Analisei os 100 traders on-chain mais lucrativos. Veja o que os vencedores fazem de diferente

Todo mundo tem uma teoria sobre os caras no topo do ranking de PnL. Insiders. Devs. Bots. Sorte.

Eu também tinha uma teoria. Estava errado, e levei 2 dias e 100 wallets para descobrir como as coisas realmente funcionam.

Aqui está o cenário.

O fomo: link tem um ranking onde não dá para mentir: cada wallet é on-chain, cada trade é público, e o PnL é calculado direto da blockchain, não a partir de um print.

Peguei os 100 maiores por PnL histórico (all-time), que somam US$ 141 milhões entre eles, extraí tudo (PnL, volume, trades, holdings, seguidores) e depois abri o histórico de operações daqueles que não faziam sentido.

Um pouco sobre mim, para você saber quem está fazendo as contas e ver que não é larp:

Até agora, estou com US$ 170 mil de lucro acumulado nos últimos 3 meses operando memes; transformei US$ 210 mil em US$ 385 mil.

Minha wallet pública, para você acompanhar meus trades e conferir tudo por conta própria: https://fomo.family/r/nobrainflip

E se você quer aprender a viver de fato operando memes, recomendo ler 2 dos meus artigos anteriores.

Se você é totalmente iniciante nisso, é melhor ler aqueles antes deste aqui.

https://x.com/nobrainflip/status/2103496245109043636

https://x.com/nobrainflip/status/2104534814430822674

(Ah, aviso justo: este artigo é longo. Salve nos favoritos, a lista no final é a parte mais útil.)

As regras e padrões que identificamos:

A primeira coisa que vamos fazer é passar pelos dados para você entender quem estamos analisando, como o PnL é calculado, e assim por diante.

100 wallets, +US$ 141 milhões somados. 50 acima de US$ 1 milhão, 16 acima de US$ 2 milhões. Os 10 primeiros fizeram 32% do total. O PnL no fomo é combinado (realizado + não realizado).

Aqui estão os 10 perfis do topo com links (clique para abrir):

1. unipcs (clique para abrir o perfil, seguir ou copiar as operações)
2. pointfarmcap (clique para abrir o perfil, seguir ou copiar as operações)
3. The__Solstice
4. DumbCrayonEater
5. theveeman
6. frankdegods
7. Salem1299534
8. AvgJoesCrypto
9. frogmanhaha
10. brrrgrrrz

Padrão 1. Quanto eles operam?

O que os dados dizem: a wallet mediana no top 100 fez 1.373 trades. Mas a variação é enorme, de 36 trades até 7.760.

Mas... A sobreposição: quanto menos eles operam, mais cada trade rende.

✧ Menos de 300 trades: US$ 4.162 por trade

✧ De 300 a 2.000: US$ 1.036 por trade

✧ Mais de 2.000: US$ 417 por trade

Uma diferença de 10x por trade entre os discretos e os agitados.

Mais uma coisa: as wallets com poucos seguidores (ou seja, poucos copytraders) que ainda assim chegaram ao topo do ranking são justamente as que menos operam.

kv4rl: 103 trades, US$ 1,2 milhão, segura 3 moedas, vendeu 75%.

end837: 89 trades, US$ 565 mil.

TheOldNite: 120 trades, US$ 545 mil, 1.676 seguidores.

RunningClam: 429 trades, US$ 2,17 milhões, 90% vendido.

Por que eles operam menos?

Cada trade custa uma % em taxas + slippage = 2-6%, e cada trade é uma nova chance de errar.

As wallets discretas pagam esse custo 100 vezes. As agitadas pagam 5.000 vezes.

Então, se você quer ganhar dinheiro operando (e não usando seus seguidores como liquidez de saída — opere menos).

Padrão 2. A fama importa?

O que os dados dizem: seguidores e PnL têm correlação. Contas grandes são grandes.

Mas... 17 dos 100 primeiros têm menos de 10 mil seguidores, 10 têm menos de 5 mil. Juntos, eles fizeram US$ 11,4 milhões, e eu nunca tinha ouvido falar de nenhum deles.

E por trade, as contas pequenas ganham, e de lavada:

✧ Menos de 10 mil seguidores: US$ 2.791 por trade

✧ De 10 mil a 100 mil: US$ 789

✧ Mais de 100 mil: US$ 462

spartee: 3.000 seguidores, +US$ 706 mil.

kingofgotham: 5.923 seguidores, +US$ 672 mil.

Por quê?

Tamanho: uma compra de US$ 500 mil mexe com uma moeda de US$ 20 milhões tanto na entrada quanto na saída. Uma compra de US$ 5 mil não.

E os copytraders: quando 2.000 pessoas copiam uma entrada, o preço dispara na entrada, e a saída é despejada em cima delas. Parte da vantagem de uma conta grande são os próprios seguidores. Você é essa parte.

Então: das contas grandes, copie o processo (o que elas seguram, por quanto tempo, quando adicionam posição). Para entradas, siga as wallets pequenas. A lista está no final.

Padrão 3. Como é uma wallet do topo por dentro?

Abri o histórico completo do #4, DumbCrayonEater, US$ 4,37 milhões no ranking.

O que os dados dizem: seus últimos 30 trades fechados:

8 ganhos, 22 perdas. Taxa de acerto de 27%. Tempo médio de hold de 37 dias. Uma única posição fechada, $ANSEM, rendeu US$ 843 mil; comprou quando a moeda tinha 11 dias e segurou por 90 dias.

Mas... US$ 3,58 milhões dos seus US$ 4,37 milhões vêm de uma única posição aberta em $AI. Não vendida. 82% do número dele no ranking é uma moeda que ele ainda segura.

Por que parece assim?

Porque, na maioria dos casos, é isso que significa ganhar dinheiro com memes. Errar 3 em cada 4 vezes. Perdas com um terço do tamanho dos ganhos. Um único trade gerar quase todo o dinheiro. E o maior trade da vida dele ainda está aberto, o que significa que o número dele pode mudar muito para qualquer lado.

Então: você não precisa acertar sempre. Precisa que aquele em que você acertou fique na sua mão por meses.

É por isso que você nunca deve ir all-in em 1 moeda só e precisa continuar com liquidez.

Padrão 4. Quantas moedas eles seguram?

O que os dados dizem: mediana de 25 tokens. 22 wallets seguram 10 ou menos, 24 seguram 50 ou mais. Os que mais ganham por trade ficam na faixa mais baixa.

Mas, no geral, os dois extremos funcionam. kv4rl segura 3 e fez US$ 1,2 milhão. Tekkerrss segura 411 e fez US$ 576 mil.

Mas... mais moedas significam menos por trade (correlação de -0,25), e os portfólios com mais de 50 pertencem a wallets que operam o dia inteiro.

Então: se você trabalha, fique abaixo de 10 moedas. O estilo "metralhadora" é para quem faz 4.000 trades por ano.

9 traders sobre os quais ninguém está falando e que você precisa seguir

Menos de 20 mil seguidores, mais de US$ 2.000 por trade, e eles realmente venderam (PnL entre 20% e 100% do volume):

1. end837: US$ 565 mil, 89 trades, US$ 6.348 por trade, 4.832 seguidores
2. TheOldNite: US$ 545 mil, 120 trades, US$ 4.539 por trade, 1.676 seguidores
3. tremendoustoad: US$ 733 mil, 176 trades, US$ 4.162 por trade, 8.880 seguidores
4. LehmanFarters: US$ 1,21 milhão, 308 trades, US$ 3.927 por trade, 11.314 seguidores
5. dtrainz: US$ 585 mil, 192 trades, US$ 3.048 por trade, 5.065 seguidores
6. kingofgotham: US$ 672 mil, 246 trades, US$ 2.733 por trade, 5.923 seguidores
7. spartee: US$ 706 mil, 289 trades, US$ 2.444 por trade, 3.000 seguidores
8. TheDazzleNovak: US$ 1,06 milhão, 434 trades, US$ 2.439 por trade, 16.090 seguidores
9. justtesting: US$ 1,18 milhão, 519 trades, US$ 2.282 por trade, 10.874 seguidores
10. Eu: https://fomo.family/r/nobrainflip

Então, insiders ou sorte?

Nenhum dos dois, na maior parte. Alguns conseguiram de fora.

Um quarto está segurando algo que subiu e ainda não vendeu.

18 entraram girando capital sem parar e pagaram o launchpad por isso. O resto operou, vendeu, manteve o lucro, e o padrão deles é entediante: menos trades, holds mais longos, uma posição grande, com parte realizada.

Nada disso exige informação privilegiada. Exige paciência, uma calculadora e, às vezes, seguidores.

Minha wallet, com todos os trades públicos: fomo.family/r/nobrainflip. Código nobrainflip, 10% de desconto nas taxas.

A parte 2, com os históricos completos dos 20 primeiros, vai para o meu TG, link na bio.