Я проаналізував 100 найприбутковіших трейдерів у блокчейні. Ось що відрізняє переможців

У кожного є своя теорія щодо хлопців на вершині таблиці лідерів за PnL. Інсайдери. Деви. Боти. Просто пощастило.

У мене теж була теорія. І я помилявся. Мені знадобилося 2 дні та 100 гаманців, щоб зрозуміти, як усе працює насправді.

Ось що ми маємо.

fomo: link має таблицю лідерів, де неможливо збрехати: кожен гаманець — ончейн, кожна угода публічна, а PnL розраховується прямо з блокчейну, а не зі скріншота.

Я взяв топ-100 за загальним PnL (між ними $141 млн), витягнув усі дані (PnL, обсяг, угоди, холди, підписники), а потім відкрив історії угод тих, чиї цифри просто не складалися до купи.

Трохи про мене, щоб ви розуміли, хто тут рахує, і що це не LARP:

За останні 3 місяці торгівлі мемами мій загальний прибуток становить $170 тис., перетворив $210 тис. на $385 тис.

Мій публічний гаманець, щоб ви могли стежити за моїми угодами й перевірити все самостійно: https://fomo.family/r/nobrainflip

а якщо хочете дізнатися, як реально заробляти на життя трейдингом мемів, раджу прочитати дві мої попередні статті

якщо ви в цьому зовсім новачок, краще почати з них, а вже потім читати цю

https://x.com/nobrainflip/status/2103496245109043636

https://x.com/nobrainflip/status/2104534814430822674

(до речі, чесне попередження: стаття довга. Збережіть її в закладки, найкорисніше — список у кінці)

Правила та патерни, які ми виявили:

Спершу пройдемося по даних, щоб ви розуміли, кого саме ми аналізуємо, як рахується PnL тощо

100 гаманців, сумарно +$141 млн. 50 із них — понад $1 млн, 16 — понад $2 млн. Топ-10 зробили 32% від загальної суми. PnL на fomo — комбінований (реалізований + нереалізований)

ось топ-10 профілів із посиланнями (клікайте, щоб відкрити)

1. unipcs (натисніть, щоб відкрити профіль, підписатися або копітрейдити)
2. pointfarmcap (натисніть, щоб відкрити профіль, підписатися або копітрейдити)
3. The__Solstice
4. DumbCrayonEater
5. theveeman
6. frankdegods
7. Salem1299534
8. AvgJoesCrypto
9. frogmanhaha
10. brrrgrrrz

Патерн 1. Як багато вони торгують?

Що кажуть дані: медіанний гаманець із топ-100 зробив 1373 угоди. Але розкид величезний — від 36 до 7760 угод.

Але... Ось що їх об'єднує: чим менше вони торгують, тим більше приносить кожна угода.

✧ менше 300 угод: $4162 на угоду

✧ від 300 до 2000: $1036 на угоду

✧ понад 2000: $417 на угоду

Різниця в 10 разів на кожній угоді між «тихими» та «активними».

І ще одне: гаманці з малою кількістю підписників (тобто майже без копітрейдерів), які все одно потрапили на вершину таблиці, — це ті, хто торгує найменше.

kv4rl: 103 угоди, $1,2 млн, тримає 3 монети, 75% продав.

end837: 89 угод, $565 тис.

TheOldNite: 120 угод, $545 тис., 1676 підписників.

RunningClam: 429 угод, $2,17 млн, 90% продав.

Чому вони торгують менше?

Кожна угода з'їдає % у комісіях + прослизання = 2-6%, і кожна угода — це новий шанс помилитися.

«Тихі» гаманці платять цю ціну 100 разів. «Активні» — 5000 разів.

Тому, якщо хочеш заробляти саме на торгівлі (а не використовувати своїх підписників як ліквідність для виходу) — торгуй менше.

Патерн 2. Чи має значення популярність?

Що кажуть дані: підписники та PnL корелюють. Великі акаунти — справді великі.

Але... 17 із топ-100 мають менше ніж 10 тис. підписників, 10 — менше ніж 5 тис. Разом вони заробили $11,4 млн, і я ніколи раніше не чув про жодного з них.

При цьому в розрахунку на одну угоду маленькі акаунти виграють, і з великим відривом:

✧ менше 10 тис. підписників: $2791 на угоду

✧ від 10 тис. до 100 тис.: $789

✧ понад 100 тис.: $462

spartee: 3000 підписників, +$706 тис.

kingofgotham: 5923 підписники, +$672 тис.

Чому так?

Обсяг: покупка на $500 тис. рухає монету з капіталізацією $20 млн і на вході, і на виході. Покупка на $5 тис. — ні.

І копітрейдери: коли 2000 людей копіюють вхід, ціна летить угору, а на виході ти продаєш їм же. Частина переваги великого акаунта — це його підписники. І ти — частина цієї переваги.

Тому: у великих акаунтів копіюй процес (що тримають, як довго, коли докуповують). А для входів слідкуй за маленькими гаманцями. Список — у кінці.

Патерн 3. Як виглядає топовий гаманець зсередини?

Я відкрив повну історію #4, DumbCrayonEater, $4,37 млн у таблиці.

Що кажуть дані: його останні 30 закритих угод:

8 прибуткових, 22 збиткові. Вінрейт 27%. Медіанний час утримання — 37 днів. Одна закрита позиція, $ANSEM, принесла $843 тис. Купив, коли монеті було 11 днів, тримав 90 днів.

Але... $3,58 млн із його $4,37 млн — це одна відкрита позиція в $AI. Не продана. 82% його результату в таблиці — це монета, яку він досі тримає.

Чому все виглядає саме так?

Бо в більшості випадків саме так і виглядає успіх у мемах. Помилки 3 рази з 4. Збитки втричі менші за прибутки. Одна угода робить майже всі гроші. І найбільша угода в його житті досі відкрита, а це означає, що його цифра може сильно змінитися в будь-який бік.

Тому: тобі не потрібно бути правим часто. Потрібно, щоб ту монету, в якій ти виявився правим, ти тримав місяцями.

Саме тому ніколи не варто заходити олл-ін в одну монету і завжди треба залишатися ліквідним.

Патерн 4. Скільки монет вони тримають?

Що кажуть дані: медіана — 25 токенів. 22 гаманці тримають 10 або менше, 24 — 50 або більше. Ті, хто заробляє найбільше на угоді, знаходяться на нижньому кінці.

Але загалом працюють обидва підходи. kv4rl тримає 3 і зробив $1,2 млн. Tekkerrss тримає 411 і зробив $576 тис.

Але... більше монет означає менший прибуток на угоду (кореляція -0,25), а портфелі на 50+ належать гаманцям, які торгують цілий день.

Тому: якщо в тебе є основна робота, тримайся до 10 монет. Стиль «розпилити на все підряд» підходить тим, хто робить 4000 угод на рік.

9 трейдерів, про яких ніхто не говорить, але за якими варто слідкувати

Менше 20 тис. підписників, понад $2000 на угоду, і вони реально фіксували прибуток (PnL від 20% до 100% від обсягу):

1. end837: $565 тис., 89 угод, $6348 на угоду, 4832 підписники
2. TheOldNite: $545 тис., 120 угод, $4539 на угоду, 1676 підписників
3. tremendoustoad: $733 тис., 176 угод, $4162 на угоду, 8880 підписників
4. LehmanFarters: $1,21 млн, 308 угод, $3927 на угоду, 11 314 підписників
5. dtrainz: $585 тис., 192 угоди, $3048 на угоду, 5065 підписників
6. kingofgotham: $672 тис., 246 угод, $2733 на угоду, 5923 підписники
7. spartee: $706 тис., 289 угод, $2444 на угоду, 3000 підписників
8. TheDazzleNovak: $1,06 млн, 434 угоди, $2439 на угоду, 16 090 підписників
9. justtesting: $1,18 млн, 519 угод, $2282 на угоду, 10 874 підписники
10. я: https://fomo.family/r/nobrainflip

То хто вони — інсайдери чи щасливчики?

Здебільшого — ні ті, ні інші. Хоча дехто отримав інформацію ззовні.

Чверть просто тримає щось, що виросло, і досі не продало.

18 «накрутили» собі результат і заплатили за це лаунчпаду. Решта торгувала, продавала, залишала частину собі, і їхній патерн максимально нудний: менше угод, довший холд, одна велика позиція, частина якої зафіксована в прибуток.

Для цього не потрібна інсайдерська інформація. Потрібне терпіння, калькулятор і іноді — підписники.

Мій гаманець, кожна угода публічна: fomo.family/r/nobrainflip. Код nobrainflip дає знижку 10% на комісії.

Частина 2, повні історії топ-20, буде в моєму TG, посилання в біо.