть просто сидит на монете, которая выросла, и пока не продала.

18 человек пробились в топ за счет оборота, заплатив за это лаунчпаду. Остальные торговали, продавали, оставляли часть, и их паттерн максимально скучный: меньше сделок, дольше держат, одна крупная позиция, часть прибыли выведена в стейблкоины.

Ничего из этого не требует инсайдерской информации. Нужно терпение, калькулятор и иногда — подписчики.

Мой кошелек, все сделки публичны: fomo.family/r/nobrainflip. Промокод nobrainflip, скидка 10% на комиссии.

Часть 2 с полными историями топ-20 уйдет в мой TG, ссылка в био.