Điều tôi sắp tiết lộ sẽ hoàn toàn làm bạn kinh ngạc.
Gần đây, tôi đã sử dụng Claude Fable 5 để kiểm tra mười hai chiến lược giao dịch nổi tiếng nhất mọi thời đại đối với $BTC.
Những gì tôi phát hiện ra là chỉ có một chiến lược thực sự đánh bại được việc mua và nắm giữ đơn thuần.
Sau đó, tôi tiến xa hơn một bước, tôi chạy chiến lược chiến thắng duy nhất đó trên cổ phiếu, và kết quả thật gây sốc.
Bài viết này hướng dẫn bạn quy trình chính xác:
- Cách sử dụng Claude để kiểm tra ngược bất kỳ chiến lược giao dịch nào
- Cách nhập chiến lược vào TradingView để bạn có thể thấy dữ liệu lịch sử thực tế
- Cách yêu cầu Claude tạo, phân tích và tinh chỉnh các chiến lược vượt trội hơn 99% nhà giao dịch
- Phần thưởng: Cách thực hiện và tự động hóa giao dịch với AI
Bài viết này là bí kíp thực sự, và tôi lẽ ra nên đặt nó sau tường phí. Đây thực sự là cách bạn có thể sao chép bất kỳ nhà giao dịch có lợi nhuận nào và tự động hóa toàn bộ chiến lược của họ.
Ở cuối bài viết này, tôi đã tạo một tài nguyên PDF khởi đầu hoàn toàn miễn phí mà bạn có thể đưa vào Claude để bắt đầu tự động hóa giao dịch của mình - hãy nhớ theo dõi đến cuối để tôi có thể gửi trực tiếp cho bạn.
Hãy bắt đầu ngay thôi.
Kết quả mười hai chiến lược giao dịch
Kiểm Tra Ngược Chiến Lược Giao Dịch 101 (khóa học cấp tốc)
Trước khi bạn có thể tin tưởng bất kỳ chiến lược giao dịch nào, bạn cần biết nó thực sự hoạt động như thế nào. Không phải trên lý thuyết, mà là với dữ liệu lịch sử thực tế, điểm vào và điểm ra.
Để làm điều này, tôi thích sử dụng Fable 5 trong VSCode (bạn có thể sử dụng các mô hình/công cụ khác nếu muốn).
Ví dụ, hãy kiểm tra ngược chiến lược RSI mean-reversion nổi tiếng:
Lời nhắc khởi đầu
1Lấy chiến lược RSI mean-reversion cổ điển2và biến nó thành một bộ quy tắc hoàn toàn khách quan cho3khung thời gian hàng ngày.45Đưa tôi: quy tắc vào lệnh chính xác, quy tắc thoát lệnh chính xác,6logic dừng lỗ và định cỡ vị thế.78Không có quyết định chủ quan - mọi quy tắc đều phải tính toán được. + Hỏi trước khi chỉnh sửa
Những gì chúng tôi đang cố gắng làm ở đây là trích xuất một bộ quy tắc mà sau đó chúng tôi có thể chuyển đổi thành mã Pine Script và kiểm tra ngược trên TradingView.
Các quy tắc chính xác bạn trích xuất có thể khác nhau, nhưng nhìn chung, tôi đang tìm kiếm:
- Tín hiệu vào lệnh
- Tín hiệu dừng lỗ
- Kế hoạch thoát lệnh
- Quy tắc định cỡ vị thế
Đầu ra quy tắc VSCode \ví dụ\
Điểm tốt về Fable là nó cực kỳ chi tiết và đó là lý do tại sao nó là mô hình ưa thích của tôi cho các quy trình làm việc phức tạp như thế này.
Pine Script + TradingView
Khi bạn đã có bộ quy tắc giao dịch của mình, chúng ta sẽ chuyển đổi chúng thành Pine Script để có thể nhập vào TradingView để kiểm tra ngược thích hợp.
Hãy nghĩ về Pine Script như "ngôn ngữ" dịch tiếng Anh thông thường thành mã mà TradingView cần để hiểu những gì chúng ta muốn nhập.
Lời nhắc
1Bây giờ hãy viết mã này dưới dạng mã chiến lược TradingView Pine Script v6.23Bao gồm hoa hồng 0.1% mỗi lệnh, thực hiện trên giá mở cửa của nến tiếp theo,45vốn khởi đầu $100,000. Sẵn sàng để dán vào Pine Editor.
Đầu ra của bạn sẽ trông giống như thế này:
Đầu ra Pine Script
Hãy sao chép toàn bộ khối mã này và mở Pine Editor trong TradingView để tạo một script mới:
Cách tạo script TradingView mới
Dán toàn bộ khối mã và nhấp "Add To Chart."
Dán chiến lược từ Claude
Lưu ý: Nếu bạn gặp lỗi, chỉ cần chụp ảnh màn hình, dán lại vào mô hình AI của bạn và yêu cầu sửa lỗi.
Ngoài ra, lưu ý rằng bạn có thể gặp lỗi nếu sử dụng khung thời gian không chính xác. Tôi thích nói với AI của mình: "Viết mã để tôi có thể kiểm tra điều này trên bất kỳ khung thời gian nào."
Kết quả
Khi bạn đã thêm thành công chiến lược vào TradingView của mình, bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên ở cuối màn hình hiển thị tất cả dữ liệu đã được kiểm tra ngược và cho phép bạn chuyển đổi qua các khung thời gian, quy mô danh mục đầu tư và các biến số khác cho chiến lược bạn đã nhập.
Kết quả
Đối với chiến lược mean-reversion cụ thể này, nó sẽ tăng +$5,251 dựa trên tất cả dữ liệu lịch sử.
Khung thời gian hàng ngày
Khi bạn chuyển đổi qua các khung thời gian, bạn sẽ thấy kết quả khác nhau.
Ví dụ, trên biểu đồ 4H, chiến lược này thực sự sẽ ở trong tình trạng sụt giảm sâu:
Khung thời gian 4H
Nhưng đây thực sự không phải là bí kíp thực sự; nếu bạn chỉ đơn giản nhập một chiến lược ngẫu nhiên, hầu hết thời gian, chúng sẽ thất bại.
Những gì tôi sắp chỉ cho bạn tiếp theo là cách bạn xây dựng một chiến lược giao dịch thực sự, bền vững và có lợi nhuận.
Tinh Chỉnh & Xây Dựng Chiến Lược Chiến Thắng
Trong TradingView, trong cửa sổ bật lên của bạn, bạn có thể tải xuống tệp CSV với tất cả dữ liệu đã được kiểm tra ngược từ chiến lược của bạn, bao gồm danh sách các giao dịch, giá vào/thoát, v.v.
Hãy tải xuống tệp đó - chúng ta sẽ cần nó trong giây lát.
Danh sách giao dịch (tải xuống CSV)
Sau đó, quay lại Claude và yêu cầu nó giải thích cách cải thiện chiến lược.
Nhập CSV + lời nhắc cho kế hoạch cải thiện
Tại sao điều này lại mạnh mẽ đến vậy
Hãy để tôi dành một chút thời gian để giải thích tại sao điều này lại mạnh mẽ đến vậy, bởi vì tôi nghĩ nhiều người sẽ bỏ lỡ giá trị thực sự nếu tôi không làm vậy.
Giả sử bạn theo dõi một nhà giao dịch hoặc đã tiếp thu một khuôn khổ giao dịch thô, nhưng bạn không chắc chắn cách thực hiện nó.
Với AI và Claude, giờ đây bạn có thể lấy khuôn khổ tinh thần đó, tất cả những gì bạn biết về phong cách giao dịch đó và tạo ra một bộ tham số thực tế bằng Pine Script để giúp bạn thực hiện.
Thay vì phỏng đoán xem chiến lược có hoạt động hay không, bạn có thể nhập nó vào bất kỳ cặp giao dịch, khung thời gian và quy mô danh mục đầu tư nào để xem nó sẽ hoạt động như thế nào VÀ tinh chỉnh nó trong thời gian thực.
Tôi ước điều này đã tồn tại khi tôi mới bắt đầu học về thị trường và giao dịch!
Một số lưu ý về việc xây dựng chiến lược chiến thắng
- Chiến lược bạn sử dụng có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường (ví dụ: trong thị trường xu hướng, chiến lược động lượng có lẽ là tốt nhất)
- Hãy kiểm tra chiến lược của bạn trên nhiều cặp và loại tài sản. Một chiến lược động lượng có thể hoàn toàn nghiền nát nó trên cổ phiếu, nhưng hoàn toàn tệ trên một thứ gì đó như tiền điện tử. Đừng bỏ cuộc nếu chiến lược của bạn thất bại trên một cặp.
- Trong các dự án Claude của bạn, bạn có thể đính kèm tệp .MD để giải thích các tham số giao dịch chính xác của bạn để có thêm ngữ cảnh
- Đừng ngại trao đổi qua lại với Claude. AI hiện tại cực kỳ giỏi và nó có thể sửa tất cả các lỗi mã hóa của bạn.
Hãy nhớ rằng bạn cũng có thể bật/tắt các lệnh trên biểu đồ TradingView của mình để trực quan hóa điểm vào/thoát lệnh thực tế:
Xem thực tế các lệnh trên biểu đồ
Phần Thưởng: Cách Thực Sự Thực Hiện & Tự Động Hóa Giao Dịch với AI
Dành cho những ai muốn tiến xa hơn một bước và tự động hóa hoàn toàn việc giao dịch của mình.
Công cụ bạn cần: một MCP giao dịch
Để cho phép Claude (hoặc bất kỳ tác nhân AI nào) thực sự đặt lệnh, bạn cần kết nối nó với sàn giao dịch của mình thông qua một máy chủ MCP.
Nếu bạn đang sử dụng một sàn giao dịch tập trung như Bybit, bạn sẽ kết nối với máy chủ MCP của nó.
Những gì bạn thực sự cần để thiết lập điều này:
- Một tác nhân hoặc công cụ AI: Theo tôi, Claude Code là lựa chọn phù hợp tự nhiên vì nó có thể thực hiện các cuộc gọi công cụ trực tiếp trong môi trường mã hóa.
- Máy chủ MCP của sàn giao dịch. Mỗi sàn giao dịch có máy chủ riêng, vì vậy bạn kết nối với sàn giao dịch mà bạn đang giao dịch.
- Một khóa API. Bạn sẽ cần tạo một khóa từ sàn giao dịch của mình và cung cấp nó cho tác nhân của bạn để nó có quyền thực hiện giao dịch thay mặt bạn.
Khi đã kết nối, toàn bộ vòng lặp được khép lại: Claude kiểm tra ngược một chiến lược, bạn xác thực kết quả, và sau đó cùng một hệ thống có thể theo dõi thị trường và thực hiện tự động bất cứ khi nào các điều kiện của chiến lược được đáp ứng.
Tự động hóa hoàn toàn
Một lưu ý - bạn không nhất thiết phải tự động hóa hoàn toàn.
Một giải pháp trung gian mà tôi thấy hiệu quả: Yêu cầu Claude thông báo cho bạn mỗi khi có cơ hội giao dịch phù hợp với các tham số chiến lược của bạn và bạn đưa ra quyết định cuối cùng về việc thực hiện.
Bạn thậm chí có thể thiết lập một quy trình làm việc nâng cao hơn, nơi một tác nhân Hermes liên tục theo dõi danh mục đầu tư/TradingView của bạn và thông báo cho bạn qua Discord, WhatsApp, Telegram, v.v.
Suy Nghĩ Cuối Cùng
Như đã hứa, tôi đã tạo một hướng dẫn PDF miễn phí dựa trên mọi thứ trong hướng dẫn ngày hôm nay. Bạn có thể đưa nó trực tiếp vào Claude và nó sẽ giúp bạn thực hiện mọi thứ tôi đã thảo luận ở đây.
Hướng dẫn đầy đủ
Để truy cập tài nguyên, hãy truy cập https://milesdeutscher.com.au/ytw59m** để tôi có thể chia sẻ trực tiếp với bạn (hoàn toàn miễn phí, không kèm điều kiện).
Tôi hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích.
Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy nhớ theo dõi tôi @milesdeutscher. Tôi chia sẻ nội dung về AI, cách sử dụng AI trong thị trường và các chủ đề liên quan!
Để có những hiểu biết sâu sắc hơn về AI, hãy theo dõi tôi tại @aiedge_.
Cảm ơn bạn đã đọc.💙
