이 글에서는 제 거래 방식을 완전히 혁신한 정확한 5단계 거래 프로세스를 공개합니다. 제가 여러분께 드릴 수 있는 가장 가치 있는 정보 중 하나이며, 이걸 완성하는 데 수년이 걸렸습니다. 제 프로세스를 그대로 따라 하라는 것이 아니라, 몇 가지 유용한 요소만 추출하셔도 시장을 탐색하는 데 도움이 될 것이라고 확신합니다.
1월 이후로 저는 단 하나의 목표를 가지고 있었습니다: "어떻게 AI를 내 거래 프로세스에 통합할 수 있을까?"
AI를 도입하려 할 때 초보 트레이더들이 빠지는 가장 큰 함정은 AI가 자신의 실수를 마법처럼 고쳐줄 것이라고 생각하는 것입니다. 한 가지 분명히 말씀드리자면, 수익성 있는 트레이더가 아니라면 AI가 갑자기 그 상황을 바꾸지는 않습니다.
AI가 거래를 지원할 수 있는 여러 가지 방법이 있으며, 이는 향후 글에서 다룰 예정입니다. 지금은 거래 프로세스에 초점을 맞추겠습니다.
1. 시장 전망
A) 시장 컨텍스트
거래를 시작하기 전에 시장 컨텍스트가 무엇인지 이해해야 합니다.
저는 이를 세 부분으로 나눕니다:
- 주간 편향
- 일간 편향
- 추세 방향 또는 역추세
주간 편향을 명확히 정의하면 항상 HTF 추세에 맞춰 움직일 수 있습니다. 예를 들어 HTF 상승 추세에 있고 가격이 레인지 고점 위에서 수용되기 시작하면, HTF 추세가 하락세일 때와 달리 이를 이탈이 아닌 돌파로 간주할 가능성이 높습니다.
일간 편향은 제가 취하는 거래의 유형과 방향에 더 큰 영향을 미칩니다. HTF 상승 추세에서도 레인지에 갇힌 가격 움직임(재축적 레인지)이 발생하기 때문입니다.
따라서 일간 추세를 이해하면 추세 지속 설정을 찾을지, 아니면 단순히 레인지 극단에서 반대 매매를 할지 결정하는 데 도움이 됩니다.
마지막으로 추세 방향 또는 역추세 체크리스트가 있습니다. 저는 항상 가장 높은 확률의 설정에 집중하는 것을 선호하며, 이는 대개 추세 방향에 부합하는 설정입니다.
시장이 상승 추세라면 추세 방향 거래는 매수입니다. 추세가 어느 방향으로 흐르는지 알면 항상 거래의 올바른 쪽에 설 수 있습니다.
B) 레이더에 포착된 설정
만약 발전 중인 잠재적 설정이 있다면, 거래를 고려하는 가격을 입력하고 설정 유형을 조정합니다.
예를 들어, 저에게는 평균 회귀 또는 레인지 극단 플레이북이 될 수 있습니다. 함께 살펴볼 거래 계획 전용 트레이드 시트가 있습니다.
C) 고영향 데이터
제 전망 시트를 매크로 데이터 트래커와 연결하여 매일 거래 시트를 로드할 때 레이더에 있는 모든 주요 이벤트를 알려주도록 했습니다.
데이터 발표를 인지하는 것은 매우 중요합니다. 주요 데이터 발표가 임박했는데 거래를 시작하는 것은 원하지 않을 테니까요.
D) 주요 레벨
시장 컨텍스트, 레이더에 포착된 설정, 고영향 데이터를 파악했다면,
다음 준비 단계는 차트의 모든 주요 레벨을 식별하는 것입니다. 이는 거래를 더 잘 구조화하고 기존 설정에 대한 확신을 높이는 데 도움이 됩니다.
제 목록에서 볼 수 있듯이, 스윙 고점/저점부터 수요/공급 구역까지 제가 주목하는 모든 주요 레벨을 공유합니다. 이 모든 것은 제 시스템에서 핵심적인 역할을 합니다.
E) TPO / 복합 차트
시장 전망 준비의 마지막 단계는 TPO 차트의 비효율성을 식별하는 것입니다. TPO 차트는 그 자체로 전략은 아닙니다.
하지만 거래 위치와 2차적 확증 수단 측면에서 많은 가치를 제공합니다.
2. 일일 집중 리스트
A) 주간 + 월간 목표
매일 책상에 앉을 때 주간 및 월간 목표를 명확히 정의하는 것은 집중력을 높이고 그 주/월에 무엇을 해야 하는지 인지하는 데 도움이 됩니다.
개인적으로 저는 PnL 목표를 설정하지 않고, 대신 제 약점에 기반한 목표에 집중합니다.
월간 목표는 더 HTF적인 목표입니다. 예를 들어 다음과 같을 수 있습니다:
- 모든 거래를 저널링했는지 확인
- 설정에 따라 동적으로 리스크 관리
- 왕복 거래 대신 더 빨리 수익을 확보하는 데 집중
주간 목표는 기본적으로 월간 목표를 더 작은 단위로 나눈 것입니다.
"왕복 거래 대신 더 빨리 수익을 확보하는 데 집중" 목표를 예로 들면, 해당 월간 목표를 달성하는 데 도움이 되는 주간 목표는 다음과 같습니다:
- 항상 TP 지정가 주문 사용
- 거래 실행 후 TP 조정 금지
결국, 거래를 저널링하지 않으면 의미 있는 목표를 설정할 수 없습니다.
B) 일일 작업 리스트
이 시트 섹션은 매우 간단하게 제 개인 할 일 목록이지만, 핵심은 모두 제 거래를 어떻게 개선할 수 있을지에 초점을 맞추고 있다는 것입니다.
매일 아침, 제 거래에서 개선하려는 측면을 적습니다. 기존 거래 시트를 다듬거나, 거래 저널을 검토하거나, 새로운 전략을 테스트하는 것처럼 간단할 수 있습니다.
이 리스트의 초점은 하루가 끝날 때, 제가 1%라도 더 나아지는 데 도움이 되는 무언가를 성취하는 것입니다.
3. 거래 계획
A) 거래 ID
이는 제 설정에 태그를 붙이는 곳입니다. 더 중요한 부분은 "체크리스트 완료"로, 제 모든 주요 레벨을 정의하는 첫 번째 시장 전망 시트를 검토했는지 확인합니다.
또한 어떤 환경(레인지/추세)에서 거래하고 있는지 재확인하여 올바른 거래 방향에 서 있도록 합니다.
B) 포지션 사이징 & 리스크
가장 먼저 지적하고 싶은 것은 각 항목 아래에 "이유?"가 있다는 점입니다. 이는 단지 차트에서 숫자를 적어두기 쉽기 때문입니다.
왜 이 가격에 진입하는지, 왜 이 레벨에 손절매를 두는지 설명할 수 있다면 논리를 실제로 생각하게 됩니다. 그렇지 않으면 무작위로 거래하는 것에 불과합니다.
해당 섹션 하단에는 거래 계좌 가치를 기준으로 한 리스크 금액(%)을 기입해야 합니다. 모든 설정이 동일하지 않다는 점을 언급하는 것이 중요합니다.
즉, 제 플레이북의 A* 설정은 기대값이 훨씬 높기 때문에 B 또는 C 등급 설정보다 해당 설정에 더 많은 계좌 리스크를 감수할 의향이 있습니다.
C) 거래 확증
설정이 A 등급인지 B 등급인지 어떻게 알 수 있을까요?
바로 거래 확증 섹션이 필요한 이유입니다. 제 시스템에서는 다양한 2차적 확증 수단을 사용하여 거래의 기대값을 결정합니다.
그 목록은 다음과 같습니다:
- 다이버전스
- EMA
- 복합 차트
- 단일 프린트
확증이 많을수록 좋습니다.
거래를 해야 하는 이유를 정당화하는 것도 좋지만, 더 좋은 것은 거래를 하지 말아야 할 이유를 찾기 위해 반대 입장에 서보는 것입니다.
이렇게 하면 계획의 허점을 찾아내 A*라고 생각했던 설정의 리스크를 줄이고 B 등급 설정으로 인식하게 될 수도 있습니다.
4. 거래 실행
A) 설정 체크리스트
이전 거래 시트의 거래 확증 섹션과 유사하지만, 유일한 차이점은 설정 체크리스트가 실행 순간에 발생하는 상황에 기반한다는 것입니다.
저는 이를 2부분으로 나눕니다: 평균 회귀 & 레인지 극단. 이는 제가 거래하는 두 가지 플레이북이며, 각각 약간의 변형이 있습니다.
체크할 수 있는 확증이 많을수록 설정에 대한 확신이 높아집니다.
물론 이는 제 거래 전략과 관련된 확증에 대해 수집한 데이터를 기반으로 합니다.
B) 실행 패턴
거래 플레이북이 있는 것처럼 실행 플레이북도 있습니다. 일부 실행 플레이북은 여러 거래 플레이북에 걸쳐 사용될 수 있는 반면, 다른 것들은 하나의 플레이북에 특화되어 있습니다.
저널링할 때는 가능한 한 많은 데이터를 수집해야 하며, 사용 중인 실행 패턴 유형을 태그하면 어떤 패턴이 더 수익성 있는지 확인할 수 있습니다.
C) 거래 진입 / 청산
거래를 실행할 때, 저는 거의 한 번에 전체 포지션을 진입하지 않습니다. 대신 거래에 분할 진입하는 것을 선호하며, 이는 손실 규모를 줄이는 데 도움이 됩니다.
표는 설명이 필요 없을 정도로 명확합니다. "전략" 아래에 대해 조금 더 설명을 드리자면,
실행 패턴에서 설명한 것처럼 모든 실행이 동일하지는 않습니다. 따라서 각 전략 유형을 추적하는 것이 중요합니다.
5. 거래 종료
A) 거래 생애주기 동안의 생각
거래를 저널링하는 것은 흔하지만, 거래 생애주기 전반에 걸친 감정을 저널링하는 것은 거의 언급되지 않습니다. 그러나 이것이 자신과 다양한 상황에서의 반응을 이해하는 가장 좋은 방법입니다.
가격이 당신의 관심 레벨로 공격적으로 움직일 수 있지만, 계속 상승할 것이라고 믿어 얼어붙습니다. 그러면 가격은 그 레벨에서 거부되지만, 방아쇠를 당기지 않았기 때문에 관망만 하게 됩니다.
왜 얼어붙었는지, 왜 원래 계획을 따르지 않았는지 이해할 수 있다면 문제의 근본 원인을 찾고 거래 프로세스를 더욱 개선하여 그러한 실수를 줄일 수 있습니다.
한 가지 분명히 하자면, 감정은 항상 존재합니다. 제가 거래를 실행할 때도 감정이 고조되는 것을 느끼지만, 과거의 제 자신과의 주요 차이점은 그때는 프로세스 대신 감정에 따라 행동했다는 것입니다.
B) 사후 거래 검토
거래를 실행하고 완벽하게 진행되는 것을 지켜보는 것도 좋지만, 실수를 저지른 거래에서 가장 많은 것을 배웁니다.
바로 여기서 사후 거래 검토가 중요해집니다. 이것이 제가 수행하는 최종 검토 형태가 아니라는 점을 언급하는 것이 중요합니다. 또한 상세한 주간 및 월간 성과 검토 템플릿이 있으며, 이는 향후 글에서 다루고 공유할 예정입니다.
거래 실행은 거래에서 가장 어려운 측면 중 하나입니다. 거래 검토를 할 때, 제가 실행 계획을 따르고 있는지, 아니면 이탈하고 있는지 알고 싶습니다. 이탈하고 있다면 그 이유를 이해해야 합니다.
다음 질문 "무엇이 잘 작동했는가?"는 제 거래의 강점을 이해하여 약점에 비해 덜 집중할 수 있도록 하는 것입니다.
그런 다음 거래 중에 저지른 모든 실수를 나열하고, 거래 생애주기의 어느 단계에서 실수를 저질렀는지도 명시합니다.
이는 실행과 관리가 완전히 괜찮을 수 있지만, 거래 종료 단계에서 실수하고 욕심을 부려 왕복 거래를 하게 될 수 있기 때문입니다.
생애주기의 어느 단계인지 알게 되면, 그 부분을 고치는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
마무리
이 글이 도움이 되셨기를 바랍니다.
AI를 활용하여 자신의 거래 프로세스를 개선하는 방법에 대해 이야기하는 다른 크리에이터를 본 적이 없어서, 여기서 논의한 모든 내용이 시장에서 우위를 점하는 데 도움이 되길 바랍니다.
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