Ecco la traduzione in italiano del testo fornito, seguendo tutte le linee guida specificate.
Come persona con un patrimonio che supera i 100 milioni di yen, ti spiegherò come costruire un sistema di trading azionario automatizzato usando Claude Code.
L'idea che il trading automatizzato sia impossibile per l'IA, o che sia impossibile per chi non è un ingegnere, è ormai superata.
Con Claude Code, siamo entrati in un'era in cui anche chi non ha esperienza di programmazione può creare bot di trading.
Ora ti spiegherò il processo passo dopo passo.
Prima di tutto, una breve promozione!
A partire dal 10 luglio, terrò un seminario gratuito "AI x Automazione dell'Affiliazione ad Alto Ticket" per soli 6 giorni. Spiegherò esattamente come accumulare il tuo capitale di partenza per gli investimenti il più rapidamente possibile, gratuitamente. Quindi prenota il tuo posto qui prima che finiscano!
↓
https://x.com/beku_AI/status/2074105602112975157
FASE 1: Prepara un Conto di Brokeraggio e l'API
Per eseguire il trading automatizzato, hai bisogno di un conto di brokeraggio e della sua API (una finestra che collega programmi esterni al broker).
Scegli un broker che sia proattivo nel fornire API.
Per le azioni USA, Alpaca è lo standard. Il loro sito web ufficiale pubblica persino guide specifiche per l'integrazione con l'IA. Per le azioni giapponesi, ci sono API fornite da broker nazionali come Mitsubishi UFJ eSmart Securities (ex au Kabucom Securities).
L'apertura di un conto richiede spesso da qualche giorno a una settimana, quindi il trucco è fare domanda in anticipo mentre prepari il tuo ambiente.
Una volta ottenuta l'API, il tuo bot sarà in grado di inviare istruzioni al broker, come "Dimmi il prezzo corrente delle azioni" o "Compra questo titolo". Ti verranno rilasciati una chiave API e una chiave segreta; maneggiale con cura, perché il tuo account potrebbe essere manomesso se venissero conosciute da altri.
FASE 2: Istruisci la Logica di Trading in Linguaggio Semplice
Una volta preparato, è finalmente il momento di costruire il cuore del bot.
Questo è il passo più importante.
Se le tue istruzioni rimangono vaghe, l'IA può solo scrivere codice vago.
Dire semplicemente "Fai trading in modo che io faccia profitto" non farà funzionare il bot.
Devi comunicare "quando comprare", "quando vendere" e "quanto investire" suddividendoli in valori numerici e condizioni.
Pensa in 4 Categorie di Condizioni
La logica di trading può essere suddivisa in quattro elementi:
- Condizioni di Entrata: Quale indicatore raggiunge quale valore per attivare un acquisto?
- Condizioni di Uscita (Take Profit): A quale aumento di prezzo vendi per bloccare il profitto?
- Condizioni di Uscita (Stop Loss): A quale diminuzione di prezzo vendi per fermare le perdite?
- Dimensionamento della Posizione: Quanti soldi, o quale percentuale del capitale del conto, usi per ogni operazione?
Se comunichi questi quattro elementi in modo specifico in linguaggio semplice, Claude Code li tradurrà direttamente in codice.
Indicatori Comunemente Usati
Ecco alcuni indicatori rappresentativi:
- Incrocio di Medie Mobili: Compra quando una linea a breve termine incrocia sopra una linea a lungo termine e vendi quando incrocia sotto. Questi movimenti sono chiamati "Golden Cross" e "Dead Cross".
- RSI: Un indicatore che mostra lo slancio del titolo da 0 a 100. Sotto 30 che inizia a salire è giudicato come un "rimbalzo da ipervenduto", e sopra 70 che inizia a scendere è un "ritracciamento da ipercomprato".
- MACD: Un indicatore che cattura i cambiamenti di slancio usando la differenza tra medie mobili a breve e lungo termine. Usa il momento in cui le linee si incrociano come segnale.
- Bande di Bollinger: Un indicatore che mostra la volatilità del prezzo come una banda. Mira al movimento in cui i prezzi che sono saltati fuori dalla banda tornano al centro.
- Volume: Un indicatore che guarda a quanto è attivo lo scambio, non solo al movimento del prezzo. Usato come filtro per confermare se un movimento ha effettivamente slancio.
Puoi usarli singolarmente o in combinazione.
Ad esempio, se colleghi più condizioni con "AND" – come "Compra solo quando appare un segnale di acquisto dall'Incrocio di Medie Mobili E l'RSI è 50 o superiore" – puoi ridurre i falsi segnali.
Al contrario, usando condizioni "OR" in cui compri se viene soddisfatto un qualsiasi segnale, aumenterai il numero di operazioni.
I Risultati Cambiano in Base a Come Dai le Istruzioni
C'è una differenza abissale nella qualità del codice tra istruzioni astratte e specifiche.
Esempio di istruzione debole:
"Crea un bot usando le medie mobili."
Esempio di istruzione forte:
"Compra al prezzo di mercato quando la media mobile a breve termine incrocia sopra la media mobile a lungo termine. Prendi profitto a una certa percentuale di aumento dal prezzo di acquisto e ferma le perdite a una certa percentuale di diminuzione. Limita ogni operazione a una parte del capitale del conto."
Quando fornisci dettagli come periodi, soglie, margini di profitto, margini di stop-loss e allocazione del capitale come nel secondo esempio, Claude Code assembla il codice senza esitazione. Non importa se non hai ancora una base per i numeri. Puoi iniziare eseguendolo con numeri provvisori e modificarli in seguito.
Regola i Numeri Mentre Esegui
Una volta creato il codice, non è finita.
Puoi anche chiedere a Claude Code di eseguire un backtesting (il processo di verifica di come quella logica si sarebbe comportata effettivamente usando dati storici dei prezzi delle azioni).
Se dici "Verifica questa logica con i dati storici", restituirà il tasso di vincita e l'andamento dei profitti/perdite.
Osservando i risultati, potresti cambiare il periodo della media mobile, rivedere la linea di stop-loss o aggiungere/rimuovere condizioni. Tieni presente che questa messa a punto ripetitiva è il cuore della creazione del bot.
- Spiega la logica in linguaggio semplice (va bene un'ipotesi debole).
- Fai generare il codice.
- Controlla i risultati con il backtesting.
- Rivedi numeri e condizioni, poi re-invia le istruzioni.
Puoi eseguire questi quattro passaggi anche se non sai leggere una singola riga di codice.
Puoi persino chiedergli di perfezionare la logica eseguendo i backtest per te.
Tuttavia, mantieni un atteggiamento di comprensione approssimativa di ciò che è stato creato. Se c'è qualcosa che non capisci, chiedi all'IA e ti spiegherà in linguaggio semplice.
FASE 3: Prova con il Paper Trading Prima di Andare in Diretta
Anche se il bot è finito, è pericoloso investire subito denaro reale.
Molti broker forniscono il paper trading (un sistema in cui puoi fare pratica con denaro virtuale). Prima, esegui il bot lì per confermare che faccia trading secondo le regole e non faccia movimenti imprevisti.
Il flusso è il seguente:
- Eseguilo in paper trading per almeno 1-2 settimane.
- Guarda i registri delle operazioni per confermare che si muova secondo la logica.
- Se non ci sono problemi, testalo con un piccolo conto reale.
- Aumenta gradualmente il capitale osservando i risultati.
Non investire grandi somme improvvisamente. Questa è una regola ferrea che devi seguire.
Integra la Gestione del Rischio
Anche se un bot è eccellente, perdere è normale. Se il mercato è volatile, avrai serie di perdite e i tuoi asset potrebbero diminuire temporaneamente.
Ecco perché, prima di cercare una logica vincente, dovresti mettere in atto un sistema per limitare le perdite.
- Imposta un limite di perdita giornaliero e ferma il trading se viene superato.
- Non esporre più di una piccola percentuale del capitale del conto al rischio in una singola operazione.
- Registra i log per ogni operazione in modo da poterli rivedere in seguito.
Claude Code può incorporare queste cose se gli dici "aggiungi queste restrizioni". Non è un'implementazione difficile.
Premessa: È Inutile Senza Capitale di Partenza
Tutto ciò di cui abbiamo parlato finora è solo "come costruire il sistema".
Ma non importa quanto eccellente sia il bot che costruisci, se il capitale con cui lo fai funzionare è piccolo, i risultati saranno piccoli. Aumentare 1 milione di yen del 10% risulta solo in 100.000 yen.
Se sono 10 milioni di yen, è 1 milione; se sono 100 milioni di yen, sono 10 milioni.
Anche con lo stesso risultato del 10%, l'esito è completamente diverso a seconda della dimensione del capitale. In altre parole, prima di impostare un sistema di trading automatizzato, la domanda è come aumentare il tuo capitale di partenza iniziale.
Personalmente, ora ho raggiunto un patrimonio di oltre 100 milioni di yen, ma questo non è avvenuto solo lavorando sodo negli investimenti.
È perché ho lavorato sodo in attività secondarie per creare il capitale di partenza. Nel mio caso, l'ho accumulato attraverso il marketing di affiliazione e la vendita di contenuti basati sulla presenza sui social media.
L'impatto degli investimenti diventa significativo solo dopo che il capitale di partenza è grande.
Mentre i tuoi asset sono piccoli, è più efficiente puntare tutto sull'aumento del capitale di partenza in una volta sola attraverso attività secondarie o un business.
Per Concludere
Come promozione finale, a partire dal 10 luglio, terrò un seminario gratuito "AI x Automazione dell'Affiliazione ad Alto Ticket" per soli 6 giorni.
Spiegherò esattamente come accumulare il tuo capitale di partenza – che è probabilmente il fattore più importante negli investimenti – il più rapidamente possibile, gratuitamente. Quindi prenota il tuo posto qui prima che finiscano!
↓
