Neste artigo, vou compartilhar meu processo de trading em 5 etapas que revolucionou completamente a forma como opero. É genuinamente uma das coisas mais valiosas que posso oferecer, e levei anos para finalmente acertar. Não estou dizendo para copiar meu processo exatamente, mas se você conseguir extrair pelo menos alguns componentes valiosos, tenho certeza de que isso vai te ajudar a navegar pelos mercados.
Desde janeiro, tenho um único objetivo em mente: "Como implementar IA no meu processo de trading"
A maior armadilha em que novos traders caem ao tentar implementar IA é pensar que ela vai magicamente corrigir seus erros. Quero deixar uma coisa clara: se você não é um trader lucrativo, a IA não vai mudar isso de repente.
Existem várias maneiras diferentes de a IA facilitar seu trading, que abordarei em artigos futuros. Por enquanto, o foco está no processo de trading.
1. Visão Geral do Mercado
A) Contexto de Mercado
Antes de fazer qualquer trade, você precisa entender qual é o Contexto de Mercado.
Eu divido isso em três partes:
- Viés Semanal
- Viés Diário
- Pró-Tendência ou Contra-Tendência
Definir claramente meu viés semanal me permite estar sempre alinhado com a tendência de HTF (Higher Time Frame). Por exemplo, se estamos em uma tendência de alta de HTF e o preço começa a aceitar acima de uma máxima de range, é mais provável que eu trate isso como um rompimento, em vez de uma desvio se a tendência de HTF fosse baixista.
Meu Viés Diário tem um impacto maior no tipo e direção dos trades que estou fazendo; isso porque, mesmo em uma tendência de alta de HTF, você ainda terá ação de preço em range (Faixas de Reacumulação).
Portanto, entender qual é a tendência diária ajuda a decidir se você está procurando setups de continuação de tendência ou apenas operar nos extremos do range.
Por fim, você tem a lista de verificação Pró-Tendência ou Contra-Tendência. Gosto de focar sempre nos setups de maior probabilidade, o que significa que eles provavelmente serão Pró-Tendência.
Se o mercado está em tendência de alta, os trades pró-tendência são comprados. Saber em qual direção a tendência está fluindo permitirá que você esteja sempre do lado certo do trade.
B) Setups no Radar
Se tenho algum setup potencial em desenvolvimento, simplesmente insiro o preço onde pretendo operar e ajusto o tipo de setup.
Por exemplo, para mim, pode ser um playbook de Reversão à Média ou Extremo de Range. Tenho uma planilha de trading totalmente dedicada ao meu plano de trading, que vamos abordar juntos.
C) Dados de Alto Impacto
Conectei minha planilha de visão geral com um rastreador de dados macro, para que toda vez que carrego minha planilha de trading do dia, ela me mostre todos os eventos-chave no radar.
É muito importante estar ciente de qualquer divulgação de dados, pois a última coisa que você quer é abrir um trade com uma divulgação de dados importante logo ali na esquina.
D) Níveis-Chave
Depois de conhecer o contexto de mercado, os setups no radar e quaisquer dados de alto impacto.
A próxima parte da sua preparação se resume a identificar todos os níveis-chave no gráfico, pois eles podem ajudar a estruturar melhor seu trade e dar mais convicção a quaisquer setups existentes.
Como você pode ver na minha lista, compartilho todos os níveis-chave que observo, desde topos/fundos de swing até zonas de oferta e demanda. Todos desempenham um papel fundamental no meu sistema.
E) TPOs / Compósitos
A parte final da minha preparação de visão geral de mercado é identificar ineficiências nos gráficos TPO. Embora o gráfico TPO não seja uma estratégia por si só,
ele fornece muito valor quando se trata de localização de trade e formas secundárias de confluência.
2. Lista de Foco Diária
A) Metas Semanais + Mensais
Gosto de ter minhas metas semanais e mensais claramente definidas todos os dias quando chego à minha mesa, pois isso me ajuda a entrar no clima e estar ciente do que estou tentando trabalhar na semana/mês.
Pessoalmente, não gosto de definir metas de PnL e, em vez disso, foco em metas baseadas nas minhas fraquezas.
Metas mensais são minhas metas de HTF mais amplas; por exemplo, podem ser:
- Garantir que todos os meus trades sejam registrados no diário
- Arriscar dinamicamente nos meus setups
- Focar em garantir lucros mais cedo, em vez de round tripping
Minhas metas semanais basicamente consistem em transformar minhas metas mensais em metas menores.
Se usarmos a meta "Focar em garantir lucros mais cedo, em vez de round tripping", então minhas metas semanais que podem me ajudar a alcançar essa meta mensal serão:
- Sempre usar ordens de take profit limitadas
- Não ajustar o take profit após executar o trade
No final do dia, se você não está registrando seus trades em um diário, não conseguirá definir metas significativas.
B) Lista de Tarefas Diárias
Esta seção da planilha é simplesmente minha própria lista de tarefas, mas o detalhe é que tudo é focado em como posso melhorar meu trading.
Todas as manhãs, escrevo quais aspectos do meu trading estou procurando melhorar. Pode ser algo simples como refinar minhas planilhas de trading existentes, revisar meu diário de trading ou até testar uma nova estratégia.
Meu foco com esta lista é que, ao final do dia atual, eu tenha conseguido alcançar algo que me ajude a ficar apenas 1% melhor.
3. Plano de Trade
A) Identificação do Trade
Aqui é onde eu etiqueto meus setups; a parte mais importante é "Lista de Verificação Concluída", pois isso garante que eu revisei a primeira planilha de Visão Geral de Mercado que define todos os meus níveis-chave.
Também confirmo comigo mesmo em que tipo de ambiente estamos operando (em Range / em Tendência) para garantir que estou do lado certo do trade.
B) Dimensionamento de Posição e Risco
A primeira coisa que quero destacar é que abaixo de cada ponto tenho "Por quê?"; isso porque é muito fácil apenas escrever alguns números de um gráfico por fazer.
Se você consegue explicar "Por quê?" está entrando neste preço ou "Por quê?" seu stop loss está colocado neste nível, então você começa a realmente pensar através da sua lógica; caso contrário, você está apenas operando aleatoriamente.
Na parte inferior dessa seção, tenho que preencher qual é o meu valor de risco em %, que é baseado no valor da minha conta de trading. É importante mencionar que nem todos os setups são iguais.
Isso significa que um setup A* no meu playbook tem uma expectativa muito maior; portanto, estou disposto a arriscar mais da minha conta nesse setup em comparação com um setup de nível B ou C.
C) Confluências do Trade
Como sei se um setup é de nível A ou B?
É aí que entra a seção de confluências do trade. No meu sistema, uso várias formas secundárias de confluência para determinar a expectativa de um trade.
Essa lista inclui:
- Divergências
- EMAs
- Compósitos
- Prints Únicos
Quanto mais confluências, melhor.
Embora justificar por que você deve fazer um trade seja bom, o que é melhor é se colocar do outro lado, tentando encontrar razões para não fazer o trade.
Fazer isso pode ajudar a encontrar falhas no seu plano, o que pode levar à redução do seu risco em um setup que você achava que era A*, mas é apenas um setup de nível B.
4. Execução do Trade
A) Lista de Verificação do Setup
Semelhante à seção de confluências do trade na última planilha, a única diferença é que a lista de verificação do setup é baseada no que está acontecendo no momento da execução.
Eu a divido em 2 partes: Reversão à Média e Extremo de Range, que são os dois playbooks com os quais opero, com algumas variações sutis dentro deles.
Quanto mais confluências eu conseguir marcar, maior a convicção no setup.
Isso, é claro, é baseado nos dados que coletei para essas confluências em torno das minhas estratégias de trading.
B) Padrão de Execução
Assim como tenho playbooks de trading, também tenho playbooks de execução. Alguns playbooks de execução podem ser usados em vários playbooks de trading, enquanto outros são específicos para um playbook.
Ao registrar no diário, você precisa coletar o máximo de dados possível e, ao etiquetar qual tipo de padrão de execução você está usando, poderá ver quais padrões são mais lucrativos que outros.
C) Entrada / Saída do Trade
Quando executo um trade, raramente entro com meu tamanho total em um único lote. Em vez disso, gosto de escalar em um trade, o que ajuda a reduzir o tamanho das minhas perdas.
A tabela é bastante autoexplicativa; a única coisa que quero esclarecer um pouco é em "Estratégia".
Assim como expliquei sobre os padrões de execução, nem toda execução será igual. Por isso é importante rastrear cada tipo de estratégia.
5. Encerramento do Trade
A) Pensamentos durante o Ciclo de Vida do Trade
Registrar o trade no diário é comum, mas registrar suas emoções ao longo do ciclo de vida do trade é algo que raramente vejo alguém falar, e no entanto é a melhor maneira de aprender mais sobre si mesmo e como você reage em diferentes situações.
O preço pode estar agressivamente se movendo em direção ao seu nível de interesse, mas você congela porque acredita que vai continuar subindo; o preço então rejeita do seu nível, mas você fica de fora porque nunca apertou o gatilho.
Se você consegue entender por que congelou, por que não seguiu seu plano original, então pode tentar encontrar a causa raiz do problema e refinar ainda mais seu processo de trading para mitigar esses erros.
Vamos ser claros em uma coisa: você sempre terá emoções. Mesmo quando executo meus trades, sinto um aumento nas emoções, mas a principal diferença em relação à minha versão antiga é que antes eu agia com base nas minhas emoções, e não no meu processo.
B) Revisão Pós-Trade
Embora seja sempre bom executar um trade e vê-lo se desenrolar perfeitamente, você aprende mais com os trades em que comete erros.
É aí que entra a Revisão Pós-Trade. É importante mencionar que esta não é a forma final de revisão que eu completo. Também tenho um modelo detalhado de Revisão de Desempenho Semanal e Mensal, que abordarei e compartilharei em um artigo futuro.
A Execução do Trade é um dos aspectos mais difíceis do trading. Ao fazer minha revisão do trade, quero saber se estou seguindo meu plano de execução ou me desviando dele. Se estou me desviando, tenho que entender o porquê.
A próxima pergunta "O que funcionou bem?" é mais sobre entender quais são meus pontos fortes no trading, para que eu possa focar um pouco menos neles em comparação com os pontos fracos.
Então finalizo listando todos os erros que cometi durante o trade, especificando também em qual estágio do ciclo de vida do trade os cometi.
Isso porque talvez minha execução e gerenciamento estejam completamente ok, mas quando chega o encerramento do trade, eu também erro e fico ganancioso, o que leva ao round tripping.
Depois que sei em qual estágio do ciclo de vida, posso dedicar mais tempo para tentar corrigir essa parte do meu trading.
Considerações Finais
Espero que você tenha achado este artigo valioso.
Genuinamente, não vi outro criador falando sobre alavancar IA para refinar seu próprio processo de trading, então espero que tudo o que discutimos aqui ajude você a ganhar uma vantagem no mercado.
Siga-me @TraderMorin enquanto continuo compartilhando como você pode alavancar a IA como trader.
