PnL 리더보드 최상위권에 있는 놈들에 대해선 다들 자기만의 이론이 하나쯤 있다. 내부자다, 개발자다, 봇이다, 아니면 그냥 운이 좋았던 거다.
나도 내 나름의 가설이 있었다. 하지만 틀렸다. 그리고 그걸 깨닫는 데 이틀이 걸렸고, 지갑 100 개를 파헤쳐야 했다.
분석 세팅은 이렇다.
fomo: link 에는 거짓말을 할 수 없는 리더보드가 있다. 모든 지갑은 온체인에 기록되고, 모든 거래는 공개되며, PnL 은 스크린샷이 아니라 체인 데이터에서 직접 계산된다.
나는 역대 PnL 기준 상위 100 명(이들이 벌어들인 금액만 총 $141M)을 추려서 모든 데이터(PnL, 거래량, 매매 횟수, 보유 종목, 팔로워 수)를 긁어왔다. 그러고 나서 도저히 말이 안 되는 놈들의 거래 내역을 직접 열어봤다.
누가 이 숫자를 세고 있는지, 이게 절대 립서비스(larp)가 아니라는 걸 알 수 있게 내 소개를 먼저 하자면:
지난 3 개월 동안 밈 코인 트레이딩으로 누적 수익 $170k 를 냈고, $210k 를 $385k 로 불렸다.
내 퍼블릭 지갑 주소다. 내 매매를 팔로우하거나 직접 모든 걸 검산해 봐도 좋다: https://fomo.family/r/nobrainflip
그리고 밈 코인 트레이딩으로 진짜 밥 벌어먹는 법을 알고 싶다면, 내가 전에 쓴 글 2 개를 읽어보길 권한다.
이 바닥이 완전 처음이라면 이번 글보다 저 두 글을 먼저 읽는 게 낫다.
https://x.com/nobrainflip/status/2103496245109043636
https://x.com/nobrainflip/status/2104534814430822674
(참고로 미리 경고하는데, 이 글은 길다. 북마크 해두자. 진짜 쓸모 있는 건 맨 마지막 리스트다.)
우리가 찾아낸 규칙과 패턴:
먼저 데이터를 훑어보자. 우리가 누굴 분석하고 있는지, PnL 은 어떻게 계산되는지 등을 이해해야 하니까.
지갑 100 개, 합산 수익 +$141M. 50 개 지갑이 $1M 이상, 16 개가 $2M 이상이었다. 상위 10 명이 전체 수익의 32% 를 가져갔다. fomo 의 PnL 은 실현 손익과 미실현 손익을 합친 값이다.
링크와 함께 상위 10 명 프로필을 올려둔다(클릭하면 열린다).
- unipcs (프로필 열기, 팔로우 또는 카피트레이딩)
- pointfarmcap (프로필 열기, 팔로우 또는 카피트레이딩)
- The__Solstice
- DumbCrayonEater
- theveeman
- frankdegods
- Salem1299534
- AvgJoesCrypto
- frogmanhaha
- brrrgrrrz
패턴 1. 이들은 얼마나 자주 매매할까?
데이터가 말하는 것: 상위 100 개 지갑의 중앙값은 1,373 회의 매매였다. 하지만 편차가 엄청나다. 적게는 36 회부터 많게는 7,760 회까지.
하지만... 겹치는 지점이 있다. 매매 횟수가 적을수록 한 번의 거래에서 버는 돈이 커진다.
✧ 300 회 미만: 건당 $4,162
✧ 300~2,000 회: 건당 $1,036
✧ 2,000 회 이상: 건당 $417
조용한 놈들과 바쁜 놈들 사이에 건당 수익 차이가 10 배나 난다.
하나 더. 팔로워(즉, 카피트레이더)가 거의 없는데도 리더보드 상단에 이름을 올린 지갑들은 가장 매매 횟수가 적은 놈들이었다.
kv4rl: 103 회 매매, $1.2M 수익, 보유 코인 3 개, 그중 75% 매도 완료.
end837: 89 회 매매, $565k 수익.
TheOldNite: 120 회 매매, $545k 수익, 팔로워 1,676 명.
RunningClam: 429 회 매매, $2.17M 수익, 90% 매도 완료.
왜 이들은 덜 매매할까?
매매 한 번마다 수수료 % + 슬리피지가 붙어서 2~6% 가 날아간다. 게다가 매매를 할 때마다 틀릴 확률도 새로 생긴다.
조용한 지갑은 그 비용을 100 번 낸다. 바쁜 지갑은 5,000 번 낸다.
그러니 트레이딩으로 돈을 벌고 싶다면(팔로워를 출구 유동성으로 쓰지 않고), 매매 횟수를 줄여라.
패턴 2. 유명세가 중요할까?
데이터가 말하는 것: 팔로워 수와 PnL 은 상관관계가 있다. 큰 계정은 역시 크다.
하지만... 상위 100 명 중 17 명은 팔로워가 1 만 명 이하이고, 10 명은 5 천 명 이하였다. 이들이 합쳐서 $11.4M 을 벌었는데, 나는 단 한 명의 이름도 들어본 적이 없었다.
건당 수익으로 따지면 소규모 계정이 압도적으로 이긴다.
✧ 팔로워 1 만 명 미만: 건당 $2,791
✧ 1 만~10 만 명: $789
✧ 10 만 명 초과: $462
spartee: 팔로워 3,000 명, +$706k.
kingofgotham: 팔로워 5,923 명, +$672k.
왜 그럴까?
규모 때문이다. $500k 어치를 사면 시총 $20M 짜리 코인의 가격을 진입할 때도, 나갈 때도 움직여버린다. $5k 어치로는 안 그렇다.
그리고 카피트레이더 문제도 있다. 2,000 명이 누군가의 진입을 따라 사면 진입 가격은 뛰고, 정작 본인이 나갈 때는 그들에게 물량을 떠안기게 된다. 대형 계정의 엣지(edge) 중 일부는 바로 그들의 팔로워다. 그리고 당신이 그 '일부'다.
결론: 대형 계정에서는 프로세스(무엇을 들고 있는지, 얼마나 오래 버티는지, 언제 물타기를 하는지)를 복사해라. 진입 타이밍은 작은 지갑들을 따라가라. 리스트는 맨 아래에 있다.
패턴 3. 상위권 지갑의 속사정은 어떤 모습일까?
리더보드 4 위인 DumbCrayonEater의 전체 히스토리를 열어봤다. 기록된 수익은 $4.37M 이다.
데이터가 말하는 것: 그가 최근 청산한 30 건의 매매 내역.
8 승 22 패. 승률 27%. 보유 기간 중앙값 37 일. 청산한 포지션 중 하나인 $ANSEM 으로 $843k 를 벌었는데, 코인이 나온 지 11 일 됐을 때 사서 90 일을 들고 있었다.
하지만... 그의 $4.37M 중 $3.58M 은 $AI 단일 미청산 포지션이다. 아직 안 팔았다. 리더보드에 찍힌 숫자의 82% 는 지금도 들고 있는 코인이라는 뜻이다.
왜 이런 모양새가 나올까?
대부분의 경우, 밈 코인으로 돈을 번다는 게 원래 이런 것이기 때문이다. 네 번 중 세 번은 틀린다. 손실은 수익의 3 분의 1 크기로 막는다. 그리고 단 한 번의 매매가 거의 모든 돈을 벌어다 준다. 게다가 그의 인생 최대 베팅은 아직 진행 중이라, 이 숫자는 위로든 아래든 크게 요동칠 수 있다.
결론: 자주 맞출 필요 없다. 맞춘 그 한 방을 몇 달이고 들고 있을 수 있어야 한다.
그래서 절대 코인 하나에 올인하지 말고, 항상 유동성을 확보해 둬야 한다.
패턴 4. 코인은 몇 개나 들고 있을까?
데이터가 말하는 것: 중앙값은 25 개 토큰. 22 개 지갑은 10 개 이하를 들고 있고, 24 개 지갑은 50 개 이상을 들고 있다. 건당 수익이 가장 높은 놈들은 하단(적은 보유 수)에 몰려 있다.
하지만 전반적으로 양극단 모두 통한다. kv4rl 은 3 개를 들고 $1.2M 을 벌었다. Tekkerrss 는 411 개를 들고 $576k 를 벌었다.
하지만... 코인 수가 많아질수록 건당 수익은 떨어진다(상관계수 -0.25). 그리고 50 개 이상을 들고 있는 포트폴리오는 하루 종일 매매만 하는 지갑들이다.
결론: 본업이 있다면 10 개 이하로 유지해라. 총알을 난사하는 스타일은 연간 4,000 번씩 매매하는 전업러들의 몫이다.
아무도 얘기하지 않지만 당장 팔로우해야 할 트레이더 9 명
팔로워 2 만 명 이하, 건당 수익 $2,000 이상, 그리고 실제로 매도까지 한 놈들(PnL 이 거래량의 20%~100% 사이):
- end837: $565k, 89 회 매매, 건당 $6,348, 팔로워 4,832 명
- TheOldNite: $545k, 120 회 매매, 건당 $4,539, 팔로워 1,676 명
- tremendoustoad: $733k, 176 회 매매, 건당 $4,162, 팔로워 8,880 명
- LehmanFarters: $1.21M, 308 회 매매, 건당 $3,927, 팔로워 11,314 명
- dtrainz: $585k, 192 회 매매, 건당 $3,048, 팔로워 5,065 명
- kingofgotham: $672k, 246 회 매매, 건당 $2,733, 팔로워 5,923 명
- spartee: $706k, 289 회 매매, 건당 $2,444, 팔로워 3,000 명
- TheDazzleNovak: $1.06M, 434 회 매매, 건당 $2,439, 팔로워 16,090 명
- justtesting: $1.18M, 519 회 매매, 건당 $2,282, 팔로워 10,874 명
- 나: https://fomo.family/r/nobrainflip
그래서 내부자였나, 아니면 운이었나?
대부분 둘 다 아니다. 몇 명은 외부 정보로 먹었을 수도 있다.
4 분의 1은 오른 코인을 그냥 들고 있고 아직 안 판 것이다.
18 명은 끊임없이 굴리면서 수익을 쌓았고, 그 대가로 런치패드에 수수료를 바쳤다. 나머지는 사고팔며 수익을 챙겼는데, 이들의 패턴은 지루할 정도로 단순하다. 매매 횟수는 적고, 보유 기간은 길고, 하나의 큰 포지션을 잡으며, 그중 일부는 중간에 익절한다.
이런 것들에 내부 정보는 필요 없다. 필요한 건 인내심과 계산기, 그리고 가끔은 팔로워다.
내 지갑, 모든 매매는 공개되어 있다: fomo.family/r/nobrainflip. 코드 nobrainflip 입력 시 수수료 10% 할인.
상위 20 명의 전체 매매 히스토리를 다룬 파트 2 는 내 TG 에 올리겠다. 링크는 프로필에 있다.
