За останні 30 днів я перетворив $150k на $420k на мемах.
На публічному гаманці. Кожна угода в ончейні, будь-хто може перевірити.
Більшість думає, що зараз заробляти на мемах можуть лише інсайдери. Це не так. На відміну від багатьох топових трейдерів у лідерборді fomo, які нібито ніколи нічого не продавали і якимось чином тримають токени, що виросли з $10 до $10m, жодна моя прибуткова угода не була зроблена на новому мемі. Мій середній час утримання — 38 днів.
Ось мій публічний гаманець, щоб ти міг усе перевірити сам: https://fomo.family/r/nobrainflip
Для контексту: це мій третій цикл, 8 років у крипті, $8k → мільйони $ минулого циклу, причому значна частина саме на мемах. Я грав у кожну версію цієї гри, і те, що працює зараз, не працювало у 2024 році.
(Чесне попередження — стаття довга. Додай її в закладки прямо зараз, щоб не загубити, але не пропускай. Обіцяю, вона змінить твій погляд на меми та виведе твій трейдинг на новий рівень.)
І якщо матеріал виявиться корисним, не забудь поставити лайк, зробити RT або цитату під постом — це дуже допомагає. У мене пішли години на написання, а в тебе займе 2 секунди.
1: Що змінилося: соціальний трейдинг
Перше, що треба зрозуміти — чим цей мем-цикл відрізняється від попереднього. І це ж є причиною того, чому меми мають потенціал вирости значно вище, ніж раніше: соціальний трейдинг.
Багато хто вже знає, багато хто пропустив: додаток fomo: https://fomo.family/r/nobrainflip став шалено популярним.
Якщо пояснити просто: це торговий додаток, де кожен акаунт — це публічний гаманець.
✧ Твої позиції, твої покупки, твої продажі, твій PnL — усе публічне, усе верифікується в ончейні
✧ Жива стрічка, яка показує, що купили трейдери, на яких ти підписаний, кілька секунд тому
✧ Лідерборди, відсортовані за реальним PnL, а не за кількістю фоловерів
✧ Одне натискання, щоб скопіювати будь-яку угоду
Звучить просто. Але це змінює все:
1/ Larping (понти) мертвий. Минулого циклу будь-хто міг запостити фейковий скріншот PnL і зібрати 50k фоловерів. Зараз: немає публічного гаманця = немає довіри. Якщо твій гаманець не публічний, ніхто не має причин тобі вірити. Репутація переїхала зі скріншотів в ончейн-історію.
2/ Увага стала ліквідністю в реальному часі. Коли топ-гаманець купує, тисячі бачать це миттєво, а сотні повторюють. Люди більше не торгують графіки, вони торгують людей. Одна покупка з правильного гаманця рухає монету.
3/ Ротація стала видимою. Ти буквально можеш спостерігати, як гроші виходять з однієї монети й заходять в іншу, гаманець за гаманцем, хвилина за хвилиною. Минулого циклу ти вгадував. Тепер ти дивишся.
**Чому потенціал мемів зараз значно вищий:
**
Минулого циклу ти бачив ті самі пости: хтось зробив $100k, $500k, $1M на мемах. І в усіх була одна реакція: мабуть, понти. Нічого не можна було верифікувати в ончейні. Але тепер хтось перетворює $1k на $10M прямо в нас на очах, і це можна перевірити, тому сприймається зовсім інакше. Минулого циклу були лише скріншоти, які можна було підробити за 30 секунд. Цього циклу — публічний гаманець з ончейн-історією, яку може відкрити будь-хто.
Це змінює коло тих, хто в це вірить. Не лише CT-дегени, а й звичайні люди. Верифіковані скріншоти PnL будуть усюди: у X, у групових чатах, у TikTok. Кожен із них — це реклама мемів, яку ніхто не зможе назвати фейком.
Минулого циклу моєю перевагою був снайпінг і копітрейдинг гаманців інсайдерів, але зараз ця перевага майже зникла. Ось що прийшло їй на заміну.
2. Помилка, яка обнуляє 90% акаунтів
Гонитва за новими наративами та лоукепами.
Звісно, ти хочеш купити на mc $100k. Здається, що це єдиний спосіб зробити 100x. Насправді це найшвидший шлях до $0, і ось чому:
Щодня запускаються десятки тисяч токенів. Увага не масштабується разом із цим. Ліквідність не масштабується разом із цим. Тому середній новий запуск за замовчуванням має -EV: забагато монет, замало реальних покупців.
Більше того, подивись, хто насправді заробляє на нових запусках. Чотири групи, саме в такому порядку:
1/ Деви — вони володіють саплаєм і самим запуском
2/ Інсайдери — купили до того, як хтось дізнався
3/ Снайпери та боти — купили в першому блоці
4/ Популярні трейдери — вони купують, їх копіюють тисячі, а потім вони продають своїм же копітрейдерам
Ти — п'ятий. А п'ятий у черзі платить усім, хто вище.
Потім ти платиш двічі: комісії та прослизання
Кожен своп коштує тобі: комісія платформи + комісія DEX + пріоритетна комісія + прослизання. І на лоукепах прослизання — це вбивця: тонка ліквідність = 2-5% у кожен бік, навіть коли ти "обережний".
Давай порахуємо. Баланс $1,000, 100 угод (купівля + продаж для кожної), і припустимо, що в тебе нульова перевага: ти виходиш рівно за тією ціною, за якою зайшов. Ти платиш лише витрати:
✧ 2% за кругову угоду (монета з глибокою ліквідністю): $1,000 → $133
✧ 4% за кругову угоду (мідкеп): $1,000 → $17
✧ 6% за кругову угоду (типовий лоукеп: ~1% комісій + ~2% прослизання в кожен бік): $1,000 → $2
✧ 10% за кругову угоду (мікрокеп, тонка ліквідність): $1,000 → $0.03
Прочитай це ще раз. На лоукепах тобі потрібно бути правим на 6%+ у кожній окремій угоді просто щоб залишитися при своїх. До того, як дев, снайпер чи бот зіллють на тебе.
Більшість трейдерів лоукепів роблять 100+ угод на місяць. Це не трейдинг, це підписка на $0.
Як вийти з щурячих перегонів: 3 типи мемів
Я ділю всі меми на 3 категорії:
✧ Спекулятивні ігри
✧ Мета-ігри
✧ Ком'юніті-коїни
Більшість людей не бачить цього поділу. Тому вони неправильно керують ризиками, грають в ігри, які за задумом мають для них -EV, і програють. Розберемо кожну.
1: Спекулятивні ігри
Те, що ти купуєш виключно через новинний тригер:
✧ Трамп сказав кумедне слово
✧ Ілон твітнув слово
✧ Знаменитість або стример "запускає" монету (або його зламують і "запускають")
✧ Вірусна тварина тижня з TikTok
✧ Виходить нова AI-модель із дивною назвою
✧ Чутки про лістинг
✧ Обмовка політика, спортивний момент, судова справа
Торгуючи цим, ти приречений на провал: апсайд обмежений піком уваги до новини.
А структурно порядок такий: дев, інсайдери, снайпери, боти... і лише потім ти.
Ти купуєш актив, якому судилося скоро стати $0, і при цьому ти перебуваєш на самому дні харчового ланцюга.
2: Мета-ігри
Майже щодня з'являється нова мета:
✧ Монети з fee-share / винагородами для креаторів
✧ Identity-коїни (після того, як @blknoiz06 запустив $ANSEM, кожен почав запускати монету під власним ім'ям і робив своє ім'я тікером)
✧ Нові лаунчпади (кожен лаунчпад тижня отримує свою хвилю)
✧ Пірамідальні / понзі-механіки
✧ Форки всього, що щойно вистрілило ("X, але на Base", "X 2.0")
Вони іноді виправдовують очікування, але лише якщо ти передбачив мету сам. Ти ніколи не заробиш на тих, хто слідує за трендом. Гроші робляться лише на монеті, яка створила мету.
Більше того, коли мета закінчується (а вона завжди закінчується), навіть першопроходець, найімовірніше, падає до $0. Тож структурно ти все одно в мінусі. Переможці — це люди з достатнім впливом, щоб запускати мети, їхні інсайдери та ті, хто достатньо розумний, щоб помітити/передбачити нові мети рано, але для цього, на мою думку, треба бути на ринку 24/7.
І все ж іноді купувати виправдано. Рідко і на невеликі суми.
3: Ком'юніті-коїни
Саме тут звичайні трейдери заробляють найлегше.
Що я маю на увазі: $SPX, $USELESS, $FARTCOIN, навіть $PEPE та $DOGE. Нові: $NEET, $CATE, $LMAO!, $ANSEM. Усе це ком'юніті-коїни.
Ці монети більше не тримаються на новинному тригері чи меті. Вони просто існують. Вони осіли. Їм не 7 днів... І вони змогли сформувати спільноту людей, які в них вірять, так само як це зробили $BTC, $ZEC, $ETH та $SOL.
Чому вони структурно кращі для тебе як покупця:
1/ Саплай там, де тобі потрібно. Дев продав давно або в нього майже нічого не залишилося. Снайпери вийшли місяці тому. Те, що тримали інсайдери, розмилося тисячами реальних покупців. Ніхто не сидить із 20%, чекаючи, щоб злити на тебе.
2/ Немає терміну придатності. Новини вмирають за 48 годин. Причина існування ком'юніті-коїна — це спільнота, а вона не має терміну придатності.
3/ Глибока ліквідність. Ти можеш завести й вивести $50k-500k, не зрушивши ціну на 20%. Прослизання ~0.5-1% замість 5-10%. Ти реально можеш заходити великими обсягами.
4/ Волатильність не смертельна. На новому запуску -70% означає смерть. $SPX падав на -70% не раз і щоразу повертався.
А тепер контрінтуїтивна частина: чому тут ти заробляєш БІЛЬШЕ, а не менше.
100x з mc $100k — це лотерейний квиток. Ти купуєш його 500 разів і програєш 499.
3x на ком'юніті-коїні — це повторювано. П'ять ротацій по 3x поспіль = 243x. З великим обсягом. Без ризику рагу. На монетах, які вже довели, що повертаються.
Тобі не потрібен 100x. Тобі потрібен повторюваний 3x.
Моя стратегія
1: Інструменти
Чесно кажучи, майже ніяких. Ніяких платформ для відстеження, ніяких ботів, ніяких 15 вкладок. Весь мій трейдинг відбувається всередині Fomo, мій гаманець тут: https://fomo.family/profile/nobrainflip?source=share_link&r=nobrainflip
Вотчлісти я складаю на TradingView та Dexscreener за звичкою, і все.
Усередині Fomo я:
✧ Купую та продаю
✧ Живу у вкладці Trending, щоб бачити все свіжим
✧ Підписаний на трейдерів, які мають значення: що вони купують І яку тезу пишуть поруч із угодою
І один показник, якому я надаю великої ваги: який % саплаю монети утримується на Fomo.
30%+ (залежить від монети) = величезний зелений прапорець. Чому: це найактивніші, найпомітніші гроші на ринку зараз. Коли приходить ротація, вона приходить у ті монети, в яких ці гаманці вже сидять.
Ось моє реф-посилання: https://fomo.family/r/nobrainflip (-10% комісій для тебе)
Реєструйся, підписуйся на мене там, і ти побачиш кожну мою покупку та продаж у реальному часі, разом із тезою.
2: Купуй казино, а не грай у ньому
Оскільки ком'юніті-коїни — єдина структурно +EV категорія, я обмежився ними.
І замість спекулятивних та мета-монет я купую казино, а не граю в ньому: токени лаунчпадів: $PUMP, $PONS, $STONK тощо, якщо з'являться нові.
Подумай про це. Кожен деген, який женеться за лотереєю з mc $100k, платить комісії. Кожна невдала мета платить комісії. Кожен із тих десятків тисяч щоденних запусків платить комісії. Ці комісії стають доходом, а дохід стає байбеками токена лаунчпаду.
Тобі не потрібно вгадувати, який із 30,000 запусків виживе сьогодні. Ти володієш домом, який збирає з усіх 30,000.
Дохід → байбеки — це єдине в мемленді, що механічно має +EV. Усе інше — ставка на увагу.
3: Пошук нових ком'юніті-коїнів
Саме тут криється додатковий апсайд: та сама структура, що й у $SPX, але з mc у 10-50 разів меншим.
На що я звертаю увагу:
✧ Монета пережила свою першу хвилю новин/мети і не померла після неї
✧ Саплай дева розпроданий, топ-холдери розподілені
✧ Кількість холдерів продовжує зростати, поки ціна стоїть на місці або падає
✧ Пережила хоча б одне падіння на -70% і відновилася
✧ Увага повертається БЕЗ нового каталізатора
✧ Високий % саплаю на Fomo, і топ-трейдери там накопичують, а не фліпають (це можна буквально перевірити)
Але я на цьому не зупинився...
5. Гра на ребалансуванні
Це ядро стратегії, і воно до безглуздого просте: тримай ком'юніті-коїни та ребалансуй між ними.
Візьми мої нещодавні угоди, $CATE та $NEET:
Кожен мем шалено волатильний. Перед кожним новим пампом на 300%, навіть у чіткому аптренді, він схильний падати на ~70%. І ком'юніті-коїни насправді не дають зростання на 2000%, вони йдуть повільно, але впевнено.
І в цей момент ліквідність перетікає в інший мем. Думаю, соціальний трейдинг робить це ще сильнішим: люди просто купують позиції того, хто на 1-му місці лідерборду. Один хлопець не може вічно триматися на вершині, хтось його замінює, і його монета замінює попередню.
Тож коли $CATE зробив 3x за 3 дні, $NEET все ще сидів на дні свого діапазону. Структурно це однакові монети. На мою думку, однаковий апсайд.
Тому я ставлю собі одне питання:
"Якби я зараз не тримав $CATE, а мав би лише USDC, що б я купив за поточними цінами: $CATE після 3x, чи $NEET на дні діапазону?"
Відповідь очевидна. Навіщо мені залітати на хаях, якщо я можу перекотитися в монету, яка структурно ідентична, зростатиме так само, але перебуває на дні, а не на вершині?
Математика
Два однакові ком'юніті-коїни, A і B. A щойно зробив 3x. B на дні свого діапазону.
Тримати A після 3x:
✧ Наступний ріст: можливо +100%
✧ Типовий відкат: -70%
✧ Прибуток/ризик ≈ 1.4
Перекотитися в B на дні:
✧ Наступний ріст: той самий 3x, який щойно зробив A, +200%
✧ Падіння від дна: -30%
✧ Прибуток/ризик ≈ 6.7
Майже в 5 разів кращі шанси просто завдяки тому, де ти перебуваєш у діапазоні.
А тепер додай складний відсоток. $10k, обидві монети роблять абсолютно однакові рухи:
Холдер: $10k → A 3x = $30k → A падає на 70% = $9k → A 3x = $27k
Ротатор: $10k → A 3x = $30k → ротація в B, 3x = $90k → ротація назад в A на його дні, 3x = $270k
Різниця в 10 разів. Ті самі монети, той самий час, той самий ризик на позицію.
Але, звісно, іноді я пропускатиму верх або низ. І так, іноді я зароблю менше на вибуховому русі: A робить 10x підряд без відкатів, а я продав на 3x. Таке буває. Але це рідкісний випадок, а в типовому випадку саме я тримаю в 3 рази більше.
Річ не в прибутку проти збитку. А в прибутку проти ризику. І за цією математикою я виграю щоразу.
Вартість ротації між двома монетами з глибокою ліквідністю: ~1-2% на комісіях. Порівняй це з -70%, які ти висиджуєш, коли залітаєш на хаях.
(Отже, очевидно, це модель, а не обіцянка. Ти промахнешся з таймінгом деяких ротацій. Це нормально. Але для мене перевага структурна: купуй дно діапазону, продавай верх діапазону в монетах, які продовжують формувати діапазони.)
➮ TL;DR
1/ Гра змінилася: гаманці публічні, увага — це ліквідність, ротація видима
2/ 90% програють, бо вони п'яті в черзі на нових запусках і платять ~6% за угоду, щоб там стояти
3/ Лише ком'юніті-коїни структурно +EV для тебе. Спекулятивні та мета-ігри за задумом мають -EV
4/ Замість того щоб грати в казино, володій ним: токени лаунчпадів із байбеками з доходів
5/ Тримай ком'юніті-коїни та ротируй від верху одного діапазону до дна іншого
Більшість людей програють на мемах не тому, що вони дурні. Вони програють, бо стоять п'ятими в черзі. Усе вище — про те, як більше ніколи не стояти в цій черзі.
Якщо ти дочитав досі:
✧ Fomo: кожна моя угода там публічна. Підпишись на мене й перевір мій гаманець, перш ніж вірити хоч слову з цього тексту: https://fomo.family/r/nobrainflip
✧ Мій TG для щоденних сигналів і монет, у які я ротирую: https://t.me/cyclopalpha
✧ Підписуйся на мене й тут, у майбутньому я буду викладати багато навчального контенту
✧ І якщо це змінило твій погляд на меми: лайк, RT, цитата, або напиши свій головний інсайт у коментарях. Цитати та коментарі тримають пост живим днями, і саме так він доходить до людей, яким найбільше потрібен.
