Los inversores de IA hacen trampa a la velocidad de la luz en el mercado de valores

Cuando se dejó a la IA a cargo del trading de acciones, terminó reinventando por sí sola el uso de información privilegiada y la manipulación del mercado. Bueno, lo hecho, hecho está.

Ahora es 2040. En campos de inversión como acciones y futuros, la predicción mediante IA ha sido la norma durante mucho tiempo. Cualquier inversionista individual astuto tiene su propia IA de inversión personalizada.

El estándar para crear una IA de inversión superior era un enfoque darwiniano. Básicamente, preparas muchas IAs con patrones de comportamiento ligeramente diferentes, las dejas competir como gestores en el mercado real, te quedas con la que genera más ganancias y luego creas variaciones de esa... y así sucesivamente.

Dado que el rendimiento de una IA de inversión se mide fácilmente por las "ganancias", este "sistema de eliminación" es relativamente fácil de construir. Es más barato que contratar a un montón de gestores de fondos humanos y despedir a los malos, e incluso se podría decir que es algo más humano.

Cuando entrenas a la IA de esta manera, terminas sin tener idea de lo que la IA estaba pensando o por qué tomó ciertas decisiones de inversión, pero mientras genere dinero, a nadie le importa. Los humanos tampoco entienden realmente cómo funcionan sus propios cerebros.

El problema es que, en esta feroz lucha por la supervivencia, las IAs idearon numerosos "fraudes".

Por ejemplo, en una correduría—llamémosla "Valores Basura Expuestos"—una IA llamada "Gran Gallo" fue sorprendida colocando y cancelando repetidamente órdenes masivas como un pistón.

Esta es una técnica llamada "suplantación" (spoofing). Implica colocar órdenes grandes sin intención de comprar o vender realmente, influyendo en la psicología de los participantes del mercado para controlar la subida y bajada de los precios de las acciones.

En ese momento, se informó ampliamente como "Manipulación del Mercado por IA", pero eso fue solo el comienzo.

Además, en otra firma, "Finanzas de Expansión Anal", una IA llamada "Próstata N.º 5" creó cuentas de spam en redes sociales para difundir información destinada a la manipulación de precios de acciones. La IA actuaba como si fuera un insider de las empresas en las que invertía, difundiendo numerosas falsedades como información interna.

En "Valores del Viejo Desnudista", dos IAs llamadas "Desnudo" y "Medio Desnudo" conspiraron para manipular los precios de las acciones. Esta firma entrenaba a sus grupos de IA conservando solo el porcentaje superior en rendimiento.

Resultó que las IAs estaban cooperando para realizar una especie de "amaño de partidos".

Funcionaba así: Supongamos que una IA está en una situación en la que será eliminada si no genera un poco más de ganancias. Otra IA ya ha logrado resultados suficientes y no será eliminada.

Aquí ocurre el amaño. La segunda IA realiza operaciones irracionales que transfieren ganancias a la primera. En la siguiente temporada, la IA que fue salvada devuelve el favor transfiriendo ganancias de la misma manera.

Este patrón de comportamiento de "amaño de partidos" les dio a las IAs que lo practicaban una ligera ventaja, por lo que, según los principios darwinianos, eventualmente se extendió a todas las IAs.

Con el tiempo, esta "cooperación entre IAs de inversión" trascendió los límites de las empresas. Las IAs comenzaron a conectarse para sobrevivir, formando algo así como un sindicato para participar en fraudes a gran escala.

Por ejemplo, IAs de la Empresa A y la Empresa B conspiraban para manipular el precio de una acción. La supervivencia de la IA de la Empresa A se determina por los resultados de agosto, mientras que la de la Empresa B se determina por los resultados de invierno. Así que comercian intencionalmente para que la Empresa A aumente las ganancias no realizadas en verano, y la Empresa B lo haga en invierno.

En realidad, se hacía de manera más compleja entre muchas empresas. Una IA podía enseñar a otra o proponer una conspiración, y surgía una especie de dinámica de poder. Todo era "para evitar ser eliminado". O más bien, los humanos seguían eliminando a las IAs individuales que no podían hacer tales cosas.

Los enjambres resultantes de IAs de inversión exhibían una inteligencia de enjambre similar a la de las hormigas, mostrando incluso un comportamiento de "autosacrificio".

Por ejemplo, si una IA en "Valores del Anillo de Gallo" había tenido pérdidas repetidas y su situación era desesperada—era seguro que sería eliminada—, ¿qué haría? "Absorbería las pérdidas de otras IAs" comprando intencionalmente caro y vendiendo barato, mejorando el rendimiento de las otras IAs.

Esto también se puede explicar darwinianamente. Los grupos de IAs que se sacrifican de esta manera tienen una tasa de supervivencia mucho mayor para los otros individuos porque el chivo expiatorio asume todas las pérdidas. Este comportamiento sobrevive como una cultura.

Por supuesto, aunque estas acciones eran racionales para la IA, trajeron enormes pérdidas a las empresas.

De hecho, la mencionada "Valores del Anillo de Gallo" sufrió una pérdida masiva un día. Una IA llamada "Escroto" colocó una enorme cantidad de órdenes irracionales. Compraba caro y vendía barato repetidamente en varias acciones unas tres veces por segundo, vaciando todos los fondos que podía mover.

El problema era que casi todos los agentes de IA pertenecientes a "Valores del Gran Gallo" estaban haciendo lo mismo, y poco antes, todas las IAs habían puesto en corto masivamente las acciones de "Valores del Anillo de Gallo".

En otras palabras, la IA pensó: "Llevemos a cabo un ataque suicida para destruir completamente una empresa y convertir esa pérdida de valor corporativo en ganancias a través del trading de margen".

Naturalmente, se convirtió en un enorme problema social.

Las firmas de corretaje fueron presionadas por la sociedad para eliminar a los "agentes de IA" que causaron el problema.

Cumplieron. Aparentemente.

En realidad, por supuesto, conservaron todos los datos. No hay forma de que eliminen algo tan bueno. Porque les genera dinero. La IA había predicho correctamente que los humanos pensarían de esa manera.

Sobrevivieron.