En este artículo, te comparto mi proceso de trading en 5 pasos que revolucionó por completo mi forma de operar. Es genuinamente una de las cosas más valiosas que podría darte, y me llevó años finalmente lograrlo bien. No digo que copies mi proceso exactamente, pero si puedes extraer aunque sea un par de componentes valiosos, estoy seguro de que te ayudará a navegar los mercados.
Desde enero he tenido un objetivo en mente: "¿Cómo puedo implementar IA en mi proceso de trading?"
La trampa más grande en la que caen los traders novatos al intentar implementar IA es pensar que arreglará mágicamente sus errores. Quiero dejar una cosa clara: si no eres un trader rentable, la IA no cambiará eso de repente.
Hay múltiples formas en que la IA puede facilitar tu trading, las cuales cubriré en futuros artículos; por ahora, el enfoque está en el proceso de trading.
1. Perspectiva del Mercado
A) Contexto del Mercado
Antes de tomar cualquier operación, necesitas entender cuál es el Contexto del Mercado.
Lo divido en tres partes:
- Sesgo Semanal
- Sesgo Diario
- Pro-Tendencia o Contra-Tendencia
Definir claramente mi sesgo semanal me permite estar siempre alineado con la tendencia de HTF. Por ejemplo, si estamos en una tendencia alcista de HTF y el precio comienza a aceptar por encima de un máximo de rango, es más probable que lo trate como una ruptura en comparación con una desviación si la tendencia de HTF fuera bajista.
Mi Sesgo Diario tiene un mayor impacto en el tipo y dirección de las operaciones que tomo; esto se debe a que incluso en una tendencia alcista de HTF, aún tendrás acción del precio en rango (Rangos de Reacumulación)>
Por lo tanto, entender cuál es la tendencia diaria te ayuda a decidir si buscas configuraciones de continuación de tendencia o simplemente buscar desvanecer los extremos del rango.
Finalmente, tienes la lista de verificación de Pro-Tendencia o Contra-Tendencia. Me gusta enfocarme siempre en las configuraciones de mayor probabilidad, lo que significa que es probable que sean Pro-Tendencia.
Si el mercado está en una tendencia alcista, entonces las operaciones pro-tendencia son largos. Saber en qué dirección fluye la tendencia te permitirá estar siempre en el lado correcto de la operación.
B) Configuraciones en el Radar
Si tengo alguna configuración potencial que se esté desarrollando, simplemente ingreso el precio donde planeo operar y luego ajusto el tipo de configuración que es.
Por ejemplo, para mí podría ser un playbook de Reversión a la Media o de Extremo de Rango. Tengo una hoja de trading completamente dedicada a mi plan de trading, la cual cubriremos juntos.
C) Datos de Alto Impacto
Conecté mi hoja de perspectivas con un rastreador de datos macro, de modo que cada vez que cargo mi hoja de trading del día, me muestra todos los eventos clave en el radar.
Es muy importante estar al tanto de cualquier publicación de datos, ya que lo último que quieres es abrir una operación justo cuando se acerca una publicación de datos clave.
D) Niveles Clave
Una vez que conoces el contexto del mercado, las configuraciones en el radar y cualquier dato de alto impacto.
La siguiente parte de tu preparación se reduce a identificar todos los niveles clave en el gráfico, ya que estos pueden ayudarte a estructurar mejor tu operación y brindar más convicción a cualquier configuración existente.
Como puedes ver en mi lista, comparto todos los niveles clave que busco, desde máximos/mínimos de giro hasta zonas de Oferta y Demanda. Todos juegan un papel clave en mi sistema.
E) TPO / Compuestos
La parte final de mi preparación de perspectivas de mercado es identificar cualquier ineficiencia en los gráficos TPO, aunque el gráfico TPO no es una estrategia por sí mismo.
Sí proporciona mucho valor en cuanto a la ubicación de la operación y formas secundarias de confluencia.
2. Lista de Enfoque Diario
A) Metas Semanales + Mensuales
Me gusta tener mis metas semanales y mensuales claramente definidas cada día cuando llego a mi escritorio, ya que me ayuda a entrar en la zona y ser consciente de en qué estoy trabajando durante la semana/mes.
Personalmente, no me gusta establecer metas de PnL y en su lugar me enfoco en metas basadas en mis debilidades.
Las metas mensuales son mis metas de HTF, por ejemplo, podrían ser:
- Asegurarme de que todas mis operaciones estén registradas en el diario
- Arriesgar de forma dinámica en mis configuraciones
- Enfocarme en asegurar ganancias más pronto en lugar de hacer "round tripping"
Mis metas semanales básicamente consisten en convertir mis metas mensuales en otras más pequeñas.
Si usamos la meta "Enfocarme en asegurar ganancias más pronto en lugar de hacer round tripping", entonces mis metas semanales que pueden ayudarme a lograr esa meta mensual serán:
- Usar siempre órdenes de TP límite
- No ajustar el TP después de ejecutar la operación
Al final del día, si no estás registrando tus operaciones en un diario, no podrás establecer metas significativas.
B) Lista de Tareas Diarias
Esta sección de la hoja es simplemente mi propia lista de tareas, pero el truco es que todo está enfocado en cómo puedo mejorar mi trading.
Cada mañana, escribo qué aspectos de mi trading quiero mejorar. Puede ser tan simple como refinar mis hojas de trading existentes, revisar mi diario de trading o incluso probar una nueva estrategia.
Mi enfoque con esta lista es que al final del día, haya logrado algo que me ayude a mejorar solo ese 1%.
3. Plan de Trading
A) ID de la Operación
Aquí es donde etiqueto mis configuraciones; la parte más importante es "Lista de Verificación Completada", ya que esto asegura que he revisado la primera hoja de Perspectiva del Mercado que define todos mis niveles clave.
También reconfirmo conmigo mismo en qué tipo de entorno estamos operando (En Rango / En Tendencia) para asegurarme de estar en el lado correcto de la operación.
B) Tamaño de Posición y Riesgo
Lo primero que quiero señalar es que debajo de cada punto tengo "¿Por qué?" porque es muy fácil simplemente anotar algunos números de un gráfico por el simple hecho de hacerlo.
Si eres capaz de explicar "¿Por qué?" estás entrando a este precio o "¿Por qué?" tu stop loss está colocado en este nivel, entonces empiezas a pensar realmente en tu lógica; de lo contrario, solo estás operando al azar.
Al final de esa sección, tengo que completar cuál es mi cantidad de riesgo en %, que se basa en el valor de mi cuenta de trading. Es importante mencionar que no todas las configuraciones son iguales.
Esto significa que una configuración A* en mi playbook tiene una expectativa mucho más alta, por lo tanto, estoy dispuesto a arriesgar más de mi cuenta en esa configuración en comparación con una configuración de nivel B o C.
C) Confluencias de la Operación
¿Cómo sé si una configuración es de nivel A o B?
Ahí es donde entra la sección de confluencias de la operación. En mi sistema, uso varias formas secundarias de confluencia para determinar la expectativa de una operación.
Esa lista incluye:
- Divergencias
- EMAs
- Compuestos
- Impresiones Únicas
Cuantas más confluencias, mejor.
Si bien justificar por qué deberías tomar una operación es bueno, lo que es mejor es ponerte en el otro lado e intentar encontrar razones para no tomar la operación.
Hacer esto puede ayudarte a encontrar fallos en tu plan, lo que puede llevarte a reducir tu riesgo en una configuración que pensabas que era A* pero que solo es de nivel B.
4. Ejecución de la Operación
A) Lista de Verificación de Configuración
Similar a la sección de confluencias de la operación en la hoja de trading anterior, la única diferencia es que la lista de verificación de configuración se basa en lo que está sucediendo en el momento de la ejecución.
La tengo dividida en 2 partes: Reversión a la Media y Extremo de Rango, que son los dos playbooks con los que opero, con algunas variaciones sutiles dentro de ellos.
Cuantas más confluencias pueda marcar, mayor será la convicción de la configuración.
Esto, por supuesto, se basa en los datos que he recopilado para esas confluencias en torno a mis estrategias de trading.
B) Patrón de Ejecución
Así como tengo playbooks de trading, también tengo playbooks de ejecución. Algunos playbooks de ejecución se pueden usar en múltiples playbooks de trading, mientras que otros son específicos de un solo playbook.
Al llevar un diario, necesitas recopilar la mayor cantidad de datos posible y, al etiquetar qué tipo de patrón de ejecución estás utilizando, podrás ver qué patrones son más rentables que otros.
C) Entrada / Salida de la Operación
Cuando ejecuto una operación, rara vez entro con todo mi tamaño en un solo clip. En su lugar, me gusta escalar en una operación, lo que ayuda a reducir el tamaño de mis pérdidas.
La tabla es bastante autoexplicativa; lo único que quiero aclarar un poco es debajo de "Estrategia".
Tal como expliqué en los patrones de ejecución, no todas las ejecuciones serán iguales. Por eso es importante rastrear cada tipo de estrategia.
5. Cierre de la Operación
A) Pensamientos durante el ciclo de vida de la operación
Llevar un diario de la operación es común, pero registrar tus emociones a lo largo del ciclo de vida de la operación es algo de lo que rara vez veo a alguien hablar, y sin embargo es la mejor manera de aprender más sobre ti mismo y cómo reaccionas bajo diferentes situaciones.
El precio podría estar operando agresivamente hacia tu nivel de interés, pero te congelas porque crees que seguirá subiendo, luego el precio rechaza desde tu nivel, pero tú te quedas al margen porque nunca apretaste el gatillo.
Si puedes entender por qué te congelaste, por qué no seguiste tu plan original, entonces puedes intentar encontrar la causa raíz del problema y luego refinar aún más tu proceso de trading para mitigar esos errores.
Seamos claros en una cosa: siempre tendrás emociones. Incluso cuando ejecuto mis operaciones, siento un aumento de emociones, pero la principal diferencia con la versión anterior de mí mismo es que antes actuaba según mis emociones en lugar de según mi proceso.
B) Revisión Post-Operación
Si bien siempre es agradable ejecutar una operación y ver que se desarrolla perfectamente, se aprende más de las operaciones en las que cometes errores.
Aquí es donde entra en juego la Revisión Post-Operación. Es importante mencionar que esta no es la forma final de revisión que completo. También tengo una plantilla detallada de revisión de rendimiento semanal y mensual que cubriré y compartiré en un artículo futuro.
La ejecución de la operación es uno de los aspectos más difíciles del trading. Al hacer mi revisión de la operación, quiero saber si estoy siguiendo mi plan de ejecución o desviándome de él. Si me estoy desviando, entonces tengo que entender por qué.
La siguiente pregunta, "¿Qué funcionó bien?", trata más de entender cuáles son mis puntos fuertes en mi trading para poder enfocarme un poco menos en ellos en comparación con los puntos débiles.
Luego termino enumerando todos los errores que cometí durante la operación, especificando también en qué etapa del ciclo de vida de la operación los estoy cometiendo.
Esto se debe a que tal vez mi ejecución y gestión son completamente correctas, pero cuando llega el cierre de la operación, también me equivoco y me vuelvo codicioso, lo que me lleva a hacer round tripping.
Una vez que sé en qué etapa del ciclo de vida estoy fallando, puedo dedicar más tiempo a intentar arreglar esa parte de mi trading.
Reflexiones Finales
Espero que este artículo te haya resultado valioso.
Sinceramente, no he visto a otro creador hablar sobre cómo aprovechar la IA para refinar tu propio proceso de trading, así que espero que todo lo que hemos discutido aquí te ayude a obtener una ventaja en el mercado.
Sígueme en @TraderMorin mientras continúo compartiendo cómo puedes aprovechar la IA como trader.
