Dans cet article, je vous donne mon processus de trading en 5 étapes exact qui a complètement révolutionné ma façon de trader. C'est vraiment l'une des choses les plus précieuses que je puisse vous offrir, et il m'a fallu des années pour enfin y parvenir. Je ne dis pas de copier mon processus exactement, mais si vous pouvez en extraire ne serait-ce que quelques éléments précieux, je suis convaincu que cela vous aidera à naviguer sur les marchés.
Depuis janvier, j'ai un seul objectif en tête : « Comment intégrer l'IA dans mon processus de trading »
Le plus grand piège dans lequel tombent les nouveaux traders lorsqu'ils essaient d'intégrer l'IA est de penser qu'elle va miraculeusement corriger leurs erreurs. Je veux être clair sur un point : si vous n'êtes pas un trader rentable, l'IA ne changera pas soudainement cela.
Il existe de nombreuses façons différentes dont l'IA peut faciliter votre trading, ce que je couvrirai dans de futurs articles. Pour l'instant, l'accent est mis sur le processus de trading.
1. Perspectives du Marché
A) Contexte du Marché
Avant de prendre des trades, vous devez comprendre quel est le Contexte du Marché.
Je décompose cela en trois parties :
- Biais Hebdomadaire
- Biais Quotidien
- Pro-Tendance ou Contre-Tendance
Définir clairement mon biais hebdomadaire me permet d'être toujours aligné avec la tendance HTF (Higher Time Frame). Par exemple, si nous sommes dans une tendance haussière HTF et que le prix commence à accepter au-dessus d'un sommet de range, je suis plus enclin à traiter cela comme un breakout par rapport à une déviation si la tendance HTF était baissière.
Mon biais quotidien a un impact plus important sur le type et la direction des trades que je prends ; car même dans une tendance haussière HTF, vous aurez toujours une action des prix en range (Re-Accumulation Ranges).
Par conséquent, comprendre quelle est la tendance quotidienne vous aide à décider si vous recherchez des configurations de continuation de tendance ou simplement à jouer les extrêmes du range.
Enfin, vous avez la checklist Pro-Tendance ou Contre-Tendance.
J'aime toujours me concentrer sur les configurations à plus haute probabilité, ce qui signifie qu'elles sont probablement Pro-Tendance.
Si le marché est dans une tendance haussière, alors les trades pro-tendance sont les positions longues. Savoir dans quelle direction la tendance évolue vous permettra d'être toujours du bon côté du trade.
B) Configurations sur le Radar
Si j'ai des configurations potentielles en développement, j'insère simplement le prix auquel je cherche à trader, puis j'ajuste le type de configuration.
Par exemple, pour moi, cela pourrait être un playbook de Mean Reversion ou d'Extrême de Range.
J'ai une feuille de trading entièrement dédiée à mon plan de trading, que nous aborderons ensemble.
C) Données à Fort Impact
J'ai connecté ma feuille de perspectives à un suivi de données macro, de sorte que chaque fois que je charge ma feuille de trading pour la journée, elle m'indique tous les événements clés sur le radar.
Il est très important d'être conscient des publications de données, car la dernière chose que vous voulez est d'ouvrir un trade juste avant une publication de données clé.
D) Niveaux Clés
Une fois que vous connaissez le contexte du marché, les configurations sur le radar et les données à fort impact.
La partie suivante de votre préparation consiste à identifier tous les niveaux clés sur le graphique, car ceux-ci peuvent vous aider à mieux structurer votre trade et apporter plus de conviction à toute configuration existante.
Comme vous pouvez le voir dans ma liste, je partage tous les niveaux clés que je surveille, des sommets/creux aux zones d'offre et de demande. Tous jouent un rôle clé dans mon système.
E) TPO / Composites
La dernière partie de ma préparation des perspectives de marché consiste à identifier les inefficacités sur les graphiques TPO. Bien que le graphique TPO ne soit pas une stratégie en soi, il apporte beaucoup de valeur en termes de localisation des trades et de formes secondaires de confluence.
2. Liste de Concentration Quotidienne
A) Objectifs Hebdomadaires et Mensuels
J'aime avoir mes objectifs hebdomadaires et mensuels clairement définis chaque jour lorsque je m'installe à mon bureau, car cela m'aide à entrer dans la zone et à être conscient de ce sur quoi je dois travailler pour la semaine/le mois.
Personnellement, je n'aime pas fixer d'objectifs de PnL et je me concentre plutôt sur des objectifs basés sur mes faiblesses.
Les objectifs mensuels sont mes objectifs HTF (Higher Time Frame), par exemple ils pourraient être :
- M'assurer que tous mes trades sont journalisés
- Gérer le risque dynamiquement sur mes configurations
- Me concentrer sur la prise de bénéfices plus tôt plutôt que de faire des allers-retours
Mes objectifs hebdomadaires consistent essentiellement à transformer mes objectifs mensuels en objectifs plus petits.
Si nous utilisons l'objectif « Me concentrer sur la prise de bénéfices plus tôt plutôt que de faire des allers-retours », alors mes objectifs hebdomadaires qui peuvent m'aider à atteindre cet objectif mensuel seront :
- Toujours utiliser des ordres limités TP
- Ne pas ajuster le TP après avoir exécuté le trade
En fin de compte, si vous ne journalisez pas vos trades, vous ne pourrez pas fixer d'objectifs significatifs.
B) Liste de Tâches Quotidiennes
Cette section de la feuille est très simplement ma propre liste de tâches, mais le hic est qu'elle est entièrement axée sur la façon dont je peux améliorer mon trading.
Chaque matin, j'écris les aspects de mon trading que je cherche à améliorer.
Cela peut être aussi simple que d'affiner mes feuilles de trading existantes, de revoir mon journal de trading ou même de tester une nouvelle stratégie.
Mon objectif avec cette liste est qu'à la fin de la journée, j'aie accompli quelque chose qui m'aide à devenir ne serait-ce que 1% meilleur.
3. Plan de Trade
A) Identifiant du Trade
C'est simplement là où je tagge mes configurations. La partie la plus importante est « Checklist Complétée » car cela garantit que j'ai parcouru la première feuille de Perspectives du Marché qui définit tous mes niveaux clés.
Je me reconfirme également dans quel type d'environnement nous tradons (Range / Tendance) pour m'assurer d'être du bon côté du trade.
B) Taille de Position et Risque
La première chose que je veux souligner est que sous chaque point j'ai « Pourquoi ? » car il est très facile d'écrire quelques chiffres d'un graphique juste pour le plaisir.
Si vous êtes capable d'expliquer « Pourquoi ? » vous entrez à ce prix ou « Pourquoi ? » votre stop loss est placé à ce niveau, alors vous commencez à vraiment réfléchir à votre logique, sinon vous ne faites que trader aléatoirement.
En bas de cette section, je dois remplir mon montant de risque en %, basé sur la valeur de mon compte de trading. Il est important de mentionner que toutes les configurations ne sont pas égales.
Cela signifie qu'une configuration A* dans mon playbook a une espérance beaucoup plus élevée, donc je suis prêt à risquer plus de mon compte sur cette configuration par rapport à une configuration de niveau B ou C.
C) Confluences du Trade
Comment savoir si une configuration est de niveau A ou B ?
C'est là qu'intervient la section des confluences du trade.
Dans mon système, j'utilise diverses formes secondaires de confluence pour déterminer l'espérance d'un trade.
Cette liste comprend :
- Divergences
- EMAs
- Composites
- Single Prints
Plus il y a de confluences, mieux c'est.
Bien que justifier pourquoi vous devriez prendre un trade soit bon, ce qui est encore mieux est de vous mettre de l'autre côté où vous essayez de trouver des raisons de ne pas prendre le trade.
Faire cela pourrait vous aider à trouver des failles dans votre plan, ce qui peut vous amener à réduire votre risque sur une configuration que vous pensiez être A* mais qui n'est qu'une configuration de niveau B.
4. Exécution du Trade
A) Checklist de Configuration
Similaire à la section des confluences du trade sur la dernière feuille de trade, la seule différence est que la checklist de configuration est basée sur ce qui se passe au moment de l'exécution.
Je l'ai divisée en 2 parties : Mean Reversion et Extrême de Range, qui sont les deux playbooks que je trade avec quelques variations subtiles à l'intérieur.
Plus je peux cocher de confluences, plus la configuration a de conviction.
C'est bien sûr basé sur les données que j'ai recueillies pour ces confluences autour de mes stratégies de trading.
B) Pattern d'Exécution
Tout comme j'ai des playbooks de trading, j'ai aussi des playbooks d'exécution.
Certains playbooks d'exécution peuvent être utilisés à travers plusieurs playbooks de trading tandis que d'autres sont spécifiques à un seul playbook.
Lors de la journalisation, vous devez recueillir autant de données que possible. En taggant le type de pattern d'exécution que vous tradez, vous pourrez voir quels patterns sont plus rentables que d'autres.
C) Entrée / Sortie du Trade
Lorsque j'exécute un trade, j'entre rarement ma taille totale en une seule fois.
Au lieu de cela, j'aime entrer progressivement dans un trade, ce qui aide à réduire la taille de mes pertes.
Le tableau est assez explicite. La seule chose sur laquelle je veux apporter un éclairage est sous « Stratégie ».
Comme je l'ai expliqué dans les patterns d'exécution, toutes les exécutions ne sont pas identiques. C'est pourquoi il est important de suivre chaque type de stratégie.
5. Clôture du Trade
A) Pensées pendant le cycle de vie du trade
Journaliser le trade est courant, mais journaliser vos émotions tout au long du cycle de vie du trade est quelque chose que je vois rarement aborder, pourtant c'est le meilleur moyen d'en apprendre plus sur vous-même et sur la façon dont vous réagissez dans différentes situations.
Le prix pourrait trader agressivement vers votre niveau d'intérêt, mais vous figez parce que vous croyez qu'il va continuer à monter. Le prix rejette ensuite votre niveau mais vous restez sur la touche car vous n'avez jamais appuyé sur la gâchette.
Si vous pouvez comprendre pourquoi vous avez figé, pourquoi vous n'avez pas suivi votre plan initial, alors vous pouvez essayer de trouver la cause racine du problème et ensuite affiner davantage votre processus de trading pour atténuer ces erreurs.
Soyons clairs sur une chose, vous aurez toujours des émotions.
Même lorsque j'exécute mes trades, je ressens une augmentation des émotions, mais la principale différence avec l'ancienne version de moi-même est qu'à l'époque j'agissais sur mes émotions plutôt que sur mon processus.
B) Revue Post-Trade
Bien qu'il soit toujours agréable d'exécuter un trade et de le voir se dérouler parfaitement, c'est des trades où vous faites des erreurs que vous apprenez le plus.
C'est là que la Revue Post-Trade entre en jeu. Il est important de mentionner que ce n'est pas la forme finale de revue que je complète. J'ai aussi un modèle détaillé de revue de performance hebdomadaire et mensuelle que je couvrirai et partagerai dans un futur article.
L'exécution du trade est l'un des aspects les plus difficiles du trading. Lorsque je fais ma revue de trade, je veux savoir si je suis mon plan d'exécution ou si je m'en écarte. Si je m'en écarte, je dois comprendre pourquoi.
La question suivante « Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? » vise davantage à comprendre quels sont mes points forts dans mon trading, afin que je puisse me concentrer un peu moins sur eux par rapport aux points faibles.
Je termine ensuite en listant toutes les erreurs que j'ai commises pendant le trade, tout en précisant à quelle étape du cycle de vie du trade je les commets.
C'est parce que peut-être que mon exécution et ma gestion sont tout à fait correctes, mais quand il s'agit de la clôture du trade, je fais aussi des erreurs et deviens gourmand, ce qui conduit à des allers-retours.
Une fois que je sais à quelle étape du cycle de vie, je peux alors consacrer plus de temps à essayer de réparer cette partie de mon trading.
Réflexions Finales
J'espère que vous avez trouvé cet article utile.
Je n'ai vraiment pas vu d'autre créateur parler de l'utilisation de l'IA pour affiner votre propre processus de trading, donc j'espère que tout ce dont nous avons discuté ici vous aidera à obtenir un avantage sur le marché.
Suivez-moi @TraderMorin alors que je continue à partager comment vous pouvez utiliser l'IA en tant que trader.
