17/04/2026, Bởi @kovainvest
Quy trình hoàn chỉnh từ chọn cổ phiếu, xây dựng vị thế, gia tăng vị thế đến bán ra — Tiết lộ toàn bộ.
Lời tựa
Bài viết này được viết cho chính tôi của sáu năm về trước.
Khi đó, tài khoản của tôi đã sụt giảm hơn 40% chỉ trong hai tháng. Vấn đề không nằm ở việc thiếu lý thuyết — tôi đã đọc mòn nhiều cuốn sách của Minervini, O'Neil và Weinstein. Vấn đề là những gì tôi hiểu chỉ là một mớ kiến thức rời rạc, chứ không phải một quy trình hoàn chỉnh từ lúc mở cửa thị trường đến khi đóng cửa.
Mỗi lần vào lệnh đều dựa hoàn toàn vào cảm tính nhất thời. Tôi cố chấp giữ chặt các mã thua lỗ và lại vội vàng chốt lời sớm với các mã thắng. Danh sách theo dõi (watchlist) của tôi đầy ắp tên các mã, và mỗi mã đều có vẻ "có thể mua được". Khi thị trường chung bắt đầu yếu đi, tôi vẫn tiếp tục gia tăng vị thế vì nghĩ rằng "mã này khác biệt so với thị trường".
Điều tôi làm sau đó là ép buộc mọi thứ mình đã học vào một danh sách kiểm tra (checklist) không thể tranh cãi. Chỉ sau đó, đường cong lợi nhuận/lỗ (P&L) của tôi mới bắt đầu có hình hài rõ ràng.
Bài viết này ghi lại toàn bộ quy trình. Đọc nó sẽ không giúp bạn kiếm tiền ngay ngày mai. Nhưng nó sẽ ngăn bạn giao dịch bằng cảm tính.
I. Chọn cổ phiếu: Bốn chiều kích, không được bỏ sót cái nào
Chọn cổ phiếu không phải là thuật huyền bí — đó là quá trình sàng lọc. Tôi chia nó thành bốn chiều kích, và mỗi chiều kích đều phải đạt yêu cầu.
Cơ bản (Công ty thực sự đang tăng trưởng)
Tăng trưởng EPS hàng quý trên 25% so với cùng kỳ năm trước, càng cao càng tốt. Tốt hơn nữa nếu tốc độ tăng trưởng đã được đẩy nhanh trong hai quý gần nhất. EPS hàng năm cũng cần cho thấy sự tăng trưởng bền vững. Tăng trưởng doanh thu trên 20% so với cùng kỳ năm trước. Những điều này tương ứng với chữ C và A trong phương pháp CAN SLIM — bộ lọc cơ bản nhất.
Nếu tăng trưởng EPS của một công ty chậm lại từ 30% xuống còn 10% trong hai quý liên tiếp, đó đã là một dấu hiệu nguy hiểm, ngay cả khi giá cổ phiếu chưa phản ứng. Cơ bản giống như gương chiếu hậu, nhưng thị trường mới là chỉ báo dẫn dắt.
Kỹ thuật (Biểu đồ khỏe mạnh)
Chỉ số RS Rating từ 80 trở lên, lý tưởng là từ 90+. Điều này quan trọng hơn bất kỳ điều gì được viết trong sách vở. Một cổ phiếu có RS thấp là dòng tiền chết, dù biểu đồ trông đẹp mắt đến đâu.
Giá nằm trên đường trung bình động 50 ngày (MA). MA 10 ngày nằm trên MA 20 ngày. Giá nằm trong phạm vi 15–20% so với mức cao nhất 52 tuần. Những điều kiện này loại bỏ hầu hết các cổ phiếu đang trong xu hướng giảm, chỉ để lại những mã đáng để xem xét thiết lập điểm vào lệnh.
Sự hỗ trợ của tổ chức (Dòng tiền lớn đang mua vào)
Số lượng quỹ nắm giữ cổ phiếu đã tăng lên trong các quý gần đây. Tốt hơn nữa nếu các quỹ dài hạn nổi tiếng đang tham gia. Việc nhìn thấy dòng tiền lớn như Fidelity, Capital Group hoặc Janus tích lũy qua các báo cáo 13F quan trọng hơn bất kỳ đánh giá nào từ nhà phân tích.
Môi trường thị trường (Chữ M trong CAN SLIM)
Thị trường chung đang trong Xu hướng tăng xác nhận (Confirmed Uptrend). Không có sự tích tụ các phiên phân phối (distribution days) gần đây.
Đây là điểm mà nhiều người bỏ qua, nhưng 75% cổ phiếu di chuyển theo thị trường chung. Trong thị trường gấu, ngay cả một thiết lập tuyệt vời cũng chỉ có tỷ lệ thắng khoảng 30%. Trong thị trường bò, ngay cả những thiết lập tầm thường cũng có thể sinh lời.
Một ứng viên chỉ giành được chỗ đứng trong hồ sơ dự trữ khi cả bốn ô đều được đánh dấu. Bỏ sót một ô, hãy bỏ qua — ngoài kia còn rất nhiều cổ phiếu khác.
- Sai lầm phổ biến của nhà đầu tư cá nhân: chỉ nhìn vào cơ bản và bỏ qua kỹ thuật, hoặc ngược lại. Công ty tốt nhưng biểu đồ xấu thì có, công ty tệ nhưng giá bay cao cũng có — nhưng thứ chúng ta tìm kiếm là phần giao thoa nhỏ nơi cả hai đều đúng.
II. Tìm cổ phiếu: Biến tiêu chí lựa chọn thành máy quét (Scanner)
Khi đã biết mình đang tìm kiếm điều gì, bước tiếp theo là tìm ra nó.
Dưới đây là các tiêu chí quét hàng tuần của tôi, tiết lộ toàn bộ:
- Giá cổ phiếu trên $10
- Biên độ dao động trung bình ngày (Average Daily Range) trên 4%
- RS Rating trên 90
- Giá nằm trên đường EMA 50 ngày
- EMA 10 ngày nằm trên EMA 20 ngày
- Cao hơn mức thấp nhất 52 tuần hơn 70%
Chạy bộ lọc này thường để lại 50–80 mã. Sau đó, tôi tiến hành ba vòng rà soát biểu đồ.
Vòng đầu tiên: loại bỏ bất kỳ thứ gì có hình dạng xấu, vừa giảm sâu đột ngột, hoặc rõ ràng đã hoàn tất đợt tăng. Còn lại khoảng 30 mã.
Vòng thứ hai: đánh dấu các cổ phiếu có nền tảng (base) sạch sẽ — mô hình Cup-with-handle, nền phẳng, hoặc VCP. Vòng này cắt giảm danh sách khoảng một nửa.
Vòng thứ ba: tập trung vào các mã mà EMA 10 vừa cắt lên trên EMA 20, hoặc nơi nền tảng sắp hoàn tất quá trình co hẹp. Còn lại 10–15 mã cho danh sách theo dõi chính.
Tôi đã backtest quy trình này hàng trăm lần trên QuantConnect. Nhiệm vụ của máy quét là thu hẹp phạm vi quan sát, không phải trực tiếp chọn cổ phiếu. Công việc thực sự diễn ra sau khi danh sách theo dõi được xây dựng.
Việc bạn làm mỗi ngày sau đó rất đơn giản: kiểm tra xem những mã này có đưa ra thiết lập vào lệnh hôm nay hay không. Nếu không, hãy chờ đợi và kiểm tra lại vào ngày mai.
Cải thiện lớn nhất tôi đạt được trong nghề này là học cách ngồi yên trong những ngày không có thiết lập vào lệnh. Máy quét tìm ra các ứng viên; thiết lập vào lệnh mới là lệnh đặt. Hai thứ này không nên bị nhầm lẫn.
III. Mua vào: VCP là cốt lõi, Pocket Pivot là bổ sung
VCP là gì?
VCP là Mô hình Co hẹp Biến động (Volatility Contraction Pattern) do Minervini hệ thống hóa — hình dạng điển hình mà một cổ phiếu mạnh tạo ra khi tạm nghỉ trong xu hướng tăng.
Đại khái, quá trình diễn ra như sau: cổ phiếu tăng trước, ví dụ 30%+, sau đó bắt đầu điều chỉnh. Lần điều chỉnh đầu tiên là 25–35%, và nó tích lũy trong một thời gian. Nó bật lên một nhịp nhỏ nữa, sau đó lần điều chỉnh thứ hai co hẹp còn 15–20%. Có thể có lần thứ ba, với biên độ điều chỉnh thu hẹp thêm còn 5–10%. Mỗi lần điều chỉnh đều nông hơn và ngắn hơn lần trước, kèm theo khối lượng giao dịch giảm dần.
Trên biểu đồ, nó trông giống như một cái nêm ngày càng chặt chẽ — như một lò xo bị nén từng lớp một.
Một VCP thực sự đòi hỏi ba sự co hẹp đồng thời
Nhiều người nghĩ VCP chỉ nghĩa là giá co hẹp. Đó mới chỉ thấy bề mặt. Một VCP hợp lệ thực sự có ba thứ xảy ra cùng lúc.
Co hẹp về giá: mỗi lần điều chỉnh nhỏ hơn lần trước.
Co hẹp về khối lượng: vào cuối giai đoạn co hẹp, khối lượng giao dịch thấp hơn rõ rệt so với trung bình 50 ngày. Đôi khi bạn sẽ thấy vài ngày liên tiếp có khối lượng cực thấp — gọi là "ngày FU" (Fucking Ugly day) — kiểu ngày im lìm chết chóc này gợi ý rằng bên bán đã kiệt sức và không ai muốn bán nữa.
Co hẹp về biến động: biên độ dao động trong ngày tiếp tục thu hẹp, với 3–5 ngày liên tiếp thay đổi giá đóng cửa dưới 1%, và các nến gom chặt lại với nhau.
Khi cả ba sự co hẹp xuất hiện cùng nhau, điều đó có nghĩa là nguồn cung đã cạn kiệt và chỉ cần một tín hiệu mua để châm ngòi cho đợt tăng. Đây là thời điểm vào lệnh có tỷ lệ thắng cao nhất.
Điểm xoay (Pivot Point): Giá kích hoạt
Khi giai đoạn co hẹp kết thúc, mức cao nhất của vùng tích lũy trở thành điểm xoay. Trên thực tế, điểm xoay cộng thêm 10 cents thường được coi là giá kích hoạt phá vỡ thực tế.
Hai điều kiện cứng để mua: giá phá vỡ lên trên điểm xoay. Khối lượng trong ngày phá vỡ cao hơn trung bình khối lượng 50 ngày từ 40–50% trở lên.
Cả hai điều kiện phải được đáp ứng đồng thời để được coi là một cú phá vỡ thật. Giá mà không có khối lượng là phá vỡ giả, dễ thất bại.
Vùng mua là từ điểm xoay lên đến 5% phía trên nó. Vượt quá 5%, đừng đuổi theo — hãy chờ nền tảng tiếp theo hoặc một pocket pivot. Cái giá của việc đuổi theo là biên độ cắt lỗ của bạn bị nén lại, làm hỏng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận.
Pocket Pivot: Điểm vào sớm trước khi nền tảng hình thành hoàn toàn
Đôi khi một cổ phiếu chưa hình thành VCP hoàn chỉnh, nhưng nó đã giao dịch rất mạnh. Trong trường hợp đó, pocket pivot là một điểm vào sớm hơn.
Định nghĩa đơn giản: trong một ngày tăng, khối lượng vượt quá khối lượng của ngày giảm có khối lượng cao nhất trong 10 ngày giao dịch gần nhất.
Nói nôm na, áp lực mua đã đột ngột lấn át mọi áp lực bán gần đây — một tín hiệu cho thấy các tổ chức đang âm thầm tích lũy.
Không có giao dịch sinh lời nhất của tôi trong hệ thống V18 được vào lệnh vào ngày phá vỡ trên biểu đồ ngày. Tất cả đều được vào lệnh tại một pocket pivot hoặc ở cuối giai đoạn co hẹp, phóng to vào biểu đồ 60 phút hoặc 15 phút để vào lệnh chính xác. Mua vào ngày phá vỡ chỉ là bắt lấy những gì đã lỡ — pocket pivot mới là điểm vào chính.
Một ví dụ thực tế
Sóng tăng chính mà tôi bắt được không được vào lệnh vào ngày phá vỡ rõ ràng trên biểu đồ ngày. Nó diễn ra trong một pocket pivot ở giai đoạn cuối của quá trình co hẹp nền tảng. Vào thời điểm đó, biểu đồ ngày chưa hoàn tất nền tảng, nhưng khung thời gian nhỏ hơn đã đưa ra tín hiệu — khối lượng lấn át tất cả các ngày giảm trong hai tuần trước đó. Những ai chờ đợi cú phá vỡ trên biểu đồ ngày đã vào lệnh muộn hơn tôi khoảng 8%.
Đó là lợi thế khi bạn đã thành thạo VCP. Không phải là chờ đợi cây nến mà tất cả mọi người đều thấy — mà là khả năng nhận ra, sớm hơn hai đến ba tuần, rằng một cổ phiếu đang được các tổ chức âm thầm tích lũy.
IV. Cắt lỗ: Bảo vệ vốn gốc
Bất kỳ ai không biết cắt lỗ sẽ không trụ được ba năm trên thị trường này.
7–8% là trần cứng
Bán vô điều kiện nếu cổ phiếu giảm 7–8% so với giá mua của bạn. Đây là quy tắc đã được kiểm chứng qua lịch sử hàng thập kỷ của phương pháp CAN SLIM.
Tại sao con số này? Bởi vì một điểm vào lệnh phá vỡ tốt thường không nên khiến bạn chịu lỗ quá 7%. Nếu nó xảy ra, cú phá vỡ đã thất bại, và việc tiếp tục giữ chỉ đào hố sâu hơn.
Điểm cắt lỗ thực tế thường chặt hơn
8% là trần tối đa; điểm cắt lỗ thực tế thường được đặt chặt hơn.
Ngay dưới điểm xoay: vì bạn mua gần điểm xoay, việc phá vỡ xuống dưới nó có nghĩa là cú phá vỡ đã thất bại — thoát ra ngay lập tức.
Dưới mức thấp nhất trong ngày của phiên vào lệnh 2–3%: một điểm cắt lỗ rất chặt cho các giao dịch ngắn hạn.
Dưới EMA 21 ngày: các cổ phiếu mạnh thường chạy dọc theo EMA 21, vì vậy việc phá vỡ xuống dưới nó báo hiệu xu hướng có thể đang xấu đi.
Điểm cắt lỗ dựa trên ATR: sử dụng 2 lần biên độ dao động trung bình thực (ATR) làm khoảng cách cắt lỗ, điều chỉnh theo biến động riêng của cổ phiếu.
Trên thực tế, tôi chọn mức chặt nhất trong số này, miễn là nó không vượt quá 7%.
Điểm cắt lỗ theo thời gian mà ít người biết đến
Nếu cổ phiếu không có tiến triển nào sau 2–3 tuần kể từ khi vào lệnh, chỉ giằng co ngang quanh giá mua, đó là lý do để thoát ra.
Một cổ phiếu phá vỡ tốt thường nên cho thấy tiến triển rõ ràng trong vòng một tuần kể từ khi vào lệnh. Giằng co ngang có nghĩa là cú phá vỡ thiếu lực. Ngay cả khi nó không giảm, nó vẫn đang đốt cháy chi phí cơ hội và sự kiên nhẫn.
Thời gian cũng là một hình thức cắt lỗ.
Phân biệt giữa Shakeout (Rũ bỏ) và Breakdown (Phá vỡ thực)
Đôi khi một cổ phiếu phá vỡ xuống dưới điểm xoay rồi nhanh chóng bật lại — đó gọi là shakeout, và đó là một hiện tượng lành mạnh.
Một sự phá vỡ thực sự thường đi kèm với khối lượng lớn; một shakeout thường xảy ra với khối lượng nhẹ. Sự phá vỡ thực sự đóng cửa dưới điểm xoay; một shakeout có thể xuyên thủng nó trong phiên nhưng hồi phục để đóng cửa trên nó. Sự phá vỡ thực sự tiếp tục trôi xuống thấp hơn; một shakeout hồi phục trong vòng 1–2 ngày.
Nếu bạn bị cắt lỗ và hóa ra đó là một shakeout, với giá lấy lại điểm xoay, hãy cho phép mình mua lại. Đừng để cái tôi cản đường — thị trường không quan tâm đến lòng tự trọng của bạn.
V. Gia tăng vị thế: Kiểu kim tự tháp, chỉ thêm vào mã thắng
Chỉ có một nguyên tắc duy nhất để gia tăng vị thế: thêm vào theo hướng đang hiệu quả.
Ngược lại, đừng bao giờ bình quân giá xuống (average down) vào một vị thế thua lỗ. Đây là kẻ giết số một đối với tài khoản của nhà đầu tư cá nhân. Bạn nghĩ rằng nó càng rẻ khi càng giảm; thị trường đang nói với bạn rằng nó càng "đúng" khi càng giảm — và nó vẫn đang giảm.
Cấu trúc Kim tự tháp
Phương pháp tăng dần của tôi:
Giai đoạn đầu, 50%, mua vào ngày phá vỡ điểm xoay.
Giai đoạn hai, 30%, thêm vào sau khi giá tăng 2–3%.
Giai đoạn ba, 20%, thêm vào sau khi tăng thêm 2–5%, hoặc tại một pocket pivot tiếp theo.
Nhỏ dần khi lên cao. Càng thêm vào ở mức giá cao, khối lượng càng nhỏ, bởi vì càng gần mức đỉnh ngắn hạn, xác suất bị đánh bật xuống càng lớn.
Giới hạn 25% cho mỗi vị thế
Không một cổ phiếu đơn lẻ nào nên vượt quá 25% tổng vốn. Dù bạn tự tin đến đâu, bạn cần để dành chỗ cho sai lầm — khả năng sai lầm không bao giờ biến mất, và nó thường tấn công chính xác vào lúc bạn tự tin nhất.
Ba điều bạn không bao giờ thêm vào
Không bao giờ thêm vào mã thua lỗ. Nếu bạn sai, bạn đã sai — thêm vào chỉ làm gấp đôi thiệt hại.
Không bao giờ thêm vào quá 5% phía trên điểm xoay. Đuổi theo làm nén biên độ cắt lỗ của bạn, làm hỏng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận.
Không bao giờ thêm vào khi thị trường chung đang yếu đi. Khi môi trường thay đổi, thậm chí hãy thu hẹp quy mô ngay cả với mã tốt nhất của bạn.
VI. Bán ra: Bảo vệ lợi nhuận
Cắt lỗ bảo vệ vốn gốc của bạn; bán ra bảo vệ lợi nhuận của bạn. Đây là hai thứ khác nhau.
Một điểm vào lệnh tồi tệ khiến bạn mất tối đa 7–8%. Một điểm thoát lệnh tồi tệ có thể biến mức tăng 100% thành mức tăng 20%, hoặc biến mức tăng 20% thành thua lỗ. Bán ra là bước khó khăn nhất trong giao dịch.
Bán chủ động (Làm gì khi bạn đang thắng)
Quy tắc 8 tuần, 20%. Nếu một cổ phiếu tăng 20%+ trong vòng 3 tuần kể từ khi phá vỡ, đó là dấu hiệu của một đợt khởi động mạnh mẽ — hãy giữ ít nhất 8 tuần trước khi cân nhắc bán. Về mặt lịch sử, nhiều mã thắng lớn bắt đầu theo cách này. Ngược lại, nếu nó mất tới 8 tuần ì ạch để tăng 20%, thì việc chốt lời sớm hơn là hoàn toàn ổn.
Các đợt tăng climax (đỉnh thổi bùng ở cuối đợt tăng). Những tín hiệu này ở cuối một đợt tăng dài thường có nghĩa là bạn đang gần đỉnh:
- 2–3 tuần cuối cho thấy mức tăng 25–30%+
- Nhiều nến xanh lớn liên tiếp, với biên độ dao động trong ngày đột ngột mở rộng
- Mở cửa gap-up với khối lượng khổng lồ
- Mức tăng bắt đầu tách khỏi kênh bình thường của xu hướng tăng
$MU và $SNDK gần đây là những ví dụ kinh điển về đợt tăng climax — mức tăng tích lũy +115% trong 5 tuần, các lần gap-up lặp lại và khối lượng gấp hơn 3 lần trung bình của giai đoạn nền. Đó không phải là nơi để thêm vào — đó là nơi để chốt bớt. Tôi đã cắt 50% tại thời điểm đó và để phần còn lại chạy với trailing stop bám theo EMA 10.
Churning (Khối lượng lớn, giá đứng yên). Nhiều ngày khối lượng lớn nhưng cổ phiếu hầu như không di chuyển, hoặc đóng cửa gần mức thấp nhất trong ngày. Các tổ chức đang âm thầm phân phối. Đây là một trong những tín hiệu đỉnh phổ biến nhất.
Bán phòng thủ (Làm gì khi mọi thứ trở nên tồi tệ)
Khi xu hướng gãy, hãy thoát ra.
Phá vỡ xuống dưới đường trung bình động 50 ngày với khối lượng lớn (MA 10 tuần trên biểu đồ tuần) — một trong những tín hiệu phòng thủ quan trọng nhất trong CAN SLIM.
Phá vỡ xuống dưới đường xu hướng tăng — đường nối các đáy quan trọng gần đây; việc phá vỡ nó có nghĩa là xu hướng có thể đang kết thúc.
Sự tích tụ các phiên phân phối — 5+ phiên giảm với khối lượng lớn (khối lượng lớn hơn phiên trước, đóng cửa giảm 0.2%+) trong vòng 4–5 tuần. Các tổ chức đang rút lui.
Gap-down sau báo cáo tài chính. Một gap-down lớn sau báo cáo tài chính, đặc biệt là một gap-down phá vỡ xuống dưới EMA 50, về cơ bản là một phán quyết. Đừng ngồi chờ hy vọng nó quay lại để bạn mua — hãy thực thi trước.
Phần khó khăn thực sự là EXECUTE (Thực thi)
Mọi người đều thấy khó buông tay. Nếu nó quay lại tăng thì sao? Hãy chờ thêm một ngày và xem. Và rồi bạn nhìn thấy lợi nhuận của mình teo tóp thành thua lỗ.
Phương pháp thô thiển của tôi: khoảnh khắc tín hiệu bán kích hoạt, đặt lệnh ngay lập tức — đừng cho mình cơ hội nghi ngờ. Nếu sau đó hóa ra là quyết định sai, tôi chấp nhận. Về lâu dài, những người thực thi nghiêm ngặt sẽ thắng, và những người thường xuyên ngoại lệ sẽ thua.
VII. Quản lý vốn và Tâm lý: Điều quyết định liệu bạn có sống sót đến thị trường bò tiếp theo
Kỹ thuật và phương pháp quyết định bạn có thể kiếm được bao nhiêu. Quản lý vốn và tâm lý quyết định liệu bạn có sống sót. Điều này quan trọng hơn việc nhận diện được một VCP.
Các nguyên tắc cơ bản của quản lý vốn
Vị thế đầy đủ vào các mã dẫn dắt trong thị trường bò; giữ tiền mặt trong thị trường gấu.
Tiêu chí đánh giá: thị trường chung nằm trên EMA 50 và không có sự tích tụ lớn các phiên phân phối được coi là thị trường bò — bạn có thể giữ tối đa 4–5 mã, không mã nào vượt quá 25% vốn. Nằm dưới EMA 50 với 5+ phiên phân phối trong 4 tuần được coi là điều chỉnh hoặc thị trường gấu — giảm tổng mức phơi nhiễm xuống dưới 30%, chỉ giữ lại 1–2 mã mạnh nhất của bạn.
Đừng cố gắng giao dịch với vốn đầy đủ trong mọi môi trường thị trường. Ép buộc thiết lập vào lệnh trong môi trường sai lầm chỉ dẫn đến thua lỗ.
Số lượng vị thế đồng thời
Tối đa 5 mã. Ít hơn 3 có thể nghĩa là quá tập trung; nhiều hơn 5 và bạn không thể theo dõi kịp.
Đối với mỗi vị thế, bạn nên biết rõ mức cắt lỗ, mức gia tăng và mục tiêu lợi nhuận của mình. Nếu bạn không làm được điều đó, nghĩa là bạn đang giữ quá nhiều vị thế.
Xử lý chuỗi thua lỗ
Sau 3 lần bị cắt lỗ liên tiếp, giảm quy mô vị thế của bạn xuống một nửa ngay lập tức. Có thể không phải vấn đề với phương pháp — có khả năng hơn là môi trường thị trường đang thay đổi, và bạn đang cảm nhận được điều đó trước khi ý thức rõ ràng.
Sau 5 lần bị cắt lỗ liên tiếp, ngừng giao dịch trong một tuần — chỉ xem xét, không giao dịch.
Quy tắc này là không thể thương lượng. Trạng thái cảm xúc bị bóp méo sau một chuỗi thua lỗ, và nó làm lệch mọi phán đoán — càng cố gắng gỡ lại, bạn càng mất nhiều hơn.
Thói quen tâm lý quan trọng nhất
Học cách không làm gì trong những tuần không có tín hiệu.
VCP thực ra không đưa ra nhiều tín hiệu chất lượng cao trong một năm cụ thể. Phần lớn thời gian, công việc của bạn không phải là giao dịch — mà là chờ đợi. Điều này khó hơn nhiều so với việc nhận diện mẫu hình biểu đồ.
Người dán mắt vào màn hình 24 giờ một ngày, muốn giao dịch mọi cây nến, sẽ không bao giờ xây dựng được loại hệ thống này.
VIII. Nhật ký giao dịch: Người thầy rẻ nhất
Một điều cuối cùng không liên quan đến kỹ thuật nhưng cực kỳ quan trọng: hãy giữ nhật ký giao dịch.
Ghi lại từng giao dịch:
- Lý do mua (tại sao mã này — VCP hay pocket pivot)
- Môi trường thị trường tại thời điểm vào lệnh
- Vị trí cắt lỗ
- Kế hoạch gia tăng vị thế
- Cách nó được đóng lại cuối cùng, lãi hay lỗ, và số tiền
- Đánh giá sau giao dịch — nếu làm lại, bạn sẽ làm đúng điều gì, làm sai điều gì
Kiên trì trong sáu tháng và bạn sẽ sốc khi thấy mình lặp lại bao nhiêu sai lầm. Điều này hữu ích hơn việc đọc bất kỳ cuốn sách nào, bởi vì đó là dữ liệu của chính bạn.
Quay lại các mục nhật ký giao dịch sớm nhất của mình, tôi có thể thấy những sai lầm tôi mắc phải khi đó cơ bản đến mức nào. Tần suất lặp lại cùng một sai lầm lần thứ hai đã giảm từ một lần mỗi tuần lúc ban đầu xuống còn một lần mỗi vài tháng bây giờ. Khoảng cách đó chính là giá trị của nhật ký.
Lời kết
Không có quy tắc nào trong phương pháp này là phức tạp. Phần khó khăn chưa bao giờ nằm ở kiến thức.
Tôi mất khoảng một năm để đưa tài khoản của mình từ mức sụt giảm 40% trở lại các mức cao mới. Trong 12 tháng đó, tôi không phát hiện ra bất kỳ chỉ báo kỹ thuật mới nào, và tôi không đọc bất kỳ cuốn sách mới nào. Điều tôi làm là biến mọi thứ được viết ở trên thành một quy trình không thể thương lượng và thực thi nó mỗi ngày.
Bạn sẽ không trở thành chuyên gia sau một đêm. Hiểu những quy tắc này mất một giờ. Thành thạo chúng mất ít nhất ba năm.
Hầu hết mọi người thất bại không phải vì họ không hiểu — họ thất bại vì ngay cả khi hiểu, họ không thể làm được.
Nếu bạn sẵn sàng coi năm nay là một khoản đầu tư vào quy trình, ba năm sau, nhìn lại, bạn sẽ cảm ơn chính mình vì đã đưa ra quyết định đó hôm nay.
Tiến lên cùng nhau.
