Bu makalede, ticaret yapma şeklimi tamamen değiştiren 5 adımlık ticaret sürecimi paylaşıyorum. Bu, size verebileceğim en değerli şeylerden biri ve bunu doğru yapmak yıllarımı aldı. Sürecimi birebir kopyalamanızı söylemiyorum, ancak birkaç değerli parçayı bile çıkarabilirseniz, piyasalarda size yardımcı olacağına eminim.
Ocak ayından beri aklımda tek bir hedef var: "Yapay Zekayı ticaret sürecime nasıl entegre edebilirim?"
Yeni tüccarların yapay zekayı kullanmaya çalışırken düştükleri en büyük tuzak, bunun hatalarını sihirli bir şekilde düzelteceğini düşünmeleridir. Şunu açıkça belirtmek istiyorum, kârlı bir tüccar değilseniz, yapay zeka bunu aniden değiştirmez.
Yapay zekanın ticaretinizi kolaylaştırabileceği birçok farklı yol var, bunları gelecek makalelerde ele alacağım. Şimdilik odak noktamız ticaret süreci.
1. Piyasa Görünümü
A) Piyasa Bağlamı
Herhangi bir işlem yapmadan önce, Piyasa Bağlamının ne olduğunu anlamanız gerekir.
Bunu üç bölüme ayırıyorum:
- Haftalık Yönelim
- Günlük Yönelim
- Trend Yönünde veya Trende Karşı
Haftalık yönelimimi net bir şekilde tanımlamak, her zaman YTF trendiyle uyumlu olmamı sağlar. Örneğin, YTF yükseliş trendindeysek ve fiyat bir aralığın üzerinde kabul görmeye başlarsa, YTF trendi düşüş eğilimli olsaydı bir sapma olarak değerlendireceğim bir durumu, kırılım olarak ele alma olasılığım daha yüksektir.
Günlük Yönelimim, aldığım işlemlerin türü ve yönü üzerinde daha büyük bir etkiye sahiptir; bunun nedeni, YTF yükseliş trendinde bile hala bant aralığında sıkışmış fiyat hareketleri (Yeniden Birikim Aralıkları) görmenizdir.
Bu nedenle, günlük trendin ne olduğunu anlamak, trend devamı düzenekleri mi aradığınıza yoksa sadece aralığın uç noktalarında işlem mi yapacağınıza karar vermenize yardımcı olur.
Son olarak, Trend Yönünde veya Trende Karşı kontrol listeniz var. Her zaman en yüksek olasılıklı düzeneklere odaklanmayı severim, bu da bunların büyük olasılıkla Trend Yönünde olacağı anlamına gelir.
Piyasa yükseliş trendindeyse, trend yönündeki işlemler uzun pozisyonlardır. Trendin hangi yönde aktığını bilmek, her zaman işlemin doğru tarafında olmanızı sağlar.
B) Radardaki Düzenekler
Gelişmekte olan potansiyel düzeneklerim varsa, işlem yapmayı düşündüğüm fiyatı girerim ve ardından düzeneğin türünü ayarlarım.
Örneğin, benim için bu bir Ortalama Dönüşü veya Aralık Ucu oyun kitabı olabilir. Birlikte ele alacağımız işlem planıma adanmış bir işlem sayfam var.
C) Yüksek Etkili Veriler
Görünüm sayfamı bir Makro veri takipçisine bağladım, böylece gün için işlem sayfamı her yüklediğimde, radardaki tüm önemli olayları bana söylüyor.
Herhangi bir veri yayınından haberdar olmak çok önemlidir, çünkü isteyeceğiniz son şey, hemen köşede önemli bir veri yayını varken bir işlem açmaktır.
D) Anahtar Seviyeler
Piyasa bağlamını, radardaki düzenekleri ve yüksek etkili verileri öğrendikten sonra.
Hazırlığınızın bir sonraki kısmı, grafikteki tüm anahtar seviyeleri belirlemeye dayanır, çünkü bunlar işleminizi daha iyi yapılandırmanıza ve mevcut düzeneklere daha fazla güven sağlamanıza yardımcı olabilir.
Listemden görebileceğiniz gibi, salınım tepelerinden/tabanlarından Arz ve Talep bölgelerine kadar dikkat ettiğim tüm anahtar seviyeleri paylaşıyorum. Hepsi sistemimde kilit bir rol oynar.
E) TPO'lar / Bileşikler
Piyasa görünümü hazırlığımın son kısmı, TPO grafiklerindeki verimsizlikleri belirlemektir, ancak TPO grafiği başlı başına bir strateji değildir.
Yine de işlem yeri ve ikincil uyum biçimleri söz konusu olduğunda çok fazla değer sağlar.
2. Günlük Odak Listesi
A) Haftalık + Aylık Hedefler
Masama her oturduğumda hem haftalık hem de aylık hedeflerimi net bir şekilde tanımlamayı severim, çünkü bu, odaklanmama ve hafta/ay boyunca ne üzerinde çalışmam gerektiğinin farkında olmama yardımcı olur.
Şahsen, Kâr/Zarar hedefleri belirlemeyi sevmiyorum ve bunun yerine zayıf yönlerime dayalı hedeflere odaklanıyorum.
Aylık hedeflerim daha çok YTF hedeflerimdir, örneğin şunlar olabilir:
- Tüm işlemlerimin günlüğe kaydedildiğinden emin olmak
- Düzeneklerimde dinamik risk almak
- Kârları geri vermek yerine daha erken kilitlemeye odaklanmak
Haftalık hedeflerim temel olarak aylık hedeflerimi daha küçük hedeflere dönüştürmekten oluşur.
"Kârları geri vermek yerine daha erken kilitlemeye odaklanmak" hedefini kullanırsak, bu aylık hedefe ulaşmama yardımcı olacak haftalık hedeflerim şunlar olacaktır:
- Her zaman Kâr Al limit emirlerini kullanmak
- İşlemi gerçekleştirdikten sonra Kâr Al'ı ayarlamamak
Günün sonunda, işlemlerinizi günlüğe kaydetmiyorsanız, anlamlı hedefler belirleyemezsiniz.
B) Günlük Görev Listesi
Sayfanın bu bölümü çok basit bir şekilde kendi yapılacaklar listemdir, ancak işin püf noktası, tamamen ticaretimi nasıl geliştirebileceğime odaklanmış olmasıdır.
Her sabah, ticaretimin hangi yönlerini geliştirmek istediğimi yazarım. Mevcut ticaret sayfalarımı iyileştirmek, ticaret günlüğümü gözden geçirmek ve hatta yeni bir strateji test etmek kadar basit olabilir.
Bu listeyle odağım, günün sonunda, sadece %1 daha iyi olmama yardımcı olan bir şeyi başarmış olmamdır.
3. İşlem Planı
A) İşlem Kimliği
Burası düzeneklerimi etiketlediğim yerdir, daha önemli kısım ise "Kontrol Listesi Tamamlandı" kısmıdır, çünkü bu, tüm anahtar seviyelerimi tanımlayan ilk Piyasa Görünümü sayfasını gözden geçirdiğimi garanti eder.
Ayrıca, işlemin doğru tarafında olduğumdan emin olmak için hangi tür ortamda (Bant Aralığı / Trend) işlem yaptığımızı kendime tekrar teyit ederim.
B) Pozisyon Büyüklüğü ve Risk
İlk olarak işaret etmek istediğim şey, her maddenin altında "Neden?" yazmasıdır; bunun nedeni, sırf işlem olsun diye bir grafikten bazı sayılar yazmanın çok kolay olmasıdır.
Bu fiyattan neden girdiğinizi veya stop loss'unuzun neden bu seviyeye yerleştirildiğini açıklayabiliyorsanız, mantığınızı gerçekten düşünmeye başlarsınız, aksi takdirde sadece rastgele işlem yapıyorsunuzdur.
Bu bölümün altında, ticaret hesabımın değerine göre risk miktarımı % olarak doldurmam gerekiyor, tüm düzeneklerin eşit olmadığını belirtmek önemlidir.
Bu, oyun kitabımdaki A* düzeneğinin çok daha yüksek bir beklentiye sahip olduğu anlamına gelir, bu nedenle B veya C seviyesi bir düzeneğe kıyasla bu düzenekte hesabımın daha fazlasını riske atmaya istekliyimdir.
C) İşlem Uyumları
Bir düzeneğin A veya B seviyesi olduğunu nasıl anlarım?
İşte burada işlem uyumu bölümü devreye giriyor. Sistemimde, bir işlemin beklentisini belirlemek için çeşitli ikincil uyum biçimleri kullanıyorum.
Bu liste şunları içerir:
- Iraksaklıklar
- ÜHO'lar (Üstel Hareketli Ortalamalar)
- Bileşikler
- Tek Baskılar
Ne kadar çok uyum olursa o kadar iyi.
Bir işlemi neden yapmanız gerektiğini haklı çıkarmak iyi olsa da, daha iyisi, kendinizi işlemi yapmamak için nedenler bulmaya çalıştığınız diğer tarafa koymaktır.
Bunu yapmak, planınızda delikler açmanıza yardımcı olabilir, bu da A* olduğunu düşündüğünüz ancak sadece B seviyesi bir düzenek olan bir düzenekte riskinizi azaltmanıza yol açabilir.
4. İşlem Gerçekleştirme
A) Düzenek Kontrol Listesi
Son işlem sayfasındaki işlem uyumları bölümüne benzer, tek fark, düzenek kontrol listesinin gerçekleştirme anında olanlara dayanmasıdır.
Bunu 2 bölüme ayırdım: Ortalama Dönüşü ve Aralık Ucu, bunlar içlerinde bazı ince farklılıklar bulunan iki oyun kitabımdır.
İşaretleyebildiğim ne kadar çok uyum varsa, düzenek o kadar yüksek güvenilirliktedir.
Bu elbette, ticaret stratejilerim etrafındaki bu uyumlar için topladığım verilere dayanmaktadır.
B) Gerçekleştirme Deseni
Tıpkı ticaret oyun kitaplarım olduğu gibi, gerçekleştirme oyun kitaplarım da var. Bazı gerçekleştirme oyun kitapları birden çok ticaret oyun kitabında kullanılabilirken, diğerleri belirli bir oyun kitabına özgüdür.
Günlük tutarken, mümkün olduğunca fazla veri toplamanız gerekir ve hangi tür gerçekleştirme deseniyle işlem yaptığınızı etiketleyerek, hangi desenlerin diğerlerinden daha kârlı olduğunu görebileceksiniz.
C) İşlem Giriş / Çıkış
Bir işlemi gerçekleştirdiğimde, nadiren tam boyutumun tamamını tek bir klipte girerim. Bunun yerine, bir işleme kademeli olarak girmeyi tercih ederim, bu da kayıplarımın boyutunu azaltmaya yardımcı olur.
Tablo oldukça açıklayıcı, üzerinde biraz durmak istediğim tek şey "Strateji" altındaki kısım.
Gerçekleştirme desenleri altında açıkladığım gibi, her gerçekleştirme aynı olmayacaktır. Bu nedenle her strateji türünü takip etmek önemlidir.
5. İşlem Kapanışı
<payload-id="blk_4" type="upload" />
A) İşlem yaşam döngüsü boyunca düşünceler
İşlemi günlüğe kaydetmek yaygındır, ancak işlem yaşam döngüsü boyunca duygularınızı günlüğe kaydetmek, nadiren kimsenin bahsettiği bir şeydir, oysa bu, kendiniz ve farklı durumlar altında nasıl tepki verdiğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmenin en iyi yoludur.
Fiyat, ilgi seviyenize doğru agresif bir şekilde işlem yapıyor olabilir, ancak siz daha da yükseleceğine inandığınız için donup kalırsınız, fiyat daha sonra seviyenizden reddedilir, ancak tetiği hiç çekmediğiniz için kenarda kalırsınız.
Neden donup kaldığınızı, neden orijinal planınızı takip etmediğinizi anlayabilirseniz, sorunun temel nedenini bulmaya çalışabilir ve ardından bu hataları azaltmak için ticaret sürecinizi daha da iyileştirebilirsiniz.
Bir konuda net olalım, her zaman duygularınız olacak. İşlemlerimi gerçekleştirdiğimde bile duygularımda bir artış hissediyorum, ancak eski halimle arasındaki temel fark, o zamanlar duygularıma göre hareket etmem, sürecime göre değil.
B) İşlem Sonrası İnceleme
Bir işlemi gerçekleştirmek ve mükemmel bir şekilde sonuçlandığını izlemek her zaman güzel olsa da, en çok hata yaptığınız işlemlerden öğrenirsiniz.
İşte burada İşlem Sonrası İnceleme devreye giriyor, bunun tamamladığım son inceleme şekli olmadığını belirtmek önemlidir. Ayrıca, gelecekteki bir makalede ele alıp paylaşacağım ayrıntılı bir Haftalık ve Aylık performans inceleme şablonum var.
İşlem Gerçekleştirme, işlemin en zor yönlerinden biridir. İşlem incelememi yaparken, gerçekleştirme planımı takip edip etmediğimi veya ondan sapıp sapmadığımı bilmek isterim. Ondan sapıyorsam, nedenini anlamam gerekir.
Bir sonraki soru "Ne iyi çalıştı?" daha çok ticaretimdeki güçlü noktalarımın ne olduğunu anlamakla ilgilidir, böylece zayıf noktalarıma kıyasla onlara biraz daha az odaklanabilirim.
Daha sonra, işlem sırasında yaptığım tüm hataları sıralayarak bitiririm; ayrıca bu hataları işlem yaşam döngüsünün hangi aşamasında yaptığımı da belirtirim.
Bunun nedeni, belki gerçekleştirmem ve yönetimim tamamen iyi olabilir, ancak işlem kapanışına geldiğimde de işleri berbat edip açgözlü davranarak kârı geri vermeme yol açabilir.
Yaşam döngüsünün hangi aşamasında olduğunu öğrendikten sonra, zamanımın daha fazlasını ticaretimin bu bölümünü düzeltmeye çalışarak geçirebilirim.
Son Düşünceler
Umarım bu makaleyi değerli bulmuşsunuzdur.
Gerçekten, kendi ticaret sürecinizi iyileştirmek için yapay zekadan yararlanmaktan bahseden başka bir içerik üreticisi görmedim, bu yüzden umarım burada tartıştığımız her şey piyasada bir avantaj elde etmenize yardımcı olur.
Bir tüccar olarak yapay zekadan nasıl yararlanabileceğinizi paylaşmaya devam ettiğim için beni @TraderMorin'den takip edin.
