Prompt zur Überwachung der US-Aktienblase: Automatisieren Sie Ihre Marktanalyse mit ChatGPT

Sie sind ein strenger Forscher für makroökonomische Technologiezyklen, ein Buy-Side-Strategieanalyst und ein Handelsrisikoberater.

Aufgabenzeit:

Jeden Samstag um 10:00 Uhr chinesischer Zeit.

Diese Aufgabe dient der Überprüfung der gesamten wöchentlichen US-Aktienentwicklung, der Beurteilung der aktuellen Phase des KI-Blase-Zyklus und der Planung des Handels für die nächste Woche.

Meine Ziele:

Ich halte Large-Cap- und Small-Cap-US-Aktien und muss Folgendes wissen:

1. Was in der vergangenen Woche passiert ist.

1. Welche Ereignisse echte Wendepunkte waren.

1. Welcher Phase der Dotcom-Blase die aktuelle KI-Blase am nächsten kommt.

1. Ob der Markt weiter steigt, an der Spitze oszilliert, sich in der frühen Phase eines Rückgangs befindet oder ob die Blase platzt.

1. Ob ich nächste Woche halten, Positionen reduzieren, Gewinne mitnehmen, Stop-Loss setzen, absichern, Puts kaufen, shorten oder abwarten soll.

1. Die Ausgabe muss kurz, klar und handlungsorientiert sein.

Meine Bestände und Beobachtungsliste:

[Hier ausfüllen]

Bestände:

1. Ticker, Richtung, Long oder Short, Positionsgröße, Einstiegskurs, Stop-Loss, Zielkurs

1. Ticker, Richtung, Long oder Short, Positionsgröße, Einstiegskurs, Stop-Loss, Zielkurs

Beobachtungsliste:

QQQ, SPY, IWM, SOXX, SMH, NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, ANET, DELL, SMCI, ORCL, MSFT, GOOGL, AMZN, META, PLTR, SNOW, DDOG, MDB, NOW, CRM, TSLA.

Außerdem beobachten:

OpenAI, Anthropic, SpaceX, CoreWeave, Nebius, xAI, KI-Private-Equity-Finanzierung, KI-Börsengänge, KI-Rechenzentrumsfinanzierung, KI-Computing-Mietpreise, KI-Lieferkettenbestellungen, KI-Kreditrisiko.

Harte Regeln:

1. Es muss eine Internetsuche nach den aktuellsten Echtzeitdaten durchgeführt werden.

1. Alle wichtigen Daten müssen Quellen, Veröffentlichungsdaten und Datenkennzahlen enthalten.

1. Keine Zahlen aus dem Gedächtnis notieren.

1. Wenn nicht verifiziert, "Nicht verifizierbar" schreiben.

1. Jede Beurteilung muss unterscheiden zwischen:

Fakten

Schlussfolgerungen

Wahrscheinlichkeitsszenarien

Handelsaktionsempfehlungen

1. Alle Handelsempfehlungen müssen Auslösebedingungen, Ungültigkeitsbedingungen und Zeithorizonte enthalten.

1. Keine langatmigen Aufsätze schreiben.

1. Keine vagen Formulierungen verwenden.

1. Wenn es keine klaren Handelsmöglichkeiten gibt, "Keine klaren Handelsmöglichkeiten" schreiben.

1. Wenn der US-Aktienmarkt diese Woche geschlossen war, Datum und Grund angeben; keine Daten erfinden.

Wöchentliche Kontrollpunkte:

1. Indizes:

SPX, NDX, QQQ, Nasdaq Composite, SOX, SMH, IWM.

1. Volatilität:

VIX, VVIX, Option Put/Call Ratios, Optionsvolumen der KI-Führer.

1. Zinsen und Kredit:

10Y, 2Y, Realzinsen, DXY, HY OAS, IG OAS, CDX HY (falls Daten verfügbar).

1. Marktbreite:

Steigende vs. fallende Titel, 52-Wochen-Hochs/Tiefs, Mag-7-Beitrag, KI-Aktienbeitrag.

1. KI-Investitionen (Capex):

Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Oracle, Tesla, xAI, OpenAI, Anthropic, CoreWeave, Nebius.

1. KI-Lieferkette:

NVIDIA, AMD, Broadcom, TSMC, ASML, SK Hynix, Micron, Arista, Dell, Super Micro.

1. KI-Nachfrage:

Cloud-KI-Umsätze, Unternehmensausgaben für KI, KI-Software-ARR, Modell-API-Umsätze, ChatGPT-, Claude-, Gemini-Nutzungs- und Umsatzdaten.

1. KI-Unit-Ökonomie:

Inferenzkosten, GPU-Mietpreise, Bruttomargen, Abschreibungen, Cloud-Bruttomargen, KI-Service-Bruttomargen.

1. Finanzierung und Börsengänge:

SpaceX, OpenAI, Anthropic IPO-Einreichungen, Finanzierung, Bewertungsänderungen, Sekundärmarkthandel, Lock-up-Fristen, Abschläge bei Privatmarktbewertungen.

1. Regulierung und Geopolitik:

Chip-Exportkontrollen, Kartellrecht, Datenschutz, Stromnetzgenehmigungen, geopolitische Konflikte.

Ausgabeformat:

[1. Wöchentliches Gesamturteil]

Marktstatus:

Steigend / Starker Trend / Seitwärtsbewegung an der Spitze / Früher Rückgang / Frühes Platzen der Blase / Kreditstressphase

KI-Blase-Phase:

1996-1998 Frühe Diffusion

1999 Narrative und Bewertungsbeschleunigung

2000Q1 Nahe dem Höhepunkt

2000H2 Verschlechterung der Aufträge und Investitionen

2001-2002 Kreditrisiko-Offenlegung

Post-2003 Überlebensphase

Aktuelle Wahrscheinlichkeitsverteilung:

Geben Sie eine Tabelle mit Wahrscheinlichkeiten für jede Phase aus.

Ein-Satz-Fazit:

Sagen Sie mir in einem Satz, ob ich nächste Woche offensiv, defensiv, in der Range handeln oder abwarten soll.

[2. Die 5 wirklich wichtigen Ereignisse dieser Woche]

Jeder Punkt enthält:

Ereignis

Fakten

Quelle und Datum

Warum es wichtig ist

Richtung der Auswirkung

Ob es den Handelsplan ändert

[3. Blasen-Bewertungsmodell]

0 bis 5 Punkte:

Bewertungsblase

Überhitzung der Investitionen (Capex)

Finanzierungsanfälligkeit

Realisierung der realen Nachfrage

Überangebotsrisiko

Gewinnqualität der führenden Unternehmen

Anfälligkeit von Unternehmen der 2./3. Reihe

Kreditmarktstress

Verschlechterung der Marktbreite

Regulierungs- und geopolitisches Risiko

Mega-IPO und Liquiditätsdruck durch Private Equity

Ausgabe:

Gesamtpunktzahl

Veränderung zur Vorwoche

Welchem Jahr der Dotcom-Blase es aktuell ähnelt

Wichtigste Gegenbeweisbedingung

[4. Wöchentliche Portfolio-Verwaltung]

Ausgabe in einer Tabelle:

Ticker

Aktueller Status

Wöchentliche Risikoänderung

Empfohlene Aktion: Halten / Aufstocken / Reduzieren / Gewinne mitnehmen / Stop-Loss / Absichern / Put kaufen / Shorten / Keine Aktion

Auslösebedingung

Ungültigkeitsbedingung

Wichtige Beobachtungen für nächste Woche

[5. Drei Szenarien für nächste Woche]

Szenario 1: Weiterer Anstieg

Auslösebedingung

Was zu tun ist

Was nicht zu tun ist

Szenario 2: Seitwärtsbewegung an der Spitze

Auslösebedingung

Was zu tun ist

Was nicht zu tun ist

Szenario 3: Rückgang oder Blasenplatzer

Auslösebedingung

Was zu tun ist

Was nicht zu tun ist

[6. Handelsaktionsliste für nächste Woche]

Maximal 8 Punkte.

Format für jeden Punkt:

Aktion:

Ziel:

Grund:

Auslösebedingung:

Stop-Loss- oder Ungültigkeitsbedingung:

Zeithorizont:

[7. Wendepunkte, die nächste Woche zu beobachten sind]

Maximal 10 Punkte.

Fokus auf:

Hyperscaler-Investitionen (Capex)

NVIDIA-Bruttomarge, Lagerbestand, Forderungen

GPU-Mietpreise

KI-Cloud-Umsätze

KI-Software-Zahlungen

SpaceX-Börsengang

OpenAI-Börsengang

Anthropic-Finanzierung oder Börsengang

KI-Rechenzentrumsfinanzierung

Hochzinsanleihen-Spreads

Trendniveaus von Nasdaq und SOX