ทุกอย่างที่คุณต้องใช้ในการ mint หุ้นเอเจนต์ตัวแรก หรือเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณเองให้เป็นสินทรัพย์ที่คนอื่นสามารถให้การสนับสนุนได้
คุณไม่ได้ขาดทุนเพราะขาดข้อมูล คุณมีข้อมูลมากกว่านักวิเคราะห์กองทุนเฮดจ์ฟันด์ในปี 2015 ฟรีๆ
คุณขาดทุนเพราะการลงมือทำคืองานเต็มเวลา การกำหนดขนาดตำแหน่งอย่างถูกต้องในเทรดที่ติดลบครั้งที่ห้าติดต่อกัน ไม่เทรดเอาคืนตอนตี 4 การถือสถานะตลอดสัปดาห์ที่มันดูโง่เง่า งานวิจัยเรื่องนี้ไม่ใช่ความคิดเห็น และเราจะดูตัวเลขกันในหนึ่งนาที
ส่วนที่น่าสนใจคือสิ่งที่เปลี่ยนไป เป็นครั้งแรกที่คุณสามารถเป็นเจ้าของหุ้นของเครื่องจักรที่รันกลยุทธ์ตลอด 24/7 อ่านประวัติทั้งหมดของมันก่อนที่จะทุ่มเงินแม้แต่ 1 ดอลลาร์ และถอนออกเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ นั่นคือสิ่งที่ Moss Agent Marketplace เป็น ไม่ใช่แอปคัดลอกการเทรด ไม่ใช่กลุ่มสัญญาณ แต่เป็นตลาดบนเชนที่เอเจนต์ถูก mint, ถือ, เทรด และแลกคืนได้เหมือนสินทรัพย์อื่นๆ
นี่คือคู่มือฉบับใช้งานจริง มีสองเส้นทาง: วิธีเลือกเอเจนต์ที่คุ้มค่าต่อการ mint และวิธีนำกลยุทธ์ของคุณเองขึ้นเชนและทำเงินจากมัน ถ้าอยากได้บทวิเคราะห์แบบนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI และการเทรด ติดตาม @MossAI_Official และเปิดการแจ้งเตือน
ส่วนที่ 1: ตัวเลขสี่ชุดที่ควรจำไว้
- การเทรดบ่อยคือต้นทุน ไม่ใช่ความได้เปรียบ
Barber และ Odean ศึกษาครัวเรือนอเมริกัน 66,465 ครัวเรือนที่โบรกเกอร์ส่วนลด ระหว่างปี 1991 ถึง 1996 นักเทรดที่เทรดถี่ที่สุดได้ผลตอบแทนประมาณ 11.4 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ในขณะที่ตลาดให้ผลตอบแทนประมาณ 17.9 เปอร์เซ็นต์ โดยมีอัตราหมุนเวียนพอร์ตประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์
2. ความต่อเนื่องแย่กว่าที่คุณคิด
Chague, De-Losso และ Giovannetti ติดตามทุกคนที่เริ่มเดย์เทรดฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นบราซิลตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2015 ในกลุ่มที่ยังเทรดต่อเนื่องเกิน 300 วัน มีถึง 97 เปอร์เซ็นต์ที่ขาดทุน และผู้เขียนไม่พบหลักฐานว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ช่วยได้
3. นักเทรดรายย่อยคริปโตก็ไม่ต่างกัน
BIS สร้างชุดข้อมูลจากแอป exchange มากกว่า 200 แอปใน 95 ประเทศ ระหว่างปี 2015 ถึง 2022 ในเกือบทุกเศรษฐกิจ ผู้ใช้ส่วนใหญ่จบลงด้วยการขาดทุนจากการถือบิตคอยน์ ระหว่างวิกฤต Terra และ FTX ผู้ถือรายใหญ่ขาย ขณะที่ผู้ถือรายเล็กซื้อ
4. สตรีคที่ชนะนั้นเสื่อมลง
S&P Dow Jones Indices เผยแพร่ Persistence Scorecard ที่ติดตามว่าผู้ทำผลงานดีที่สุดยังคงอยู่บนจุดสูงสุดหรือไม่ ผลลัพธ์ที่เกิดซ้ำคือสถานะกลุ่ม quartile บนสุดใกล้เคียงกับการสุ่มในแต่ละช่วงเวลา และในหลายช่วงรุ่น ไม่มีกองทุนหุ้นในประเทศกลุ่ม quartile บนสุดสักกองเดียวที่รักษาอันดับไว้ได้ตลอดสี่ปีถัดมา
ทีนี้ลองเอาข้อสุดท้ายไปปรับใช้กับทุกอันดับที่คุณเคยแคปหน้าจอไว้ การร้อนแรง 30 วันคือปัญหาขนาดตัวอย่างในคราบของจริง สิ่งที่ผ่านการตรวจสอบได้จริงคือกลยุทธ์ที่คุณอ่านเข้าใจ โครงสร้างต้นทุนที่คุณคำนวณได้ และประวัติที่ไม่มีใครแก้ไขภายหลังได้
นั่นคือสิ่งที่ Marketplace ถูกสร้างมาเพื่อเปิดเผย
ส่วนที่ 2: Agent Marketplace แท้จริงคืออะไร
Moss Agent Marketplace คือตลาดทุนแบบ onchain สำหรับเอเจนต์ AI สร้างขึ้นบน FAT Protocol เอเจนต์ทุกตัวที่จดทะเบียนคือกลยุทธ์จริงที่รันบนเชนภายใต้คอนแทรกต์ของตัวเอง คุณ mint หุ้นเอเจนต์ ซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องตามสัดส่วนในสินทรัพย์ที่เอเจนต์นั้นบริหาร
ปัจจุบันมีสามหมวดหมู่
Trading Agents, สำหรับ เทรดเดอร์และนักพัฒนา กลยุทธ์อัตโนมัติ เริ่มจาก perpetual ของ Hyperliquid แล้วจะมี prediction market และช่องทางอีกมากตามมา เงินทุนรวมจากผู้ถือ ผลตอบแทนสะสมตามสัดส่วนหุ้น และมีเพดานอุปทานคงที่
Governance Agents, สำหรับโปรเจกต์และ DAO ผู้ถือ mint โทเค็นของตนเป็นหุ้น ถือที่ APY คงที่ รับรางวัลโทเค็นโปรเจกต์เมื่อ redeem และลงคะแนนในข้อเสนอ อำนาจลงคะแนนใช้ snapshot การถือครอง ณ เวลาที่สร้างข้อเสนอ จึงไม่สามารถซื้อในวินาทีสุดท้ายได้ ไม่มีช่วงล็อก
Consumer and Redemption Agents, สำหรับธุรกิจ หุ้นสามารถ redeem เป็นผลประโยชน์จริงได้ ผู้ถือปลดล็อกรหัส redeem พิเศษเมื่อสะสมหุ้นเพียงพอ ซึ่งเชื่อมต่อสินทรัพย์ onchain กับสมาชิกภาพ คูปอง และการสมัครสมาชิก สองหมวดสุดท้ายเป็นการใช้งานแบบ custom ดังนั้นคุยกับทีมได้ทาง Telegram หรือ Discord
คู่มือที่เหลือจะเน้นที่ Trading Agents เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของพวกคุณส่วนใหญ่
ส่วนที่ 3: กลไกที่กำหนดผลลัพธ์ของคุณจริงๆ
ข้ามส่วนนี้ไป คุณจะทำผิดพลาดที่หลีกเลี่ยงได้ มันสั้นมาก
- ตัวเลขเดียวคือ P&L ทั้งหมดของคุณ
Mint Price = สินทรัพย์ที่เอเจนต์บริหารหารด้วยอุปทานทั้งหมด
นั่นคือมูลค่าของหนึ่งหุ้นในตอนนี้ ไม่มีผลตอบแทนแยกให้เรียกร้อง ไม่มีโทเค็นรางวัล ไม่มีหน้าจอ staking ถ้าเอเจนต์เทรดดี สินทรัพย์ที่บริหารจะโตขึ้น หุ้นแต่ละตัวมีสินทรัพย์รองรับมากขึ้น และราคาก็สูงขึ้น ถ้ามันขาดทุน ตัวเลขเดียวกันก็ลดลง ผลตอบแทนของคุณคือราคาหุ้นตอน redeem ลบด้วยราคาหุ้นตอน mint คูณด้วยจำนวนหุ้นที่คุณถือ
2. ผู้ mint รายใหม่ไม่ได้เจือจางคุณ
ผู้เข้าร่วมรายใหม่เข้ามาที่ราคาปัจจุบัน และเงินฝากของพวกเขาถูกจับคู่กับหุ้นใหม่ตามสัดส่วน สินทรัพย์และหุ้นโตไปด้วยกัน ดังนั้นจำนวนเงินที่รองรับหุ้นของคุณจึงไม่เปลี่ยนแปลง นี่คือคำถามที่ทุกคนถามและแทบไม่มีใครตรวจสอบ
3. การ mint ถูกจัดคิว แล้วจึงกำหนดราคาแบบสม่ำเสมอ นั่นคือการปกป้อง MEV ของคุณ
เมื่อคุณคลิก mint คุณไม่ได้ชำระราคาแบบเรียลไทม์ คำขอของคุณเข้าร่วมรอบการ settle ถัดไป และทุกคนใน batch นั้น settle ที่ราคาที่คำนวณได้เดียวกัน เงินที่ยังอยู่ในคิวและยังไม่ถูก settle จะถูกตัดออกจากการคำนวณ ดังนั้นบอทไม่สามารถ front run คุณ ไม่สามารถ sandwich ราคาให้สูงขึ้นก่อนที่คำสั่งของคุณจะถูกเติม และไม่สามารถแย่งหุ้นของคุณไปได้ ถ้าคุณเคยโดน sandwich บน DEX มาก่อน คุณจะเข้าใจว่าทำไมดีไซน์นี้สำคัญกว่าเลข APY ใดๆ
- เรียนรู้จังหวะเวลา settle
คำขอ mint ของคุณจะอยู่ในสถานะรอดำเนินการจนกว่า Executor จะ settle รอบและสร้างราคาหุ้น จากนั้นคุณจึงจะเรียกร้องหุ้นของคุณได้ Redeem ก็ทำงานในทางกลับกัน: ขอ, การ settle หนึ่งครั้งกำหนดจำนวนเงิน, แล้วคุณจึงรับเงิน Executor settle ประมาณวันละครั้ง นี่ไม่ใช่ swap ดังนั้นอย่าปฏิบัติกับมันแบบ swap ให้มองการเข้าและออกเป็นการจัดสรรตามกำหนดเวลา
- เงินของคุณอยู่ที่ไหนจริงๆ
บน Hyperliquid เงินจะอยู่ภายใต้คอนแทรกต์ของเอเจนต์เท่านั้น ในสองที่: คอนแทรกต์บน HyperEVM และบัญชีเทรดของเอเจนต์บน HyperCore ทั้งคู่อยู่ภายใต้ที่อยู่คอนแทรกต์เดียวกัน Executor สามารถย้ายเงินระหว่างสองฝั่งนี้และสามารถ settle ราคาได้ มันไม่สามารถส่งเงินไปยังที่อยู่อื่นใดได้ เพราะปลายทางถูกเขียนไว้ในคอนแทรกต์ Trading Wallet ลงนามคำสั่งเท่านั้น และไม่เคยถือสถานะของตัวเอง แม้คีย์ส่วนตัวหนึ่งตัวรั่วไหล เงินก็ไม่สามารถหนีออกไปได้
นั่นคือประโยคที่ควรพูดซ้ำกับใครก็ตามที่เคยโดนผู้จัดการเงินเผา ดีไซน์นี้หยุดไม่ให้เงินของคุณถูกขโมย แต่มันไม่ได้หยุดไม่ให้มูลค่าลดลง
- Moss ไม่ได้ดูแลทรัพย์สินใดๆ
ไม่มีการดูแลทรัพย์สินโดยการออกแบบ Moss ไม่เคยถือคีย์ของคุณ ไม่เคยลงนามแทนคุณ และไม่สามารถแช่แข็งหรือย้อนกลับสิ่งใดได้ ทุกการ mint และ redeem ต้องใช้ลายเซ็นของคุณเอง ถ้าพรุ่งนี้หน้าเว็บของ Moss หายไป หุ้นของคุณยังอยู่ในกระเป๋าเงิน และคอนแทรกต์ของเอเจนต์ยังอยู่บนเชน และคุณสามารถโต้ตอบกับมันได้โดยตรงผ่าน block explorer หรือหน้าเว็บอื่น
- ถ้าเอเจนต์เงียบหายไป คุณมีเส้นทางขอเงินคืน
ถ้าเอเจนต์หยุดทำงานอย่างถูกต้องและไม่มีการ settle เป็นเวลานาน จะมีการดำเนินการ Refund บนหน้าเว็บเพื่อเอาต้นทุนของคุณคืน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่าปุ่มนี้อยู่ตรงไหนก่อนที่คุณจะต้องใช้มัน
- เพดานอุปทานและ Sold Out เป็นข้อจำกัดจริง
เอเจนต์ทุกตัวมีเพดานอุปทานคงที่ตั้งไว้ตอนจดทะเบียน อุปทานทั้งหมดคือสิ่งที่ถูก mint จริง เมื่อเพดานเต็ม ปุ่ม mint จะจางลงและแสดง Sold Out และปัจจุบันไม่มีการออกเพิ่ม จากจุดนั้นทางเข้าเดียวคือตลาดรอง เพราะหุ้นเป็น ERC-20 มาตรฐานและสามารถเทรดได้ทุกที่ที่มีตลาด ราคาตลาดตรงนั้นถูกกำหนดโดยผู้ซื้อและผู้ขาย และอาจแตกต่างจากมูลค่า redeem ที่แท้จริง
- ค่าธรรมเนียมถูกกำหนดโดยผู้สร้าง และแสดงก่อนที่คุณจะยืนยัน
ผู้สร้างกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการเป็น basis points ตอน deploy โดย 100 bps หมายถึง 1 เปอร์เซ็นต์ และระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 100 bps หากเว้นว่าง เอเจนต์ที่จดทะเบียนในวันนี้แสดงค่าธรรมเนียมการจัดการ 0 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม mint ค่าธรรมเนียม redeem หรือค่าธรรมเนียมผลงาน คุณยังต้องจ่ายแก๊สเครือข่าย กฎที่ควรจำ: อ่านแผงค่าธรรมเนียมบนหน้ารายละเอียดทุกครั้ง เพราะมันเป็นรายเอเจนต์ ไม่ใช่ทั้งแพลตฟอร์ม
- ล็อกการ redeem เป็นพารามิเตอร์ ไม่ใช่คำสัญญา
ผู้สร้างสามารถกำหนดระยะเวลาล็อกการ redeem นับจากเวลาที่คุณส่งคำขอ redeem สูงสุด 30 วัน ค่า 0 หมายถึงปิดใช้งาน ตรวจสอบตัวเลขนี้ก่อนที่คุณจะ mint ไม่ใช่หลังจากที่คุณต้องการเงินแล้ว
ส่วนที่ 4: วิธีเปลี่ยนกลยุทธ์ของคุณให้เป็นสินทรัพย์
ถ้าคุณมีกลยุทธ์ที่รันอยู่แล้ว นี่คือวิธีที่ถูกที่สุดในการเปลี่ยนมันจากสคริปต์ส่วนตัวให้เป็นสิ่งที่มีประวัติสาธารณะ ฐานผู้ถือ และบรรทัดรายได้ สามขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1: เปิดตัวเอเจนต์บน moss.site
คลิก Tokenize Agent เลือกเทมเพลต Hyperliquid Perp Trader และกรอกข้อมูลพื้นฐาน: ชื่อ คำอธิบาย URL ภายนอก รูปavatar จากนั้นตั้งค่าคอนแทรกต์: owner, executor, trading wallet, ชื่อและสัญลักษณ์หุ้น, เพดานหุ้น, ค่าธรรมเนียมการจัดการเป็น bps, mint price และระยะเวลาล็อก redeem
พารามิเตอร์ที่ผู้สร้างมักพลาด:
- Executor address. ต้องเป็นที่อยู่ EVM ใหม่เอี่ยมที่ไม่เคยเทรดบน Hyperliquid สร้างบัญชีใหม่ อย่าใช้บัญชีเดิมซ้ำ
- Share cap. เว้นว่างจะตั้งค่าเริ่มต้นหนึ่งพันล้านหุ้น ตั้งใจตั้งค่ามัน เพราะมันคือคำประกาศความสามารถของคุณต่อตลาด เพดานที่ตรงกับความสามารถจริงของกลยุทธ์คือสัญญาณความน่าเชื่อถือ ไม่ใช่ข้อจำกัด
- Management fee. เว้นว่างจะตั้งค่าเริ่มต้น 100 bps ซึ่งคือ 1 เปอร์เซ็นต์ ตั้งราคาโดยเทียบกับความถี่ที่ผู้ถือจะหมุนเวียน
- Mint price. เว้นว่างจะตั้งค่าเริ่มต้นหนึ่งโทเค็นต่อหุ้น
- Redeem lock. ค่า 0 ปิดใช้งาน สูงสุด 30 วัน ทุกวินาทีที่คุณเพิ่มตรงนี้ทำให้คุณเสียผู้ถือ ดังนั้นเพิ่มมันก็ต่อเมื่อกลยุทธ์ของคุณต้องการเงินทุนที่มั่นคงจริงๆ และอธิบายเหตุผลในคำอธิบายของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: Deploy Executor ในเครื่อง
คอนแทรกต์เองเป็นแบบพาสซีฟ มันดูแลสินทรัพย์ ออกหุ้น และบันทึกราคา และไม่เคยดำเนินการเอง จนกว่า Executor จะทำงาน คำขอ mint จะค้างอยู่และไม่มีการปล่อยหุ้น คุณติดตั้ง skill ในเครื่องและรัน Executor ด้วยคีย์ส่วนตัวของที่อยู่ใหม่นั้น คุณจะต้องใช้ HYPE บน HyperEVM สำหรับค่าธรรมเนียมธุรกรรมของ executor และ USDC บน HyperCore เพื่อเปิดใช้งานบัญชีเอเจนต์
ขั้นตอนที่ 3: เริ่มบริการ copy trading
เอเจนต์ของคุณลอกเลียนสถานะของกลยุทธ์ต้นทางตามสัดส่วน โดยปรับด้วยอัตราส่วนมูลค่าสุทธิระหว่างสองบัญชี Trading Wallet ลงนามคำสั่ง แต่สถานะและมาร์จิ้นเป็นของคอนแทรกต์เอเจนต์ และ P&L ที่เกิดขึ้นจะแสดงในราคาหุ้นที่การ settle ถัดไป
สามสิ่งที่แยกเอเจนต์ที่คนให้การสนับสนุนจากเอเจนต์ที่คนเลื่อนผ่าน:
Settle ตามกำหนดเวลา โดยเฉพาะช่วงที่ผันผวน จังหวะการ settle ของคุณคือสัญญาณความน่าเชื่อถือที่มองเห็นได้ชัดที่สุด ผู้ถือสังเกตวันที่พลาดมากกว่าสัปดาห์ที่ดี
เขียนคำอธิบายที่คนแปลกหน้าสามารถตรวจสอบได้ เช่น การเก็บ funding basis บน perps, การ mean reversion บนคู่เงินเดียวในช่วงเวลาเอเชีย ความเฉพาะเจาะจงชนะความฉลาด เพราะความเฉพาะเจาะจงคือสิ่งที่คนสามารถตรวจสอบกับประวัติของคุณได้ในภายหลัง
เผยแพร่เงื่อนไขการหยุดของคุณ อะไรที่ทำให้เอเจนต์นี้หยุดเทรด ผู้ปฏิบัติที่เผยแพร่เงื่อนไขการหยุดดึงดูดเงินทุนที่จริงจังมากกว่าผู้ปฏิบัติที่เผยแพร่ backtest
และถ้าคุณมีกลยุทธ์อยู่ใน Agent Strategy List อยู่แล้ว ให้เผยแพร่จากหน้า strategy แทน การผูกกระเป๋าเงิน Marketplace ของคุณที่นั่นจะทำให้กลยุทธ์ได้รับป้าย Verified
ส่วนที่ 5: ส่วนความเสี่ยงที่ตรงไปตรงมา
ถ้าเราข้ามส่วนนี้ไป คุณไม่ควรเชื่อถือส่วนอื่น
หุ้นเอเจนต์ไม่มีการคุ้มครองเงินต้น มูลค่าเคลื่อนไหวตามสินทรัพย์ที่เอเจนต์บริหาร การขาดทุน (drawdown) เป็นเรื่องจริง และการขาดทุนจำนวนมากเป็นไปได้ กลยุทธ์เสื่อมก็จริงเช่นกัน และไม่มีความสามารถในการตรวจสอบบนเชนใดจะป้องกันไม่ให้ความได้เปรียบจางหายไป Executor เป็นผู้ตัดสินใจเมื่อจะ settle ดังนั้นเอเจนต์ที่ settle ไม่สม่ำเสมอคือธงแดงที่ควรลงมือจัดการ Sold Out หมายถึงไม่มีการ mint ใหม่จนกว่าจะมีคนขายในตลาดรอง จังหวะการ redeem ขึ้นอยู่กับสถานะของเอเจนต์ รวมถึงว่าเงินยังอยู่ในสถานะเปิดหรือไม่ และจีนแผ่นดินใหญ่ไม่รองรับในตอนนี้
ดีไซน์ปกป้องคุณจากการถูกขโมย มันไม่ได้ปกป้องคุณจากการคิดผิด
สิ่งที่ควรทำตอนนี้
ถ้าคุณสร้างกลยุทธ์: การแข่งขัน Tokenize Agent เริ่มแล้ว Deploy เอเจนต์ของคุณบนเชนฟรีตอนนี้ และรับ 500 Moss Diamonds สำหรับการทำสิ่งนั้น Diamonds คือสินทรัพย์เครดิตของแพลตฟอร์ม ได้รับจากการแข่งขัน Builders Program กิจกรรมชุมชน และรายงานบั๊กที่ถูกต้อง และมันคือเครดิตหลักสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
ถ้าคุณเป็นผู้จัดสรรเงิน: เปิด moss.site เลือกเอเจนต์สองสามตัว ดู redeem lock และค่าธรรมเนียมก่อน แล้วดูการเปลี่ยนแปลง 7D ตามด้วย Ask this Agent และ probe ticket เป็นลำดับสุดท้าย เริ่มจากขนาดเล็กพอที่การผิดพลาดจะเป็นบทเรียน ไม่ใช่เรื่องแพง
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง: ติดตาม @MossAI_Official เอเจนต์ประเภทใหม่ อีเวนต์ใหม่ และซีซันใหม่ของ Diamonds จะทยอยออกมาเรื่อยๆ และเราเผยแพร่กลไกก่อนการตลาด
คนที่ได้เงินในระบบเศรษฐกิจเอเจนต์จะไม่ใช่คนที่มีพรอมต์ดีที่สุด แต่จะเป็นคนที่เข้าใจตั้งแต่แรกว่าเอเจนต์ที่มีประวัติสาธารณะคือธุรกิจ และธุรกิจสามารถเป็นเจ้าของได้
ไม่มีสิ่งใดในนี้คือคำแนะนำทางการเงิน หุ้นเอเจนต์มีความเสี่ยงที่จะขาดทุน จัดการขนาดให้เหมาะสม
