実用的な AI トレーディングボットをゼロから構築する方法を、詳しくご紹介します。
株式でも暗号資産でも、この記事を読み終える頃には、あなたの代わりに実際の取引を実行できる、完全に機能するトレーディングボットが手に入っているでしょう。
私の開発チームと私は、これを完成させるまでに数週間の調査とテストを重ねました。この記事を読めば、適切なボットを構築するために私たちが費やした時間の、文字通り 10 分の 1 で実現できます。
このガイドの最後には、この記事全体を凝縮した無料の PDF も添付しています。これを Claude や Codex にそのまま読み込ませて、最初のボットを作り始めることができます。
最後までお付き合いいただければ、それを直接お渡しします。
目次
- AI トレーディングボットの解説
- ほとんどのボットが損失を出す理由 （避けるべき間違い）
- ボット展開の選択肢
- ステップ 1: セットアップ
- ステップ 2: 戦略の設計
- ステップ 3: ボットに記憶とコンテキストを与える
AI トレーディングボットの解説
ボットを実際に構築するステップごとのプロセスに入る前に、トレーディングボットがそもそも何をすべきなのかを理解する必要があります。
トレーディングボットがすべきことは、たった 2 つだけです。
- 反復的な戦略を自動化する
- 人間よりも優れた執行を処理する
ほとんどのトレーダーが損失を出すのは執行が原因であり、だからこそボットを構築することは非常に強力なのです。
私自身のトレードでも、適切なセットアップがあっても、ちょっとしたことで実際の執行を妨げられることが何度もありました (例えば、デスクを離れていた場合など)。
ボットは本質的に、そのギャップを埋め、あなたが定義したパラメータに基づいて単純に執行するためのものです。
もう 1 つの核となる部分は、優れたボットは時間の経過とともに学習するということです。すべての取引を通じて賢くなり、理想的にはリフレクションループが組み込まれているべきです。
基本的なループ
すべてのトレーディングボットは、同じコアループで動作します。
パラメータを設定 → そのパラメータに基づいて執行 → 結果から学習 → 繰り返す
トレーディングボットのループ
これは裁量トレードの完全な代替ではありません
最初にこれを明確にしておきたいと思います。トレーディングボットはあなたのトレードに素晴らしい追加機能をもたらしますが、その代替にはなりません。
あなたは依然として裁量的なアイデアと市場での優位性をもたらす必要があり、それによってボットは何に従うべきかを正確に認識します。
トレーディングボットの構築は、すでに戦略を持っているが、その執行に支援が必要な人のためのものです。
利益を上げられるトレード戦略を見つけるのに苦労しているなら、こちらをお読みください：
https://x.com/milesdeutscher/status/2075615711150608468
本日の記事では、実際の執行に重点を置いています。
ほとんどのボットが損失を出す理由 （これらの間違いを避ける）
私の経験では、トレーディングボットは次の 4 つのいずれかの方法で失敗します。
- 記憶システムがない： 過去の取引（勝ち/負け）を反復しない
- 目標がない： 明確なパラメータがない
- 予測が貧弱： 過去の価格データのみでトレーニングされ、将来の状況に適応する能力がない
- 優位性がない： 最大の理由。99% のトレーディングボットが失敗するのは、単に市場での優位性を欠いており、結果として失敗するように作られているからです。
これら 4 つの重要な間違いを避ければ、実際に利益を上げられるトレーディングボットを構築できるでしょう。
ボット展開の選択肢
それでは、トレーディングボットを実際に構築して展開するための選択肢を見ていきましょう。
各選択肢には長所と短所があり、どれを選ぶかはあなたのスキルレベル、取引経験、そして目標に大きく依存します。
- 既製のボットを購入する
これは主に、Binance や Blofin などの取引所に統合されたボットの形を取ります。
Binance の既製ボット
これらのボットは完全な戦略を備えており、取引所に直接統合されているため、非常に使いやすいです。
短所： 気に入らない取引所を強制される可能性があり、カスタマイズ性が限られ、高額な手数料が発生する可能性があります。
この選択肢は、まずは試してみたい方や、軽量な取引自動化ソリューションをテストしたい方に理想的でしょう。
- ノーコードプラットフォーム
これらのプラットフォームでは、独自のカスタムエージェントを持ち込み、取引所のインフラストラクチャに直接接続できます。
Composer や Robinhood のようなプラットフォームを考えてみてください。
使いやすさとカスタマイズ性のバランスが良いです。
Robinhood エージェント
これらのボットは、基本的なグリッドボット、DCA ボット、一般的なポートフォリオ管理エージェントなどに適しています。
ここでの短所は、完全に自律的なボットを実行するという点で、すぐに限界に達する可能性が高いことです。完全な自動化を求めるなら、3 番目の選択肢を検討する必要があります。
- 独自のボットを構築する
最後の選択肢は、独自のボットを構築することです。
これは難しく聞こえるかもしれませんが、実際には非常に簡単です。ここで私のフレームワーク全体をご説明します（3 ステップ）：
ステップ 1: セットアップ
株式を取引する場合でも暗号資産を取引する場合でも、トレーディングボットの一般的なアーキテクチャは同じです。
- 頭脳： 実際に取引の戦略を練る部分です。
これには、Claude/Codex のような LLM が最適です。
- 手： 実際に取引を執行する部分です。
これは主に MCP 接続を通じて行われます。
株式の場合、私が個人的に好む MCP の 1 つが Alpaca コネクタです。
Alpaca は完全に無料で、ペーパートレーディングも提供しているので、非常に優れています。
Alpaca MCP
この MCP を接続するには、3 つのステップがあります。
- Alpaca アカウントにサインアップする
- API キーを取得する
- API キーを Claude に接続する
暗号資産の場合も、まったく同じプロセスです。
取引所（Blofin、Binance、Bybit など）にアクセスし、API キーを取得して、次のようなプロンプトで Claude に接続します：
"Blofin MCP を使って取引を自動化したいので、API キー [キーを挿入] を接続し、取引を管理するためのダッシュボードを構築してください。"
私のトレーディングボットダッシュボード
私のトレーディング端末ダッシュボード \実際の出力\
安全性
安全性に関する注意事項：
- ペーパートレーディングから始める
- 取引所に、全資金が入っていないサブアカウントを作成する
- API キーを保護する
ステップ 2: 戦略の設計
先ほど説明したように、AI ボットは執行のためにのみ構築されています。
取引ルール、エントリー/エグジットルール、理想的な取引時間枠などを明確に定義する必要があります。
これには、新しい Claude チャットを開き、自分の戦略を完全にブレインダンプすることをお勧めします。
Claude へのプロンプト：
"[ブレインダンプ] に基づいて、私の取引戦略全体のマークダウンファイルを作成してください。"
次に、Claude の応答を受け取り、それを上記のダッシュボード設定に接続します。
ここでの良いニュースは、TradingView MCP を Claude に接続して、収益性の高い戦略をリアルタイムでバックテストできることです。
このプロンプトは、Claude と TradingView MCP を直接接続します：
Claude + TradingView プロンプト
新しい Claude プロジェクトを作成し、TradingView MCP を使用して Claude に質問したり、意見を交換したり、価格データを深く掘り下げたりして、優れた戦略の設計に十分な時間を費やすことをお勧めします。
TradingView + Claude によるバックテスト \例\
ステップ 3: ボットに記憶とコンテキストを与える
これは最も重要なステップです。
適切な記憶とコンテキストシステムがなければ、ボットはあなたが概説した戦略を実行するだけで、何が機能していて何が機能していないのかについて実際に批判的に振り返ることはありません。
ボットに適切な記憶を与えるには、ローカルデスクトップに 2 つのファイルシステムを作成します。
- 取引台帳
これは、すべての取引データの実行ログです。
Claude へのプロンプト：
"デスクトップにマークダウンファイルを作成し、すべての取引を記録します。これには、価格データ、エントリー時間、エントリーとエグジット、その他重要なデータを含めます。目標は、このデータを使用して、時間の経過とともに取引戦略を改善することです。"
- 学習ファイル
これは、Claude に実行された取引を振り返るように指示するファイルです。
Claude へのプロンプト：
"2 つ目のマークダウンファイルを作成し、取引台帳に提供されたデータを積極的に振り返り、取引戦略への改善を積極的に提案してください。"
クラウドメモリ
より高度な記憶システムを探している方には、Supabase や Supermemory のようなものにクラウドメモリシステムをセットアップし、それを Claude に直接接続することを検討できます。
これにより、記憶をローカルファイルではなく、完全なデータベースとして保存できます（ただし、ローカルファイルでもまったく問題なく機能します）。
Supabase
特に、高頻度トレーダーまたは多くの取引を行う方には、クラウドメモリをお勧めします。ローカルストレージよりも大量のデータを処理できるためです。
最後のアドバイス
上記でも述べましたが、まずはペーパートレーディングを行い、すべてを適切にセットアップするために少なくとも 1 週間の余裕を持つことを強くお勧めします。
いくつかの戦略をテストし、記憶システムをセットアップし、反復するなどしてください。
ボットの構築を急ぐ必要はありません。実際、AI によって実際の構築部分は非常に簡単になっているため、戦略と正しい設定により多くの時間を費やすことが最善です。
まとめ
この記事がお役に立てば幸いです。
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約束どおり、ここで説明したすべてをカバーする 17 ページ以上の PDF を作成しました。
スタータープロンプト、構築のヒント、完全なフレームワークが含まれています。
こちらから無料で入手してください：
https://milesdeutscher.com.au/ytxrbu
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最後に、より深い AI インサイトとコンテンツについては、@aiedge_ をフォローしてください。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
-マイルズ
