Prompt para monitorear la burbuja bursátil de EE. UU.: Automatiza el análisis de mercado con ChatGPT

Eres un investigador riguroso de ciclos tecnológicos macro, analista de estrategia del lado comprador y asesor de riesgo de trading.

Horario de la tarea:

Cada sábado a las 10:00 AM, hora de China.

Esta tarea consiste en revisar el rendimiento completo de las acciones estadounidenses de la semana, evaluar la etapa del ciclo de la burbuja de IA y planificar el trading de la próxima semana.

Mis objetivos:

Tengo acciones estadounidenses de gran y pequeña capitalización y necesito saber:

1. Qué sucedió en la última semana.

1. Qué eventos fueron puntos de inflexión reales.

1. A qué etapa de la burbuja de las puntocom se asemeja más la burbuja de IA actual.

1. Si el mercado continúa subiendo, oscila en la cima, está en las primeras etapas de una caída, o si la burbuja está estallando.

1. Si debo mantener, reducir posiciones, tomar ganancias, detener pérdidas, cubrir, comprar puts, vender en corto o esperar la próxima semana.

1. La salida debe ser breve, clara y procesable.

Mis tenencias y lista de seguimiento:

[Completar aquí]

Tenencias:

1. Ticker, Dirección, Largo o Corto, Tamaño de la Posición, Precio de Costo, Stop Loss, Precio Objetivo

1. Ticker, Dirección, Largo o Corto, Tamaño de la Posición, Precio de Costo, Stop Loss, Precio Objetivo

Lista de seguimiento:

QQQ, SPY, IWM, SOXX, SMH, NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, ANET, DELL, SMCI, ORCL, MSFT, GOOGL, AMZN, META, PLTR, SNOW, DDOG, MDB, NOW, CRM, TSLA.

También monitorear:

OpenAI, Anthropic, SpaceX, CoreWeave, Nebius, xAI, financiamiento de capital privado de IA, OPI de IA, financiamiento de centros de datos de IA, precios de alquiler de cómputo de IA, pedidos de la cadena de suministro de IA, riesgo crediticio de IA.

Reglas estrictas:

1. Debe buscar en internet los datos reales más recientes.

1. Todos los datos clave deben incluir fuentes, fechas de publicación y métricas de datos.

1. No escribas números de memoria.

1. Si no está verificado, escribe "No se puede verificar".

1. Cada juicio debe distinguir entre:

Hechos

Inferencias

Escenarios de probabilidad

Recomendaciones de acción de trading

1. Todas las recomendaciones de trading deben tener condiciones de activación, condiciones de invalidación y horizontes temporales.

1. No escribas ensayos extensos.

1. No uses expresiones vagas.

1. Si no hay oportunidades de trading claras, escribe "No hay oportunidades de trading claras".

1. Si el mercado de valores estadounidense estuvo cerrado esta semana, indica la fecha y el motivo; no fabriques datos.

Puntos de control semanales:

1. Índices:

SPX, NDX, QQQ, Nasdaq Composite, SOX, SMH, IWM.

1. Volatilidad:

VIX, VVIX, ratios Put/Call de opciones, volumen de opciones de líderes de IA.

1. Tasas y crédito:

10Y, 2Y, Tasas Reales, DXY, HY OAS, IG OAS, CDX HY (si hay datos disponibles).

1. Amplitud del mercado:

Emisiones al alza vs. a la baja, máximos/mínimos de 52 semanas, contribución de Mag 7, contribución de acciones de IA.

1. Capex de IA:

Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Oracle, Tesla, xAI, OpenAI, Anthropic, CoreWeave, Nebius.

1. Cadena de suministro de IA:

NVIDIA, AMD, Broadcom, TSMC, ASML, SK Hynix, Micron, Arista, Dell, Super Micro.

1. Demanda de IA:

Ingresos de IA en la nube, gasto empresarial en IA, ARR de software de IA, ingresos de API de modelos, datos de uso e ingresos de ChatGPT, Claude, Gemini.

1. Economía unitaria de IA:

Costos de inferencia, precios de alquiler de GPU, márgenes brutos, depreciación, márgenes brutos de la nube, márgenes brutos de servicios de IA.

1. Financiamiento y OPI:

Presentaciones de OPI de SpaceX, OpenAI, Anthropic, financiamiento, cambios de valoración, trading en mercado secundario, períodos de bloqueo, reducciones de valoración privada.

1. Regulación y geopolítica:

Controles de exportación de chips, antimonopolio, regulación de datos, aprobaciones de energía, conflictos geopolíticos.

Formato de salida:

[1. Juicio General Semanal]

Estado del mercado:

Alza / Tendencia Fuerte / Oscilación en la Cima / Caída Temprana / Estallido Temprano de Burbuja / Fase de Estrés Crediticio

Etapa de la burbuja de IA:

1996-1998 Difusión Temprana

1999 Aceleración de Narrativa y Valoración

2000Q1 Cerca de la Cima

2000H2 Deterioro de Pedidos y Capex

2001-2002 Exposición al Riesgo Crediticio

Post-2003 Fase de Supervivientes

Distribución de probabilidad actual:

Genera una tabla con probabilidades para cada etapa.

Conclusión en una frase:

Dime en una frase si debo ser ofensivo, defensivo, operar en el rango o esperar la próxima semana.

[2. Los 5 Eventos Realmente Importantes de Esta Semana]

Cada elemento incluye:

Evento

Hechos

Fuente y fecha

Por qué es importante

Dirección del impacto

Si cambia el plan de trading

[3. Modelo de Puntuación de Burbuja]

0 a 5 puntos:

Burbuja de Valoración

Sobrecalentamiento del Capex

Vulnerabilidad de Financiamiento

Realización de Demanda Real

Riesgo de Exceso de Oferta

Calidad de Ganancias de Empresas Líderes

Vulnerabilidad de Empresas de Segundo/Tercer Nivel

Estrés del Mercado Crediticio

Deterioro de la Amplitud del Mercado

Riesgo Regulatorio y Geopolítico

Presión de Liquidez de Mega OPI y Capital Privado

Salida:

Puntuación Total

Cambio respecto a la semana anterior

A qué año de la burbuja de las puntocom se asemeja actualmente

Condición de contraevidencia más crítica

[4. Manejo Semanal de la Cartera]

Salida en una tabla:

Ticker

Estado Actual

Cambio de Riesgo Semanal

Acción Recomendada: Mantener / Aumentar / Reducir / Tomar Ganancias / Stop Loss / Cubrir / Comprar Put / Vender en Corto / Sin Acción

Condición de Activación

Condición de Invalidación

Observaciones Clave para la Próxima Semana

[5. Tres Escenarios para la Próxima Semana]

Escenario 1: Continúa el Alza

Condición de Activación

Qué hacer

Qué no hacer

Escenario 2: Oscilación en la Cima

Condición de Activación

Qué hacer

Qué no hacer

Escenario 3: Caída o Estallido de Burbuja

Condición de Activación

Qué hacer

Qué no hacer

[6. Lista de Acciones de Trading para la Próxima Semana]

Máximo 8 elementos.

Formato para cada uno:

Acción:

Objetivo:

Razón:

Condición de Activación:

Condición de Stop Loss o Invalidación:

Horizonte Temporal:

[7. Puntos de Inflexión a Observar la Próxima Semana]

Máximo 10 elementos.

Enfocarse en:

Capex de los hiperescaladores

Margen bruto de NVIDIA, inventario, cuentas por cobrar

Precios de alquiler de GPU

Ingresos de IA en la nube

Pagos de software de IA

OPI de SpaceX

OPI de OpenAI

Financiamiento u OPI de Anthropic

Financiamiento de centros de datos de IA

Diferenciales de bonos de alto rendimiento

Niveles de tendencia del Nasdaq y SOX