Mở một biểu đồ khi giá đang di chuyển, bạn có thể tìm thấy mười lý do để vào lệnh và mười lý do để chờ đợi.
Một khung thời gian có vẻ tăng giá. Một khung khác lại nằm dưới vùng kháng cự. Giá phá vỡ các đường trung bình động, nhưng sự tích lũy hoàn chỉnh vẫn chưa hình thành. Biến động có vẻ rõ ràng cho đến khi bạn phải quyết định điểm vào lệnh thực sự ở đâu.
Một hệ thống giao dịch có thể sử dụng được phải sắp xếp những quyết định đó theo thứ tự.
Hệ thống Stoic Edge bắt đầu bằng một bản đồ khung thời gian lớn hơn. Tôi sử dụng khung thời gian nhỏ hơn để định thời điểm, sau đó tuân theo một chuỗi kỹ thuật duy nhất cho điểm vào và thoát lệnh cuối cùng.
Bản đồ đến trước
Chuỗi 1-2-3 có tính fractal. Bạn có thể tìm thấy một phiên bản có vẻ hợp lệ của nó trên hầu hết mọi khung thời gian.
Điều đó không có nghĩa là mọi mô hình đều đáng giao dịch.
Trước khi tìm điểm vào lệnh, tôi đánh dấu cấu trúc lớn hơn, các vùng tích lũy và phá vỡ đang hoạt động, và các mức tạo cho biến động khung thời gian nhỏ hơn một lý do để có ý nghĩa.
Khung thời gian lớn hơn cung cấp Bản đồ
Khung thời gian nhỏ hơn cung cấp Thời điểm.
Nếu vị trí không đủ điều kiện cho thiết lập, biểu đồ sẽ ở trạng thái "CHỜ".
Mô hình khung thời gian nhỏ hơn sạch sẽ vẫn có thể ở sai vị trí.
Bước 1: Phá vỡ
Trên khung thời gian đã chọn, giá phải tạo ra một sự phá vỡ có ý nghĩa và đóng cửa vượt quá các đường trung bình động 10 và 20.
Đối với chuỗi tăng, giá phá vỡ và đóng cửa trên chúng. Đối với chuỗi giảm, giá phá vỡ và đóng cửa dưới chúng.
Một cây nến có râu xuyên qua các đường trung bình không được tính. Tôi muốn một cây nến đóng cửa thay đổi rõ ràng trạng thái trực quan của biểu đồ.
Bước 1 tạo ra sự quan tâm về hướng, nó không tạo ra điểm vào lệnh!
Giá vẫn còn việc phải làm.
Bước 2: Kiểm tra lại & Tích lũy
Sau khi phá vỡ, giá quay trở lại khu vực đường trung bình động 10 và 20.
Việc kiểm tra lại mang tính trực quan. Giá có thể quay lại khu vực đó mà không cần chạm chính xác vào bất kỳ đường trung bình nào.
Trong quá trình quay lại đó, tôi cần một vùng tích lũy rõ ràng với một ranh giới rõ ràng. Tôi chọn ranh giới đó trước khi giá phá vỡ nó.
Ranh giới phải tồn tại trước khi phá vỡ.
Vẽ mức độ sau khi biến động chỉ giải thích lịch sử và không tạo ra một quyết định có thể lặp lại.
Nếu hai vùng tích lũy trông có vẻ hợp lệ như nhau và không vùng nào kiểm soát biểu đồ rõ ràng, tôi sẽ chờ. Nếu vùng tích lũy phá vỡ theo hướng sai hoặc mất cấu trúc, tôi sẽ loại bỏ thiết lập.
Bước 3: Vào lệnh & Xác nhận
Bước 3 bắt đầu khi giá phá vỡ ranh giới vùng tích lũy đã chọn theo hướng được thiết lập bởi Bước 1.
Đóng cửa có ý nghĩa vượt ra ngoài ranh giới xác nhận tín hiệu.
Vào lệnh trong nến trong khi sự phá vỡ đang diễn ra vẫn mang tính tùy chọn và chưa được xác nhận. Nếu giá giao dịch xuyên qua mức đó và đóng cửa trở lại bên trong vùng tích lũy, Bước 3 đã không được xác nhận.
Bước 3 là điểm vào lệnh, cây nến đóng cửa có ý nghĩa xác nhận nó.
Nếu tôi bỏ lỡ sự phá vỡ ban đầu, tôi sẽ bỏ qua nó. Vùng tích lũy mới có thể tạo ra cơ hội khác trong khi cấu trúc hướng vẫn còn hoạt động. Đuổi theo sự phá vỡ cũ không mang lại thiết lập trở lại.
Cùng một mô hình xác định điểm thoát lệnh
Một biến động ngược lại vị thế không tự động kết thúc chuỗi kỹ thuật.
Một Bước 1 ngược lại là chưa hoàn thành. Một Bước 2 ngược lại là chưa hoàn thành. Điểm thoát kỹ thuật cuối cùng cho vị thế còn lại đến khi chuỗi 1-2-3 ngược lại hoàn chỉnh xác nhận tại Bước 3 trên biểu đồ quản lý đã chỉ định.
Bước 3 ngược lại là điểm thoát kỹ thuật cuối cùng
Tôi có thể chốt lời một phần khi giá trở nên rõ ràng là đỉnh điểm và mở rộng khỏi cấu trúc đường trung bình động. Lựa chọn đó là tùy chọn và không thay đổi hướng kỹ thuật của biểu đồ.
Khung thời gian biểu đồ quản lý phải được khai báo trước khi kết quả xảy ra. Các quyết định rủi ro bảo vệ vẫn tách biệt. Rủi ro tài khoản hoặc kế hoạch giao dịch có thể yêu cầu giảm vị thế hoặc thoát lệnh trước khi tín hiệu kỹ thuật cuối cùng xuất hiện.
Mọi thiết lập đều có thể thất bại.
Năm cách quy trình bị bóp méo
Khung này dễ mô tả. Nhưng nó vẫn có thể được áp dụng một cách tồi tệ.
- Coi một cây nến có râu xuyên qua các đường trung bình động là Bước 1 đã hoàn thành.
- Tìm mô hình khung thời gian nhỏ hơn trước, sau đó bịa ra bối cảnh khung thời gian lớn hơn cho nó.
- Vẽ ranh giới Bước 2 sau khi giá đã phá vỡ nó.
- Đuổi theo Bước 3 đã bỏ lỡ thay vì chờ một vùng tích lũy mới.
- Chuyển biểu đồ quản lý sau khi giao dịch bắt đầu đi ngược lại vị thế.
Mỗi sai lầm thay đổi một quy tắc sau khi thông tin mới xuất hiện. Điều đó khiến hầu hết mọi biểu đồ trông hoàn hảo khi nhìn lại.
Chọn khung thời gian biểu đồ và ranh giới trước khi giá cho bạn câu trả lời.
Cách nghiên cứu chuỗi 1-2-3
Lấy một biểu đồ mới hoặc sử dụng chế độ phát lại. Che giấu kết quả.
Bắt đầu với bản đồ khung thời gian lớn hơn. Đánh dấu cấu trúc và vị trí mà sẽ làm cho một thiết lập khung thời gian nhỏ hơn trở nên phù hợp.
Sau đó khai báo biểu đồ thực thi và làm việc qua chuỗi:
- Giá có phá vỡ có ý nghĩa và đóng cửa vượt quá các đường trung bình động 10 và 20 không?
- Nó có kiểm tra lại khu vực và hình thành một vùng tích lũy (consolidation) rõ ràng không?
- Ranh giới nào kiểm soát vùng tích lũy?
- Giá có phá vỡ nó không, và cây nến đóng cửa có ý nghĩa có xác nhận Bước 3 không?
Nếu Bước 3 không bao giờ xác nhận, hãy để biểu đồ ở trạng thái "CHỜ". Đó là một kết quả hợp lệ. Một hệ thống hữu ích nên giữ bạn ở ngoài khi các điều kiện của nó chưa hoàn chỉnh.
Đánh dấu biểu đồ trước khi có kết quả.
Bài viết này cung cấp cho bạn một ngôn ngữ chung. Thực hành sẽ dạy bạn sự phá vỡ có ý nghĩa, vùng tích lũy rõ ràng, vị trí đủ điều kiện và xác nhận sạch sẽ trông như thế nào trên các biểu đồ khác nhau.
Lấy một biểu đồ từ tuần này và đánh dấu toàn bộ chuỗi. Thực hiện nó trong chế độ phát lại hoặc mô phỏng trước khi mạo hiểm tiền.
Sử dụng khung này cho mục đích giáo dục và nghiên cứu biểu đồ. Bạn vẫn chịu trách nhiệm về việc bạn có giao dịch hay không, điểm vào và thoát lệnh, kích thước vị thế và rủi ro.
P.S.
Tôi đang xây dựng toàn bộ Hệ thống Stoic Edge từng mô-đun một trong Stoic Traders.
Các thành viên đang nghiên cứu từng bài học trên các biểu đồ mới và chỉ cho tôi thấy nơi nào lời giải thích cần một ví dụ rõ ràng hơn hoặc bài tập tốt hơn. Nhóm riêng tư cũng bao gồm Bản đồ Chiến tranh (War Map) của tôi khi được xuất bản, thảo luận thị trường và kho lưu trữ giáo dục.
Nếu bạn muốn nghiên cứu hệ thống trong khi tôi hoàn thiện nó, hãy tham gia Stoic Traders:
