In questo articolo, ti svelo il mio esatto processo di trading in 5 fasi che ha completamente rivoluzionato il mio modo di operare. È davvero una delle cose più preziose che possa condividere con te, e mi ci sono voluti anni per perfezionarlo. Non ti dico di copiare il mio processo alla lettera, ma se riesci a estrarre anche solo un paio di componenti utili, sono certo che ti aiuterà a navigare i mercati.
Da gennaio ho un unico obiettivo in mente: "Come posso integrare l'AI nel mio processo di trading"
La trappola più grande in cui cadono i trader alle prime armi quando cercano di implementare l'AI è pensare che risolverà magicamente i loro errori. Voglio essere chiaro su una cosa: se non sei un trader profittevole, l'AI non cambierà magicamente la situazione.
Ci sono molti modi diversi in cui l'AI può facilitare il tuo trading, che tratterò in articoli futuri; per ora, l'attenzione è sul processo di trading.
1. Panoramica del Mercato
A) Contesto di Mercato
Prima di prendere qualsiasi operazione, devi capire qual è il Contesto di Mercato.
Lo suddivido in tre parti:
- Bias Settimanale
- Bias Giornaliero
- Pro-Trend o Contro-Trend
Definire chiaramente il mio bias settimanale mi permette di essere sempre allineato con il trend di lungo periodo (HTF). Ad esempio, se siamo in un trend rialzista di lungo periodo e il prezzo inizia ad accettare sopra un massimo di range, è più probabile che lo tratti come un breakout piuttosto che come una deviazione se il trend di lungo periodo fosse ribassista.
Il mio Bias Giornaliero ha un impatto maggiore sul tipo e sulla direzione delle operazioni che prendo; questo perché anche in un trend rialzista di lungo periodo ci saranno comunque fasi di prezzo laterali (Range di Ri-Accumulazione).
Pertanto, capire qual è il trend giornaliero ti aiuta a decidere se cercare setup di continuazione del trend o semplicemente operare ai limiti del range.
Infine, c'è la checklist Pro-Trend o Contro-Trend. Preferisco concentrarmi sempre sui setup a più alta probabilità, il che significa che è probabile siano a favore del trend (Pro-Trend).
Se il mercato è in un trend rialzista, allora le operazioni a favore del trend sono le posizioni long. Sapere in quale direzione scorre il trend ti permetterà di essere sempre dalla parte giusta dell'operazione.
B) Setup sul Radar
Se ho potenziali setup in fase di sviluppo, inserisco semplicemente il prezzo a cui intendo operare e poi aggiusto il tipo di setup.
Ad esempio, per me potrebbe essere un playbook di Mean Reversion o di Range Extreme. Ho un foglio di trading interamente dedicato al mio piano di trading, che vedremo insieme.
C) Dati ad Alto Impatto
Ho collegato il mio foglio di panoramica con un tracker di dati macro, così ogni volta che carico il mio foglio di trading per la giornata, mi mostra tutti gli eventi chiave sul radar.
È molto importante essere a conoscenza di qualsiasi rilascio di dati, perché l'ultima cosa che vuoi è aprire un'operazione con un rilascio di dati importante imminente.
D) Livelli Chiave
Una volta che conosci il contesto di mercato, i setup sul radar e i dati ad alto impatto.
La parte successiva della tua preparazione consiste nell'identificare tutti i livelli chiave sul grafico, poiché possono aiutarti a strutturare meglio la tua operazione e fornire maggiore convinzione a eventuali setup esistenti.
Come puoi vedere dalla mia lista, condivido tutti i livelli chiave che tengo d'occhio, dai massimi/minimi di swing alle zone di domanda e offerta. Tutti giocano un ruolo fondamentale nel mio sistema.
E) TPO / Compositi
La parte finale della mia preparazione della panoramica di mercato è identificare eventuali inefficienze sui grafici TPO, anche se il grafico TPO non è una strategia a sé stante.
Fornisce comunque molto valore per quanto riguarda la localizzazione dell'operazione e forme secondarie di confluenza.
2. Lista di Focus Giornaliera
A) Obiettivi Settimanali + Mensili
Mi piace avere sia i miei obiettivi settimanali che mensili chiaramente definiti ogni giorno quando arrivo alla scrivania, perché mi aiuta a entrare nello stato mentale giusto e ad essere consapevole di cosa sto cercando di fare per la settimana/mese.
Personalmente, non mi piace impostare obiettivi di PnL e invece mi concentro su obiettivi basati sulle mie debolezze.
Gli obiettivi mensili sono i miei obiettivi di lungo periodo (HTF), ad esempio potrebbero essere:
- Assicurarmi che tutte le mie operazioni siano registrate nel journal
- Gestire il rischio in modo dinamico sui miei setup
- Concentrarmi sul bloccare i profitti prima, invece di fare round trip
I miei obiettivi settimanali consistono essenzialmente nel trasformare i miei obiettivi mensili in obiettivi più piccoli.
Se usiamo l'obiettivo "Concentrarmi sul bloccare i profitti prima, invece di fare round trip", allora i miei obiettivi settimanali che possono aiutarmi a raggiungere quell'obiettivo mensile saranno:
- Usare sempre ordini TP limite
- Non aggiustare il TP dopo aver eseguito l'operazione
Alla fine della giornata, se non registri le tue operazioni in un journal, non sarai in grado di impostare obiettivi significativi.
B) Elenco delle Attività Giornaliere
Questa sezione del foglio è molto semplicemente la mia personale lista di cose da fare, ma il bello è che è tutta incentrata su come posso migliorare il mio trading.
Ogni mattina, scrivo quali aspetti del mio trading voglio migliorare. Può essere semplice come perfezionare i miei fogli di trading esistenti, rivedere il mio journal di trading o persino testare una nuova strategia.
Il mio obiettivo con questa lista è che, alla fine della giornata, io sia riuscito a ottenere qualcosa che mi aiuti a migliorare anche solo dell'1%.
3. Piano di Trading
A) ID Operazione
Qui è dove etichetto i miei setup; la parte più importante è "Checklist Completata", poiché garantisce che abbia rivisto il primo foglio di Panoramica del Mercato che definisce tutti i miei livelli chiave.
Riconfermo anche con me stesso in che tipo di ambiente stiamo operando (Laterale / in Trend) per assicurarmi di essere dalla parte giusta dell'operazione.
B) Dimensionamento della Posizione e Rischio
La prima cosa che voglio sottolineare è che sotto ogni punto c'è "Perché?"; questo perché è molto facile scrivere dei numeri da un grafico solo per farlo.
Se sei in grado di spiegare "Perché?" stai entrando a questo prezzo o "Perché" il tuo stop loss è posizionato a questo livello, allora inizi a ragionare davvero sulla tua logica, altrimenti stai solo operando in modo casuale.
In fondo a quella sezione devo compilare qual è il mio importo di rischio in %, che si basa sul valore del mio conto di trading. È importante menzionare che non tutti i setup sono uguali.
Questo significa che un setup di livello A* nel mio playbook ha un'aspettativa molto più alta, quindi sono disposto a rischiare di più del mio conto su quel setup rispetto a un setup di livello B o C.
C) Confluenze dell'Operazione
Come faccio a sapere se un setup è di livello A o B?
È qui che entra in gioco la sezione delle confluenze dell'operazione. Nel mio sistema, uso varie forme secondarie di confluenza per determinare l'aspettativa di un'operazione.
Quella lista include:
- Divergenze
- EMA
- Compositi
- Single Prints
Più confluenze ci sono, meglio è.
Anche se giustificare perché dovresti prendere un'operazione è positivo, è ancora meglio mettersi dall'altra parte e cercare di trovare ragioni per non prendere l'operazione.
Farlo potrebbe aiutarti a trovare dei buchi nel tuo piano, portandoti a ridurre il rischio su un setup che pensavi fosse di livello A* ma che in realtà è solo di livello B.
4. Esecuzione dell'Operazione
A) Checklist del Setup
Simile alla sezione delle confluenze dell'operazione nell'ultimo foglio di trading, l'unica differenza è che la checklist del setup si basa su ciò che sta accadendo nel momento dell'esecuzione.
L'ho suddivisa in 2 parti: Mean Reversion e Range Extremity, che sono i due playbook con cui opero, con alcune sottili variazioni al loro interno.
Più confluenze riesco a spuntare, maggiore è la convinzione nel setup.
Questo si basa, ovviamente, sui dati che ho raccolto per quelle confluenze relative alle mie strategie di trading.
B) Pattern di Esecuzione
Proprio come ho playbook di trading, ho anche playbook di esecuzione. Alcuni playbook di esecuzione possono essere utilizzati su più playbook di trading, mentre altri sono specifici per un singolo playbook.
Quando tieni un journal, devi raccogliere quanti più dati possibile; etichettando il tipo di pattern di esecuzione che stai usando, sarai in grado di vedere quali pattern sono più redditizi di altri.
C) Entrata/Uscita dell'Operazione
Quando eseguo un'operazione, raramente entro con la mia dimensione totale in un unico clip. Invece, preferisco entrare gradualmente nell'operazione, il che aiuta a ridurre l'entità delle mie perdite.
La tabella è abbastanza autoesplicativa; l'unica cosa su cui voglio fare un po' di luce è sotto "Strategia".
Proprio come ho spiegato per i pattern di esecuzione, non ogni esecuzione sarà uguale. Ecco perché è importante tracciare ogni tipo di strategia.
5. Chiusura dell'Operazione
A) Pensieri durante il Ciclo di Vita dell'Operazione
Registrare l'operazione in un journal è comune, ma registrare le tue emozioni durante il Ciclo di Vita dell'Operazione è qualcosa di cui raramente vedo parlare, eppure è il modo migliore per conoscere meglio te stesso e come reagisci in diverse situazioni.
Il prezzo potrebbe muoversi aggressivamente verso il tuo livello di interesse, ma tu ti blocchi perché credi che continuerà a salire; poi il prezzo respinge dal tuo livello, ma tu rimani a guardare perché non hai mai premuto il grilletto.
Se riesci a capire perché ti sei bloccato, perché non hai seguito il tuo piano originale, allora puoi cercare di trovare la causa principale del problema e poi perfezionare ulteriormente il tuo processo di trading per mitigare quegli errori.
Chiariamo una cosa: avrai sempre delle emozioni. Anche quando eseguo le mie operazioni, sento un aumento delle emozioni, ma la differenza principale rispetto alla vecchia versione di me stesso è che allora agivo in base alle emozioni, invece che al mio processo.
B) Revisione Post-Operazione
Anche se è sempre bello eseguire un'operazione e vederla svolgersi perfettamente, si impara di più dalle operazioni in cui si commettono errori.
È qui che entra in gioco la Revisione Post-Operazione. È importante menzionare che questa non è la forma finale di revisione che completo. Ho anche un modello dettagliato di revisione delle performance settimanale e mensile, che tratterò e condividerò in un articolo futuro.
L'esecuzione dell'operazione è uno degli aspetti più difficili del trading. Quando faccio la mia revisione dell'operazione, voglio sapere se sto seguendo il mio piano di esecuzione o se me ne sto discostando. Se me ne sto discostando, devo capire perché.
La domanda successiva, "Cosa ha funzionato bene?", serve più a capire quali sono i miei punti di forza nel trading, in modo da potermi concentrare un po' meno su di essi rispetto ai punti deboli.
Poi concludo elencando tutti gli errori che ho commesso durante l'operazione, specificando anche in quale fase del Ciclo di Vita dell'Operazione li ho commessi.
Questo perché forse la mia esecuzione e gestione sono completamente a posto, ma quando arriva la chiusura dell'operazione sbaglio e divento avido, il che mi porta a fare round trip.
Una volta che so in quale fase del ciclo di vita sbaglio, posso dedicare più tempo a cercare di risolvere quella parte del mio trading.
Considerazioni Finali
Spero che questo articolo ti sia stato utile.
Onestamente, non ho visto nessun altro creator parlare di come sfruttare l'AI per perfezionare il proprio processo di trading, quindi spero che tutto ciò di cui abbiamo discusso qui ti aiuterà a ottenere un vantaggio sul mercato.
Seguimi @TraderMorin mentre continuo a condividere come puoi sfruttare l'AI come trader.
