ผมวิเคราะห์เทรดเดอร์ On-chain ที่ทำกำไรสูงสุด 100 อันดับแรก นี่คือสิ่งที่ผู้ชนะทำแตกต่าง

ทุกคนมีทฤษฎีของตัวเองเกี่ยวกับคนที่อยู่อันดับต้นๆ ของกระดานผู้นำ PnL บ้างก็ว่าเป็นคนวงใน เป็นทีม Dev เป็นบอท หรือแค่ดวงดี

ผมเองก็มีทฤษฎีเหมือนกัน แต่ผมคิดผิด และต้องใช้เวลาถึง 2 วันกับอีก 100 กระเป๋าเพื่อหาคำตอบว่าความจริงเป็นยังไง

นี่คือข้อมูลที่เราใช้

fomo: link มีกระดานผู้นำที่คุณโกหกไม่ได้: ทุกกระเป๋าอยู่บน on-chain ทุกการเทรดเปิดเผยต่อสาธารณะ และ PnL คำนวณมาจาก chain โดยตรง ไม่ใช่แคปหน้าจอมาโชว์

ผมดึงข้อมูล 100 อันดับแรกจาก all-time PnL ซึ่งรวมกันแล้วทำกำไรไปถึง $141M ดึงข้อมูลทุกอย่างออกมา (PnL, volume, จำนวนการเทรด, เหรียญที่ถือ, ยอดผู้ติดตาม) แล้วค่อยไปเปิดดูประวัติการเทรดของกระเป๋าที่ดูผิดปกติ

แนะนำตัวสักนิด เพื่อให้รู้ว่าใครเป็นคนวิเคราะห์ และนี่ไม่ใช่การสวมรอย (larp):

จนถึงตอนนี้ ผมทำกำไร all-time ไปแล้ว $170k จากการเทรดเหรียญ meme ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เปลี่ยนเงิน $210k ให้กลายเป็น $385k

กระเป๋าสาธารณะของผม คุณสามารถตามดูการเทรดและตรวจสอบทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง: https://fomo.family/r/nobrainflip

และถ้าคุณอยากเรียนรู้วิธีหาเลี้ยงชีพจากการเทรด meme จริงๆ ผมแนะนำให้ลองอ่านบทความเก่าๆ ของผม 2 ชิ้นนี้ก่อน

ถ้าคุณเพิ่งเข้าวงการนี้ใหม่ๆ ควรอ่านสองชิ้นนั้นก่อนมาอ่านบทความนี้

https://x.com/nobrainflip/status/2103496245109043636

https://x.com/nobrainflip/status/2104534814430822674

(เตือนไว้ก่อนนะ บทความนี้ยาวมาก กด Bookmark เก็บไว้ได้เลย เพราะลิสต์ตอนท้ายคือส่วนที่มีประโยชน์ที่สุด)

กฎและแพทเทิร์นที่เราค้นพบ:

อย่างแรก เราจะมาดูข้อมูลกันก่อน เพื่อให้คุณเข้าใจว่าเรากำลังวิเคราะห์ใคร PnL คำนวณยังไง ฯลฯ

100 กระเป๋า รวมกัน +$141M มี 50 กระเป๋าที่ทำกำไรเกิน $1M และ 16 กระเป๋าเกิน $2M ส่วนท็อป 10 ทำกำไรคิดเป็น 32% ของทั้งหมด PnL บน fomo คือตัวเลขรวม (realized + unrealized)

นี่คือโปรไฟล์ท็อป 10 พร้อมลิงก์ (คลิกเพื่อเปิดดูได้เลย)

1. unipcs (คลิกเพื่อเปิดโปรไฟล์ ติดตาม หรือ copy-trade)
2. pointfarmcap (คลิกเพื่อเปิดโปรไฟล์ ติดตาม หรือ copy-trade)
3. The__Solstice
4. DumbCrayonEater
5. theveeman
6. frankdegods
7. Salem1299534
8. AvgJoesCrypto
9. frogmanhaha
10. brrrgrrrz

แพทเทิร์นที่ 1. พวกเขาเทรดเยอะแค่ไหน?

ข้อมูลบอกอะไรเรา: ค่ามัธยฐานของกระเป๋าในท็อป 100 เทรดไป 1,373 ครั้ง แต่ช่วงห่างนั้นกว้างมาก ตั้งแต่ 36 ครั้งไปจนถึง 7,760 ครั้ง

แต่... จุดที่น่าสนใจคือ: ยิ่งเทรดน้อย กำไรต่อการเทรดหนึ่งครั้งยิ่งสูง

✧ ต่ำกว่า 300 ครั้ง: ได้ $4,162 ต่อการเทรด

✧ 300 ถึง 2,000 ครั้ง: ได้ $1,036 ต่อการเทรด

✧ มากกว่า 2,000 ครั้ง: ได้ $417 ต่อการเทรด

ต่างกันถึง 10 เท่าต่อการเทรด ระหว่างกลุ่มที่เงียบๆ กับกลุ่มที่เทรดไม่หยุด

อีกเรื่องหนึ่ง: กระเป๋าที่มีผู้ติดตามน้อย (แปลว่ามีคน copytrade น้อย) แต่ยังติดอันดับต้นๆ ของกระดานได้ คือกลุ่มที่เทรดน้อยที่สุด

kv4rl: เทรด 103 ครั้ง กำไร $1.2M ถืออยู่ 3 เหรียญ ขายออกไปแล้ว 75%

end837: เทรด 89 ครั้ง กำไร $565k

TheOldNite: เทรด 120 ครั้ง กำไร $545k ผู้ติดตาม 1,676 คน

RunningClam: เทรด 429 ครั้ง กำไร $2.17M ขายออกไปแล้ว 90%

ทำไมพวกเขาถึงเทรดน้อย?

เพราะทุกการเทรดมีต้นทุนเป็น % จากค่าธรรมเนียม + slippage = 2-6% และทุกครั้งที่กดเทรด คือโอกาสใหม่ที่คุณจะตัดสินใจพลาด

กระเป๋าที่เทรดน้อยจ่ายต้นทุนนี้แค่ 100 ครั้ง แต่พวกที่เทรดไม่หยุดจ่ายมันถึง 5,000 ครั้ง

ดังนั้น ถ้าคุณอยากรวยจากการเทรดจริงๆ (ไม่ใช่การใช้ผู้ติดตามเป็น exit liquidity) จงเทรดให้น้อยลง

แพทเทิร์นที่ 2. ความดังสำคัญไหม?

ข้อมูลบอกอะไรเรา: ยอดผู้ติดตามกับ PnL มีความสัมพันธ์กันจริง แอคใหญ่ก็กำไรใหญ่

แต่... 17 คนในท็อป 100 มีผู้ติดตามไม่ถึง 10k และ 10 คนมีไม่ถึง 5k รวมกันแล้วพวกเขาทำกำไรได้ถึง $11.4M ทั้งที่ผมไม่เคยได้ยินชื่อพวกเขามาก่อนเลยสักคน

และถ้าวัดกำไรต่อการเทรด แอคเล็กชนะขาดลอย:

✧ ผู้ติดตามต่ำกว่า 10k: ได้ $2,791 ต่อการเทรด

✧ 10k ถึง 100k: ได้ $789

✧ มากกว่า 100k: ได้ $462

spartee: ผู้ติดตาม 3,000 คน กำไร +$706k

kingofgotham: ผู้ติดตาม 5,923 คน กำไร +$672k

ทำไมถึงเป็นแบบนั้น?

เรื่องของขนาด: ออเดอร์ซื้อ $500k จะดันราคาเหรียญมูลค่า $20M ทั้งตอนเข้าและตอนออก แต่การซื้อแค่ $5k ไม่ส่งผลอะไรเลย

แล้วก็เรื่อง copytrader: เวลาที่มีคน 2,000 คน copytrade ตอนเข้า ราคาจะพุ่งแรง และตอนขายออกก็จะเทใส่คนเหล่านั้น ข้อได้เปรียบส่วนหนึ่งของแอคใหญ่ก็คือผู้ติดตามของเขา และคุณก็เป็นหนึ่งในนั้น

สรุปคือ: จากแอคใหญ่ ให้ copy "กระบวนการ" (เขาถืออะไร ถือนานแค่ไหน เข้าเพิ่มตอนไหน) แต่สำหรับการหาจุดเข้า ให้ตามกระเป๋าเล็กๆ ดู ลิสต์อยู่ตอนท้ายบทความ

แพทเทิร์นที่ 3. กระเป๋าท็อปๆ ข้างในหน้าตาเป็นยังไง?

ผมเปิดดูประวัติการเทรดทั้งหมดของอันดับ #4 อย่าง DumbCrayonEater ที่ทำกำไรบนกระดานไปถึง $4.37M

ข้อมูลบอกอะไรเรา: การเทรดที่ปิดจบไปแล้ว 30 ครั้งล่าสุดของเขา:

ชนะ 8 แพ้ 22 Win rate แค่ 27% ถือเฉลี่ย 37 วัน มีตำแหน่งที่ปิดไปแล้วหนึ่งตัวคือ $ANSEM ทำกำไรไป $843k ซื้อตั้งแต่เหรียญเกิดได้ 11 วัน และถือยาว 90 วัน

แต่... ในกำไร $4.37M นั้น มี $3.58M มาจากสถานะที่ยังเปิดอยู่ใน $AI เพียงเหรียญเดียว ยังไม่ได้ขาย ตัวเลข 82% บนกระดานผู้นำของเขามาจากเหรียญที่ยังถืออยู่นี่แหละ

ทำไมกราฟถึงออกมาหน้าตาแบบนี้?

เพราะส่วนใหญ่แล้ว การชนะในเกม meme ก็เป็นแบบนี้แหละ ผิด 3 ใน 4 ครั้ง ขาดทุนแค่ 1 ใน 3 ของกำไร และการเทรดเพียงครั้งเดียวทำเงินเกือบทั้งหมด แถมการเทรดที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาก็ยังเปิดค้างอยู่ แปลว่าตัวเลขของเขาพร้อมจะเหวี่ยงไปทางไหนก็ได้

ดังนั้น คุณไม่ต้องทายถูกบ่อยๆ ก็ได้ ขอแค่ตัวที่คุณทายถูก คุณต้องถือมันให้ได้เป็นเดือนๆ

นี่คือเหตุผลที่คุณไม่ควร all-in ในเหรียญเดียว และต้องมีเงินสดหมุนเวียนอยู่เสมอ

แพทเทิร์นที่ 4. พวกเขาถือกี่เหรียญ?

ข้อมูลบอกอะไรเรา: ค่ามัธยฐานอยู่ที่ 25 โทเคน มี 22 กระเป๋าที่ถือไม่เกิน 10 เหรียญ และ 24 กระเป๋าถือ 50 เหรียญขึ้นไป กลุ่มที่ทำกำไรต่อการเทรดได้สูงสุด มักจะอยู่ฝั่งที่ถือน้อย

แต่โดยทั่วไปแล้ว ทั้งสองแบบก็เวิร์ก kv4rl ถือแค่ 3 เหรียญแต่ทำกำไร $1.2M ส่วน Tekkerrss ถือ 411 เหรียญ ทำกำไร $576k

แต่... ยิ่งถือหลายเหรียญ กำไรต่อการเทรดก็ยิ่งน้อยลง (ค่าสหสัมพันธ์ -0.25) และพอร์ตที่ถือ 50+ เหรียญมักเป็นกระเป๋าที่เทรดทั้งวัน

สรุปคือ: ถ้าคุณยังมีงานประจำทำ อย่าถือเกิน 10 เหรียญ สไตล์หว่านแหเหมาะกับคนที่เทรดปีละ 4,000 ครั้งมากกว่า

9 เทรดเดอร์ที่ไม่มีใครพูดถึง แต่คุณต้องตาม

ผู้ติดตามต่ำกว่า 20k กำไรเกิน $2,000 ต่อการเทรด และที่สำคัญคือพวกเขาขายทำกำไรจริงๆ (PnL อยู่ระหว่าง 20% ถึง 100% ของ volume):

1. end837: กำไร $565k, เทรด 89 ครั้ง, ได้ $6,348 ต่อการเทรด, ผู้ติดตาม 4,832 คน
2. TheOldNite: กำไร $545k, เทรด 120 ครั้ง, ได้ $4,539 ต่อการเทรด, ผู้ติดตาม 1,676 คน
3. tremendoustoad: กำไร $733k, เทรด 176 ครั้ง, ได้ $4,162 ต่อการเทรด, ผู้ติดตาม 8,880 คน
4. LehmanFarters: กำไร $1.21M, เทรด 308 ครั้ง, ได้ $3,927 ต่อการเทรด, ผู้ติดตาม 11,314 คน
5. dtrainz: กำไร $585k, เทรด 192 ครั้ง, ได้ $3,048 ต่อการเทรด, ผู้ติดตาม 5,065 คน
6. kingofgotham: กำไร $672k, เทรด 246 ครั้ง, ได้ $2,733 ต่อการเทรด, ผู้ติดตาม 5,923 คน
7. spartee: กำไร $706k, เทรด 289 ครั้ง, ได้ $2,444 ต่อการเทรด, ผู้ติดตาม 3,000 คน
8. TheDazzleNovak: กำไร $1.06M, เทรด 434 ครั้ง, ได้ $2,439 ต่อการเทรด, ผู้ติดตาม 16,090 คน
9. justtesting: กำไร $1.18M, เทรด 519 ครั้ง, ได้ $2,282 ต่อการเทรด, ผู้ติดตาม 10,874 คน
10. ผมเอง: https://fomo.family/r/nobrainflip

สรุปแล้ว พวกเขาเป็นคนวงในหรือแค่ดวงดี?

ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง มีไม่กี่คนที่ได้ข้อมูลจากภายนอก

หนึ่งในสี่ถือเหรียญที่ราคาพุ่งขึ้นแล้วยังไม่ได้ขาย

18 คนไต่เต้าขึ้นมาด้วยการเทรดถี่ๆ และจ่ายค่าเรียนให้ launchpad ไปแล้ว ส่วนที่เหลือเทรด ขาย เก็บกำไร และแพทเทิร์นของพวกเขาก็น่าเบื่อสุดๆ: เทรดน้อย ถือยาว มีตำแหน่งใหญ่ๆ หนึ่งตัว แล้วก็ทยอยขายทำกำไรออกมาบางส่วน

ไม่มีอะไรในนี้ที่ต้องพึ่งข้อมูลวงในเลย มันต้องใช้แค่ความอดทน เครื่องคิดเลข และบางครั้งก็ผู้ติดตาม

กระเป๋าของผม ทุกการเทรดเปิดเผยต่อสาธารณะ: fomo.family/r/nobrainflip ใช้โค้ด nobrainflip ลดค่าธรรมเนียม 10%

พาร์ท 2 เจาะลึกประวัติการเทรดทั้งหมดของท็อป 20 จะลงใน TG ของผม ลิงก์อยู่ใน bio