この記事では、私がトレードの方法を完全に変えた、正確な 5 ステップのトレードプロセスをお伝えします。これは本当に私が提供できる最も価値のあるものの一つであり、これを正しく完成させるまでに何年もかかりました。私のプロセスをそのままコピーしろと言っているわけではありませんが、たとえいくつかの価値ある要素を取り入れることができれば、市場をナビゲートする助けになると確信しています。
1 月からずっと、私は一つの目標を掲げてきました。「どうやって AI を自分のトレードプロセスに組み込むか」ということです。
AI を導入しようとするときに、新しいトレーダーが陥る最大の罠は、AI が魔法のように自分のミスを修正してくれると考えることです。はっきりさせておきたいのは、あなたが利益を出せていないトレーダーなら、AI が突然それを変えるわけではないということです。
AI がトレードを支援する方法はいくつもあり、それについては今後の記事で取り上げますが、今はトレードプロセスに焦点を当てます。
1. 市場の見通し
A) 市場のコンテクスト
トレードを行う前に、市場のコンテクストを理解する必要があります。
私はこれを 3 つの部分に分けています。
- 週足バイアス
- 日足バイアス
- プロトレンドかカウンタートレンドか
週足バイアスを明確に定義することで、常に高時間足（HTF）のトレンドに沿うことができます。例えば、HTF が上昇トレンドで、価格がレンジ高値の上で受け入れられ始めた場合、HTF トレンドが弱気だった場合の逸脱と比較して、ブレイクアウトとして扱う可能性が高くなります。
日足バイアスは、私が取るトレードの種類と方向に大きな影響を与えます。なぜなら、HTF が上昇トレンドでも、レンジ内の値動き（再集積レンジ）が存在するからです。
したがって、日足のトレンドを理解することで、トレンド継続のセットアップを探すべきか、単にレンジの極値をフェードするセットアップを探すべきかを判断するのに役立ちます。
最後に、プロトレンドかカウンタートレンドかのチェックリストがあります。私は常に最も確率の高いセットアップに焦点を当てるようにしています。つまり、それらはプロトレンドである可能性が高いということです。
市場が上昇トレンドにある場合、プロトレンドのトレードはロングです。トレンドがどちらの方向に流れているかを知ることで、常にトレードの正しい側に立つことができます。
B) レーダー上のセットアップ
もし発展中の潜在的なセットアップがあれば、取引を検討する価格を入力し、セットアップの種類を調整します。
例えば、私にとっては平均回帰（Mean Reversion）やレンジ極値（Range Extreme）のプレイブックになる可能性があります。トレード計画専用のトレードシートがあり、それについては後ほど一緒に説明します。
C) 高インパクトデータ
私は見通しシートをマクロデータトラッカーと連携させているので、毎日トレーディングシートを開くたびに、レーダー上の重要なイベントがすべて表示されます。
データ発表を把握することは非常に重要です。なぜなら、重要なデータ発表が目前に迫っているのにトレードを仕掛けるのは避けたいからです。
D) キーレベル
市場のコンテクスト、レーダー上のセットアップ、高インパクトデータを把握したら、
準備の次のステップは、チャート上のすべてのキーレベルを特定することです。これにより、トレードをより適切に構成し、既存のセットアップに対する確信を高めることができます。
私のリストからわかるように、スイング高値/安値から需要供給ゾーンまで、注目すべきすべてのキーレベルを共有しています。これらはすべて私のシステムで重要な役割を果たします。
E) TPO / コンポジット
市場見通しの準備の最後の部分は、TPO チャート上の非効率性を特定することです。TPO チャートはそれ自体が戦略ではありませんが、
トレードの位置取りや二次的な確証の手段として多くの価値を提供します。
2. 日次フォーカスリスト
A) 週間目標 + 月間目標
毎日デスクに着いたときに、週間目標と月間目標を明確に定義しておくのが好きです。そうすることで集中状態に入り、その週/月に何に取り組むべきかを意識できます。
個人的には、損益目標を設定するのは好きではなく、代わりに自分の弱点に基づいた目標に焦点を当てています。
月間目標はより高時間足（HTF）の目標です。例えば、次のようなものです。
- すべてのトレードを確実にジャーナルに記録する
- セットアップに応じて動的にリスクを取る
- 往復トレード（round tripping）ではなく、利益を早めに確定することに集中する
週間目標は基本的に、月間目標をより小さな目標に分解したものです。
「往復トレードではなく、利益を早めに確定することに集中する」という目標を使う場合、その月間目標を達成するための週間目標は次のようになります。
- 常に利確指値注文（TP limit orders）を使用する
- トレード実行後に TP を調整しない
結局のところ、トレードをジャーナルに記録していなければ、意味のある目標を設定することはできません。
B) 日次タスクリスト
このシートのセクションは、非常にシンプルに自分の ToDo リストですが、ポイントはすべてトレードを改善する方法に焦点を当てていることです。
毎朝、自分のトレードのどの側面を改善したいかを書き留めます。既存のトレーディングシートの洗練、トレーディングジャーナルの見直し、新しい戦略のテストなど、簡単なことでも構いません。
このリストの焦点は、その日の終わりに、自分を 1% でも良くする何かを達成できたかどうかです。
3. トレード計画
A) トレード ID
これは単にセットアップにタグを付ける場所です。より重要なのは「チェックリスト完了」で、これにより最初の市場見通しシートで定義したすべてのキーレベルを確認したことを保証します。
また、自分自身と取引している環境（レンジ相場 / トレンド相場）のタイプを再確認し、トレードの正しい側にいることを確認します。
B) ポジションサイジング & リスク
最初に指摘したいのは、各ポイントの下に「なぜ？」とあることです。これは、チャートから適当に数字を書き出すだけになりがちだからです。
なぜこの価格でエントリーするのか、なぜストップロスをこのレベルに置くのかを説明できれば、論理を実際に考えるようになります。そうでなければ、ランダムにトレードしているだけです。
そのセクションの下部では、トレード口座の価値に基づいたリスク量（%）を記入する必要があります。すべてのセットアップが同等ではないことに言及することが重要です。
つまり、私のプレイブックにおける A* セットアップははるかに高い期待値を持つため、B または C ティアのセットアップと比較して、そのセットアップにより多くの口座残高をリスクとして取る意思があります。
C) トレードの確証
セットアップが A ティアか B ティアかをどうやって判断するのでしょうか？
そこでトレード確証セクションの出番です。私のシステムでは、トレードの期待値を判断するためにさまざまな二次的な確証手段を使用しています。
そのリストには以下が含まれます。
- ダイバージェンス
- EMA
- コンポジット
- シングルプリント
確証が多ければ多いほど良いです。
トレードを取るべき理由を正当化することは良いことですが、さらに良いのは、反対側に立ってトレードを取らない理由を探すことです。
そうすることで、計画に穴を見つけ、A* だと思っていたセットアップのリスクを減らし、実際は B ティアのセットアップであることに気づくかもしれません。
4. トレード実行
A) セットアップチェックリスト
前のトレードシートのトレード確証セクションと似ていますが、唯一の違いは、セットアップチェックリストが実行時の状況に基づいていることです。
私はそれを 2 つの部分に分けています。平均回帰（Mean Reversion）とレンジ極値（Range Extremity）で、これらは私が取引する 2 つのプレイブックであり、それぞれに微妙なバリエーションがあります。
チェックを入れられる確証が多ければ多いほど、セットアップへの確信が高まります。
もちろん、これは私のトレード戦略に関するそれらの確証について収集したデータに基づいています。
B) 実行パターン
トレーディングプレイブックがあるのと同様に、実行プレイブックもあります。一部の実行プレイブックは複数のトレーディングプレイブックで使用できますが、他のものは特定のプレイブックに固有です。
ジャーナリングするときは、できるだけ多くのデータを収集する必要があります。どのような実行パターンでトレードしたかをタグ付けすることで、どのパターンがより収益性が高いかを確認できます。
C) トレードエントリー / エグジット
トレードを実行するとき、私はめったに全サイズを一度にエントリーしません。代わりに、トレードにスケールインすることで、損失の規模を抑えます。
表はほぼ自明ですが、「戦略」の下について少し説明したいと思います。
実行パターンで説明したように、すべての実行が同じになるわけではありません。そのため、各戦略タイプを追跡することが重要です。
5. トレードクロージャー
A) トレードライフサイクル中の思考
トレードをジャーナルに記録することは一般的ですが、トレードのライフサイクル全体を通じて自分の感情をジャーナルに記録することは、ほとんど誰も話題にしていないのを目にします。しかし、それは自分自身と、さまざまな状況下での自分の反応をより深く知るための最良の方法です。
価格があなたの関心レベルに積極的に向かっているのに、さらに上昇し続けると信じて固まってしまい、その後価格がそのレベルから拒否されたが、引き金を引かなかったために傍観してしまう。
なぜ固まったのか、なぜ当初の計画に従わなかったのかを理解できれば、問題の根本原因を見つけ、トレードプロセスをさらに洗練してそれらのミスを軽減することができます。
一つはっきりさせておきたいのは、感情は常に存在するということです。トレードを実行するときでさえ、感情の高まりを感じます。しかし、昔の自分との主な違いは、当時はプロセスではなく感情に基づいて行動していたことです。
B) トレード後レビュー
トレードを実行して完璧に進むのを見るのは素晴らしいことですが、最も学べるのはミスを犯したトレードからです。
ここでトレード後レビューが重要になります。これが私が行う最終的なレビュー形式ではないことに言及することが重要です。詳細な週次および月次のパフォーマンスレビューテンプレートもあり、それは今後の記事で取り上げて共有する予定です。
トレード実行はトレードの最も難しい側面の一つです。トレードレビューを行う際、私は自分の実行計画に従っているのか、それとも逸脱しているのかを知りたいと思います。逸脱している場合は、その理由を理解する必要があります。
次の質問「何がうまくいったか？」は、自分のトレードの強みを理解し、弱い点に比べてそれらにあまり焦点を当てなくて済むようにするためのものです。
最後に、トレード中に犯したすべてのミスを列挙し、さらにトレードライフサイクルのどの段階でそれらを犯しているかを特定します。
なぜなら、実行と管理は完全に問題ないが、トレードクロージャーの段階で失敗し、欲張って往復トレード（round tripping）をしてしまう可能性があるからです。
ライフサイクルのどの段階で問題が発生しているかを把握すれば、その部分の修正により多くの時間を費やすことができます。
最後に
この記事がお役に立てば幸いです。
AI を活用して自分のトレードプロセスを洗練させることについて話しているクリエイターを他に見たことがありません。ここで議論したすべてが、市場での優位性を得る助けになることを願っています。
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