Ti mostrerò esattamente come costruire un bot di trading AI funzionante da zero.
Che tu faccia trading di azioni o criptovalute, quando avrai finito di leggere, avrai un bot di trading completamente funzionante in grado di eseguire operazioni reali per te.
Al mio team di sviluppo e a me ci sono volute settimane di ricerca e test per ottenere il risultato giusto, e leggendo questo articolo, ti ci vorrà letteralmente 1/10 del tempo che abbiamo impiegato noi per costruire un bot adeguato.
Alla fine di questa guida, ho anche allegato un PDF gratuito che riassume l'intero articolo. Puoi caricarlo direttamente in Claude o Codex per iniziare a costruire il tuo primo bot.
Resta fino alla fine e te lo condividerò direttamente.
Indice
- Bot di Trading AI Spiegati
- Perché la Maggior Parte dei Bot Perde Soldi (errori da evitare)
- Opzioni per Distribuire i Bot
- Passo 1: Configurazione
- Passo 2: Progettare una Strategia
- Passo 3: Dare Memoria e Contesto al Tuo Bot
Bot di Trading AI Spiegati
Prima di immergerci nel processo passo-passo per costruire effettivamente un bot, devi capire cosa un bot di trading è realmente destinato a fare.
Un bot di trading è pensato per fare solo due cose:
- Automatizzare una strategia ripetitiva
- Gestire l'esecuzione meglio di un umano
La maggior parte dei trader perde a causa dell'esecuzione, ed è per questo che costruire un bot è così potente.
Anche per me, nel mio trading personale, molte volte avevo la configurazione giusta, ma piccole cose mi impedivano di eseguire effettivamente (ad esempio, essere lontano dalla scrivania).
Un bot essenzialmente serve a colmare quel divario e semplicemente eseguire in base ai parametri che hai definito.
L'altro elemento fondamentale è che un buon bot impara nel tempo. Dovrebbe diventare più intelligente con ogni operazione e, idealmente, avere cicli di riflessione integrati.
Il ciclo di base
Ogni bot di trading esegue lo stesso ciclo fondamentale:
Imposta parametri → Esegui in base a tali parametri → Impara dal risultato → Ripeti
Ciclo dei bot di trading
Questo non è un sostituto completo del trading discrezionale
Voglio essere chiaro su questo fin dall'inizio. Un bot di trading è un'ottima aggiunta al tuo trading, ma non un suo sostituto.
Devi comunque portare le idee discrezionali e il vantaggio di mercato in modo che il tuo bot sappia esattamente cosa sta seguendo.
Costruire un bot di trading è per coloro che hanno già una strategia ma hanno bisogno di aiuto con l'esecuzione.
Se stai lottando per trovare una strategia di trading redditizia, leggi questo:
https://x.com/milesdeutscher/status/2075615711150608468
Nell'articolo di oggi, mi concentro maggiormente sull'esecuzione effettiva.
Perché la Maggior Parte dei Bot Perde Soldi (evita questi errori)
Per la mia esperienza, i bot di trading falliscono in uno di questi quattro modi:
- Nessun sistema di memoria: Non si ripete sui propri scambi passati (vittorie/perdite)
- Nessun obiettivo: Nessun parametro chiaro
- Scarsa previsione: Addestrato solo su dati di prezzo passati, senza capacità di adattarsi a condizioni future
- Nessun vantaggio: La ragione più grande. Il 99% dei bot di trading fallisce semplicemente perché manca di un vantaggio di mercato e sono letteralmente costruiti per fallire di conseguenza.
Se eviti questi quattro errori cruciali, sarai effettivamente in grado di costruire un bot di trading redditizio.
Opzioni per Distribuire i Bot
Ora, esaminiamo le tue opzioni per costruire e distribuire effettivamente un bot di trading.
Ogni opzione ha pro e contro, e quale scegliere dipende realmente dal tuo livello di competenza, esperienza di trading e obiettivi.
- Acquistare un Bot Precostruito
Questo assumerà principalmente la forma di bot integrati su exchange come Binance e Blofin.
Bot precostruiti di Binance
Questi bot vengono con strategie complete e sono abbastanza facili da usare poiché sono già integrati direttamente negli exchange.
Contro: Ti obbliga a usare un exchange che potresti non gradire, offre personalizzazione limitata e può comportare commissioni elevate.
Questa opzione è probabilmente ideale per chi si sta avvicinando per la prima volta o vuole testare soluzioni di automazione di trading leggere.
- Piattaforme Senza Codice
Queste piattaforme ti permettono di portare il tuo agente personalizzato e collegarlo direttamente all'infrastruttura di un exchange.
Pensa a piattaforme come Composer e Robinhood.
Un buon equilibrio tra facilità d'uso e personalizzazione.
Agenti di Robinhood
Questi bot sono adatti per cose come bot a griglia di base, bot DCA e agenti generali di gestione del portafoglio.
Gli svantaggi qui sono che probabilmente raggiungerai rapidamente il tuo limite in termini di gestione di un bot completamente autonomo, e se sei qualcuno che vuole la piena automazione, devi considerare l'opzione tre.
- Costruire il Tuo Bot
La tua ultima opzione è costruire il tuo bot.
Potrebbe sembrare intimidatorio, ma in realtà è abbastanza semplice, e ti illustrerò il mio intero framework qui (3 passi):
Passo 1: Configurazione
Che tu faccia trading di azioni o criptovalute, l'architettura generale di un bot di trading sarà la stessa:
- Il cervello: Questo è ciò che effettivamente elabora la strategia del tuo trading.
Per questo, un LLM come Claude/Codex è l'ideale.
- Le mani: Questo è ciò che effettivamente esegue le tue operazioni.
Questo viene fatto principalmente tramite una connessione MCP.
Per le azioni, uno dei miei MCP preferiti è il connettore Alpaca.
Alpaca è completamente gratuito e ha il paper trading, che è fantastico.
MCP Alpaca
Per connettere questo MCP, è un processo in tre fasi:
- Iscriviti per un account Alpaca
- Recupera la chiave API
- Inserisci la chiave API in Claude
E per le criptovalute, è esattamente lo stesso processo.
Vai sul tuo exchange (Blofin, Binance, Bybit, ecc.), recupera la tua chiave API e inseriscila in Claude con un prompt come:
"Voglio automatizzare il mio trading con l'MCP di Blofin, connetti la mia chiave API [inserisci chiave] e costruisci una dashboard per gestire il mio trading."
La mia dashboard del bot di trading
La mia dashboard del terminale di trading \output reale\
Sicurezza
Alcune note sulla sicurezza:
- Inizia con il paper trading
- Crea un sottoconto sul tuo exchange che non abbia tutti i tuoi fondi
- Proteggi la tua chiave API
Passo 2: Progettare una Strategia
Come abbiamo visto in precedenza, i bot AI sono costruiti solo per l'esecuzione.
Devi definire chiaramente le tue regole di trading, le regole di entrata/uscita, i timeframe di trading ideali e così via.
Per questo, ti consiglio di aprire una nuova chat di Claude e fare un vero e proprio scarico di cervello sulla tua strategia.
Prompt per Claude:
"Crea un file markdown dell'intera mia strategia di trading basata su [scarico di cervello]."
Quindi, prendi la risposta di Claude e inseriscila nella configurazione della tua dashboard di cui sopra.
La buona notizia è che puoi connettere l'MCP di TradingView a Claude e fare backtest di strategie redditizie in tempo reale.
Questo prompt collegherà direttamente Claude + MCP TradingView:
Prompt Claude + TradingView
Ti consiglio di creare un nuovo progetto Claude e utilizzare l'MCP di TradingView per fare domande a Claude, confrontarti, approfondire i dati di prezzo e dedicare davvero del tempo a progettare una buona strategia.
Backtest con TradingView + Claude \esempio\
Passo 3: Dare Memoria e Contesto al Tuo Bot
Questo è il passo più importante.
Senza un adeguato sistema di memoria e contesto, il tuo bot eseguirà semplicemente la strategia che delinei, ma non rifletterà criticamente su ciò che funziona e ciò che non funziona.
Per dare al tuo bot una memoria adeguata, vuoi creare un sistema a due file sul tuo desktop locale:
- Registro delle Operazioni
Questo è un registro continuo di tutti i tuoi dati di trading.
Prompt per Claude:
"Crea un file markdown sul mio desktop che registri ogni singola operazione, inclusi i dati di prezzo, l'ora di entrata, entrata e uscita, e qualsiasi altro dato importante. L'obiettivo è utilizzare questi dati per migliorare la nostra strategia di trading nel tempo."
- File di Apprendimento
Questo è un file che dice a Claude di riflettere sulle operazioni eseguite.
Prompt per Claude:
"Crea un secondo file markdown in cui rifletti attivamente sui dati forniti nel registro delle operazioni e suggerisci proattivamente miglioramenti alla strategia di trading."
Memoria Cloud
Per coloro che cercano un sistema di memoria più avanzato, puoi considerare di impostare un sistema di memoria cloud su qualcosa come Supabase o Supermemory e collegarlo direttamente a Claude.
Questo permette alla tua memoria di essere memorizzata come un database completo piuttosto che solo file locali (anche se i file locali funzionano perfettamente).
Supabase
Raccomando specificamente la memoria cloud se sei un trader ad alta frequenza o fai molte operazioni, poiché può gestire grandi quantità di dati meglio della memoria locale.
Alcuni consigli finali
L'ho menzionato sopra, ma raccomando vivamente di fare prima paper trading e di concederti almeno una settimana per impostare tutto correttamente.
Testa alcune strategie, imposta un sistema di memoria, itera, ecc.
Non c'è bisogno di affrettare la costruzione del tuo bot. In effetti, è meglio dedicare più tempo alla strategia e a fare le cose per bene, poiché l'AI ha reso la componente di costruzione effettiva molto semplice.
Conclusione
Spero che questo articolo ti sia stato utile.
Se lo è stato, assicurati di seguirmi qui @milesdeutscher - condivido regolarmente contenuti su come uso l'AI nei mercati.
Come promesso, ho creato un PDF di oltre 17 pagine che copre tutto ciò che è stato discusso qui.
Include prompt iniziali, suggerimenti per la costruzione e il framework completo.
Scaricalo gratuitamente qui:
https://milesdeutscher.com.au/ytxrbu
Guida PDF Gratuita
Infine, per approfondimenti e contenuti sull'AI, seguimi su @aiedge_.
Grazie per essere arrivato fino a qui.
-Miles
