Wall Street Karma Kapanış
- Dow Jones: 51.712,71 (+148,01 / +0,29%) — Son zirvelere yakın kapandı.
- S&P 500: 7.472,79 (-27,79 / -0,37%) — Karma kapandı.
- Nasdaq Composite: 26.166,60 (-351,33 / -1,32%) — En zayıf performans, teknoloji hisseleri baskıladı.
- Russell 2000 (küçük ölçekli şirketler): yaklaşık +%0,83 (en iyi performans).
Bağlam:
- Karma seans: Dow pozitif kaldı ve rekorlara dokundu, Nasdaq ise büyük teknoloji devlerindeki düşüşler nedeniyle zarar gördü (Alphabet/Google yaklaşık %5, Amazon %4-5 düştü, Meta ve Nvidia da geriledi).
- SpaceX (SPCX): Son halka arzının ardından keskin bir düşüşle -%16,4 geriledi, ilk kazanımlarının büyük kısmını sildi.
- Petrol: Hafif düştü (WTI ~74-75 USD), ABD ile İran arasındaki müzakerelerde Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi azaltan ve arz beklentilerini artıran ilerlemenin ardından.
- Diğerleri: Altın sabit/hafif yükseldi. Tahvil getirileri hafif arttı.
Özetle, piyasa rotasyonu: değer/sanayi ve küçük ölçekli şirketlerde güçlenme vs. büyüme/teknolojide zayıflık. Dow daha iyi tutunuyor ve piyasa genel olarak mega şirketlerdeki volatiliteye rağmen direnç gösteriyor. WSJ
NOK, SNDK ve SPCX: Bunlar Ocak ayından beri En İyi Seçimlerim. NOK düşük hacimli bir CEDEAR olmasına rağmen, bir sansasyon olmaktan vazgeçmeyen bir dayanak varlıktan iyi bir şekilde yararlanmayı başardı; bunu söylüyorum çünkü iki haftadır NY'de en çok işlem gören hisse senedi oldu. Ağustos '25'ten bu yana bugün %240 artış göstererek Haziran başında %330'a ulaştı.
Burada NOK NYSE'yi "tam pişirme" gösterge gelişimimle görüyoruz; haftalık görünümde, rallisinin çılgınlaştığı, hacim doruğunu aştığı, yüksek z-skoru, eşiğin üzerinde ROC, sapma ve Bollinger bantlarını aştığı anları gösteren kırmızı bölgeler görüyoruz. Görüşüm, yükselişin bir kısmını sindirmesi gerektiği yönünde; birçok analistin Fiyat Hedefi 21 ve açıkça belirtebilirim ki çok iyi bir işe giriyor: robotik ekiplerin milisaniyeler içinde yeni veya düzeltici emirler alabildiği endüstriyel tesisler için otomasyon ve yapay zeka çözümleri. Ayrıca, MSI (Motorola) ve düşüşteki Ericsson'u geride bırakarak en önemli patentlere sahip olduğu 5G ve 6G işi.
SanDisk $SNDK hakkında, Ocak ayında tespit ettiğimi ve bellek işinin yapay zeka için bir darboğaz olarak patladığını söyleyebilirim. Ancak tek darboğaz bu değil; ayrıca yeterli enerji üretimi, işleme/yarı iletkenler, soğutma, veri iletimi (optik fiberler gibi $GLW) ve doğal olarak bakır da var. Geçen yıl emtia patlamasını basit bir perspektifle ortaya attım: Bakır olmadan yapay zeka olmaz, Gümüş olmadan elektrifikasyon olmaz, Uranyum olmadan yeterli enerji olmaz ve Altın olmadan fiyatlar olmaz. Emtialar Büyük Teknoloji'den daha yavaş hareket eder ancak SPY'den daha iyi performans gösterdikleri için çok katkıda bulunurlar, bu nedenle iyi hedge araçları olabilirler.
Göstergenin dediği gibi, SanDisk şu anda "yanıyor"; yıllık %4000'lik oran gücünü tüketiyor. Merakım, Stanley Druckenmiller'ın ($YPF'ye 150 milyon USD koyan) $SNDK'ye koyduğu 600 milyondan çıkıp çıkmadığı.
$SPCX kolay; çıkışındaki kazanımları sildi. Short işlemden iyi yararlandım, Cuma günü alıp takip eden Salı günü, yani 3 gün sonra çıktım—çok fazla abartı, %25'i fazla sebepsiz her şeyi yapmaya istekli küçük yatırımcılardan oluşan bir sistemde. Halka arzın %75'i büyük bankalara ve fonlara tahsis edildi. Perspektifim birkaç ay beklemek; şirket harika, 5 yıl önce kimsenin hayal edemeyeceği hedefleri karşılayabilir. Tüm işleri, ayakları havada veya yörüngede olarak tanımlanabilir, bir kez yörüngede barındırıldıklarında ve veri aktarımı optik lazerle yapıldığında birçok veri merkezi sorununu çözer. Ayrıca Starlink, geniş banttan uzak yaşayan dünya nüfusunun %25'ine kapsama alanı sağlamak için daha fazla insanı ve hükümeti çeken büyük bir çözümdür.
MERVAL ve BYMA
Merval bugün Cuma günküne benzer bir hacim işlem gördü, ADR'ler dahil yaklaşık 530 milyar peso—fiyatı veya trendi konsolide etmek için gerekenin yarısı olan 56 milyon Big Mac'e denk gelen tahmini bir hesaplama. Fiyat bugün esas olarak bankaların etkisiyle -%0,42 düştü. ADR paneline bakalım:
$SUPV'de -%9,31 düşüş ve $GGAL'de $YPF'den daha yüksek hacim görüyoruz. Tüm ADR'ler negatif, bu Çarşamba günü gelebilecek 2026 için MSCI sinyalini bekliyor.
Bu MSCI sinyalinin Tahviller üzerinde daha büyük bir etkisi olabilir; bu iki haftada işlem gören hacim göz önüne alındığında, güçlü bir spekülatif işlem olabilir ve yükseliş momentumu sona erebilir. ADR piyasası ne kadar dahil olacağını bilir ve 2027 seçimlerini unutmaz; son zamanlardaki gibi likidite sağlayan ve el değiştiren bazı fiyat çıkışları deneyecektir.
CEDEAR'lar ile ilgili olarak, yerel algı ve duygu $IBIT ve $ETHA için iyileşiyor. Göreceğiz.
Bu rapor kesinlikle eğitim amaçlıdır, satın alma ve satışları takip etse bile FİNANSAL TAVSİYE VEYA SATIN ALMA TAVSİYESİ DEĞİLDİR; bu nedenle Nitelikli Bir Danışman kullanmanızı veya KAR kendiniz araştırmanızı öneririm.
