Als jemand mit einem Vermögen von über 100 Millionen Yen zeige ich Ihnen, wie Sie mit Claude Code ein automatisiertes Aktienhandelssystem aufbauen.
Die Vorstellung, dass automatisierter Handel für KI unmöglich sei oder dass er für Nicht-Entwickler nicht machbar sei, gehört der Vergangenheit an.
Mit Claude Code sind wir in eine Ära eingetreten, in der selbst Menschen ohne Programmiererfahrung Trading-Bots erstellen können.
Ich werde den Prozess nun Schritt für Schritt erklären.
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SCHRITT 1: Brokerkonto und API vorbereiten
Für den automatisierten Handel benötigen Sie ein Brokerkonto und dessen API (ein Fenster, das externe Programme mit dem Broker verbindet).
Wählen Sie einen Broker, der bei der Bereitstellung von APIs proaktiv ist.
Für US-Aktien ist Alpaca der Standard. Auf deren offizieller Website gibt es sogar spezielle Anleitungen für die Integration mit KI. Für japanische Aktien gibt es APIs von inländischen Brokern wie der Mitsubishi UFJ eSmart Securities (ehemals au Kabucom Securities).
Die Kontoeröffnung dauert oft einige Tage bis zu einer Woche. Der Trick ist, sich frühzeitig zu bewerben, während Sie Ihre Umgebung einrichten.
Sobald Sie die API erhalten haben, kann Ihr Bot Anweisungen an den Broker senden, wie "Sag mir den aktuellen Aktienkurs" oder "Kaufe diesen Ticker". Sie erhalten einen API-Schlüssel und einen geheimen Schlüssel. Gehen Sie sorgfältig damit um, da Ihr Konto manipuliert werden könnte, wenn andere davon erfahren.
SCHRITT 2: Handelslogik in einfacher Sprache anweisen
Nach der Vorbereitung ist es endlich Zeit, das Kernstück des Bots zu bauen.
Dies ist der wichtigste Schritt.
Wenn Ihre Anweisungen vage bleiben, kann die KI nur vagen Code schreiben.
Einfach zu sagen "Handle so, dass ich Gewinn mache", wird den Bot nicht zum Laufen bringen.
Sie müssen mitteilen, "wann gekauft", "wann verkauft" und "wie viel gesetzt" werden soll, indem Sie diese in Zahlenwerte und Bedingungen aufschlüsseln.
Denken Sie in 4 Kategorien von Bedingungen
Die Handelslogik lässt sich grob in vier Elemente unterteilen:
- Einstiegsbedingungen: Welcher Indikator erreicht welchen Wert, um einen Kauf auszulösen?
- Ausstiegsbedingungen (Gewinnmitnahme): Bei welchem Kursanstieg verkaufen Sie, um Gewinne zu sichern?
- Ausstiegsbedingungen (Stop-Loss): Bei welchem Kursrückgang verkaufen Sie, um Verluste zu begrenzen?
- Positionsgröße: Wie viel Geld oder welcher Prozentsatz des Kontokapitals wird pro Trade eingesetzt?
Wenn Sie diese vier Punkte spezifisch in einfacher Sprache vermitteln, übersetzt Claude Code sie direkt in Code.
Häufig verwendete Indikatoren
Hier sind einige repräsentative Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt Crossover: Kaufen, wenn eine kurzfristige Linie eine langfristige Linie von unten nach oben kreuzt, und verkaufen, wenn sie von oben nach unten kreuzt. Diese Bewegungen werden "Golden Cross" und "Dead Cross" genannt.
- RSI: Ein Indikator, der die Aktienmomentum von 0 bis 100 anzeigt. Ein Anstieg unter 30 wird als "Erholung aus überverkauftem Bereich" und ein Fall über 70 als "Rücksetzer aus überkauftem Bereich" gewertet.
- MACD: Ein Indikator, der Momentumverschiebungen anhand der Differenz zwischen kurzfristigen und langfristigen gleitenden Durchschnitten erfasst. Nutzen Sie den Zeitpunkt, an dem sich die Linien kreuzen, als Signal.
- Bollinger-Bänder: Ein Indikator, der die Kursvolatilität als Band darstellt. Ziel ist die Bewegung von Kursen, die aus dem Band ausbrechen und zur Mitte zurückkehren.
- Volumen: Ein Indikator, der betrachtet, wie aktiv gehandelt wird, nicht nur die Kursbewegung. Wird als Filter verwendet, um zu bestätigen, ob eine Bewegung tatsächlich Momentum hat.
Sie können diese einzeln oder in Kombination verwenden.
Wenn Sie beispielsweise mehrere Bedingungen mit "UND" verknüpfen – wie "Kaufe nur, wenn ein Kaufsignal des gleitenden Durchschnitts-Crossovers erscheint UND der RSI bei 50 oder höher liegt" – können Sie Fehlsignale reduzieren.
Umgekehrt erhöhen "ODER"-Bedingungen, bei denen Sie kaufen, wenn ein Signal erfüllt ist, die Anzahl der Trades.
Ergebnisse ändern sich basierend auf der Art der Anweisungen
Es gibt einen großen Unterschied in der Codequalität zwischen abstrakten und spezifischen Anweisungen.
Beispiel für eine schwache Anweisung:
"Erstelle einen Bot mit gleitenden Durchschnitten."
Beispiel für eine starke Anweisung:
"Kaufe zum Marktpreis, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen gleitenden Durchschnitt von unten nach oben kreuzt. Nimm Gewinne bei einem bestimmten prozentualen Anstieg vom Kaufpreis mit und setze einen Stop-Loss bei einem bestimmten prozentualen Rückgang. Begrenze jeden Trade auf einen Teil des Kontokapitals."
Wenn Sie Spezifikationen wie Zeiträume, Schwellenwerte, Gewinnmargen, Stop-Loss-Margen und Kapitalallokation wie im letzteren Fall angeben, setzt Claude Code den Code ohne Zögern zusammen. Es spielt keine Rolle, ob Sie noch keine Grundlage für die Zahlen haben. Sie können mit vorläufigen Zahlen beginnen und diese später anpassen.
Zahlen während des Betriebs anpassen
Sobald der Code erstellt ist, ist es noch nicht vorbei.
Sie können Claude Code auch bitten, einen Backtest durchzuführen (den Prozess, bei dem überprüft wird, wie sich diese Logik mit historischen Kursdaten tatsächlich verhalten hätte).
Wenn Sie sagen: "Überprüfe diese Logik mit historischen Daten", werden die Gewinnrate und die Gewinn-/Verlusttrends ausgegeben.
Basierend auf den Ergebnissen könnten Sie den Zeitraum des gleitenden Durchschnitts ändern, die Stop-Loss-Linie überarbeiten oder Bedingungen hinzufügen/entfernen. Bitte verstehen Sie, dass diese wiederholte Feinabstimmung der Kern der Bot-Erstellung ist.
- Teilen Sie die Logik in einfacher Sprache mit (eine schwache Hypothese ist in Ordnung).
- Lassen Sie den Code generieren.
- Überprüfen Sie die Ergebnisse mit einem Backtest.
- Überprüfen Sie Zahlen und Bedingungen und geben Sie dann neue Anweisungen.
Sie können diese vier Schritte ausführen, auch wenn Sie keine einzige Codezeile lesen können.
Sie können es sogar bitten, die Logik zu verbessern, indem es Backtests für Sie durchführt.
Behalten Sie jedoch eine Haltung bei, grob zu verstehen, was erstellt wurde. Wenn Sie etwas nicht verstehen, fragen Sie die KI, und sie wird es in einfacher Sprache erklären.
SCHRITT 3: Vor dem Live-Handel mit Papierhandel testen
Selbst wenn der Bot fertig ist, ist es gefährlich, sofort echtes Geld zu investieren.
Viele Broker bieten Papierhandel an (ein System, bei dem Sie mit virtuellem Geld üben können). Lassen Sie den Bot dort zuerst laufen, um zu bestätigen, dass er gemäß den Regeln handelt und keine unerwarteten Bewegungen macht.
Der Ablauf ist wie folgt:
- Lassen Sie ihn mindestens 1-2 Wochen im Papierhandel laufen.
- Überprüfen Sie die Handelsprotokolle, um zu bestätigen, dass er sich gemäß der Logik verhält.
- Wenn es keine Probleme gibt, testen Sie mit einem kleinen echten Konto.
- Erhöhen Sie das Kapital schrittweise, während Sie die Ergebnisse beobachten.
Investieren Sie nicht plötzlich große Summen. Dies ist eine eiserne Regel, die Sie befolgen müssen.
Risikomanagement integrieren
Selbst wenn ein Bot hervorragend ist, ist Verlieren normal. Wenn der Markt volatil ist, werden Sie Verlustserien haben und Ihr Vermögen kann vorübergehend sinken.
Deshalb sollten Sie, bevor Sie nach einer Gewinnlogik suchen, ein System zur Begrenzung von Verlusten einrichten.
- Legen Sie ein tägliches Verlustlimit fest und stoppen Sie den Handel, wenn es überschritten wird.
- Setzen Sie in einem einzelnen Trade nicht mehr als ein paar Prozent des Kontokapitals dem Risiko aus.
- Zeichnen Sie Protokolle für jeden Trade auf, damit Sie später darauf zurückblicken können.
Claude Code kann diese integrieren, wenn Sie ihm sagen: "Füge diese Einschränkungen hinzu." Es ist keine schwierige Implementierung.
Voraussetzung: Ohne Startkapital ist es bedeutungslos
Alles, was bisher besprochen wurde, ist nur "wie man das System aufbaut."
Aber egal wie hervorragend der Bot ist, den Sie bauen, wenn das Kapital, mit dem Sie ihn betreiben, klein ist, werden die Ergebnisse klein sein. Eine Steigerung von 1 Million Yen um 10% ergibt nur 100.000 Yen.
Bei 10 Millionen Yen sind es 1 Million; bei 100 Millionen Yen sind es 10 Millionen.
Selbst beim gleichen 10%-Ergebnis ist das Ergebnis völlig unterschiedlich, je nach Größe des Kapitals. Mit anderen Worten: Bevor Sie ein automatisiertes Handelssystem einrichten, stellt sich die Frage, wie Sie Ihr anfängliches Startkapital erhöhen können.
Ich persönlich habe jetzt ein Vermögen von über 100 Millionen Yen erreicht, aber das lag nicht nur daran, dass ich hart an meinen Investitionen gearbeitet habe.
Es liegt daran, dass ich hart an Nebenverdiensten gearbeitet habe, um Startkapital zu schaffen. In meinem Fall habe ich es durch Affiliate-Marketing und Content-Verkäufe auf Basis von Social-Media-Präsenz aufgebaut.
Die Wirkung von Investitionen wird erst signifikant, wenn das Startkapital groß ist.
Solange Ihr Vermögen klein ist, ist es effizienter, voll auf die Erhöhung des Startkapitals durch Nebenverdienste oder Geschäfte zu setzen.
Zum Schluss
Als letzte Werbung: Ab dem 10. Juli veranstalte ich für nur 6 Tage ein kostenloses "KI x High-Ticket-Affiliate-Automatisierungs-Seminar".
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