Vou mostrar exatamente como construir um bot de trading com IA funcional do zero.
Seja você um trader de ações ou criptomoedas, quando terminar de ler, terá um bot de trading totalmente funcional que pode executar negociações reais por você.
Minha equipe de desenvolvimento e eu levamos semanas de pesquisa e testes para acertar isso, e lendo este artigo, você levará literalmente 1/10 do tempo que levamos para construir um bot adequado.
No final deste guia, também anexei um PDF gratuito que condensa todo este artigo. Você pode colocá-lo diretamente no Claude ou Codex para começar a construir seu primeiro bot.
Fique até o final, e vou compartilhá-lo diretamente com você.
Índice
- Bots de Trading com IA Explicados
- Por que a Maioria dos Bots Perde Dinheiro (erros a evitar)
- Opções para Implantar Bots
- Passo 1: Configuração
- Passo 2: Projetando uma Estratégia
- Passo 3: Dando Memória e Contexto ao Seu Bot
Bots de Trading com IA Explicados
Antes de mergulharmos no processo passo a passo para realmente construir um bot, você precisa entender o que um bot de trading realmente deve fazer.
Um bot de trading deve fazer apenas duas coisas:
- Automatizar uma estratégia repetitiva
- Gerenciar a execução melhor que um humano
A maioria dos traders perde por causa da execução, e é por isso que construir um bot é tão poderoso.
Mesmo para mim, nas minhas próprias negociações, muitas vezes eu tinha a configuração certa, mas pequenas coisas me impediam de executar (por exemplo, estar longe da minha mesa).
Um bot serve essencialmente para fechar essa lacuna e simplesmente executar com base nos parâmetros que você definiu.
A outra peça central é que um bom bot aprende com o tempo. Ele deve ficar mais inteligente a cada negociação e, idealmente, ter loops de reflexão incorporados.
O loop básico
Todo bot de trading executa o mesmo loop central:
Definir parâmetros → Executar com base nesses parâmetros → Aprender com o resultado → Repetir
Loop de bots de trading
Isso não é uma substituição completa para o trading discricionário
Quero ser claro sobre isso desde o início. Um bot de trading é um ótimo complemento para sua negociação, mas não uma substituição.
Você ainda precisa trazer as ideias discricionárias e a vantagem de mercado para que seu bot saiba exatamente o que está seguindo.
Construir um bot de trading é para aqueles que já têm uma estratégia, mas precisam de ajuda com a execução.
Se você está com dificuldades para encontrar uma estratégia de trading lucrativa, leia isto:
https://x.com/milesdeutscher/status/2075615711150608468
No artigo de hoje, estou mais focado na execução real.
Por que a Maioria dos Bots Perde Dinheiro (evite esses erros)
Na minha experiência, bots de trading falham de uma das quatro maneiras:
- Sem sistema de memória: Não itera sobre negociações passadas (ganhos/perdas)
- Sem objetivos: Nenhum parâmetro claro
- Previsão ruim: Treinado apenas em dados de preços passados, sem capacidade de se adaptar a condições futuras
- Sem vantagem: A maior razão. 99% dos bots de trading falham simplesmente porque não têm uma vantagem de mercado e são literalmente construídos para falhar como resultado.
Se você evitar esses quatro erros cruciais, será capaz de realmente construir um bot de trading lucrativo.
Opções para Implantar Bots
Agora, vamos cobrir suas opções para realmente construir e implantar um bot de trading.
Cada opção tem prós e contras, e qual você escolhe realmente depende do seu nível de habilidade, experiência em trading e objetivos.
- Comprar um Bot Pré-Construído
Isso assumirá principalmente a forma de bots integrados em exchanges como Binance e Blofin.
Bots pré-construídos da Binance
Esses bots vêm com estratégias completas e são bastante fáceis de usar, pois já estão integrados diretamente nas exchanges.
Contras: Obriga você a usar uma exchange que pode não gostar, oferece personalização limitada e pode incorrer em taxas pesadas.
Esta opção é provavelmente ideal para aqueles que estão mergulhando os pés na água ou que querem testar soluções leves de automação de trading.
- Plataformas Sem Código
Essas plataformas permitem que você traga seu próprio agente personalizado e se conecte diretamente à infraestrutura de uma exchange.
Pense em plataformas como Composer e Robinhood.
Um bom equilíbrio entre facilidade de uso e personalização.
Agentes da Robinhood
Esses bots são bons para coisas como bots de grade básicos, bots DCA e agentes de gerenciamento geral de portfólio.
Os contras aqui são que você provavelmente atingirá seu teto rapidamente em termos de execução de um bot totalmente autônomo, e se você é alguém que quer automação completa, precisa olhar para a opção três.
- Construir Seu Próprio Bot
Sua última opção é construir seu próprio bot.
Isso pode parecer intimidante, mas na verdade é bastante simples, e vou mostrar todo o meu framework aqui (3 etapas):
Passo 1: Configuração
Se você está negociando ações ou criptomoedas, a arquitetura geral de um bot de trading será a mesma:
- O cérebro: Isso é o que realmente elabora a estratégia da sua negociação.
Para isso, um LLM como Claude/Codex é o melhor.
- As mãos: Isso é o que realmente executa suas negociações.
Isso é feito principalmente através de uma conexão MCP.
Para ações, um dos meus MCPs favoritos pessoais é o conector da Alpaca.
A Alpaca é completamente gratuita e tem paper trading, o que é ótimo.
MCP da Alpaca
Para conectar este MCP, é um processo de três etapas:
- Criar uma conta na Alpaca
- Obter a chave de API
- Inserir a chave de API no Claude
E para criptomoedas, é exatamente o mesmo processo.
Vá para sua exchange (Blofin, Binance, Bybit, etc.), obtenha sua chave de API e insira-a no Claude com um prompt como:
"Quero automatizar meu trading com o MCP da Blofin, conectar minha chave de API [inserir chave] e construir um dashboard para gerenciar meu trading."
Meu dashboard do bot de trading
Meu dashboard do terminal de trading \saída real\
Segurança
Algumas notas sobre segurança:
- Comece com paper trading
- Crie uma subconta na sua exchange que não tenha todos os seus fundos
- Proteja sua chave de API
Passo 2: Projetando uma Estratégia
Como cobrimos antes, bots de IA são construídos apenas para execução.
Você precisa definir claramente suas regras de trading, regras de entrada/saída, prazos de trading ideais, e assim por diante.
Para isso, recomendo abrir um novo chat no Claude e fazer um verdadeiro "brain dump" da sua estratégia.
Prompt para o Claude:
"Crie um arquivo markdown de toda a minha estratégia de trading com base em [brain dump]."
Em seguida, pegue a resposta do Claude e insira-a na configuração do seu dashboard acima.
A boa notícia aqui é que você pode conectar o MCP do TradingView ao Claude e testar estratégias lucrativas em tempo real.
Este prompt conectará diretamente o Claude + MCP do TradingView:
Prompt Claude + TradingView
Recomendo criar um novo projeto no Claude e usar o MCP do TradingView para fazer perguntas ao Claude, ir e voltar, mergulhar fundo nos dados de preço e realmente passar tempo projetando uma boa estratégia.
Backtesting com TradingView + Claude \exemplo\
Passo 3: Dando Memória e Contexto ao Seu Bot
Este é o passo mais importante.
Sem um sistema de memória e contexto adequado, seu bot simplesmente executará a estratégia que você definir, mas não refletirá criticamente sobre o que está funcionando e o que não está.
Para dar memória adequada ao seu bot, você quer criar um sistema de dois arquivos no seu desktop local:
- Registro de Negociações (Trade Ledger)
Este é um log contínuo de todos os seus dados de negociação.
Prompt para o Claude:
"Crie um arquivo markdown no meu desktop que registre cada negociação, incluindo dados de preço, horário de entrada, entrada e saída, e qualquer outro dado importante. O objetivo é usar esses dados para melhorar nossa estratégia de trading ao longo do tempo."
- Arquivo de Aprendizado
Este é um arquivo que diz ao Claude para refletir sobre as negociações executadas.
Prompt para o Claude:
"Crie um segundo arquivo markdown onde você reflita ativamente sobre os dados fornecidos no registro de negociações e sugira proativamente melhorias para a estratégia de trading."
Memória na Nuvem
Para aqueles que buscam um sistema de memória mais avançado, você pode considerar configurar um sistema de memória na nuvem em algo como Supabase ou Supermemory e conectá-lo diretamente ao Claude.
Isso permite que sua memória seja armazenada como um banco de dados completo, em vez de apenas arquivos locais (embora arquivos locais também funcionem perfeitamente).
Supabase
Eu recomendo especificamente a memória na nuvem se você é um trader de alta frequência ou faz muitas negociações, pois ela pode lidar com grandes quantidades de dados melhor do que o armazenamento local.
Alguns conselhos finais
Eu mencionei acima, mas recomendo fortemente fazer paper trading primeiro e se dar pelo menos uma semana para configurar tudo corretamente.
Teste algumas estratégias, configure um sistema de memória, itere, etc.
Não há necessidade de apressar a construção do seu bot. Na verdade, é melhor gastar mais tempo na estratégia e acertar as coisas, já que a IA tornou o componente de construção real muito simples.
Conclusão
Espero que você tenha achado este artigo útil.
Se sim, não deixe de me seguir aqui @milesdeutscher - eu compartilho regularmente conteúdo sobre como estou usando IA nos mercados.
Como prometido, criei um PDF de mais de 17 páginas que cobre tudo o que foi discutido aqui.
Ele inclui prompts iniciais, dicas de construção e o framework completo.
Pegue-o gratuitamente aqui:
https://milesdeutscher.com.au/ytxrbu
Guia em PDF gratuito
Por último, para insights mais profundos sobre IA e conteúdo, siga-me no @aiedge_.
Obrigado por ter chegado até aqui.
-Miles
