Analisei os 100 traders on-chain mais lucrativos. Veja o que os vencedores fazem de diferente

Todo mundo tem uma teoria sobre os caras no topo do ranking de PnL. Insiders. Devs. Bots. Sorte.

Eu também tinha uma teoria. Estava errado, e levei 2 dias e 100 wallets para descobrir como as coisas realmente funcionam.

Aqui está o cenário.

O fomo: link tem um ranking onde não dá para mentir: cada wallet é on-chain, cada trade é público, o PnL é calculado direto da blockchain, e não por print de tela.

Peguei os top 100 por PnL histórico — $141M somados entre eles —, extraí tudo (PnL, volume, trades, holdings, seguidores) e depois abri o histórico de operações daqueles que não faziam sentido.

Um pouco sobre mim, para você saber quem está fazendo as contas e ver que não é larp:

Até agora, estou com $170k de lucro histórico nos últimos 3 meses operando memes; transformei $210k em $385k.

Minha wallet pública, para você acompanhar minhas entradas e conferir tudo por conta própria: https://fomo.family/r/nobrainflip

E se você quer aprender a viver de fato operando memes, recomendo ler 2 dos meus artigos anteriores.

Se isso é completamente novo para você, melhor ler aqueles antes deste aqui.

https://x.com/nobrainflip/status/2103496245109043636

https://x.com/nobrainflip/status/2104534814430822674

(Ah, aviso justo: este artigo é longo. Salve nos favoritos, a lista no final é a parte mais útil.)

As regras e padrões que identificamos:

Primeiro, vamos passar pelos dados para você entender quem estamos analisando, como o PnL é calculado, e assim por diante.

100 wallets, +$141M combinados. 50 acima de $1M, 16 acima de $2M. O top 10 fez 32% do total. O PnL no fomo é combinado (realizado + não realizado).

Aqui estão os perfis do top 10 com links (clique para abrir):

1. unipcs (clique para abrir o perfil, seguir ou copiar as operações)
2. pointfarmcap (clique para abrir o perfil, seguir ou copiar as operações)
3. The__Solstice
4. DumbCrayonEater
5. theveeman
6. frankdegods
7. Salem1299534
8. AvgJoesCrypto
9. frogmanhaha
10. brrrgrrrz

Padrão 1. Quanto eles operam?

O que os dados dizem: a wallet mediana no top 100 fez 1.373 trades. Mas a variação é enorme, de 36 trades até 7.760.

Mas... A sobreposição: quanto menos eles operam, mais cada trade rende.

✧ Menos de 300 trades: $4.162 por trade

✧ De 300 a 2.000: $1.036 por trade

✧ Mais de 2.000: $417 por trade

Uma diferença de 10x por trade entre os discretos e os agitados.

Mais uma coisa: as wallets com poucos seguidores (ou seja, poucos copytraders) que ainda assim chegaram ao topo do ranking são justamente as que menos operam.

kv4rl: 103 trades, $1.2M, segura 3 moedas, vendeu 75%.

end837: 89 trades, $565k.

TheOldNite: 120 trades, $545k, 1.676 seguidores.

RunningClam: 429 trades, $2.17M, 90% vendido.

Por que eles operam menos?

Cada trade custa uma % em taxas + slippage = 2-6%, e cada trade é uma nova chance de errar.

As wallets discretas pagam esse custo 100 vezes. As agitadas pagam 5.000 vezes.

Então, se você quer ganhar dinheiro operando (e não usando seus seguidores como liquidez de saída), opere menos.

Padrão 2. Fama importa?

O que os dados dizem: seguidores e PnL têm correlação. Contas grandes são grandes mesmo.

Mas... 17 do top 100 têm menos de 10k seguidores, 10 têm menos de 5k. Juntos, fizeram $11.4M, e eu nunca tinha ouvido falar de nenhum deles.

E por trade, as contas pequenas ganham, e de lavada:

✧ Menos de 10k seguidores: $2.791 por trade

✧ De 10k a 100k: $789

✧ Mais de 100k: $462

spartee: 3.000 seguidores, +$706k.

kingofgotham: 5.923 seguidores, +$672k.

Por quê?

Tamanho: uma compra de $500k move uma moeda de $20M tanto na entrada quanto na saída. Uma compra de $5k não move nada.

E os copytraders: quando 2.000 pessoas copiam uma entrada, o preço dispara, e a saída é vendida em cima delas. Parte da vantagem de uma conta grande são os próprios seguidores. Você é essa parte.

Resumindo: das contas grandes, copie o processo (o que seguram, por quanto tempo, quando adicionam posição). Para entradas, siga as wallets pequenas. A lista está no final.

Padrão 3. Como é uma wallet top vista por dentro?

Abri o histórico completo do #4, DumbCrayonEater, $4.37M no ranking.

O que os dados dizem: seus últimos 30 trades fechados:

8 ganhos, 22 perdas. Taxa de acerto de 27%. Tempo médio de hold: 37 dias. Uma única posição fechada, $ANSEM, rendeu $843k; comprou quando a moeda tinha 11 dias e segurou por 90 dias.

Mas... $3.58M dos seus $4.37M vêm de uma única posição aberta em $AI. Não vendeu. 82% do número dele no ranking é uma moeda que ele ainda segura.

Por que é assim?

Porque, na maioria dos casos, é isso que significa ganhar dinheiro com memes. Errar 3 em cada 4 vezes. Perdas com um terço do tamanho dos ganhos. Um único trade fazer quase todo o dinheiro. E o maior trade da vida dele continua aberto, o que significa que o número dele pode mudar muito para qualquer lado.

Então: você não precisa acertar sempre. Precisa que aquele em que acertou fique na sua mão por meses.

É por isso que você nunca deve ir all-in em uma única moeda e precisa manter liquidez.

Padrão 4. Quantas moedas eles seguram?

O que os dados dizem: mediana de 25 tokens. 22 wallets seguram 10 ou menos, 24 seguram 50 ou mais. Os que mais ganham por trade ficam na faixa mais baixa.

Mas, no geral, os dois extremos funcionam. kv4rl segura 3 e fez $1.2M. Tekkerrss segura 411 e fez $576k.

Mas... mais moedas significam menos por trade (correlação de -0.25), e os portfólios com mais de 50 pertencem a wallets que operam o dia inteiro.

Então: se você trabalha, fique abaixo de 10 moedas. O estilo "metralhadora" é para quem faz 4.000 trades por ano.

9 traders de quem ninguém fala e que você precisa seguir

Menos de 20k seguidores, mais de $2.000 por trade, e que de fato realizaram lucros (PnL entre 20% e 100% do volume):

1. end837: $565k, 89 trades, $6.348 por trade, 4.832 seguidores
2. TheOldNite: $545k, 120 trades, $4.539 por trade, 1.676 seguidores
3. tremendoustoad: $733k, 176 trades, $4.162 por trade, 8.880 seguidores
4. LehmanFarters: $1.21M, 308 trades, $3.927 por trade, 11.314 seguidores
5. dtrainz: $585k, 192 trades, $3.048 por trade, 5.065 seguidores
6. kingofgotham: $672k, 246 trades, $2.733 por trade, 5.923 seguidores
7. spartee: $706k, 289 trades, $2.444 por trade, 3.000 seguidores
8. TheDazzleNovak: $1.06M, 434 trades, $2.439 por trade, 16.090 seguidores
9. justtesting: $1.18M, 519 trades, $2.282 por trade, 10.874 seguidores
10. Eu: https://fomo.family/r/nobrainflip

Então, insiders ou sorte?

Na maior parte, nenhum dos dois. Alguns vieram de fora.

Um quarto está segurando algo que subiu e ainda não vendeu.

18 entraram girando capital sem parar e pagaram o launchpad por isso. O resto operou, vendeu, manteve o lucro, e o padrão deles é entediante: menos trades, holds mais longos, uma posição grande, com parte do lucro realizado.

Nada disso exige informação privilegiada. Exige paciência, uma calculadora e, às vezes, seguidores.

Minha wallet, com cada trade público: fomo.family/r/nobrainflip. Código nobrainflip, 10% de desconto nas taxas.

A parte 2, com os históricos completos do top 20, vai para o meu TG, link na bio.