En kârlı 100 zincir üstü (on-chain) işlemciyi analiz ettim. Kazananların fark yaratan stratejileri

PnL liderlik tablosunun tepesindeki adamlar hakkında herkesin bir teorisi var. İçeriden bilgi alanlar. Geliştiriciler. Botlar. Şanslı olanlar.

Benim de bir teorim vardı. Yanılmışım ve bunun nasıl olduğunu anlamam 2 günümü ve 100 cüzdanımı aldı.

İşte kurulum şu şekilde.

fomo: link sitesinde yalan söyleyemeyeceğin bir liderlik tablosu var: her cüzdan zincir üzerinde, her işlem herkese açık, PnL bir ekran görüntüsünden değil doğrudan zincirden hesaplanıyor.

Tüm zamanların en yüksek PnL'ine sahip ilk 100 kişiyi (aralarında toplam 141 milyon dolar var) aldım, her şeyi çektim (PnL, hacim, işlemler, varlıklar, takipçiler) ve sonra mantıklı gelmeyenlerin işlem geçmişlerini açtım.

Kimin saydığını bilmeniz ve bunun bir larp (rol yapma) olmadığını anlamanız için biraz kendimden bahsedeyim:

Şimdiye kadar son 3 ayda meme coin ticareti yaparak tüm zamanların en yüksek kârı olan 170 bin dolardayım, 210 bin doları 385 bin dolara çevirdim.

Herkese açık cüzdanım, böylece işlemlerimi takip edebilir ve her şeyi kendiniz kontrol edebilirsiniz: https://fomo.family/r/nobrainflip

ve eğer meme coin ticareti yaparak gerçekten nasıl geçimini sağladığını öğrenmek istiyorsan, önceki 2 makalemi okumanı tavsiye ederim.

bu konularda tamamen yeniysen, bu makaleden önce onları okuman daha iyi olur.

https://x.com/nobrainflip/status/2103496245109043636

https://x.com/nobrainflip/status/2104534814430822674

(bu arada, adil bir uyarı: bu makale uzun. Yer imlerine kaydet, asıl faydalı kısım sondaki liste)

Belirlediğimiz kurallar ve kalıplar:

Yapacağımız ilk şey verileri incelemek olacak; böylece kimi analiz ettiğimizi, PnL'nin nasıl hesaplandığını falan anlayacaksın.

100 cüzdan, toplamda +141 milyon dolar. 50'si 1 milyon doların, 16'sı 2 milyon doların üzerinde. İlk 10 kişi toplamın %32'sini kazandı. fomo'daki PnL birleşik hesaplanır (gerçekleşen + gerçekleşmemiş).

işte bağlantılarıyla birlikte ilk 10 profil (açmak için tıkla)

1. unipcs (profili açmak, takip etmek veya copy-trade yapmak için tıklayın)
2. pointfarmcap (profili açmak, takip etmek veya copy-trade yapmak için tıklayın)
3. The__Solstice
4. DumbCrayonEater
5. theveeman
6. frankdegods
7. Salem1299534
8. AvgJoesCrypto
9. frogmanhaha
10. brrrgrrrz

Kalıp 1. Ne kadar işlem yapıyorlar?

Veriler ne diyor: İlk 100'deki medyan cüzdan 1.373 işlem yaptı. Ama dağılım çok geniş, 36 işlemden 7.760 işleme kadar çıkıyor.

Ama... Ortak nokta: ne kadar az işlem yaparlarsa, her işlem o kadar çok kazandırıyor.

✧ 300'den az işlem: işlem başına 4.162 dolar

✧ 300 ile 2.000 arası: işlem başına 1.036 dolar

✧ 2.000+: işlem başına 417 dolar

Sessiz olanlarla sürekli işlem yapanlar arasında işlem başına 10 kat fark var.

Bir şey daha: takipçisi az (dolayısıyla copy-trader'ı az) olup yine de tablonun zirvesine çıkan cüzdanlar, en az işlem yapanlar.

kv4rl: 103 işlem, 1,2 milyon dolar, 3 coin tutuyor, %75'ini sattı.

end837: 89 işlem, 565 bin dolar.

TheOldNite: 120 işlem, 545 bin dolar, 1.676 takipçi.

RunningClam: 429 işlem, 2,17 milyon dolar, %90'ını sattı.

Neden daha az işlem yapıyorlar?

Her işlem komisyonlarda % + slippage = %2-6'ya mal oluyor ve her işlem yanılmak için yeni bir şans demek.

Sessiz cüzdanlar bu bedeli 100 kez ödüyor. Sürekli işlem yapanlar ise 5.000 kez.

Yani işlem yaparak para kazanmak istiyorsan (takipçilerini çıkış likiditesi olarak kullanmadan - daha az işlem yap)

Kalıp 2. Ünlü olmak önemli mi?

Veriler ne diyor: takipçiler ve PnL arasında korelasyon var. Büyük hesaplar gerçekten büyük.

Ama... İlk 100'ün 17'sinin 10 binden az takipçisi var, 10'unun ise 5 binden az. Birlikte 11,4 milyon dolar kazandılar ve ben bunlardan tek birinin bile adını hiç duymamıştım.

Ve işlem başına küçük hesaplar hem de açık ara kazanıyor:

✧ 10 binden az takipçi: işlem başına 2.791 dolar

✧ 10 bin ile 100 bin arası: 789 dolar

✧ 100 bin üzeri: 462 dolar

spartee: 3.000 takipçi, +706 bin dolar.

kingofgotham: 5.923 takipçi, +672 bin dolar.

Neden?

Büyüklük: 500 bin dolarlık bir alım, 20 milyon dolarlık bir coini hem girişte hem çıkışta hareket ettirir. 5 bin dolarlık bir alım ettirmez.

Ve copy-trader'lar: 2.000 kişi bir girişi kopyaladığında, giriş fiyatı fırlar ve çıkışta satış bu kişilere yapılır. Büyük bir hesabın avantajının bir kısmı kendi takipçileridir. O kısım sensin.

Yani: büyük hesaplardan süreci kopyala (neyi tuttuklarını, ne kadar süreyle, ne zaman eklediklerini). Girişler için küçük cüzdanları takip et. Liste en sonda.

Kalıp 3. Zirvedeki bir cüzdan içeriden nasıl görünüyor?

Tabloda 4,37 milyon dolarla 4. sırada olan DumbCrayonEater'ın tam geçmişini açtım.

Veriler ne diyor: kapattığı son 30 işlemi:

8 kazanç, 22 kayıp. %27 kazanma oranı. Medyan tutma süresi 37 gün. Kapatılan tek bir pozisyon, $ANSEM, 843 bin dolar kazandırdı; coin 11 günlükken alındı, 90 gün tutuldu.

Ama... 4,37 milyon dolarının 3,58 milyon doları $AI'daki tek bir açık pozisyondan geliyor. Satılmamış. Liderlik tablosundaki rakamının %82'si hâlâ elinde tuttuğu bir coinden ibaret.

Neden böyle görünüyor?

Çünkü çoğu durumda meme coinlerde kazanmak tam olarak budur. 4 seferde 3'ünde yanılırsın. Kayıplar, kazançların üçte biri büyüklüğündedir. Neredeyse tüm parayı tek bir işlem kazandırır. Ve hayatının en büyük işlemi hâlâ açık, yani bu rakam her iki yönde de çok değişebilir.

Yani: sık sık haklı olmana gerek yok. Haklı olduğun o tek coini aylarca elinde tutman gerekiyor.

Bu yüzden asla tek bir coine tüm paranla girmemelisin ve likit kalmaya devam etmelisin.

Kalıp 4. Kaç coin tutuyorlar?

Veriler ne diyor: medyan 25 token. 22 cüzdan 10 veya daha az, 24 cüzdan 50 veya daha fazla tutuyor. İşlem başına en çok kazananlar alt uçtakiler.

Ama genel olarak her iki uç da işe yarıyor. kv4rl 3 tane tutuyor ve 1,2 milyon dolar kazandı. Tekkerrss 411 tane tutuyor ve 576 bin dolar kazandı.

Ama... daha fazla coin, işlem başına daha az kazanç demek (korelasyon -0,25) ve 50+ portföyler bütün gün işlem yapan cüzdanlara ait.

Yani: bir işin varsa 10 coinin altında kal. Sepete yayma tarzı, yılda 4.000 işlem yapan insanlara göredir.

Kimsenin konuşmadığı ama takip etmen gereken 9 trader

20 binden az takipçi, işlem başına 2.000 dolardan fazla kazanç ve gerçekten satış yapmış olanlar (PnL, hacmin %20'si ile %100'ü arasında):

1. end837: 565 bin dolar, 89 işlem, işlem başına 6.348 dolar, 4.832 takipçi
2. TheOldNite: 545 bin dolar, 120 işlem, işlem başına 4.539 dolar, 1.676 takipçi
3. tremendoustoad: 733 bin dolar, 176 işlem, işlem başına 4.162 dolar, 8.880 takipçi
4. LehmanFarters: 1,21 milyon dolar, 308 işlem, işlem başına 3.927 dolar, 11.314 takipçi
5. dtrainz: 585 bin dolar, 192 işlem, işlem başına 3.048 dolar, 5.065 takipçi
6. kingofgotham: 672 bin dolar, 246 işlem, işlem başına 2.733 dolar, 5.923 takipçi
7. spartee: 706 bin dolar, 289 işlem, işlem başına 2.444 dolar, 3.000 takipçi
8. TheDazzleNovak: 1,06 milyon dolar, 434 işlem, işlem başına 2.439 dolar, 16.090 takipçi
9. justtesting: 1,18 milyon dolar, 519 işlem, işlem başına 2.282 dolar, 10.874 takipçi
10. ben: https://fomo.family/r/nobrainflip

Peki, içeriden bilgi alanlar mı yoksa şanslılar mı?

Çoğunlukla ikisi de değil. Birkaçı dışarıdan bilgi almış.

Dörtte biri yükselen bir şeyi elinde tutuyor ve satmamış.

18'i sürekli al-sat yaparak zirveye tırmandı ve bunun bedelini launchpad'e ödedi. Geri kalanı işlem yaptı, sattı ve kârı cebinde tuttu; onların kalıbı ise sıkıcı: daha az işlem, daha uzun tutma süreleri, tek bir büyük pozisyon ve bunun bir kısmından kâr realizasyonu.

Bunların hiçbirinin içeriden bilgiye ihtiyacı yok. Sabre ve bir hesap makinesine, bazen de takipçilere ihtiyaç var.

Cüzdanım, her işlem herkese açık: fomo.family/r/nobrainflip. nobrainflip koduyla komisyonlarda %10 indirim.

İlk 20'nin tam geçmişlerini içeren 2. Bölüm, TG kanalıma gidiyor, link biyografimde.