मैंने सबसे लाभदायक 100 ऑन-चेन ट्रेडरों का विश्लेषण किया। यहाँ वे हैं जो विजेता अलग ढंग से करते हैं

PnL लीडरबोर्ड पर टॉप पर बैठे लोगों को लेकर सबकी अपनी-अपनी थ्योरी है। कोई कहता है ये इन्साइडर्स हैं, कोई डेवलपर्स, कोई बॉट्स, तो कोई बस किस्मत वाला।

मेरी भी एक थ्योरी थी। और मैं गलत था। सच जानने में मुझे 2 दिन और 100 वॉलेट खंगालने पड़े।

तो मामला कुछ यूं है।

fomo: link पर एक ऐसा लीडरबोर्ड है जहां तुम झूठ नहीं बोल सकते: हर वॉलेट ऑन-चेन है, हर ट्रेड पब्लिक है, और PnL किसी स्क्रीनशॉट से नहीं, बल्कि सीधे चेन से कैलकुलेट होता है।

मैंने ऑल-टाइम PnL के हिसाब से टॉप 100 वॉलेट उठाए — जिनके बीच कुल $141M का खेल हुआ है। फिर उनका सब कुछ निकाला (PnL, वॉल्यूम, ट्रेड्स, होल्डिंग्स, फॉलोअर्स), और जो समझ नहीं आ रहे थे, उनकी ट्रेड हिस्ट्री खोलकर बैठ गया।

थोड़ा मेरे बारे में, ताकि तुम्हें पता हो कि ये नंबर कौन गिन रहा है और ये कोई दिखावा (larp) नहीं है:

पिछले 3 महीनों में meme coins ट्रेड करके मैंने ऑल-टाइम $170k का प्रॉफिट बनाया है, यानी $210k को $385k में बदल दिया।

ये मेरा पब्लिक वॉलेट है, ताकि तुम मेरे ट्रेड्स फॉलो कर सको और खुद सब चेक कर सको: https://fomo.family/r/nobrainflip

और अगर तुम सच में meme coins ट्रेड करके पैसे कमाना सीखना चाहते हो, तो मैं अपने पिछले 2 आर्टिकल्स पढ़ने की सलाह दूंगा।

अगर तुम इस दुनिया में बिल्कुल नए हो, तो ये वाला पढ़ने से पहले वो दोनों जरूर पढ़ लेना।

https://x.com/nobrainflip/status/2103496245109043636

https://x.com/nobrainflip/status/2104534814430822674

(वैसे, एक बात बता दूं: ये आर्टिकल काफी लंबा है। इसे बुकमार्क कर लो, असली काम की चीज तो आखिर वाली लिस्ट है)

जो नियम और पैटर्न हमने पकड़े:

सबसे पहले हम डेटा पर नजर डालेंगे, ताकि तुम समझ सको कि हम किसका एनालिसिस कर रहे हैं, PnL कैसे कैलकुलेट हो रहा है, वगैरह-वगैरह।

100 वॉलेट, कुल मिलाकर +$141M। इनमें से 50 ने $1M से ज्यादा बनाया, 16 ने $2M से ज्यादा। टॉप 10 ने अकेले कुल रकम का 32% कमाया। fomo पर PnL कुल मिलाकर (realized + unrealized) होता है।

ये रहे टॉप 10 प्रोफाइल्स उनके लिंक्स के साथ (क्लिक करके खोलो)

1. unipcs (प्रोफाइल खोलने, फॉलो करने या कॉपी-ट्रेड करने के लिए क्लिक करें)
2. pointfarmcap (प्रोफाइल खोलने, फॉलो करने या कॉपी-ट्रेड करने के लिए क्लिक करें)
3. The__Solstice
4. DumbCrayonEater
5. theveeman
6. frankdegods
7. Salem1299534
8. AvgJoesCrypto
9. frogmanhaha
10. brrrgrrrz

पैटर्न 1. ये लोग कितना ट्रेड करते हैं?

डेटा क्या कहता है: टॉप 100 में मौजूद औसत (median) वॉलेट ने 1,373 ट्रेड किए। लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्क है — किसी ने सिर्फ 36 ट्रेड किए तो किसी ने 7,760।

लेकिन... यहां एक बात साफ दिखती है: जितना कम ट्रेड किया, उतना ही हर ट्रेड में ज्यादा कमाया।

✧ 300 से कम ट्रेड: हर ट्रेड पर $4,162

✧ 300 से 2,000 ट्रेड: हर ट्रेड पर $1,036

✧ 2,000+ ट्रेड: हर ट्रेड पर $417

शांत रहने वालों और लगातार भागदौड़ करने वालों के हर ट्रेड के मुनाफे में 10 गुना का फर्क है।

एक और बात: जिन वॉलेट्स के फॉलोअर्स बहुत कम हैं (यानी कॉपीट्रेडर्स भी कम), फिर भी वो बोर्ड पर टॉप पर हैं, वो सबसे कम ट्रेड करने वाले ही हैं।

kv4rl: 103 ट्रेड, $1.2M, सिर्फ 3 कॉइन्स होल्ड किए, जिसका 75% बेच दिया।

end837: 89 ट्रेड, $565k।

TheOldNite: 120 ट्रेड, $545k, 1,676 फॉलोअर्स।

RunningClam: 429 ट्रेड, $2.17M, 90% बेच दिया।

ये कम ट्रेड क्यों करते हैं?

हर ट्रेड में फीस + स्लिपेज के रूप में % जाता है = 2-6%, और हर ट्रेड गलती होने का एक नया मौका होता है।

शांत वॉलेट्स ये कीमत 100 बार चुकाते हैं। भागदौड़ करने वाले 5,000 बार।

तो अगर ट्रेडिंग से सच में पैसा बनाना है (अपने फॉलोअर्स को exit liquidity मत बनाओ — कम ट्रेड करो)

पैटर्न 2. क्या फेमस होने से फर्क पड़ता है?

डेटा क्या कहता है: फॉलोअर्स और PnL का आपस में तालमेल है। बड़े अकाउंट्स सच में बड़ा खेल खेलते हैं।

लेकिन... टॉप 100 में से 17 के 10k से कम फॉलोअर्स हैं, और 10 के तो 5k से भी कम। इन सबने मिलकर $11.4M बनाए, और मैंने आज तक इनमें से किसी एक का नाम भी नहीं सुना था।

और हर ट्रेड के हिसाब से छोटे अकाउंट्स बाजी मार ले जाते हैं, वो भी बड़े मार्जिन से:

✧ 10k से कम फॉलोअर्स: हर ट्रेड पर $2,791

✧ 10k से 100k: $789

✧ 100k से ज्यादा: $462

spartee: 3,000 फॉलोअर्स, +$706k।

kingofgotham: 5,923 फॉलोअर्स, +$672k।

ऐसा क्यों?

साइज: $500k की बाय $20M वाले कॉइन को खरीदते और बेचते वक्त उसकी प्राइस हिला देती है। $5k की बाय ऐसा नहीं कर पाती।

और कॉपीट्रेडर्स: जब 2,000 लोग किसी एंट्री को कॉपी करते हैं, तो एंट्री प्राइस ऊपर भागती है, और एग्जिट के वक्त उन्हीं के सिर पर माल बेचा जाता है। बड़े अकाउंट्स का एक बड़ा एज उनके फॉलोअर्स ही होते हैं। और वो एज तुम हो।

तो: बड़े अकाउंट्स से उनका तरीका कॉपी करो (वो क्या होल्ड कर रहे हैं, कितनी देर तक, कब ऐड कर रहे हैं)। एंट्री के लिए छोटे वॉलेट्स को फॉलो करो। लिस्ट आखिर में है।

पैटर्न 3. अंदर से एक टॉप वॉलेट कैसा दिखता है?

मैंने #4 यानी DumbCrayonEater की पूरी हिस्ट्री खोली, जिसने बोर्ड पर $4.37M बनाए हैं।

डेटा क्या कहता है: उसके आखिरी 30 बंद हुए ट्रेड्स:

8 में जीत, 22 में घाटा। 27% विन रेट। औसत होल्डिंग 37 दिन। एक बंद हुई पोजीशन, $ANSEM, ने $843k कमाकर दिए, जिसे तब खरीदा गया था जब कॉइन सिर्फ 11 दिन पुराना था, और 90 दिन तक होल्ड किया गया।

लेकिन... उसके $4.37M में से $3.58M तो $AI की एक ओपन पोजीशन है। बिना बेची हुई। उसके लीडरबोर्ड नंबर का 82% एक ऐसा कॉइन है जिसे वो अभी भी होल्ड किए बैठा है।

आंकड़े ऐसे क्यों दिखते हैं?

क्योंकि ज्यादातर मामलों में, meme coins में जीत का मतलब यही होता है। 4 में से 3 बार गलत होना। घाटा, मुनाफे के मुकाबले एक-तिहाई का होना। और सारा पैसा लगभग एक ही ट्रेड से आना। और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रेड अभी भी ओपन है, जिसका मतलब है कि उसका नंबर किसी भी दिशा में बहुत तेजी से बदल सकता है।

तो: तुम्हें बार-बार सही होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस जिसमें सही होना है, उसे महीनों तक होल्ड करना होगा।

इसीलिए तुम्हें कभी भी एक कॉइन में all-in नहीं होना चाहिए, और हमेशा लिक्विड रहना चाहिए।

पैटर्न 4. ये कितने कॉइन्स होल्ड करते हैं?

डेटा क्या कहता है: औसतन 25 टोकन्स। 22 वॉलेट्स ने 10 या उससे कम होल्ड किए, 24 ने 50 या उससे ज्यादा। जो हर ट्रेड पर सबसे ज्यादा कमाते हैं, वो निचले छोर पर हैं।

लेकिन कुल मिलाकर, दोनों तरीके काम करते हैं। kv4rl ने 3 होल्ड किए और $1.2M बनाए। Tekkerrss ने 411 होल्ड किए और $576k बनाए।

लेकिन... ज्यादा कॉइन्स का मतलब है हर ट्रेड पर कम कमाई (correlation -0.25), और 50+ वाले पोर्टफोलियो उन वॉलेट्स के हैं जो दिन भर ट्रेडिंग करते रहते हैं।

तो: अगर जॉब करते हो, तो 10 कॉइन्स से नीचे रहो। हर तरफ हाथ मारने वाला स्टाइल उन लोगों का है जो साल में 4,000 ट्रेड करते हैं।

9 ऐसे ट्रेडर्स जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें इन्हें फॉलो करना चाहिए

20k से कम फॉलोअर्स, हर ट्रेड पर $2,000 से ज्यादा की कमाई, और इन्होंने सच में माल बेचा भी है (PnL वॉल्यूम का 20% से 100% के बीच):

1. end837: $565k, 89 ट्रेड, हर ट्रेड पर $6,348, 4,832 फॉलोअर्स
2. TheOldNite: $545k, 120 ट्रेड, हर ट्रेड पर $4,539, 1,676 फॉलोअर्स
3. tremendoustoad: $733k, 176 ट्रेड, हर ट्रेड पर $4,162, 8,880 फॉलोअर्स
4. LehmanFarters: $1.21M, 308 ट्रेड, हर ट्रेड पर $3,927, 11,314 फॉलोअर्स
5. dtrainz: $585k, 192 ट्रेड, हर ट्रेड पर $3,048, 5,065 फॉलोअर्स
6. kingofgotham: $672k, 246 ट्रेड, हर ट्रेड पर $2,733, 5,923 फॉलोअर्स
7. spartee: $706k, 289 ट्रेड, हर ट्रेड पर $2,444, 3,000 फॉलोअर्स
8. TheDazzleNovak: $1.06M, 434 ट्रेड, हर ट्रेड पर $2,439, 16,090 फॉलोअर्स
9. justtesting: $1.18M, 519 ट्रेड, हर ट्रेड पर $2,282, 10,874 फॉलोअर्स
10. मैं: https://fomo.family/r/nobrainflip

तो, ये इन्साइडर्स हैं या किस्मत वाले?

ज्यादातर दोनों में से कोई नहीं। कुछ ने बाहर से जानकारी जुटाई होगी।

एक-चौथाई ने कुछ ऐसा होल्ड कर रखा है जिसकी कीमत बढ़ गई और उन्होंने बेचा नहीं है।

18 ने लगातार ट्रेड करके (churn) अपनी जगह बनाई और इसके लिए launchpad को कीमत चुकाई। बाकी ने ट्रेड किया, बेचा, और अपना हिस्सा बचा लिया, और उनका पैटर्न बिल्कुल बोरिंग है: कम ट्रेड, लंबी होल्डिंग, एक बड़ी पोजीशन, जिसका कुछ हिस्सा टेबल से उठा लिया गया।

इनमें से किसी को भी इन्साइडर जानकारी की जरूरत नहीं है। इसके लिए धैर्य और एक कैलकुलेटर चाहिए, और कभी-कभी फॉलोअर्स।

मेरा वॉलेट, हर ट्रेड पब्लिक है: fomo.family/r/nobrainflip। कोड nobrainflip यूज करो, फीस में 10% की छूट मिलेगी।

पार्ट 2, जिसमें टॉप 20 की पूरी हिस्ट्री है, मेरे TG पर जाएगा, लिंक बायो में है।