Robinhood Chain: Guida completa e analisi d'investimento

TL;DR: Un articolo di riflessione su Robinhood Chain. Ricerca approfondita, come mi posiziono, la mia tesi d'investimento personale e opinioni.

Indice

• Robinhood Chain Spiegata
• Analisi dell'Ecosistema e il Bull Case
• La Mia Tesi e Opinioni Personali
• Le Migliori Giocate su Robinhood
• Beneficiari di Secondo Ordine
• TL;DR (riepilogo)

Non è un segreto che ultimamente pubblichi poco riguardo le criptovalute, e questo perché voglio condividere alpha solo quando penso ci sia una reale opportunità di fare soldi.

Questa è una di quelle.

Ho passato lo scorso fine settimana ad immergermi nell'ecosistema Robinhood e, ad essere onesto, è la prima cosa nel mondo crypto che mi entusiasma veramente dopo più di un anno.

L'opportunità qui è reale, e se dovessi prestare attenzione a una sola cosa nel mercato crypto in questo momento, probabilmente dovrebbe essere questa.

Detto questo, entriamo subito nel vivo.

Robinhood Chain Spiegata

Iniziamo dalle basi.

Robinhood è una delle più grandi app di trading retail al mondo, e il suo titolo azionario ha performato incredibilmente bene.

In realtà, sono stato rialzista su $HOOD da aprile di quest'anno, e se sei nel mio gruppo finanziario privato @mileshighclub_, saprai che avevo alta convinzione nell'aggiungere $HOOD intorno ai ~70$.

I miei acquisti di azioni $HOOD ad aprile

Ai prezzi correnti, quella posizione è in rialzo del +65%, ma la vera storia ora non è il titolo azionario. Riguarda la loro nuova chain crypto di Robinhood che potrebbe generare guadagni ancora maggiori se guardi nei posti giusti.

Robinhood ha chiaramente riconosciuto che costruire su binari crypto è la nuova frontiera, e se faranno centro, potrebbe essere un'estensione massiccia del loro business esistente.

Vedono tutti che si degena e si gioca d'azzardo, e vogliono una fetta di quell'azione (allo stesso modo in cui Coinbase e Base si sono già ritagliate la loro quota dell'economia on-chain).

Cosa rende Robinhood Chain diversa dalle altre chain collegate a exchange

Robinhood è, in un certo senso, l'app per tutti. Piattaforme come Coinbase tendono a rivolgersi alla coorte crypto esistente e a persone già a proprio agio con le criptovalute.

Robinhood si rivolge al retail/alle persone comuni, e al gruppo molto più ampio di persone che già fanno trading di azioni su una piattaforma di servizi finanziari ma non hanno mai toccato direttamente le crypto.

Il vero bull case per Robinhood Chain è un accesso diretto che collega la loro piattaforma di brokeraggio direttamente alla nuova chain, permettendo alla liquidità retail di fluire on-chain senza attriti (più su questa tesi più avanti).

La Tecnologia Dietro Robinhood Chain

Quindi, cos'è effettivamente Robinhood Chain, tecnicamente?

Robinhood Chain è una blockchain L2 costruita su Arbitrum che si regola su Ethereum.

In parole povere, è una rete veloce e a basso costo che eredita la sicurezza di Ethereum mentre funziona come una propria chain, ed è completamente compatibile con EVM.

Analisi dell'Ecosistema e il Bull Case

Robinhood Chain è l'opportunità più hype del momento nel mondo crypto - e per una buona ragione, la loro crescita dell'ecosistema finora è stata pura follia.

Statistiche e Analisi

Robinhood ha recentemente superato Base ed Ethereum per aggiudicarsi il 2° posto nel volume DEX nelle 24 ore:

Volume DEX

Il TVL è stato in forte aumento ($150m+ e in crescita):

TVL

Ogni singola altra metrica on-chain come commissioni delle app, entrate della chain, crescita delle stablecoin, e così via, sembra estremamente sana:

Metriche on-chain

Per non parlare del fatto che Robinhood ha attualmente oltre 28 milioni di utenti attivi, e la sua traiettoria di crescita è stata solo al rialzo.

@ChillTRD

Il Bull Case di Robinhood Chain

Come accennato brevemente in precedenza, il vero bull case per Robinhood Chain è l'inserimento di questi milioni di utenti esistenti nell'ecosistema crypto di Robinhood.

Si specula già che gli investitori retail potranno fare trading senza soluzione di continuità sulla chain di Robinhood tramite l'app Robinhood.

Secondo me, l'intero bull case di Robinhood Chain dipende essenzialmente dalla capacità di Robinhood di inserire con successo i suoi utenti esistenti nel suo nuovo ecosistema crypto.

Penso che se ti allinei con questa tesi, ha senso cercare di ottenere esposizione a Robinhood Chain prima del potenziale evento di onboarding di massa.

Mi piace molto l'opinione di Bonk Guy qui sui beneficiari di secondo ordine di Robinhood Chain e $ETH - approfondirò questa tesi alla fine di questo articolo.

https://x.com/theunipcs/status/2075807408144683455

https://x.com/theunipcs/status/2075525662920642599

La Mia Tesi e Opinioni Personali

Quindi, cosa penso personalmente del bull case di Robinhood?

Penso che sia abbastanza convincente e, in generale, una delle migliori narrative crypto emerse nell'ultimo anno.

Penso che se credi nella capacità di Robinhood di eseguire on-chain come ha fatto nei mercati tradizionali, abbia senso ottenere esposizione per catturare il potenziale rialzo.

Tuttavia, c'è ancora molto vaporware sulla chain, e ti consiglierei di non buttarti a capofitto su qualsiasi cosa.

I Rischi e le Avvertenze

In primo luogo, come per la maggior parte delle cose nel mondo crypto, acquistare qualsiasi cosa su Robinhood Chain in questo momento è estremamente rischioso, e può andare a zero.

In secondo luogo, l'attrito è un vincolo reale. Non esiste ancora un bridge facile sulla chain (cosa buona e cattiva).

Infine, è difficile sapere cosa sopravvive. Poiché la chain è molto nuova, è difficile prevedere quali monete saranno ancora in circolazione quando l'ecosistema maturerà, e molti dei progetti attuali si riveleranno vaporware o veri e propri rug.

Tuttavia, se vuoi ottenere esposizione, credo di aver sviluppato un framework prezioso per ridurre al minimo il downside massimizzando al contempo l'upside:

Le Migliori Giocate su Robinhood

NFA - ricorda, tutto qui sono solo idee

Personalmente sono interessato a progetti/token con un alto fattore di "adesività" e potere di permanenza.

Cioè, se Robinhood Chain scompare per un mese e torna, quali progetti hanno la più alta probabilità di essere ancora rilevanti? Quelle sono le giocate che mi interessano di più.

Giocate che mi interessano

• $CASHCAT: La meme principale su Robinhood Chain. Già sostenuta da membri del team principale di Robinhood. Proprio come la chain $SOL, le persone sono incentivate a riunirsi e spingere le meme più grandi.

Per me personalmente, Cashcat ha una linea di demarcazione chiara, e mi piacerebbe davvero vederla superare il livello di ~167MC per riguadagnare slancio.

Analisi tecnica di $CASHCAT

• $ARROW: Uno dei migliori protocolli DeFi.

Sta arrivando a un chiaro supporto qui, che sembra un buon rapporto R:R per fare un leggero DCA.

Analisi tecnica di $Arrow

• $VEX: Il miglior protocollo AI sulla chain Robinhood.

Ho anche fatto un po' di DCA su $VEX, dato che è arrivato a un supporto locale la scorsa notte.

Analisi tecnica di $VEX

La mia tesi a lungo termine è che più costruttori arriveranno sulla chain Robinhood, e, con questo, più giocate su altcoin potrebbero aprirsi. Ma per ora, questi sono alcuni dei modi migliori che sto considerando per ottenere esposizione.

In @mileshighclub_ ho pubblicato un rapporto di ricerca completo, insieme ad alcune altre giocate beta su Robinhood, per chi è interessato.

Molte alpha vengono condivise lì con il mercato che si scalda, e ho persino chiamato $ARROW a una capitalizzazione di mercato di 8 milioni, prima che facesse un 4x+ fino a 35 milioni.

Chiamata di $ARROW nel gruppo privato

Le giocate elencate sopra sono un'esposizione abbastanza diretta a Robinhood Chain, ma in realtà non ho visto molta gente parlare dei potenziali beneficiari di secondo ordine se Robinhood Chain avesse successo.

Beneficiari di Secondo Ordine

$ETH

Poiché Robinhood Chain usa $ETH come suo token nativo per il gas, Ethereum è tecnicamente un beneficiario del successo di Robinhood Chain.

Questo è un modo un po' indiretto per ottenere esposizione alla narrativa di Robinhood, ma vale comunque la pena menzionarlo se la narrativa decolla veramente.

Sono generalmente nel campo che se vuoi un'esposizione diretta, le giocate sull'ecosistema stesso sono ancora il veicolo migliore. ETH è più un vento favorevole passivo che una scommessa mirata.

$UNI

Uniswap è l'infrastruttura principale su Robinhood Chain, e il volume ha già visto un notevole aumento fino a circa 500 milioni di dollari al giorno.

$ARB

Arbitrum è probabilmente il beneficiario infrastrutturale più diretto di tutto ciò che sta accadendo qui, poiché Robinhood Chain è costruita interamente sullo stack Orbit di Arbitrum.

Si dice che Robinhood stia pagando circa il 10% delle sue entrate nette del protocollo alla Arbitrum Foundation specificamente per l'uso della loro tecnologia, il che significa che Arbitrum ha una relazione diretta e continua di entrate con il successo di Robinhood Chain, non solo un'associazione narrativa.

Arbitrum sta vedendo i primi veri segni di vita dopo molto tempo proprio per questo motivo.

TL;DR (riepilogo)

Per riassumere, penso che Robinhood Chain sia una narrativa convincente, ma non mi sto buttando a capofitto alla cieca qui.

Il mio posizionamento attuale:

Solo esposizione piccola e iniziale, questa non è deliberatamente ancora un'entrata a grandezza naturale e ad alta convinzione. CashCat, Arrow e Vex sono dove sto costruendo posizioni iniziali (con altre in lista d'attesa).

Cerco solo progetti con forte adesività e potenziale potere di permanenza.

Le giocate di secondo ordine:

Oltre ai token diretti dell'ecosistema, vale la pena prestare attenzione a ETH, Uniswap e Arbitrum, tutti beneficiano indirettamente dalla crescita di Robinhood Chain - da tenere d'occhio se questa narrativa decolla veramente.

Sul rischio:

Ogni singola cosa menzionata qui può andare a zero. Non ti sto dicendo di buttarti su nessuna di queste oggi.

Voglio più che altro fornire una buona ricerca e mettertela sul radar, poiché le crypto sono un gioco di attenzione, mindshare e narrative che possono cambiare estremamente rapidamente.

Considerazione finale:

Per me, questa è più una situazione di osservazione e attesa, e sto dimensionando le mie posizioni di conseguenza - abbastanza per avere esposizione se la tesi si realizza, ma anche abbastanza piccola da starmi bene se le cose andassero a zero.

Considerazioni Finali

Spero che questa ricerca di mercato ti sia stata utile.

Come sempre, vi terrò aggiornati se noterò opportunità interessanti nel mercato.

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Grazie per essere arrivato fino a qui.

• Miles