इस लेख में, मैं आपको अपनी सटीक 5-चरणीय ट्रेडिंग प्रक्रिया बता रहा हूँ जिसने मेरे ट्रेडिंग करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। यह वास्तव में सबसे मूल्यवान चीजों में से एक है जो मैं आपको दे सकता हूँ, और इसे सही करने में वर्षों लग गए। मैं यह नहीं कह रहा कि आप मेरी प्रक्रिया को बिल्कुल कॉपी करें, लेकिन अगर आप इसमें से कुछ मूल्यवान घटक भी निकाल सकते हैं, तो मुझे विश्वास है कि यह आपको बाजारों में नेविगेट करने में मदद करेगा।
जनवरी से मेरे मन में एक ही लक्ष्य था: "मैं अपनी ट्रेडिंग प्रक्रिया में AI को कैसे शामिल कर सकता हूँ"
AI को लागू करने की कोशिश करते समय नए ट्रेडर्स जो सबसे बड़ा जाल फँसते हैं, वह यह सोचना है कि यह जादुई रूप से उनकी गलतियों को ठीक कर देगा। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, यदि आप लाभदायक ट्रेडर नहीं हैं तो AI अचानक से इसे नहीं बदल देता।
AI आपकी ट्रेडिंग को सुविधाजनक बनाने के कई अलग-अलग तरीके हैं जिन्हें मैं भविष्य के लेखों में कवर करूँगा, अब फोकस ट्रेडिंग प्रक्रिया पर है।
1. बाजार का दृष्टिकोण
A) बाजार संदर्भ
कोई भी ट्रेड लेने से पहले, आपको यह समझना होगा कि बाजार संदर्भ क्या है।
मैं इसे तीन भागों में विभाजित करता हूँ:
- साप्ताहिक बायस
- दैनिक बायस
- प्रो-ट्रेंड या काउंटर-ट्रेंड
अपने साप्ताहिक बायस को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से मैं हमेशा HTF ट्रेंड के साथ संरेखित रहता हूँ, उदाहरण के लिए यदि हम HTF अपट्रेंड में हैं और कीमत एक रेंज हाई के ऊपर स्वीकार करना शुरू करती है तो मैं इसे ब्रेकआउट मानने की अधिक संभावना रखता हूँ, बजाय इसके कि इसे डिविएशन मानूँ यदि HTF ट्रेंड बियरिश था।
मेरा दैनिक बायस मेरे द्वारा लिए जाने वाले ट्रेडों के प्रकार और दिशा पर अधिक प्रभाव डालता है; ऐसा इसलिए है क्योंकि HTF अपट्रेंड में भी आपके पास रेंज-बाउंड प्राइस एक्शन (री-एक्युमुलेशन रेंज) होगा।
इसलिए, यह समझना कि दैनिक ट्रेंड क्या है, आपको यह तय करने में मदद करता है कि आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप ढूंढ रहे हैं या बस रेंज एक्सट्रीम को फेड करना चाहते हैं।
अंत में, आपके पास प्रो-ट्रेंड या काउंटर-ट्रेंड चेकलिस्ट है। मैं हमेशा सबसे अधिक संभावना वाले सेटअप पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करता हूँ, जिसका अर्थ है कि वे प्रो-ट्रेंड होने की संभावना रखते हैं।
यदि बाजार अपट्रेंड में है, तो प्रो-ट्रेंड ट्रेड लॉन्ग होते हैं। यह जानना कि ट्रेंड किस दिशा में बह रहा है, आपको हमेशा ट्रेड के सही पक्ष पर रहने की अनुमति देगा।
B) रडार पर सेटअप
यदि मेरे पास कोई संभावित सेटअप विकसित हो रहा है, तो मैं बस वह कीमत डालता हूँ जहाँ मैं व्यापार करना चाहता हूँ और फिर मैं सेटअप के प्रकार को समायोजित करता हूँ।
उदाहरण के लिए, मेरे लिए यह मीन रिवर्जन या रेंज एक्सट्रीम प्लेबुक हो सकता है। मेरे पास मेरी ट्रेड योजना के लिए पूरी तरह से समर्पित एक ट्रेड शीट है जिसे हम एक साथ कवर करेंगे।
C) उच्च प्रभाव वाला डेटा
मैंने अपनी आउटलुक शीट को एक मैक्रो डेटा ट्रैकर से जोड़ा है ताकि हर बार जब मैं दिन के लिए अपनी ट्रेडिंग शीट लोड करता हूँ, तो यह मुझे रडार पर सभी प्रमुख घटनाओं के बारे में बताएगा।
किसी भी डेटा रिलीज़ के बारे में जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आखिरी चीज जो आप चाहते हैं वह है एक प्रमुख डेटा रिलीज़ के ठीक आसपास एक ट्रेड खोलना।
D) प्रमुख स्तर
एक बार जब आप बाजार संदर्भ, रडार पर सेटअप और किसी भी उच्च प्रभाव वाले डेटा को जान लेते हैं।
आपकी तैयारी का अगला भाग चार्ट पर सभी प्रमुख स्तरों की पहचान करने पर निर्भर करता है क्योंकि वे आपके ट्रेड को बेहतर ढंग से संरचित करने और किसी भी मौजूदा सेटअप में अधिक विश्वास प्रदान करने में मदद कर सकते हैं।
जैसा कि आप मेरी सूची से देख सकते हैं, मैं उन सभी प्रमुख स्तरों को साझा करता हूँ जिन पर मैं स्विंग हाई/लो से लेकर सप्लाई और डिमांड ज़ोन तक नज़र रखता हूँ। ये सभी मेरे सिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
E) TPO / कम्पोजिट
मेरी बाजार दृष्टिकोण तैयारी का अंतिम भाग TPO चार्ट पर किसी भी अक्षमता की पहचान करना है, जबकि TPO चार्ट अपने आप में कोई रणनीति नहीं है।
यह ट्रेड लोकेशन और कन्फ्लुएंस के द्वितीयक रूपों के मामले में बहुत अधिक मूल्य प्रदान करता है।
2. दैनिक फोकस सूची
A) साप्ताहिक + मासिक लक्ष्य
मैं अपने साप्ताहिक और मासिक दोनों लक्ष्यों को हर दिन स्पष्ट रूप से परिभाषित करना पसंद करता हूँ जब मैं अपनी डेस्क पर आता हूँ क्योंकि यह मुझे ज़ोन में आने और यह जानने में मदद करता है कि मैं सप्ताह/महीने के लिए क्या काम करने की कोशिश कर रहा हूँ।
व्यक्तिगत रूप से, मैं PnL लक्ष्य निर्धारित करना पसंद नहीं करता और इसके बजाय अपनी कमजोरियों पर आधारित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ।
मासिक लक्ष्य मेरे अधिक HTF लक्ष्य हैं, उदाहरण के लिए वे हो सकते हैं:
- सुनिश्चित करें कि मेरे सभी ट्रेड जर्नल किए गए हैं
- अपने सेटअप पर डायनामिक रूप से रिस्क लें
- राउंड ट्रिपिंग के बजाय पहले मुनाफा लॉक करने पर ध्यान दें
मेरे साप्ताहिक लक्ष्य मूल रूप से मेरे मासिक लक्ष्यों को छोटे लक्ष्यों में बदलने से बनते हैं।
यदि हम "राउंड ट्रिपिंग के बजाय पहले मुनाफा लॉक करने पर ध्यान दें" लक्ष्य का उपयोग करते हैं, तो मेरे साप्ताहिक लक्ष्य जो मुझे उस मासिक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं, वे होंगे:
- हमेशा TP लिमिट ऑर्डर का उपयोग करें
- ट्रेड निष्पादित करने के बाद TP को समायोजित न करें
दिन के अंत में, यदि आप अपने ट्रेडों को जर्नल नहीं कर रहे हैं तो आप सार्थक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाएंगे।
B) दैनिक कार्य सूची
शीट का यह खंड बहुत ही सरलता से मेरी अपनी टू-डू लिस्ट है, लेकिन खास बात यह है कि यह सब इस बात पर केंद्रित है कि मैं अपनी ट्रेडिंग को कैसे बेहतर बना सकता हूँ।
हर सुबह, मैं लिखता हूँ कि मैं अपनी ट्रेडिंग के किन पहलुओं को सुधारना चाहता हूँ। यह मेरी मौजूदा ट्रेडिंग शीट को परिष्कृत करने, अपने ट्रेडिंग जर्नल की समीक्षा करने या यहाँ तक कि एक नई रणनीति का परीक्षण करने जितना सरल हो सकता है।
इस सूची के साथ मेरा फोकस यह है कि वर्तमान दिन के अंत में, मैं कुछ ऐसा हासिल करने में सक्षम था जो मुझे सिर्फ 1% बेहतर बनने में मदद करता है।
3. ट्रेड योजना
A) ट्रेड आईडी
यह वह जगह है जहाँ मैं अपने सेटअप को टैग करता हूँ, अधिक महत्वपूर्ण भाग "चेकलिस्ट पूर्ण" है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि मैंने पहली मार्केट आउटलुक शीट को देख लिया है जो मेरे सभी प्रमुख स्तरों को परिभाषित करती है।
मैं अपने आप से फिर से पुष्टि करता हूँ कि हम किस प्रकार के वातावरण में ट्रेड कर रहे हैं (रेंजिंग/ट्रेंडिंग) ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मैं ट्रेड के सही पक्ष पर हूँ।
B) पोजीशन साइज़िंग और रिस्क
पहली चीज जो मैं इंगित करना चाहता हूँ वह यह है कि प्रत्येक बिंदु के नीचे मैंने "क्यों?" लिखा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल चार्ट से कुछ संख्याएँ लिखना बहुत आसान है।
यदि आप यह समझा सकते हैं कि "क्यों?" आप इस कीमत पर प्रवेश कर रहे हैं या "क्यों" आपका स्टॉप लॉस इस स्तर पर रखा गया है, तो आप वास्तव में अपने तर्क के बारे में सोचना शुरू करते हैं, अन्यथा आप केवल यादृच्छिकता का व्यापार कर रहे हैं।
उस खंड के नीचे मुझे अपनी जोखिम राशि % में भरनी होती है जो मेरे ट्रेडिंग खाते के मूल्य पर आधारित है, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि सभी सेटअप समान नहीं हैं।
इसका मतलब है कि मेरी प्लेबुक में A* सेटअप की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, इसलिए मैं उस सेटअप पर B या C टियर सेटअप की तुलना में अपने खाते का अधिक जोखिम उठाने को तैयार हूँ।
C) ट्रेड कन्फ्लुएंसेस
मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई सेटअप A या B टियर है?
यह वह जगह है जहाँ ट्रेड कन्फ्लुएंस सेक्शन आता है। मेरे सिस्टम में मैं ट्रेड की अपेक्षा निर्धारित करने के लिए कन्फ्लुएंस के विभिन्न द्वितीयक रूपों का उपयोग करता हूँ।
उस सूची में शामिल हैं:
- डाइवर्जेंस
- EMAs
- कम्पोजिट
- सिंगल प्रिंट्स
जितने अधिक कन्फ्लुएंसेस, उतना बेहतर।
जबकि यह उचित ठहराना कि आपको ट्रेड क्यों लेना चाहिए, अच्छा है, इससे भी बेहतर यह है कि आप अपने आप को दूसरी तरफ रखें जहाँ आप ट्रेड न लेने के कारण खोजने की कोशिश करते हैं।
ऐसा करने से आपको अपनी योजना में छेद खोजने में मदद मिल सकती है जिससे आप उस सेटअप पर अपने जोखिम को कम कर सकते हैं जिसे आपने A* समझा था लेकिन वह सिर्फ B टियर सेटअप है।
4. ट्रेड निष्पादन
A) सेटअप चेकलिस्ट
पिछली ट्रेड शीट पर ट्रेड कन्फ्लुएंस सेक्शन के समान, एकमात्र अंतर यह है कि सेटअप चेकलिस्ट निष्पादन के समय जो हो रहा है उस पर आधारित है।
मैंने इसे 2 भागों में विभाजित किया है: मीन रिवर्जन और रेंज एक्सट्रीमिटी जो दो प्लेबुक हैं जिनके साथ मैं उनके भीतर कुछ सूक्ष्म बदलावों के साथ ट्रेड करता हूँ।
जितने अधिक कन्फ्लुएंसेस मैं चेक कर पाता हूँ, सेटअप में उतना ही अधिक विश्वास होता है।
यह निश्चित रूप से उन कन्फ्लुएंसेस के आसपास मेरे द्वारा एकत्र किए गए डेटा पर आधारित है जो मेरी ट्रेडिंग रणनीतियों से संबंधित हैं।
B) निष्पादन पैटर्न
जिस तरह मेरे पास ट्रेडिंग प्लेबुक हैं, उसी तरह मेरे पास निष्पादन प्लेबुक भी हैं। कुछ निष्पादन प्लेबुक का उपयोग कई ट्रेडिंग प्लेबुक में किया जा सकता है जबकि अन्य एक विशिष्ट प्लेबुक के लिए विशिष्ट होते हैं।
जर्नलिंग करते समय, आपको जितना संभव हो उतना डेटा एकत्र करने की आवश्यकता होती है और अपने ट्रेडिंग के निष्पादन पैटर्न को टैग करके आप देख पाएंगे कि कौन से पैटर्न दूसरों की तुलना में अधिक लाभदायक हैं।
C) ट्रेड एंट्री / एग्जिट
जब मैं एक ट्रेड निष्पादित करता हूँ, तो मैं शायद ही कभी एक क्लिप में अपना पूरा आकार दर्ज करता हूँ। इसके बजाय, मैं एक ट्रेड में स्केल इन करना पसंद करता हूँ जो मेरे नुकसान के आकार को कम करने में मदद करता है।
तालिका काफी स्व-व्याख्यात्मक है, एकमात्र चीज जिस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ वह "रणनीति" के अंतर्गत है।
जैसा कि मैंने निष्पादन पैटर्न के तहत समझाया, हर निष्पादन समान नहीं होगा। यही कारण है कि प्रत्येक रणनीति प्रकार को ट्रैक करना महत्वपूर्ण है।
5. ट्रेड समापन
A) ट्रेड जीवनचक्र के दौरान विचार
ट्रेड को जर्नल करना आम बात है, लेकिन ट्रेड जीवनचक्र के दौरान अपनी भावनाओं को जर्नल करना ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं शायद ही किसी को बात करते देखता हूँ, फिर भी यह अपने बारे में और यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप विभिन्न परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं।
कीमत आक्रामक रूप से आपकी रुचि के स्तर में ट्रेड कर सकती है, लेकिन आप फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यह आगे बढ़ती रहेगी, कीमत आपके स्तर से रिजेक्ट हो जाती है लेकिन आप साइडलाइन पर रहते हैं क्योंकि आपने कभी ट्रिगर नहीं खींचा।
यदि आप समझ सकते हैं कि आप क्यों फ्रीज हुए, आपने अपनी मूल योजना का पालन क्यों नहीं किया, तो आप समस्या के मूल कारण को खोजने की कोशिश कर सकते हैं और फिर उन गलतियों को कम करने के लिए अपनी ट्रेडिंग प्रक्रिया को और परिष्कृत कर सकते हैं।
आइए एक बात स्पष्ट करें, आपमें हमेशा भावनाएँ होंगी। जब मैं अपने ट्रेड निष्पादित करता हूँ, तब भी मुझे भावनाओं में वृद्धि महसूस होती है, लेकिन अपने पुराने संस्करण से मुख्य अंतर यह है कि पहले मैं अपनी प्रक्रिया के बजाय अपनी भावनाओं पर कार्य करता था।
B) पोस्ट-ट्रेड समीक्षा
जबकि एक ट्रेड निष्पादित करना और उसे पूरी तरह से काम करते देखना हमेशा अच्छा लगता है, आप उन ट्रेडों से सबसे अधिक सीखते हैं जहाँ आप गलतियाँ करते हैं।
यह वह जगह है जहाँ पोस्ट-ट्रेड समीक्षा काम आती है, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यह समीक्षा का अंतिम रूप नहीं है जिसे मैं पूरा करता हूँ। मेरे पास एक विस्तृत साप्ताहिक और मासिक प्रदर्शन समीक्षा टेम्पलेट भी है जिसे मैं भविष्य के एक लेख में कवर और साझा करूँगा।
ट्रेड निष्पादन ट्रेड के सबसे कठिन पहलुओं में से एक है, अपनी ट्रेड समीक्षा करते समय, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं अपनी निष्पादन योजना का पालन कर रहा हूँ या उससे विचलित हो रहा हूँ। यदि मैं उससे विचलित हो रहा हूँ तो मुझे यह समझना होगा कि क्यों।
अगला प्रश्न "क्या अच्छा काम किया?" मेरी ट्रेडिंग में मेरे मजबूत बिंदुओं को समझने के बारे में अधिक है ताकि मैं अपनी ट्रेडिंग के कमजोर बिंदुओं की तुलना में उन पर थोड़ा कम ध्यान केंद्रित कर सकूँ।
फिर मैं ट्रेड के दौरान की गई सभी गलतियों को सूचीबद्ध करके इसे समाप्त करता हूँ; साथ ही यह भी निर्दिष्ट करता हूँ कि मैं उन्हें ट्रेड जीवनचक्र के किस चरण में कर रहा हूँ।
ऐसा इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि मेरा निष्पादन और प्रबंधन पूरी तरह से ठीक हो, लेकिन जब ट्रेड समापन की बात आती है तो मैं गड़बड़ कर देता हूँ और लालची हो जाता हूँ जिससे मैं राउंड ट्रिप करता हूँ।
एक बार जब मुझे पता चल जाता है कि जीवनचक्र के किस चरण में, तो मैं अपना अधिक समय अपनी ट्रेडिंग के उस हिस्से को ठीक करने की कोशिश में बिता सकता हूँ।
अंतिम विचार
मुझे उम्मीद है कि आपको यह लेख मूल्यवान लगा।
मैंने वास्तव में किसी अन्य क्रिएटर को अपनी ट्रेडिंग प्रक्रिया को परिष्कृत करने के लिए AI का लाभ उठाने के बारे में बात करते नहीं देखा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमने यहाँ जो कुछ भी चर्चा की है, वह आपको बाजार में बढ़त हासिल करने में मदद करेगी।
मुझे @TraderMorin पर फॉलो करें क्योंकि मैं साझा करना जारी रखता हूँ कि आप एक ट्रेडर के रूप में AI का लाभ कैसे उठा सकते हैं।
