지난 30 일 동안 밈 코인으로 15 만 달러를 42 만 달러로 불렸습니다.
퍼블릭 지갑에서요. 모든 거래는 온체인에 기록되어 있어서 누구나 확인할 수 있습니다.
대부분의 사람들은 지금 밈 코인으로 돈을 벌려면 내부자(insider) 여야 한다고 생각합니다. 하지만 사실이 아닙니다. FOMO 리더보드 상위권에 있는 사람들 중에는 아무것도 팔지 않았는데 어떻게든 10 달러짜리 토큰을 1,000 만 달러까지 들고 있다는 식의 전설 같은 인물들이 많죠. 하지만 제 수익 거래 중 단 한 건도 새로 출시된 밈 코인에서 나온 것은 없습니다. 제 평균 보유 기간은 38 일입니다.
여기 제 퍼블릭 지갑 주소가 있으니 직접 모두 확인해 보세요: https://fomo.family/r/nobrainflip
배경을 설명하자면: 이번이 제 세 번째 사이클이고, 크립토 시장에 8 년 있었습니다. 지난 사이클에서 8,000 달러를 수백만 달러로 만들었고, 그중 상당 부분이 밈 코인이었습니다. 이 게임의 모든 버전을 다 겪어봤는데, 지금 통하는 방식은 2024 년에 통했던 방식과 다릅니다.
(미리 경고합니다 - 이 글은 깁니다. 잃어버리지 않도록 지금 바로 북마크해 두세요. 하지만 절대 건너뛰지는 마세요. 장담하는데, 이 글을 읽으면 밈 코인을 바라보는 시각이 완전히 바뀌고 트레이딩 실력이 한 단계 도약할 겁니다.)
그리고 이 글이 도움이 되었다면 좋아요, 리트윗(RT), 인용 트윗을 남겨주세요. 정말 큰 힘이 됩니다. 쓰는 데 몇 시간이 걸렸지만, 여러분에게는 단 2 초면 되니까요.
1: 무엇이 달라졌는가: 소셜 트레이딩
가장 먼저 이해해야 할 점은 이번 밈 사이클이 이전과 어떻게 다른지입니다. 동시에 밈 코인이 예전보다 훨씬 더 높이 오를 잠재력을 가진 이유이기도 합니다. 바로 '소셜 트레이딩'입니다.
이미 아는 분들도 많지만 놓친 분들도 많을 겁니다. fomo 앱(https://fomo.family/r/nobrainflip)이 미친 듯이 인기를 끌었습니다.
쉽게 말해 이건 이런 앱입니다: 모든 계정이 퍼블릭 지갑인 트레이딩 앱.
✧ 여러분의 포지션, 매수, 매도, 손익(PnL) - 전부 공개되며 온체인으로 검증됩니다
✧ 내가 팔로우하는 트레이더들이 방금 몇 초 전에 무엇을 샀는지 보여주는 실시간 피드
✧ 팔로워 수가 아닌 실제 손익(PnL) 기준으로 순위가 매겨지는 리더보드
✧ 탭 한 번으로 어떤 거래든 카피 가능
단순해 보이죠. 하지만 이게 모든 것을 바꿉니다:
1/ 가짜 행세(Larping)는 끝났습니다. 지난 사이클에는 누구나 가짜 손익 스크린샷을 올려서 5 만 팔로워를 모을 수 있었죠. 지금은 퍼블릭 지갑이 없으면 신뢰도 없습니다. 지갑이 공개되어 있지 않다면 아무도 여러분을 믿을 이유가 없습니다. 평판의 기준이 스크린샷에서 온체인 기록으로 이동했습니다.
2/ 관심이 실시간으로 유동성이 되었습니다. 상위 지갑이 매수하면 수천 명이 즉시 이를 보고 수백 명이 따라갑니다. 사람들은 더 이상 차트를 매매하지 않고, 사람을 매매합니다. 제대로 된 지갑의 매수 한 번이 코인의 가격을 움직입니다.
3/ 자금 순환(Rotation)이 눈에 보이기 시작했습니다. 자금이 지갑 단위로, 분 단위로 한 코인에서 빠져나와 다른 코인으로 들어가는 과정을 말 그대로 지켜볼 수 있습니다. 지난 사이클에서는 추측해야 했습니다. 이제는 그냥 보면 됩니다.
지금 밈 코인의 잠재력이 훨씬 높아진 이유:
지난 사이클에도 비슷한 게시물들을 봤을 겁니다. 누군가 밈 코인으로 10 만 달러, 50 만 달러, 100 만 달러를 벌었다는 이야기요. 그리고 모두의 반응은 같았습니다. "아마 뻥튀기겠지." 온체인으로 검증할 수 있는 게 아무것도 없었으니까요. 하지만 지금은 누군가 우리 눈앞에서 1,000 달러를 1,000 만 달러로 만들고 있고, 그게 검증되니 체감이 완전히 다릅니다. 지난 사이클에는 30 초면 조작할 수 있는 스크린샷뿐이었습니다. 이번 사이클에는 누구나 열어볼 수 있는 온체인 기록이 담긴 퍼블릭 지갑이 있습니다.
이건 '누가 그것을 믿느냐'를 바꿔놓습니다. CT(Crypto Twitter) 디젠(degen)들만이 아니라 일반인들도 믿게 됩니다. 검증된 손익 스크린샷이 도처에 깔릴 겁니다. X 에, 단톡방에, 틱톡에 말이죠. 그 하나하나가 누구도 가짜라고 말할 수 없는 밈 코인 광고가 됩니다.
지난 사이클에서 제 강점은 스나이핑과 내부자 지갑 카피트레이딩이었지만, 그 우위는 이제 거의 사라졌습니다. 그 자리를 대체한 것이 무엇인지 알려드리겠습니다.
2. 계좌 90% 를 박살 내는 치명적인 실수
새로운 내러티브와 로우캡(low cap) 코인을 쫓는 것입니다.
물론 시총 10 만 달러에 사고 싶겠죠. 100 배 수익을 내려면 그것만이 유일한 방법처럼 느껴지니까요. 하지만 현실적으로는 잔고를 0 으로 만드는 가장 빠른 길이며, 그 이유는 다음과 같습니다.
매일 수만 개의 토큰이 출시됩니다. 사람들의 관심은 그 속도를 따라가지 못합니다. 유동성도 마찬가지입니다. 따라서 새로 출시되는 코인은 기본적으로 기댓값(-EV)이 마이너스입니다. 코인은 너무 많고 진짜 매수자는 너무 적기 때문입니다.
게다가 실제로 신규 출시 코인으로 돈을 버는 사람들이 누구인지 살펴보세요. 정확히 이 순서대로 네 그룹이 있습니다.
1/ 개발자 - 물량과 출시 자체를 소유한 자들
2/ 내부자 - 아무도 모를 때 미리 산 자들
3/ 스나이퍼와 봇 - 첫 번째 블록에서 매수한 자들
4/ 유명 트레이더 - 매수해서 수천 명의 카피를 유도한 뒤, 자신을 카피하는 사람들에게 물량을 떠넘기는 자들
여러분은 5 번째입니다. 그리고 줄의 5 번째에 서 있는 사람이 위에 있는 모두에게 돈을 지불하게 됩니다.
그리고 수수료와 슬리피지로 이중 비용을 냅니다
모든 스왑에는 비용이 듭니다. 플랫폼 수수료 + DEX 수수료 + 우선순위 수수료 + 슬리피지. 특히 로우캡에서는 슬리피지가 치명적입니다. 유동성이 얇아서 아무리 "조심스럽게" 해도 편도 2~5% 가 날아갑니다.
계산해 봅시다. 잔고 1,000 달러로 100 번 거래(매수+매도 각 1 회)하고, 여러분에게 아무런 우위가 없다고 가정해 보겠습니다. 즉, 진입한 가격과 정확히 같은 가격에 청산한다는 뜻입니다. 오직 비용만 지불하게 됩니다.
✧ 왕복 2% (유동성이 깊은 코인): 1,000 달러 → 133 달러
✧ 왕복 4% (미드캡): 1,000 달러 → 17 달러
✧ 왕복 6% (일반적인 로우캡: 편도 수수료 ~1% + 슬리피지 ~2%): 1,000 달러 → 2 달러
✧ 왕복 10% (마이크로캡, 유동성 부족): 1,000 달러 → 0.03 달러
다시 한번 읽어보세요. 로우캡에서는 본전만 유지하려면 모든 거래에서 6% 이상 맞혀야 합니다. 개발자, 스나이퍼, 봇이 여러분에게 물량을 던지기 전에 말이죠.
대부분의 로우캡 트레이더는 한 달에 100 번 넘게 거래합니다. 그건 트레이딩이 아니라 잔고 0 원 정기 구독입니다.
무한 경쟁에서 벗어나는 법: 밈 코인의 3 가지 유형
저는 모든 밈 코인을 3 가지 카테고리로 나눕니다.
✧ 투기성 플레이
✧ 메타 플레이
✧ 커뮤니티 코인
대부분의 사람들은 이 구분을 알지 못합니다. 그래서 리스크 관리를 잘못하고, 태생적으로 자신에게 불리한(-EV) 게임을 하다 결국 잃습니다. 하나씩 살펴보겠습니다.
1: 투기성 플레이
오직 뉴스 트리거 때문에 매수하는 것들입니다.
✧ 트럼프가 웃긴 단어를 말함
✧ 일론 머스크가 특정 단어로 트윗함
✧ 연예인이나 스트리머가 코인을 "출시"함 (또는 해킹당해서 "출시"됨)
✧ 틱톡에서 이번 주에 바이럴 된 동물
✧ 이상한 이름의 새로운 AI 모델 출시
✧ 상장 루머
✧ 정치인의 실언, 스포츠 명장면, 재판 이슈
이런 것들을 매매하면 실패하도록 설계된 셈입니다. 상승폭은 해당 뉴스의 관심도 정점에서 제한되기 때문입니다.
구조적으로 순서는 이렇습니다. 개발자, 내부자, 스나이퍼, 봇... 그리고 맨 마지막에 여러분.
여러분은 곧 0 달러가 될 운명의 자산을 매수하면서, 먹이사슬 최하단에 자리 잡고 있는 것입니다.
2: 메타 플레이
거의 매일 새로운 메타가 등장합니다.
✧ 수수료 분배 / 크리에이터 보상 코인
✧ 아이덴티티 코인 (@blknoiz06 이 $ANSEM 을 출시한 후, 모두가 자기 이름으로 코인을 만들고 이름을 티커로 삼았죠)
✧ 새로운 런치패드 (매주 주목받는 런치패드는 각자의 파동을 만듭니다)
✧ 피라미드 / 폰지 구조
✧ 방금 성공한 것의 포크 ("Base 에서 하는 X", "X 2.0")
이런 것들은 가끔 기대에 부응하지만, 여러분이 메타를 직접 예측했을 때만 그렇습니다. 남들 뒤에 따라붙어서는 절대 돈을 벌 수 없습니다. 돈은 메타를 창조한 그 코인에서만 만들어집니다.
게다가 메타가 끝나면(항상 끝납니다) 선두 주자조차 0 달러로 갈 가능성이 높습니다. 따라서 구조적으로 여전히 마이너스입니다. 승자는 메타를 시작할 만큼 영향력이 있는 사람들과 그들의 내부자, 혹은 새로운 메타를 조기에 발견/예측할 만큼 똑똑한 사람들입니다. 하지만 제 생각에 그러려면 24 시간 내내 시장에 붙어 있어야 합니다.
그래도 가끔은 매수가 정당화될 때가 있습니다. 드물게, 그리고 소액으로요.
3: 커뮤니티 코인
일반 트레이더들이 가장 쉽게 돈을 버는 곳입니다.
제가 말하는 것은 $SPX, $USELESS, $FARTCOIN, 심지어 $PEPE 와 $DOGE 입니다. 최근 것들로는 $NEET, $CATE, $LMAO!, $ANSEM 이 있죠. 전부 커뮤니티 코인입니다.
이 코인들은 더 이상 뉴스 트리거거나 메타에 기대어 있지 않습니다. 그저 존재합니다. 이미 자리를 잡았습니다. 출시된 지 7 일밖에 안 된 코인들이 아니죠... 그리고 이들은 $BTC, $ZEC, $ETH, $SOL 이 그랬던 것처럼, 코인을 믿는 사람들의 커뮤니티를 형성하는 데 성공했습니다.
매수자 입장에서 왜 구조적으로 더 유리한지 설명하겠습니다.
1/ 공급량이 여러분이 원하는 상태에 있습니다. 개발자는 오래전에 팔았거나 남은 물량이 거의 없습니다. 스나이퍼는 몇 달 전에 빠져나갔습니다. 내부자들이 들고 있던 물량은 수천 명의 실제 매수자에 의해 희석되었습니다. 20% 를 쥐고 여러분에게 물량을 던질 준비를 하는 사람은 없습니다.
2/ 유통기한이 없습니다. 뉴스는 48 시간이면 죽습니다. 커뮤니티 코인이 존재하는 이유는 커뮤니티이며, 여기에는 유통기한이 없습니다.
3/ 유동성이 깊습니다. 가격을 20% 씩 움직이지 않고도 $50k-500k 를 넣고 뺄 수 있습니다. 슬리피지가 5~10% 가 아니라 약 0.5~1% 수준입니다. 실제로 비중을 크게 가져갈 수 있습니다.
4/ 변동성이 치명적이지 않습니다. 신규 출시 코인에서 -70% 는 죽음을 의미합니다. 하지만 $SPX 는 -70% 하락을 여러 번 겪었고 매번 회복했습니다.
이제 직관에 반하는 부분입니다. 여기서 왜 '덜' 버는 게 아니라 '더' 버는가.
시총 10 만 달러에서의 100 배는 복권입니다. 500 번 사서 499 번 잃습니다.
커뮤니티 코인에서의 3 배는 반복 가능합니다. 3 배 수익 로테이션을 5 번 연속으로 하면 243 배입니다. 큰 비중으로요. 러그풀 위험 없이요. 이미 회복력을 증명한 코인들에서요.
100 배가 필요하지 않습니다. 반복 가능한 3 배가 필요합니다.
제 전략
1: 도구
솔직히 거의 없습니다. 트래킹 플랫폼도, 봇도, 15 개씩 띄워둔 탭도 없습니다. 제 모든 트레이딩은 Fomo 안에서 이루어지며, 제 지갑은 여기 있습니다: https://fomo.family/profile/nobrainflip?source=share_link&r=nobrainflip
관심 목록(Watchlist) 은 습관적으로 TradingView 와 Dexscreener 에서 만드는데, 그게 전부입니다.
Fomo 안에서는 이렇게 합니다:
✧ 매수 및 매도
✧ Trending 탭에 상주하며 모든 최신 정보 확인
✧ 중요한 트레이더 팔로우: 그들이 무엇을 매수하는지, 그리고 그 거래 옆에 어떤 논리(thesis) 를 적어두는지 확인
그리고 제가 매우 중요하게 여기는 지표가 하나 있습니다. 해당 코인 공급량의 몇 % 가 Fomo 에 보관되어 있는지입니다.
30% 이상(코인에 따라 다름) = 엄청난 호재 신호(green flag). 이유: 현재 시장에서 가장 활발하고 가장 잘 보이는 자금이기 때문입니다. 자금 순환이 일어날 때, 그 지갑들이 이미 들어가 있는 코인으로 자금이 몰립니다.
제 추천 링크입니다: https://fomo.family/r/nobrainflip (수수료 10% 할인 혜택)
가입하고 저를 팔로우하시면, 제가 매수하고 매도하는 모든 내역을 논리와 함께 실시간으로 볼 수 있습니다.
2: 카지노에서 놀지 말고 카지노를 사라
커뮤니티 코인이 유일하게 구조적으로 기댓값이 플러스(+EV) 인 카테고리이기 때문에, 저는 제 투자를 여기에 한정했습니다.
그리고 투기성 코인과 메타 코인 대신, 카지노 안에서 도박을 하는 게 아니라 카지노 자체를 삽니다. 바로 런치패드 토큰들($PUMP, $PONS, $STONK 등)이며, 새로운 것이 나오면 그것도 포함됩니다.
생각해 보세요. 시총 10 만 달러짜리 복권을 쫓는 모든 디젠이 수수료를 냅니다. 실패한 모든 메타가 수수료를 냅니다. 매일 쏟아지는 수만 개의 신규 출시 코인이 모두 수수료를 냅니다. 그 수수료는 매출이 되고, 매출은 런치패드 토큰의 바이백으로 이어집니다.
오늘 3 만 개의 출시 코인 중 어느 것이 살아남을지 맞힐 필요가 없습니다. 3 만 개 모두로부터 수수료를 거둬들이는 하우스(카지노) 를 소유하면 됩니다.
매출 → 바이백은 밈 코인 세계에서 기계적으로 +EV 인 유일한 구조입니다. 나머지는 모두 관심도에 거는 도박입니다.
3: 새로운 커뮤니티 코인 찾기
추가 상승 여력은 여기서 나옵니다. $SPX 와 동일한 구조이면서 시총은 10~50 배 작은 코인들입니다.
제가 보는 조건:
✧ 첫 번째 뉴스/메타 파도에서 살아남았고, 그 이후에도 죽지 않음
✧ 개발자 물량이 소진되었고, 상위 홀더들이 분산되어 있음
✧ 가격이 횡보하거나 하락하는 동안에도 홀더 수가 계속 증가함
✧ 최소 한 번 이상의 -70% 하락을 견디고 가격을 회복함
✧ 새로운 촉매제 없이도 관심이 다시 돌아옴
✧ Fomo 에 높은 비율의 공급량이 있으며, 그 안의 상위 트레이더들이 단타(flip) 가 아니라 포지션을 쌓고 있음 (이건 직접 확인할 수 있습니다)
하지만 저는 여기서 멈추지 않았습니다...
5. 리밸런싱 플레이
이것이 핵심이며, 어이없을 정도로 단순합니다. 커뮤니티 코인을 보유하고, 그 사이에서 리밸런싱하는 것입니다.
최근 제 거래인 $CATE 와 $NEET 를 예로 들어보겠습니다.
모든 밈 코인은 미친 듯이 변동성이 큽니다. 명확한 상승장이라 하더라도, 새로운 300% 펌핑 전에는 보통 약 70% 의 하락을 겪습니다. 그리고 커뮤니티 코인은 2000% 급등을 하지 않습니다. 느리지만 확실하게 올라갑니다.
그 순간 유동성은 다른 밈 코인으로 흘러갑니다. 저는 소셜 트레이딩이 이 현상을 더 강화한다고 생각합니다. 사람들은 그저 리더보드 1 위가 산 포지션을 따라 살 뿐입니다. 한 사람이 영원히 1 위에 있을 수는 없고, 누군가 그를 대체하며 그의 코인이 이전 코인을 대체합니다.
그래서 $CATE 가 3 일 만에 3 배 올랐을 때, $NEET 는 여전히 박스권 하단에 머물러 있었습니다. 구조적으로는 같은 코인입니다. 제 생각엔 상승 여력도 같습니다.
그래서 저는 스스로에게 한 가지 질문을 던집니다.
"내가 지금 $CATE 를 들고 있지 않고 USDC 만 있다면, 현재 가격에서 무엇을 살 것인가? 3 배 오른 $CATE? 아니면 박스권 바닥에 있는 $NEET?"
답은 뻔합니다. 구조적으로 동일하고 같은 방식으로 오를 텐데, 꼭지에 있는 코인 대신 바닥에 있는 코인으로 갈아탈 수 있는데 왜 굳이 고점 추격 매수를 하겠습니까?
수학적 계산
A 와 B 라는 두 개의 동일한 커뮤니티 코인이 있습니다. A 는 방금 3 배 올랐습니다. B 는 박스권 바닥에 있습니다.
3 배 오른 후 A 를 홀딩할 경우:
✧ 다음 상승파: 아마 +100%
✧ 일반적인 조정: -70%
✧ 보상/위험 비율 ≈ 1.4
바닥에서 B 로 갈아탈 경우:
✧ 다음 상승파: A 가 방금 보여준 것과 같은 3 배, 즉 +200%
✧ 바닥에서의 하락폭: -30%
✧ 보상/위험 비율 ≈ 6.7
박스권의 어디에 서 있느냐만으로 확률이 거의 5 배 좋아집니다.
이제 복리 효과를 적용해 봅시다. 1 만 달러로 시작해 두 코인이 정확히 같은 움직임을 보인다고 가정합니다.
홀더: 1 만 달러 → A 3 배 = 3 만 달러 → A 70% 하락 = 9 천 달러 → A 3 배 = 2 만 7 천 달러
로테이터: 1 만 달러 → A 3 배 = 3 만 달러 → B 로 이동, 3 배 = 9 만 달러 → A 가 하락했을 때 다시 A 로 이동, 3 배 = 27 만 달러
10 배 차이입니다. 같은 코인, 같은 시간, 포지션당 같은 리스크였습니다.
물론 가끔 꼭지나 바닥을 놓칠 때도 있습니다. 그리고 폭발적인 상승장에서 수익을 덜 먹을 때도 있습니다. A 가 조정 없이 단숨에 10 배를 갔는데 제가 3 배에 팔아버린 경우죠. 그런 일은 생깁니다. 하지만 그건 드문 케이스이고, 일반적인 경우에는 제가 3 배 더 많은 물량을 들고 있는 쪽입니다.
이건 수익 대 손실의 문제가 아닙니다. 수익 대 위험의 문제입니다. 그리고 그 수학 공식 위에서 저는 매번 승리합니다.
유동성이 깊은 두 코인 간 로테이션 비용: 수수료 약 1~2%. 고점 추격 매수를 했을 때 감내해야 하는 -70% 하락과 비교해 보세요.
(따라서 당연히 이건 하나의 모델이지 약속이 아닙니다. 로테이션 타이밍을 몇 번 놓칠 수도 있습니다. 괜찮습니다. 하지만 저에게 이 우위는 구조적입니다. 계속해서 박스권을 만드는 코인들에서 박스권 바닥을 사고 박스권 꼭지를 파는 것이죠.)
➮ 요약(TL;DR)
1/ 게임이 바뀌었습니다. 지갑은 공개되고, 관심이 유동성이 되었으며, 자금 순환이 눈에 보입니다
2/ 90% 가 잃는 이유는 신규 출시 코인에서 5 번째 줄에 서서, 거기 서 있기 위해 거래당 약 6% 를 지불하기 때문입니다
3/ 여러분에게 구조적으로 +EV 인 것은 커뮤니티 코인뿐입니다. 투기성 플레이와 메타 플레이는 태생적으로 -EV 입니다
4/ 카지노에서 노는 대신 카지노를 소유하세요. 매출로 바이백을 하는 런치패드 토큰을 말합니다
5/ 커뮤니티 코인을 보유하고, 한 코인의 박스권 상단에서 다른 코인의 박스권 하단으로 로테이션하세요
대부분의 사람들은 멍청해서 밈 코인에서 잃는 게 아닙니다. 5 번째 줄에 서 있기 때문에 잃는 것입니다. 위의 모든 내용은 다시는 그 줄에 서지 않기 위한 방법입니다.
여기까지 읽으셨다면:
✧ Fomo: 제가 하는 모든 거래가 그곳에 공개됩니다. 저를 팔로우하고 제 지갑을 확인해 본 뒤에 이 글의 내용을 믿으세요: https://fomo.family/r/nobrainflip
✧ 매일 매매 아이디어와 제가 로테이션하는 코인을 공유하는 제 TG: https://t.me/cyclopalpha
✧ 이곳에서도 저를 팔로우해 주세요. 앞으로 유용한 교육용 콘텐츠를 많이 올릴 예정입니다
✧ 그리고 이 글이 밈 코인을 보는 시각을 바꿔놓았다면: 좋아요, RT, 인용 트윗을 해주거나 댓글로 가장 크게 와닿은 점을 남겨주세요. 인용과 댓글은 이 글이 며칠 동안 살아있게 해주며, 그래야 이 글이 가장 필요한 사람들에게 도달할 수 있습니다.
