Son 30 günde memelerde 150 bin doları 420 bin dolara çevirdim.
Hem de herkese açık bir cüzdanda. Her işlem on-chain, isteyen kontrol edebilir.
Çoğu kişi şu an memelerden para kazanmak için içeriden biri olman gerektiğini düşünüyor. Bu doğru değil. FOMO liderlik tablosunun tepesindeki, sözde hiçbir şey satmamış ve nedense 10 dolardan 10 milyon dolara ulaşan tokenleri elinde tutan birçok kişinin aksine, kârlı işlemlerimin tek bir tanesi bile yeni çıkan bir memede yapılmadı. Ortalama tutma sürem 38 gün.
İşte herkese açık cüzdanım, her şeyi kendin kontrol edebilirsin: https://fomo.family/r/nobrainflip
Arka planı anlatayım: Bu benim 3. döngüm, kriptoda 8 yılım geride kaldı, geçen döngüde 8 bin doları milyonlara çevirdim ve bunun büyük bir kısmı memelerden geldi. Bu oyunun her versiyonunu oynadım ve şu an işe yarayan şey, 2024'te işe yarayan şey değil.
(Baştan uyarayım: bu yazı uzun. Kaybetmemek için şimdi yer imlerine ekle ama sakın atlama. Söz veriyorum, memelere bakış açını değiştirecek ve trade seviyeni bir üst lige taşıyacak.)
Ve eğer işine yararsa, beğenmeyi, RT yapmayı ya da alıntılamayı unutma; bunlar çok şey değiştirir. Yazmam saatlerimi aldı, senin sadece 2 saniyeni alır.
1: Ne değişti: sosyal trading
Anlaman gereken ilk şey, bu meme döngüsünün bir öncekinden nasıl farklı olduğu. Aynı zamanda memelerin eskisinden çok daha yükseklere çıkma potansiyeline sahip olmasının sebebi de bu: sosyal trading.
Birçoğu bunu zaten biliyor, birçoğu kaçırdı: fomo uygulaması (https://fomo.family/r/nobrainflip) inanılmaz popüler oldu.
En sade haliyle nedir: her hesabın herkese açık bir cüzdan olduğu bir trading uygulaması.
✧ Pozisyonların, alışların, satışların, PnL'in — hepsi açık, hepsi on-chain doğrulanmış
✧ Takip ettiğin traderların birkaç saniye önce ne aldığını gösteren canlı bir akış
✧ Takipçi sayısına göre değil, gerçek PnL'e göre sıralanan liderlik tabloları
✧ Tek dokunuşla herhangi bir işlemi kopyalama
Kulağa basit geliyor. Ama her şeyi değiştiriyor:
1/ Rol yapmak (larping) bitti. Geçen döngüde herkes sahte bir PnL ekran görüntüsü paylaşıp 50 bin takipçi toplayabiliyordu. Şimdi ise: açık cüzdan yoksa güven de yok. Cüzdanın herkese açık değilse, kimse sana inanmak için bir sebep göremez. İtibar artık ekran görüntülerinden on-chain geçmişe taşındı.
2/ Dikkat, gerçek zamanlı olarak likiditeye dönüştü. Zirvedeki bir cüzdan alım yaptığında, binlerce kişi bunu anında görüyor ve yüzlercesi onu takip ediyor. İnsanlar artık grafiklere göre değil, insanlara göre trade yapıyor. Doğru cüzdandan gelen tek bir alım bir coini uçuruyor.
3/ Rotasyon görünür hale geldi. Paranın bir coinden çıkıp diğerine girmesini kelimenin tam anlamıyla cüzdan cüzdan, dakika dakika izleyebiliyorsun. Geçen döngüde tahmin yürütüyordun. Şimdi ise bakıp görüyorsun.
Memelerin potansiyeli neden şimdi çok daha yüksek:
Geçen döngüde hep aynı postları görüyordun: biri memelerde 100 bin, 500 bin, 1 milyon dolar kazanmıştı. Ve herkesin tepkisi aynıydı: muhtemelen uyduruyordur. On-chain'de doğrulanabilecek hiçbir şey yoktu. Ama şimdi biri 1.000 doları gözümüzün önünde 10 milyon dolara çeviriyor ve bu doğrulanabilir olduğu için etkisi bambaşka. Geçen döngüde 30 saniyede sahtesini üretebileceğin ekran görüntüleri vardı. Bu döngüde ise herkesin açıp bakabileceği, on-chain geçmişi olan herkese açık cüzdanlar var.
Bu durum, buna kimin inandığını değiştiriyor. Sadece CT degenleri değil, sıradan insanlar da. Doğrulanmış PnL ekran görüntüleri her yerde olacak: X'te, grup sohbetlerinde, TikTok'ta. Bunların her biri, kimsenin "sahte" diyemeyeceği birer meme reklamı.
Geçen döngüde avantajım insider cüzdanlarını yakalamak ve copytrade etmekti, ama o avantaj artık büyük ölçüde kayboldu. İşte onun yerini alan şey.
2: Hesapların %90'ını sıfırlayan hata
Yeni anlatıların ve düşük piyasa değerli coinlerin peşinden koşmak.
Tabii ki 100 bin dolarlık market cap'te almak istersin. 100x yapmanın tek yolu buymuş gibi hissettirir. Gerçekte ise sıfırlanmanın en hızlı yoludur ve sebebi şudur:
Her gün on binlerce token piyasaya sürülüyor. Dikkat bu hızla ölçeklenemez. Likidite bu hızla ölçeklenemez. Bu yüzden yeni çıkan bir coin varsayılan olarak -EV'dir: çok fazla coin, çok az gerçek alıcı.
Dahası, yeni çıkan coinlerde asıl parayı kimin kazandığına bak. Tam olarak bu sırayla dört grup:
1/ Devler — arzı ve lansmanı onlar kontrol ediyor
2/ Insiderlar — kimse duymadan önce aldılar
3/ Sniperlar ve botlar — ilk blokta aldılar
4/ Popüler traderlar — alıyorlar, binlerce kişi tarafından kopyalanıyorlar, sonra kendi kopyacılarına satıyorlar
Sen 5. sıradasın. Ve 5. sırada olan, yukarıdaki herkese ödeme yapar.
Sonra iki kez ödeme yaparsın: komisyon ve slippage
Her swap sana şuna mal olur: platform ücreti + DEX ücreti + öncelik ücreti + slippage. Ve düşük cap'li coinlerde asıl katil slippage'dır: sığ likidite = "dikkatli" olsan bile her yön için %2-5.
Hadi hesaplayalım. 1.000 dolar bakiye, 100 işlem (her biri için alış + satış) ve hiçbir avantajın olmadığını varsayalım: girdiğin fiyattan çıkıyorsun. Sadece maliyet ödüyorsun:
✧ Gidiş-dönüşte %2 (derin likiditeli coin): 1.000 $ → 133 $
✧ Gidiş-dönüşte %4 (orta cap): 1.000 $ → 17 $
✧ Gidiş-dönüşte %6 (tipik düşük cap: her yönde ~%1 komisyon + ~%2 slippage): 1.000 $ → 2 $
✧ Gidiş-dönüşte %10 (mikro cap, sığ likidite): 1.000 $ → 0,03 $
Bunu bir daha oku. Düşük cap'li coinlerde sadece başa baş kalabilmek için her işlemde %6+ haklı olman gerekiyor. Üstelik henüz hiçbir dev, sniper veya bot üzerine boşaltmadan önce.
Düşük cap traderlarının çoğu ayda 100'den fazla işlem yapıyor. Bu trading değil, bu sıfıra giden bir abonelik.
Fare yarışından nasıl çıkılır: 3 tür meme
Tüm memeleri 3 kategoriye ayırıyorum:
✧ Spekülatif hamleler
✧ Meta hamleleri
✧ Topluluk coinleri
Çoğu insan bu ayrımı göremiyor. Bu yüzden riski yanlış yönetiyorlar, yapısal olarak kendileri için -EV olan oyunları oynuyorlar ve kaybediyorlar. Hepsine tek tek bakalım.
1: Spekülatif hamleler
Sırf bir haber tetikleyicisi yüzünden aldığın şeyler:
✧ Trump komik bir kelime söylüyor
✧ Elon bir kelime tweetliyor
✧ Bir ünlü veya yayıncı bir coin "çıkarıyor" (ya da hackleniyor ve "çıkarıyor")
✧ TikTok'ta haftanın viral hayvanı
✧ Tuhaf bir isimle yeni bir AI modeli düşüyor
✧ Bir listeleme söylentisi
✧ Bir politikacının gafı, sportif bir an, bir dava
Bunlarda trade yapmak başarısızlığa mahkumdur: yükseliş potansiyeli, haberin dikkat zirvesiyle sınırlıdır.
Ve yapısal olarak sıra şöyledir: dev, insiderlar, sniperlar, botlar... ve ancak en son sen.
Yakında sıfırlanmaya mahkum bir varlık alıyorsun ve bunu yaparken besin zincirinin en altındasın.
2: Meta hamleleri
Neredeyse her gün yeni bir meta ortaya çıkıyor:
✧ Fee-share / içerik üreticisi ödüllü coinler
✧ Kimlik coinleri (@blknoiz06 $ANSEM'i çıkardıktan sonra herkes kendi adıyla bir coin çıkardı ve adını ticker yaptı)
✧ Yeni launchpadler (haftanın launchpad'i kendi dalgasını yaratıyor)
✧ Piramit / ponzi mekanikleri
✧ Yeni başarılı olan şeyin fork'ları ("X ama Base üzerinde", "X 2.0")
Bunlar bazen beklentileri karşılıyor, ama yalnızca metayı kendin öngörürsen. Takipçilerden asla para kazanamazsın. Para sadece o metayı yaratan coinde kazanılır.
Üstelik meta bittiğinde (ki her zaman biter), ilk hamleyi yapan bile büyük ihtimalle sıfıra gider. Yani yapısal olarak yine eksidesin. Kazananlar, metaları başlatacak kadar etkili olan kişiler, onların insiderları ve yeni metaları erkenden fark edecek/kestirecek kadar zeki olanlardır; ama bunu yapmak için bence piyasada 7/24 olman gerekir.
Yine de bazen almak mantıklı olabilir. Nadiren ve küçük miktarlarla.
3: Topluluk coinleri
Sıradan traderların en kolay para kazandığı yer burasıdır.
Ne demek istiyorum: $SPX, $USELESS, $FARTCOIN, hatta $PEPE ve $DOGE. Yeniler: $NEET, $CATE, $LMAO!, $ANSEM. Bunların hepsi topluluk coinidir.
Bu coinler artık bir haber tetikleyicisine veya bir metaya dayanmıyor. Sadece varlar. Yerleştiler. 7 günlük değiller... Ve tıpkı $BTC, $ZEC, $ETH ve $SOL'ün yaptığı gibi, inanan insanlardan oluşan bir topluluk kurmayı başardılar.
Bir alıcı olarak yapısal açıdan neden senin için daha iyiler:
1/ Arz tam istediğin yerde. Dev çoktan sattı ya da elinde neredeyse hiçbir şey kalmadı. Sniperlar aylar önce çıktı. Insiderların elinde ne varsa binlerce gerçek alıcı tarafından seyreltildi. Kimse elinde %20 tutup üzerine boşaltmayı beklemiyor.
2/ Son kullanma tarihi yok. Haber 48 saatte ölür. Bir topluluk coininin var olma sebebi topluluktur ve bunun son kullanma tarihi yoktur.
3/ Derin likidite. Fiyatı %20 oynatmadan $50k-500k girip çıkabilirsin. Slippage %5-10 yerine ~%0,5-1. Gerçekten pozisyon büyütebilirsin.
4/ Volatilite ölümcül değil. Yeni çıkan bir coinde -%70, öldü demektir. $SPX birden fazla kez -%70'lik düşüşler yaşadı ve her seferinde geri döndü.
Şimdi işin mantığa aykırı kısmı: neden burada DAHA AZ değil, DAHA FAZLA kazanıyorsun.
100 bin dolarlık market cap'ten 100x yapmak bir piyango biletidir. 500 kez alırsın, 499'unda kaybedersin.
Bir topluluk coininde 3x yapmak tekrarlanabilir. Art arda beş adet 3x rotasyon = 243x. Hem de büyük hacimle. Rug riski olmadan. Zaten geri döneceklerini kanıtlamış coinlerde.
100x'e ihtiyacın yok. Tekrarlanabilir bir 3x'e ihtiyacın var.
Stratejim
1: Araçlar
Açıkçası neredeyse hiç yok. Takip platformları yok, botlar yok, 15 sekme yok. Tüm işlemlerim Fomo içinde gerçekleşiyor, cüzdanım burada: https://fomo.family/profile/nobrainflip?source=share_link&r=nobrainflip
Alışkanlıktan TradingView ve Dexscreener'da izleme listeleri oluşturuyorum, hepsi bu.
Fomo içinde şunları yapıyorum:
✧ Alıp satıyorum
✧ Her şeyi taze görmek için Trending sekmesinde yaşıyorum
✧ Önemli traderları takip ediyorum: ne aldıklarını VE işlemin yanına hangi tezi yazdıklarını
Ve çok ağırlık verdiğim bir metrik: bir coinin arzının yüzde kaçı Fomo'da tutuluyor.
%30+ (coine göre değişir) = devasa bir yeşil bayrak. Neden mi: çünkü şu an piyasadaki en aktif, en görünür para bu. Rotasyon geldiğinde, o cüzdanların zaten içinde oturduğu coinlere gelir.
İşte referans linkim: https://fomo.family/r/nobrainflip (sana -%10 komisyon indirimi)
Kaydol, beni orada takip et; yaptığım her alım satımı tezleriyle birlikte canlı olarak göreceksin.
2: Kumarhaneyi satın al, içinde oynama
Topluluk coinleri yapısal olarak +EV olan tek kategori olduğu için kendimi onlarla sınırlandırdım.
Ve spekülatif ile meta coinleri yerine, kumarhanede kumar oynamak yerine kumarhaneyi satın alıyorum: launchpad tokenleri: $PUMP, $PONS, $STONK ve yenileri çıkarsa onlar.
Bir düşün. 100 bin dolarlık market cap piyangosunun peşinden koşan her degen komisyon ödüyor. Başarısız olan her meta komisyon ödüyor. O on binlerce günlük lansmanın her biri komisyon ödüyor. Bu komisyonlar gelire dönüşüyor ve gelir de launchpad tokeninin geri alımlarına (buyback) dönüşüyor.
Bugün 30.000 lansmandan hangisinin hayatta kalacağını tahmin etmene gerek yok. 30.000'inden de komisyon toplayan kasayı sahipleniyorsun.
Gelir → geri alım, memeland'de mekanik olarak +EV olan tek şeydir. Geri kalan her şey dikkat üzerine yapılan bir bahistir.
3: Yeni topluluk coinleri bulmak
Ekstra yükseliş potansiyelinin olduğu yer burası: $SPX ile aynı yapı, ama 10-50 kat daha küçük bir market cap.
Nelere bakıyorum:
✧ İlk haber/meta dalgasından sağ çıktı ve sonrasında ölmedi
✧ Dev'in arzı bitti, en büyük holderlar dağılmış durumda
✧ Fiyat yatayken veya düşerken holder sayısı artmaya devam ediyor
✧ En az bir -%70'lik düşüşten sağ çıkıp toparladı
✧ Yeni bir katalizör OLMADAN dikkat geri dönüyor
✧ Arzın yüksek bir yüzdesi Fomo'da ve oradaki en iyi traderlar al-sat yapmak yerine inşa ediyor (bunu kelimenin tam anlamıyla kontrol edebilirsin)
Ama burada durmadım...
5. Yeniden dengeleme hamlesi
İşin özü bu ve aptalca derecede basit: topluluk coinlerini tut ve aralarında yeniden dengeleme yap.
Son işlemlerimi ele alalım, $CATE ve $NEET:
Her meme çılgınca volatildir. Net bir yükseliş trendinde bile, her yeni %300'lük pump öncesi genellikle ~%70'lik bir düşüş yaşar. Ve topluluk coinleri pek %2000'lik ralliler yapmaz, yavaş ama emin adımlarla ilerlerler.
Ve tam o anda likidite başka bir memeye akar. Bence sosyal trading bunu daha da güçlendiriyor: insanlar sadece liderlik tablosunun 1 numarasının pozisyonlarını alıyor. Bir adam sonsuza kadar zirvede kalamaz, birisi onun yerini alır ve onun coini bir öncekinin yerini alır.
Yani $CATE 3 günde 3x yaptığında, $NEET hâlâ bandının dibinde oturuyordu. Yapısal olarak aynı coinler. Bence aynı yükseliş potansiyeli.
Bu yüzden kendime tek bir soru soruyorum:
"Şu an $CATE tutmuyor olsaydım ve elimde sadece USDC olsaydı, mevcut fiyatlarla ne alırdım: 3x yapmış $CATE mi, yoksa bandının dibindeki $NEET mi?"
Cevap ortada. Tepeden girmek varken, neden yapısal olarak aynı olan, aynı şekilde yükselecek ama tepede değil dipte olan bir coine rotasyon yapmayayım ki?
Matematik
İki özdeş topluluk coini, A ve B. A az önce 3x yaptı. B bandının dibinde.
3x sonrası A'yı tutmaya devam etmek:
✧ Bir sonraki yükseliş ayağı: belki +%100
✧ Tipik düzeltme: -%70
✧ Ödül/risk ≈ 1,4
Dipteyken B'ye rotasyon yapmak:
✧ Bir sonraki yükseliş ayağı: A'nın az önce yaptığı aynı 3x, +%200
✧ Dipten aşağı yönlü risk: -%30
✧ Ödül/risk ≈ 6,7
Sırf bandın neresinde durduğuna göre neredeyse 5 kat daha iyi olasılıklar.
Şimdi bunu bileşik getiriyle çarp. 10 bin dolar, her iki coin de tamamen aynı hareketleri yapıyor:
Tutan: 10 bin $ → A 3x = 30 bin $ → A %70 düşer = 9 bin $ → A 3x = 27 bin $
Rotasyon yapan: 10 bin $ → A 3x = 30 bin $ → B'ye rotasyon, 3x = 90 bin $ → A'nın düşüşünde geri rotasyon, 3x = 270 bin $
10 kat fark. Aynı coinler, aynı süre, pozisyon başına aynı risk.
Ama elbette bazen tepeyi veya dibi kaçıracağım. Ve evet, bazen patlayıcı bir harekette daha az kazanacağım: A hiç düşmeden direkt 10x yapıyor ve ben 3x'te satmış oluyorum. Olur böyle şeyler. Ama bu nadir bir durum ve genel senaryoda 3 kat daha fazlasını tutan kişi ben oluyorum.
Bu kâr ile zarar meselesi değil. Kâr ile risk meselesi. Ve bu matematikte her seferinde ben kazanırım.
Derin likiditeli iki coin arasında rotasyon yapmanın maliyeti: komisyonlarda ~%1-2. Bunu, tepeden girdiğinde katlandığın -%70 ile karşılaştır.
(Yani, belli ki bu bir model, bir vaat değil. Bazı rotasyonların zamanlamasını tutturamayacaksın. Sorun değil. Ama avantaj benim için yapısal: sürekli yeni bantlar oluşturan coinlerde bandın dibini al, tepesini sat.)
➮ Özetle
1/ Oyun değişti: cüzdanlar açık, dikkat likiditedir, rotasyon görünürdür
2/ %90'ı kaybediyor çünkü yeni lansmanlarda 5. sıradalar ve orada durmak için işlem başına ~%6 ödüyorlar
3/ Senin için yapısal olarak +EV olan tek şey topluluk coinleridir. Spekülatif ve meta hamleleri doğası gereği -EV'dir
4/ Kumarhanede oynamak yerine ona sahip ol: geliriyle geri alım yapan launchpad tokenleri
5/ Topluluk coinlerini tut ve bir bandın tepesinden diğerinin dibine rotasyon yap
Çoğu insan memelerde aptal olduğu için kaybetmiyor. 5. sırada oldukları için kaybediyorlar. Yukarıdaki her şey, o sırada bir daha asla beklememenle ilgili.
Buraya kadar okuduysan:
✧ Fomo: yaptığım her işlem orada açık. Bu yazıda yazılan tek bir kelimeye inanmadan önce beni takip et ve cüzdanımı kontrol et: https://fomo.family/r/nobrainflip
✧ Günlük sinyaller ve rotasyon yaptığım coinler için TG kanalım: https://t.me/cyclopalpha
✧ Beni buradan da takip et, gelecekte orada çok fazla eğitici içerik paylaşacağım
✧ Ve eğer bu yazı memelere bakış açını değiştirdiyse: beğen, RT yap, alıntıla ya da en büyük çıkarımını yorumlara yaz. Alıntılar ve yorumlar yazıyı günlerce canlı tutar ve en çok ihtiyacı olan kişilere bu sayede ulaşır.
