Ich zeige dir genau, wie du einen funktionierenden KI-Trading-Bot von Grund auf baust.
Egal, ob du Aktien oder Kryptowährungen handelst – am Ende dieses Artikels hast du einen voll funktionsfähigen Trading-Bot, der echte Trades für dich ausführen kann.
Mein Entwicklerteam und ich haben Wochen mit Recherche und Tests verbracht, um das richtig hinzubekommen. Mit diesem Artikel sparst du dir buchstäblich 90 % der Zeit, die wir für den Bau eines ordentlichen Bots gebraucht haben.
Ganz am Ende dieser Anleitung habe ich außerdem ein kostenloses PDF angehängt, das den gesamten Artikel zusammenfasst. Du kannst es direkt in Claude oder Codex einfügen, um deinen ersten Bot zu bauen.
Bleib bis zum Schluss dran, dann teile ich es direkt mit dir.
Inhaltsverzeichnis
- KI-Trading-Bots erklärt
- Warum die meisten Bots Geld verlieren (Fehler, die du vermeiden solltest)
- Optionen für den Einsatz von Bots
- Schritt 1: Einrichtung
- Schritt 2: Eine Strategie entwickeln
- Schritt 3: Deinem Bot Gedächtnis & Kontext geben
KI-Trading-Bots erklärt
Bevor wir in die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau eines Bots einsteigen, musst du verstehen, was ein Trading-Bot eigentlich tun soll.
Ein Trading-Bot soll nur zwei Dinge tun:
- Eine sich wiederholende Strategie automatisieren
- Die Ausführung besser handhaben als ein Mensch
Die meisten Trader verlieren aufgrund der Ausführung, und genau deshalb ist der Bau eines Bots so mächtig.
Auch ich hatte beim Trading oft die richtige Konstellation, aber Kleinigkeiten haben mich an der tatsächlichen Ausführung gehindert (z. B. wenn ich nicht am Schreibtisch war).
Ein Bot soll im Grunde diese Lücke schließen und einfach auf der Grundlage der von dir definierten Parameter ausführen.
Der andere Kernpunkt ist, dass ein guter Bot mit der Zeit lernt. Er sollte mit jedem Trade klüger werden und idealerweise eingebaute Reflexionsschleifen haben.
Der grundlegende Kreislauf
Jeder Trading-Bot durchläuft denselben Kernkreislauf:
Parameter festlegen → Auf Basis dieser Parameter ausführen → Aus dem Ergebnis lernen → Wiederholen
Trading-Bots im Kreislauf
Das ist kein vollständiger Ersatz für diskretionäres Trading
Das möchte ich gleich vorweg klarstellen. Ein Trading-Bot ist eine großartige Ergänzung für dein Trading, aber kein Ersatz dafür.
Du musst weiterhin die diskretionären Ideen und den Marktvorteil mitbringen, damit dein Bot genau weiß, was er verfolgen soll.
Der Bau eines Trading-Bots ist für diejenigen unter euch gedacht, die bereits eine Strategie haben, aber Hilfe bei der Ausführung brauchen.
Wenn du Schwierigkeiten hast, eine profitable Trading-Strategie zu finden, lies dies:
https://x.com/milesdeutscher/status/2075615711150608468
Im heutigen Artikel konzentriere ich mich mehr auf die tatsächliche Ausführung.
Warum die meisten Bots Geld verlieren (vermeide diese Fehler)
Meiner Erfahrung nach scheitern Trading-Bots auf eine von vier Arten:
- Kein Gedächtnissystem: Sie iterieren nicht über ihre vergangenen Trades (Gewinne/Verluste)
- Keine Ziele: Keine klaren Parameter
- Schlechte Prognosen: Nur auf vergangenen Kursdaten trainiert, ohne Fähigkeit, sich an zukünftige Bedingungen anzupassen
- Kein Vorteil: Der häufigste Grund. 99 % der Trading-Bots scheitern einfach, weil ihnen ein Marktvorteil fehlt und sie buchstäblich zum Scheitern gebaut sind.
Wenn du diese vier entscheidenden Fehler vermeidest, wirst du tatsächlich einen profitablen Trading-Bot bauen können.
Optionen für den Einsatz von Bots
Kommen wir nun zu deinen Möglichkeiten, einen Trading-Bot tatsächlich zu bauen und einzusetzen.
Jede Option hat Vor- und Nachteile, und welche du wählst, hängt wirklich von deinem Kenntnisstand, deiner Trading-Erfahrung und deinen Zielen ab.
- Einen vorgefertigten Bot kaufen
Das wird hauptsächlich in Form von integrierten Bots auf Börsen wie Binance und Blofin vorkommen.
Binance vorgefertigte Bots
Diese Bots kommen mit vollständigen Strategien und sind recht einfach zu bedienen, da sie bereits direkt in die Börsen integriert sind.
Nachteile: Sie zwingen dich, eine Börse zu nutzen, die dir vielleicht nicht gefällt, bieten begrenzte Anpassungsmöglichkeiten und können hohe Gebühren verursachen.
Diese Option ist wahrscheinlich ideal für diejenigen unter euch, die erst einmal ins Wasser springen oder leichte Trading-Automatisierungslösungen testen möchten.
- No-Code-Plattformen
Diese Plattformen ermöglichen es dir, deinen eigenen benutzerdefinierten Agenten mitzubringen und direkt in die Infrastruktur einer Börse einzustecken.
Denk an Plattformen wie Composer und Robinhood.
Eine gute Balance zwischen Benutzerfreundlichkeit und Anpassung.
Robinhood-Agenten
Diese Bots eignen sich gut für Dinge wie einfache Grid-Bots, DCA-Bots und allgemeine Portfolio-Management-Agenten.
Die Nachteile hier sind, dass du wahrscheinlich schnell an deine Grenzen stößt, wenn es um einen vollautonomen Bot geht, und wenn du jemand bist, der vollständige Automatisierung möchte, musst du dir Option drei ansehen.
- Deinen eigenen Bot bauen
Deine letzte Option ist, deinen eigenen Bot zu bauen.
Das mag einschüchternd klingen, ist aber eigentlich ganz einfach, und ich werde dich hier durch mein gesamtes Framework führen (3 Schritte):
Schritt 1: Einrichtung
Egal, ob du Aktien oder Kryptowährungen handelst, die allgemeine Architektur eines Trading-Bots ist dieselbe:
- Das Gehirn: Das ist das, was dein Trading tatsächlich strategisch plant.
Dafür ist ein LLM wie Claude/Codex am besten geeignet.
- Die Hände: Das ist das, was deine Trades tatsächlich ausführt.
Dies geschieht hauptsächlich über eine MCP-Verbindung.
Für Aktien ist einer meiner persönlichen Favoriten der Alpaca-Connector.
Alpaca ist völlig kostenlos und bietet Paper Trading, was großartig ist.
Alpaca MCP
Um dieses MCP zu verbinden, ist ein dreistufiger Prozess erforderlich:
- Ein Alpaca-Konto erstellen
- API-Schlüssel abrufen
- API-Schlüssel in Claude einfügen
Und für Kryptowährungen ist der Prozess genau derselbe.
Gehe zu deiner Börse (Blofin, Binance, Bybit usw.), hole deinen API-Schlüssel und füge ihn mit einem Prompt wie diesem in Claude ein:
"Ich möchte mein Trading mit dem Blofin MCP automatisieren, verbinde meinen API-Schlüssel [Schlüssel einfügen] und erstelle ein Dashboard zur Verwaltung meines Tradings."
Mein Trading-Bot-Dashboard
Mein Trading-Terminal-Dashboard \echte Ausgabe\
Sicherheit
Einige Hinweise zur Sicherheit:
- Mit Paper Trading beginnen
- Ein Unterkonto auf deiner Börse erstellen, das nicht all deine Gelder enthält
- Deinen API-Schlüssel schützen
Schritt 2: Eine Strategie entwickeln
Wie bereits erwähnt, sind KI-Bots nur für die Ausführung gebaut.
Du musst deine Trading-Regeln, Ein- und Ausstiegsregeln, ideale Trading-Zeiträume usw. klar definieren.
Dazu empfehle ich, einen brandneuen Claude-Chat zu öffnen und deine Strategie einfach komplett auszuspulen.
Prompt an Claude:
"Erstelle eine Markdown-Datei meiner gesamten Trading-Strategie basierend auf [Brain Dump]."
Dann nimmst du die Antwort von Claude und fügst sie in dein Dashboard-Setup von oben ein.
Die gute Nachricht ist, dass du das TradingView-MCP mit Claude verbinden und profitable Strategien in Echtzeit backtesten kannst.
Dieser Prompt verbindet Claude + TradingView MCP direkt:
Claude + TradingView Prompt
Ich empfehle, ein neues Claude-Projekt zu erstellen und das TradingView MCP zu verwenden, um Claude Fragen zu stellen, hin und her zu gehen, tief in die Kursdaten einzutauchen und wirklich Zeit in die Entwicklung einer guten Strategie zu investieren.
Backtesting mit TradingView + Claude \Beispiel\
Schritt 3: Deinem Bot Gedächtnis & Kontext geben
Dies ist der wichtigste Schritt.
Ohne ein richtiges Gedächtnis- und Kontextsystem wird dein Bot einfach die von dir skizzierte Strategie ausführen, aber nicht kritisch reflektieren, was funktioniert und was nicht.
Um deinem Bot ein richtiges Gedächtnis zu geben, solltest du ein Zwei-Dateien-System auf deinem lokalen Desktop erstellen:
- Trade-Ledger
Dies ist ein fortlaufendes Protokoll all deiner Trading-Daten.
Prompt an Claude:
"Erstelle eine Markdown-Datei auf meinem Desktop, die jeden einzelnen Trade protokolliert, einschließlich Kursdaten, Zeitpunkt des Einstiegs, Ein- und Ausstieg sowie alle anderen wichtigen Daten. Ziel ist es, diese Daten zu nutzen, um unsere Trading-Strategie im Laufe der Zeit zu verbessern."
- Lerndatei
Dies ist eine Datei, die Claude anweist, über die ausgeführten Trades zu reflektieren.
Prompt an Claude:
"Erstelle eine zweite Markdown-Datei, in der du aktiv über die im Trade-Ledger bereitgestellten Daten reflektierst und proaktiv Verbesserungen für die Trading-Strategie vorschlägst."
Cloud-Speicher
Für diejenigen unter euch, die ein fortgeschritteneres Gedächtnissystem suchen, könnt ihr ein Cloud-Speichersystem auf etwas wie Supabase oder Supermemory einrichten und es direkt mit Claude verbinden.
Dadurch wird dein Gedächtnis als vollständige Datenbank gespeichert und nicht nur als lokale Dateien (obwohl lokale Dateien auch völlig in Ordnung sind).
Supabase
Ich empfehle Cloud-Speicher insbesondere, wenn du ein Hochfrequenzhändler bist oder viele Trades machst, da er große Datenmengen besser verarbeiten kann als lokaler Speicher.
Ein letzter Ratschlag
Ich habe es oben bereits erwähnt, aber ich empfehle dringend, zuerst Paper Trading zu betreiben und dir mindestens eine Woche Zeit zu nehmen, um alles richtig einzurichten.
Teste einige Strategien, richte ein Gedächtnissystem ein, iteriere usw.
Es gibt keinen Grund, den Bau deines Bots zu überstürzen. Tatsächlich ist es am besten, mehr Zeit in die Strategie zu investieren und alles richtig zu machen, da KI das eigentliche Bauen sehr einfach gemacht hat.
Abschluss
Ich hoffe, dieser Artikel war hilfreich für dich.
Wenn ja, folge mir gerne hier @milesdeutscher – ich teile regelmäßig Inhalte darüber, wie ich KI auf den Märkten einsetze.
Wie versprochen habe ich ein über 17-seitiges PDF erstellt, das alles hier Besprochene abdeckt.
Es enthält Start-Prompts, Bau-Tipps und das vollständige Framework.
Hol es dir hier kostenlos:
https://milesdeutscher.com.au/ytxrbu
Kostenloser PDF-Leitfaden
Zuletzt, für tiefere KI-Einblicke und Inhalte, folge mir auf @aiedge_.
Danke, dass du bis hierher gelesen hast.
– Miles
