Prompt de surveillance de la bulle boursière américaine : automatisez l'analyse de marché avec ChatGPT

Vous êtes un chercheur rigoureux en cycles technologiques macro, un analyste stratégique côté acheteur et un conseiller en risques de trading.

Tâche hebdomadaire :

Tous les samedis à 10h00, heure de la Chine.

Cette tâche consiste à examiner la performance complète des actions américaines de la semaine, à juger de l'étape du cycle de la bulle de l'IA et à planifier les trades de la semaine suivante.

Mes objectifs :

Je détiens des actions américaines à grande et petite capitalisation et j'ai besoin de savoir :

1. Ce qui s'est passé la semaine dernière.

1. Quels événements ont été de véritables points de bascule.

1. À quelle étape de la bulle Internet la bulle actuelle de l'IA ressemble-t-elle le plus.

1. Si le marché continue de monter, oscille au sommet, est en début de baisse, ou si la bulle éclate.

1. Faut-il conserver, réduire les positions, prendre des bénéfices, couper les pertes, couvrir, acheter des puts, vendre à découvert ou attendre la semaine prochaine.

1. La sortie doit être courte, claire et exploitable.

Mes avoirs et ma liste de surveillance :

[À remplir ici]

Avoirs :

1. Ticker, Direction, Long ou Short, Taille de la position, Prix de revient, Stop Loss, Prix cible

1. Ticker, Direction, Long ou Short, Taille de la position, Prix de revient, Stop Loss, Prix cible

Liste de surveillance :

QQQ, SPY, IWM, SOXX, SMH, NVDA, AMD, AVGO, TSM, ASML, ANET, DELL, SMCI, ORCL, MSFT, GOOGL, AMZN, META, PLTR, SNOW, DDOG, MDB, NOW, CRM, TSLA.

Surveiller également :

OpenAI, Anthropic, SpaceX, CoreWeave, Nebius, xAI, financement en capital-investissement dans l'IA, introductions en bourse dans l'IA, financement de centres de données IA, prix de location de calcul IA, commandes dans la chaîne d'approvisionnement IA, risque de crédit IA.

Règles strictes :

1. Vous devez rechercher sur Internet les dernières données réelles.

1. Toutes les données clés doivent inclure les sources, les dates de publication et les métriques.

1. N'écrivez pas de chiffres de mémoire.

1. Si non vérifié, écrivez « Impossible de vérifier ».

1. Chaque jugement doit distinguer entre :

Faits

Inférences

Scénarios de probabilité

Recommandations d'actions de trading

1. Toutes les recommandations de trading doivent avoir des conditions de déclenchement, des conditions d'invalidation et des horizons temporels.

1. N'écrivez pas de longs essais.

1. N'utilisez pas d'expressions vagues.

1. S'il n'y a pas d'opportunités de trading claires, écrivez « Aucune opportunité de trading claire ».

1. Si le marché boursier américain était fermé cette semaine, indiquez la date et la raison ; ne fabriquez pas de données.

Points de contrôle hebdomadaires :

1. Indices :

SPX, NDX, QQQ, Nasdaq Composite, SOX, SMH, IWM.

1. Volatilité :

VIX, VVIX, Ratios Put/Call sur options, volume d'options des leaders de l'IA.

1. Taux et crédit :

10Y, 2Y, Taux réels, DXY, HY OAS, IG OAS, CDX HY (si données disponibles).

1. Largeur du marché :

Titres en hausse vs en baisse, plus hauts/plus bas sur 52 semaines, contribution des Mag 7, contribution des actions IA.

1. Capex IA :

Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Oracle, Tesla, xAI, OpenAI, Anthropic, CoreWeave, Nebius.

1. Chaîne d'approvisionnement IA :

NVIDIA, AMD, Broadcom, TSMC, ASML, SK Hynix, Micron, Arista, Dell, Super Micro.

1. Demande IA :

Revenus cloud IA, dépenses des entreprises en IA, ARR des logiciels IA, revenus des API de modèles, données d'utilisation et de revenus de ChatGPT, Claude, Gemini.

1. Économie unitaire de l'IA :

Coûts d'inférence, prix de location des GPU, marges brutes, dépréciation, marges brutes du cloud, marges brutes des services IA.

1. Financement et introductions en bourse :

Dépôts d'introduction en bourse de SpaceX, OpenAI, Anthropic, financement, changements de valorisation, transactions sur le marché secondaire, périodes de lock-up, dépréciations de valorisation privée.

1. Réglementation et géopolitique :

Contrôles à l'exportation de puces, antitrust, réglementation des données, approbations énergétiques, conflits géopolitiques.

Format de sortie :

[1. Jugement global de la semaine]

Statut du marché :

Hausse / Tendance forte / Oscillation au sommet / Début de baisse / Début d'éclatement de bulle / Phase de stress de crédit

Stade de la bulle IA :

1996-1998 Diffusion précoce

1999 Accélération du récit et de la valorisation

2000T1 Proche du sommet

2000S2 Détérioration des commandes et des capex

2001-2002 Exposition au risque de crédit

Post-2003 Phase des survivants

Distribution de probabilité actuelle :

Produisez un tableau avec les probabilités pour chaque stade.

Conclusion en une phrase :

Dites-moi en une phrase s'il faut être offensif, défensif, trader la fourchette ou attendre la semaine prochaine.

[2. Les 5 événements vraiment importants de la semaine]

Chaque élément comprend :

Événement

Faits

Source et date

Pourquoi c'est important

Direction de l'impact

Si cela modifie le plan de trading

[3. Modèle de notation de la bulle]

0 à 5 points :

Bulle de valorisation

Surchauffe des capex

Vulnérabilité du financement

Réalisation de la demande réelle

Risque de surcapacité

Qualité des bénéfices des entreprises leaders

Vulnérabilité des entreprises de 2e/3e rang

Stress du marché du crédit

Détérioration de la largeur du marché

Risque réglementaire et géopolitique

Pression de liquidité des méga-IPO et du capital-investissement

Sortie :

Score total

Variation par rapport à la semaine dernière

À quelle année de la bulle Internet cela ressemble actuellement

Condition de contre-preuve la plus critique

[4. Gestion hebdomadaire du portefeuille]

Sortie dans un tableau :

Ticker

Statut actuel

Variation du risque hebdomadaire

Action recommandée : Conserver / Ajouter / Réduire / Prendre des bénéfices / Stop Loss / Couvrir / Acheter un Put / Vendre à découvert / Aucune action

Condition de déclenchement

Condition d'invalidation

Observations clés pour la semaine prochaine

[5. Trois scénarios pour la semaine prochaine]

Scénario 1 : Hausse continue

Condition de déclenchement

Que faire

Que ne pas faire

Scénario 2 : Oscillation au sommet

Condition de déclenchement

Que faire

Que ne pas faire

Scénario 3 : Baisse ou éclatement de la bulle

Condition de déclenchement

Que faire

Que ne pas faire

[6. Liste d'actions de trading pour la semaine prochaine]

Maximum 8 éléments.

Format pour chaque :

Action :

Cible :

Raison :

Condition de déclenchement :

Condition de stop loss ou d'invalidation :

Horizon temporel :

[7. Points de bascule à surveiller la semaine prochaine]

Maximum 10 éléments.

Se concentrer sur :

Capex des hyperscalers

Marge brute, stocks, comptes clients de NVIDIA

Prix de location des GPU

Revenus cloud IA

Paiements logiciels IA

Introduction en bourse de SpaceX

Introduction en bourse d'OpenAI

Financement ou introduction en bourse d'Anthropic

Financement de centres de données IA

Spreads des obligations à haut rendement

Niveaux de tendance du Nasdaq et du SOX